Facebook
X
VK
Telegram
Bankwell Financial Group Мультипликаторы 2025-2011 | BWFG
Краткий обзор мультипликаторов компании Bankwell Financial Group
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 10,63x (медиана 9,41x), P/B 1,24x (медиана 0,92x), P/CF 13,23x (медиана 7,24x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 35,6%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 9,4%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 11,7%, ROA 1%, ROCE 3,5%. Показатели рентабельности находятся на рабочем уровне. Бизнес создаёт положительную отдачу, хотя запас эффективности нельзя считать исключительным.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 2,92x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
Банки и страховщики требуют отраслевого прочтения: стоимость капитала и его рентабельность важнее классических промышленных мультипликаторов.
Общая картина
Компания Bankwell Financial Group демонстрирует высокое качество бизнеса, но торгуется с премией к собственной истории. Для сохранения оценки необходимы сильные будущие результаты.
Мультипликаторы по годам Bankwell Financial Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
10.6 | 23.8 | 5.3 | 5.8 | 9.4 | 25.5 | 11.8 | 12.9 | 18.5 | 17.6 | 15.3 | 23.8 | 25.5 | 74.5 | 33.5 |
P/S |
132.4 | 118.3 | 119.4 | 203.6 | 286.9 | 2.6 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 3.0 | 3.1 | 4.6 | 4.2 | 3.9 |
EPS |
4.5 | 1.2 | 4.7 | 4.8 | 3.4 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | - |
EV (Enterprise Value) |
3.21 млрд | 2.92 млрд | 2.88 млрд | 2.88 млрд | 2.16 млрд | 1.82 млрд | 1.84 млрд | 1.85 млрд | 1.82 млрд | 1.6 млрд | 1.25 млрд | 1.03 млрд | 760 млн | 620 млн | 73.7 млн |
EBITDA per Share |
0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
785.4 | 774.2 | 793.6 | 854.6 | 601.8 | -0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 |
PEG |
-0.66 | - | - | - | - | -0.38 | 2.92 | 0.54 | 1.9 | 0.53 | 0.3 | 2.77 | 0.07 | -1.63 | 11.77 |
P/B |
1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
P/CF |
13.2 | 7.8 | 6.1 | 2.6 | 7.2 | -99.4 | 35.9 | 13.5 | 13.7 | 23.2 | 10.4 | 15.3 | 64.5 | 12.1 | 11.6 |
ROE % |
11.67 | 3.61 | 13.80 | 15.70 | 13.16 | 3.34 | 9.99 | 10.01 | 8.59 | 8.46 | 6.85 | 3.54 | 7.43 | 2.36 | 4.47 |
ROA % |
1.05 | 0.30 | 1.14 | 1.15 | 1.08 | 0.26 | 0.97 | 0.93 | 0.77 | 0.76 | 0.68 | 0.42 | 0.66 | 0.20 | 0.46 |
ROCE % |
- | - | - | - | - | 3.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | - | - | - |
DSO |
1981.2 | 2733.1 | 3129.4 | 3503.9 | 2949.1 | 41.6 | 36.9 | 38.6 | 36.6 | 35.0 | 32.1 | 35.0 | 30.0 | 35.7 | - |
Операционный цикл |
1981.2 | 2733.1 | 3129.4 | 3503.9 | 2949.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
1981.2 | 2733.1 | 3129.4 | 3503.9 | 2949.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Bankwell Financial Group
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.42 | 1.28 | 1.16 | 0.88 | - | 0.24 | 0.14 | 0.48 | - | 1.25 | 1.02 | 1.34 | - | 1.19 | 1.56 | 1.05 | - | 0.88 | 0.79 | 0.72 | 0.04 | 0.38 | 0.16 | 0.17 | 0.44 | 0.52 | 0.71 | 0.65 | 0.42 | 0.62 | 0.6 | 0.59 | 0.27 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.4 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.1 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.14 | - | - | 0.13 | - | - | - | 0.12 | - | - | - | 0.12 | - | 0.33 | 0.21 | 0.1 | - | 0.35 | 0.24 | 0.1 | - | 0.32 | 0.22 | 0.11 | - | 0.33 | 0.22 | 0.11 | - | 0.16 | 0.1 | 0.05 | - | 0.14 | 0.1 | 0.05 | - | 0.18 | 0.12 | 0.06 | - | 0.18 | 0.12 | 0.06 | - | 0.13 | 0.1 | 0.05 | - | 0.13 | 0.09 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
12.77 | 9.87 | 6.85 | 5.04 | 2.54 | 6.33 | 8.82 | 12.69 | 11.28 | 15.25 | 16.79 | 17.48 | 13.20 | 16.70 | 16.00 | 13.69 | 9.79 | 9.98 | 8.18 | 5.60 | 3.34 | 5.06 | 5.60 | 7.97 | 9.99 | 9.96 | 10.50 | 10.15 | 10.01 | 9.44 | 9.30 | 8.93 | 8.59 | 9.56 | 9.07 | 8.71 | 8.46 | 8.17 | 7.73 | 7.48 | 6.85 | 5.43 | 4.87 | 4.09 | 3.54 | 4.93 | 5.68 | 6.84 | 7.43 | 1.90 | 2.11 | 1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.14 | 0.87 | 0.59 | 0.43 | 0.22 | 0.52 | 0.70 | 0.98 | 0.87 | 1.20 | 1.40 | 1.48 | 1.16 | 1.47 | 1.40 | 1.16 | 0.84 | 0.85 | 0.68 | 0.45 | 0.26 | 0.43 | 0.52 | 0.76 | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.86 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 0.55 | 0.51 | 0.45 | 0.42 | 0.52 | 0.56 | 0.63 | 0.66 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
1852.0 | 1779.0 | 2040.9 | 2269.4 | - | 2331.9 | 2744.8 | 4497.5 | - | 4633.3 | 3598.1 | 4360.1 | - | 3345.6 | 2891.4 | 2898.1 | - | 3111.7 | 2936.6 | 3183.4 | - | 3159.7 | 3510.7 | 2636.2 | - | 2059.7 | 2067.5 | 2260.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 1779.0 | 2040.9 | 2269.4 | - | 2331.9 | 2744.8 | 4497.5 | - | 4633.3 | 3598.1 | 4360.1 | - | 3345.6 | 2891.4 | 2898.1 | - | 3111.7 | 2936.6 | 3183.4 | - | 3159.7 | 3510.7 | 2636.2 | - | 2059.7 | 2067.5 | 2260.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 1779.0 | 2040.9 | 2269.4 | - | 2331.9 | 2744.8 | 4497.5 | - | 4633.3 | 3598.1 | 4360.1 | - | 3345.6 | 2891.4 | 2898.1 | - | 3111.7 | 2936.6 | 3183.4 | - | 3159.7 | 3510.7 | 2636.2 | - | 2059.7 | 2067.5 | 2260.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Bankwell Financial Group, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Мексика