Facebook
X
VK
Telegram
BayCom Corp Мультипликаторы 2025-2011 | BCML
Краткий обзор оценки и рентабельности компании BayCom Corp
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 13,32x (медиана 10,94x), P/B 0,94x (медиана 0,86x), P/CF 10,01x (медиана 10,01x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна +9,2%.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 7,5%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 7,1%, ROA 0,9%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
PEG равен 0,18x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.
Общая картина
Рыночная оценка компании BayCom Corp находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам BayCom Corp
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
13.3 | 13.8 | 8.5 | 10.1 | 10.9 | 12.8 | 16.7 | 14.5 | 24.1 | 14.5 | 9.5 | 10.8 | 18.3 | - | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 3.8 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.7 | - | - |
EPS |
2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
2.37 млрд | 2.3 млрд | 2.17 млрд | 2.26 млрд | 1.93 млрд | 1.82 млрд | 1.73 млрд | 1.16 млрд | 1 млрд | 554 млн | 622 млн | 502 млн | 339 млн | - | - |
EBITDA per Share |
0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
2497.2 | 1884.4 | 1684.2 | 1105.6 | 942.8 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
-1.59 | - | - | - | - | -0.65 | -1.93 | 0.18 | -0.95 | -0.74 | 0.37 | 0.11 | 0.1 | - | - |
P/B |
0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | - | - |
P/CF |
10.0 | 10.8 | 7.6 | 6.1 | 21.7 | 17.6 | 52.2 | 40.4 | 14.1 | 14.0 | 12.6 | 8.9 | 35.7 | - | - |
ROE % |
7.07 | 7.28 | 8.77 | 7.48 | 7.88 | 5.43 | 6.81 | 7.22 | 4.43 | 7.57 | 10.30 | 8.90 | 5.14 | - | - |
ROA % |
0.92 | 0.89 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.63 | 0.87 | 0.98 | 0.42 | 0.88 | 1.20 | 1.03 | 0.79 | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 26.0 | 22.8 | 124.0 | 184.0 | 234.5 | 177.2 | 127.9 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально BayCom Corp
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.58 | 0.75 | - | 0.46 | 0.58 | 0.51 | - | 0.54 | 0.5 | 0.51 | - | 0.56 | 0.59 | 0.55 | - | 0.52 | 0.29 | 0.51 | - | 0.51 | 0.49 | 0.4 | - | 0.27 | 0.26 | 0.23 | - | 0.46 | 0.2 | 0.45 | - | 0.31 | 0.45 | 0.54 | - | 0.46 | 0.23 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.02 | 0.01 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.02 | 0.03 | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | 0.04 | 35.3 | 38.2 | - | 0.02 | 22.9 | 0.03 | - | 0.02 | 24.3 | 0.03 | - | 32.8 | 28.3 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
7.76 | 7.53 | 5.15 | 7.02 | 7.30 | 7.25 | 5.52 | 7.67 | 8.15 | 8.62 | 6.75 | 8.97 | 8.03 | 7.68 | 5.43 | 7.54 | 7.42 | 7.98 | 5.99 | 7.78 | 6.97 | 6.10 | 5.43 | 5.44 | 6.34 | 6.91 | 10.67 | 10.17 | 9.73 | 10.98 | 11.31 | 9.29 | 10.22 | 9.14 | 5.14 | 2.68 | 1.97 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.99 | 0.97 | 0.66 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.71 | 0.99 | 1.03 | 0.81 | 0.81 | 1.09 | 0.98 | 0.93 | 0.66 | 0.89 | 0.84 | 0.89 | 0.65 | 0.86 | 0.78 | 0.69 | 0.63 | 0.65 | 0.78 | 0.87 | 1.36 | 1.31 | 1.27 | 1.45 | 1.54 | 1.29 | 1.31 | 1.08 | 0.49 | 0.26 | 0.19 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании BayCom Corp, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бразилия
Южная Корея
