Facebook
X
VK
Telegram
Cathay General Bancorp Мультипликаторы 2025-2008 | CATY
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Cathay General Bancorp
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 9,36x (медиана 9,61x), P/B 1,01x (медиана 1,24x), P/CF 8x (медиана 8,85x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на -9,6%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 10,7%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 10,8%, ROA 1,3%. Показатели рентабельности находятся на рабочем уровне. Бизнес создаёт положительную отдачу, хотя запас эффективности нельзя считать исключительным.
Показатель PEG составляет 8,29x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.
Банки и страховщики требуют отраслевого прочтения: стоимость капитала и его рентабельность важнее классических промышленных мультипликаторов.
Итоговая оценка
Рыночная оценка компании Cathay General Bancorp находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Cathay General Bancorp
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
9.4 | 11.8 | 9.6 | 8.9 | 12.3 | 12.9 | 10.5 | 11.1 | 19.8 | 16.4 | 14.0 | 13.8 | 15.3 | 13.0 | 12.5 | 70.8 | -8.2 | - |
P/S |
54.8 | 64.7 | 77.5 | 76.1 | 94.2 | 91.5 | 4.7 | 5.1 | 6.6 | 6.4 | 5.5 | 5.0 | 4.9 | 4.2 | 3.4 | - | - | - |
EPS |
4.5 | 4.0 | 4.9 | 4.8 | 3.8 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | -0.1 | -1.6 | - |
EV (Enterprise Value) |
24.3 млрд | 23.6 млрд | 23.7 млрд | 22.7 млрд | 22.1 млрд | 19.6 млрд | 18.7 млрд | 17.7 млрд | 16.9 млрд | 15.3 млрд | 13.6 млрд | 11.6 млрд | 11.3 млрд | 10.5 млрд | 10.3 млрд | 10.1 млрд | 456 млн | -84.8 млн |
EBITDA per Share |
0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.15 | - |
EV/EBITDA |
3675.8 | 3284.0 | 2837.0 | 2277.9 | 2780.2 | 53.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2195.0 | 59.2 | - |
PEG |
8.29 | - | - | - | - | -0.65 | 2.52 | 0.21 | -21.93 | 1.56 | 0.9 | 0.69 | -4.4 | 0.76 | 0.02 | - | - | - |
P/B |
1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | - | - |
P/CF |
8.0 | 10.3 | 8.8 | 6.9 | 11.0 | 9.2 | 6.9 | 9.1 | 14.2 | 12.4 | 13.0 | 13.1 | 17.3 | 9.5 | 7.3 | 4.9 | 3.8 | - |
ROE % |
10.77 | 10.05 | 12.94 | 14.58 | 12.19 | 9.46 | 12.17 | 12.81 | 8.92 | 9.58 | 9.22 | 8.60 | 8.44 | 7.21 | 6.61 | 0.81 | -5.13 | - |
ROA % |
1.30 | 1.24 | 1.53 | 1.64 | 1.43 | 1.20 | 1.54 | 1.62 | 1.13 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.12 | 1.10 | 0.94 | 0.11 | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | - | - |
DSO |
660.8 | 682.5 | 748.5 | 603.3 | 541.9 | 637.3 | 31.5 | 31.6 | 31.4 | 30.2 | 27.0 | 24.2 | 23.0 | 25.8 | 32.3 | - | - | - |
Операционный цикл |
660.8 | 682.5 | 748.5 | 603.2 | 541.9 | 637.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
660.8 | 682.5 | 748.5 | 603.2 | 541.9 | 637.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Cathay General Bancorp
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.3 | 1.13 | 1.11 | 0.99 | - | 0.94 | 0.92 | 0.98 | - | 1.14 | 1.29 | 1.32 | - | 1.34 | 1.19 | 1 | - | 0.93 | 0.98 | 0.92 | 0.89 | 0.71 | 0.68 | 0.59 | 0.85 | 0.91 | 0.9 | 0.83 | 0.8 | 0.86 | 0.91 | 0.79 | 0.32 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.44 | 0.58 | 0.51 | 0.47 | 0.57 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 0.4 | 0.38 | 0.35 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.23 |
EBITDA per Share |
0.02 | - | - | 0.03 | - | - | - | 0.03 | - | - | 0.01 | 0.03 | - | - | - | 0.03 | - | 0.08 | 0.05 | 0.03 | - | 0.07 | 0.05 | 0.02 | - | 0.06 | 0.04 | 0.02 | - | 0.07 | 0.05 | 0.02 | - | 0.07 | 0.04 | 0.02 | - | 0.07 | 0.05 | 0.02 | - | 0.07 | 0.09 | 0.02 | - | 0.07 | 0.05 | 0.02 | - | 0.06 | 0.04 | 0.02 | - | 0.06 | 0.04 | 0.02 | - | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
ROE % |
10.69 | 10.17 | 9.89 | 9.78 | 7.35 | 10.47 | 11.67 | 13.05 | 10.48 | 14.57 | 15.11 | 14.63 | 10.85 | 13.79 | 12.84 | 12.17 | 9.07 | 12.00 | 11.41 | 10.51 | 9.46 | 9.47 | 10.30 | 11.20 | 12.17 | 12.28 | 12.39 | 12.71 | 12.81 | 11.08 | 10.31 | 9.45 | 8.92 | 10.23 | 10.23 | 9.53 | 9.58 | 9.32 | 9.00 | 11.72 | 11.26 | 11.11 | 11.19 | 8.75 | 8.65 | 8.62 | 8.62 | 8.40 | 8.33 | 7.89 | 7.48 | 7.36 | 7.26 | 7.36 | 7.21 | 6.98 | 6.67 | 1.74 | 1.61 | 1.46 |
ROA % |
1.31 | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 0.88 | 1.24 | 1.36 | 1.51 | 1.20 | 1.65 | 1.71 | 1.67 | 1.23 | 1.60 | 1.54 | 1.50 | 1.15 | 1.52 | 1.45 | 1.34 | 1.20 | 1.20 | 1.31 | 1.42 | 1.54 | 1.56 | 1.57 | 1.61 | 1.62 | 1.40 | 1.30 | 1.19 | 1.13 | 1.29 | 1.29 | 1.20 | 1.21 | 1.19 | 1.16 | 1.53 | 1.49 | 1.48 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.06 | 1.01 | 0.94 | 0.25 | 0.23 | 0.21 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
DSO |
597.9 | 604.3 | 713.5 | 674.7 | - | 642.6 | 700.0 | 748.3 | - | 685.2 | 728.2 | 755.1 | - | 550.5 | 529.7 | 493.0 | - | 545.7 | 523.3 | 584.0 | 32.1 | 31.3 | 31.0 | 27.5 | 25.6 | 24.7 | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 26.6 | 28.1 | 27.7 | 26.6 | 26.8 | 30.5 | 28.8 | 26.1 | 27.4 | 27.9 | 25.3 | 23.3 | 23.9 | 24.8 | 24.3 | 21.8 | 21.8 | 22.0 | 22.4 | 21.8 | 21.6 | 22.0 | 22.5 | 22.6 | 22.2 | 22.1 | 24.1 | 26.5 | 25.7 | 25.7 | - |
Операционный цикл |
- | 604.3 | 713.5 | 674.7 | - | 642.6 | 700.0 | 748.3 | - | 685.2 | 728.2 | 755.1 | - | 550.5 | 529.7 | 493.0 | - | 545.7 | 523.3 | 584.0 | 32.1 | 31.3 | 31.0 | 27.5 | 25.6 | 24.7 | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 26.6 | 28.1 | 27.7 | 26.6 | 26.8 | 30.5 | 28.8 | 26.1 | 27.4 | 27.9 | 25.3 | 23.3 | 23.9 | 24.8 | 24.3 | 21.8 | 21.8 | 22.0 | 22.4 | 21.8 | 21.6 | 22.0 | 22.5 | 22.6 | 22.2 | 22.1 | 24.1 | 26.5 | 25.7 | 25.7 | - |
Финансовый цикл |
- | 604.3 | 713.5 | 674.7 | - | 642.6 | 700.0 | 748.3 | - | 685.2 | 728.2 | 755.1 | - | 550.5 | 529.7 | 493.0 | - | 545.7 | 523.3 | 584.0 | 32.1 | 31.3 | 31.0 | 27.5 | 25.6 | 24.7 | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 26.6 | 28.1 | 27.7 | 26.6 | 26.8 | 30.5 | 28.8 | 26.1 | 27.4 | 27.9 | 25.3 | 23.3 | 23.9 | 24.8 | 24.3 | 21.8 | 21.8 | 22.0 | 22.4 | 21.8 | 21.6 | 22.0 | 22.5 | 22.6 | 22.2 | 22.1 | 24.1 | 26.5 | 25.7 | 25.7 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Cathay General Bancorp, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Мексика