Facebook
X
VK
TelegramThe Bank of Princeton Мультипликаторы 2020-2011 | BPRN
Краткий обзор мультипликаторов компании The Bank of Princeton
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2017–2020.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 11,37x (медиана 14,87x), P/B 0,75x (медиана 1,06x), P/CF 10,46x (медиана 13,25x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 23,5% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 8,8%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 6,6%, ROA 0,9%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
Текущий PEG составляет 0,32x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Итог
Дисконт компании The Bank of Princeton может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.
Мультипликаторы по годам The Bank of Princeton
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
11.4 | 20.2 | 13.4 | 16.4 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
2.9 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | - | - | - | - | - | - |
PEG |
0.32 | -0.63 | 1.22 | -0.79 | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
10.5 | 15.7 | 12.2 | 14.2 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
6.61 | 5.18 | 7.98 | 6.54 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.86 | 0.70 | 1.18 | 0.92 | - | - | - | - | - | - |
DSO |
33.3 | 29.5 | 31.6 | 30.5 | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании The Bank of Princeton, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Мексика
Бразилия
Чили
Колумбия
