Facebook
X
VK
Telegram
Royal Gold Мультипликаторы 2025-2011 | RGLD
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Royal Gold
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 44,43x (медиана 29,95x), EV/EBITDA 15,24x (медиана 19,51x), P/S 11,84x (медиана 13,51x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет 0%.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 2,3%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 6,5%, ROA 4,9%, ROCE 10,5%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 2,2x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: -36,5 дн после -28,2 дн.
Что показывают коэффициенты
По совокупности коэффициентов компания Royal Gold оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Royal Gold
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
44.4 | 29.4 | 29.9 | 29.3 | 57.5 | 33.8 | 66.0 | 237.8 | 55.6 | -71.3 | 62.3 | 80.9 | 47.2 | 47.7 | 49.4 |
P/S |
- | - | 11.8 | 11.6 | 23.2 | 13.5 | 14.6 | 12.2 | 12.8 | 15.3 | 11.6 | 21.4 | 11.3 | 16.8 | 16.3 |
EPS |
6.7 | 5.0 | 3.6 | 3.6 | 2.1 | 3.0 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | -1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.3 |
EV (Enterprise Value) |
- | - | 7.53 млрд | 7.67 млрд | 7.96 млрд | 6.89 млрд | 6.45 млрд | 6.06 млрд | 6.33 млрд | 6.17 млрд | 3 млрд | 4.92 млрд | 3.13 млрд | 4.54 млрд | 3.83 млрд |
EBITDA per Share |
11.7 | 8.75 | 7.13 | 7.05 | 4.13 | 5.71 | 4.65 | 2.99 | 4.83 | 3.81 | 3.23 | 3.12 | 4.1 | 4.14 | 3.38 |
EV/EBITDA |
- | - | - | - | 15.2 | 23.6 | 25.8 | 17.3 | 19.5 | 24.1 | 13.4 | 23.3 | 11.2 | 18.3 | 19.5 |
PEG |
2.2 | 1.64 | 1.22 | 1.76 | 7.33 | 1.99 | 5.01 | -86.8 | 0.24 | 0.29 | -3.63 | -6.89 | -1.46 | 1.94 | 0.3 |
P/B |
2.9 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 2.4 | 2.4 |
P/CF |
29.4 | 18.4 | 17.2 | 16.8 | 32.0 | 19.8 | 24.5 | 17.1 | 90.8 | -4.7 | 24.6 | 75.4 | -23.0 | -38.5 | -26.5 |
ROE % |
6.51 | 10.65 | 8.25 | 8.68 | 5.32 | 8.66 | 4.32 | 1.10 | 4.46 | -3.46 | 2.21 | 2.66 | 2.94 | 5.03 | 4.89 |
ROA % |
4.89 | 9.79 | 7.12 | 6.76 | 5.02 | 7.21 | 3.69 | 0.88 | 3.29 | -2.52 | 1.78 | 2.17 | 2.38 | 3.90 | 3.75 |
ROCE % |
- | - | 10.45 | 10.30 | 6.59 | 7.31 | 5.60 | 1.20 | 4.77 | 3.40 | 3.98 | 3.79 | 5.98 | 6.71 | 6.35 |
Current Ratio |
4.1 | 13.0 | 7.3 | 4.5 | 17.7 | 6.0 | 6.8 | 5.0 | 4.5 | 7.3 | 31.7 | 32.7 | 21.2 | 29.3 | 5.9 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 37.8 | 38.6 | 57.9 | 105.6 | 82.7 | 90.2 | 82.3 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 32.3 | 46.2 | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | 36.5 | 25.4 | 31.2 | 11.7 | 28.2 | 28.3 | 16.0 | 20.0 | 46.1 | 89.4 | 115.0 | 101.1 | 100.9 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 70.1 | 84.8 | 57.9 | 105.6 | 82.7 | 90.2 | 82.3 |
Финансовый цикл |
- | - | -36.5 | -25.4 | -31.2 | -11.7 | -28.2 | -28.3 | 54.1 | 64.8 | 11.8 | 16.2 | -32.3 | -10.9 | -18.6 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Royal Gold
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.92 | 2.01 | 1.72 | - | 1.46 | 1.23 | 0.72 | - | 0.75 | 0.97 | 0.97 | - | 0.7 | 1.08 | 1 | - | 1.07 | 1.24 | 0.82 | 0.91 | 1.63 | 2.55 | 0.59 | 0.63 | 1.07 | 0.63 | 1.07 | 0.36 | 0.23 | 0.36 | 0.23 | -0.23 | 0.44 | -0.23 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.23 | -0.69 | 0.23 | -0.69 | -0.1 | 0.29 | -0.1 | 0.29 | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.41 |
EBITDA per Share |
2.97 | 2.63 | 2.38 | - | 2.36 | 2.1 | 1.74 | - | 1.61 | 1.68 | 2.02 | - | 1.52 | 1.71 | 1.96 | - | 2.11 | 2.04 | 1.71 | 1.91 | 2.28 | 4.19 | 1.58 | 1.43 | 1.34 | 1.43 | 1.35 | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 1.27 | 1.25 | 1.27 | 1.25 | 1.14 | 1.24 | 1.14 | 1.24 | 1.04 | 0.74 | 1.04 | 0.74 | 0.28 | 0.8 | 0.28 | 0.8 | 0.7 | 0.74 | 0.7 | 0.74 | 1.12 | 1.16 | 1.13 | 1.17 | 1.1 | 0.99 | 1.1 | 0.99 |
ROE % |
14.41 | 13.84 | 12.56 | 7.49 | 9.22 | 7.79 | 7.30 | 6.25 | 7.93 | 7.89 | 8.29 | 6.80 | 9.55 | 10.61 | 11.26 | 8.24 | 10.74 | 12.55 | 16.61 | 16.09 | 15.43 | 14.10 | 8.69 | 8.31 | 7.55 | 5.04 | 4.23 | 3.62 | 1.90 | 2.43 | 0.66 | 1.21 | 3.10 | 3.18 | 4.74 | 0.45 | -0.13 | -3.42 | -3.75 | -2.62 | -3.55 | -0.79 | -1.65 | 1.07 | 1.80 | 1.64 | 2.37 | 2.22 | 2.93 | 3.64 | 4.68 | 5.41 | 5.86 | 6.27 | 6.43 | 6.40 | 1.77 | 1.66 | 1.34 |
ROA % |
12.74 | 12.82 | 11.60 | 6.82 | 8.27 | 6.81 | 6.17 | 5.13 | 6.48 | 6.39 | 7.04 | 6.20 | 8.70 | 9.85 | 10.44 | 7.54 | 9.71 | 11.03 | 13.98 | 13.53 | 12.98 | 11.93 | 7.52 | 7.13 | 6.37 | 4.17 | 3.43 | 2.86 | 1.51 | 1.89 | 0.53 | 0.89 | 2.27 | 2.28 | 3.43 | 0.29 | -0.13 | -2.47 | -2.66 | -1.99 | -2.68 | -0.63 | -1.32 | 0.87 | 1.46 | 1.34 | 1.92 | 1.80 | 2.38 | 2.90 | 3.69 | 4.23 | 4.49 | 4.82 | 4.94 | 4.90 | 1.38 | 1.27 | 1.03 |
ROCE % |
4.29 | 7.71 | 6.85 | 6.85 | 3.42 | 3.42 | - | - | 2.27 | 4.54 | 7.06 | 7.83 | 11.26 | 12.41 | 13.34 | 9.79 | 13.02 | 13.99 | 18.49 | 17.88 | 17.01 | 14.85 | 9.40 | 9.35 | 8.44 | 7.42 | 6.42 | 5.37 | 5.72 | 6.34 | 6.64 | 7.27 | 6.98 | 6.98 | 6.73 | 6.73 | 6.38 | 5.48 | 5.09 | 4.16 | 2.89 | 3.22 | 1.98 | 2.33 | 3.40 | 3.24 | 4.30 | 4.14 | 5.32 | 6.79 | 8.58 | 10.08 | 10.57 | 10.55 | 10.48 | 10.45 | 2.54 | 2.70 | 2.57 |
Current Ratio |
4.3 | 14.1 | 14.2 | 13.0 | 13.2 | 11.4 | 8.5 | 7.3 | 6.3 | 5.7 | 5.0 | 4.5 | 5.1 | 18.2 | 19.4 | 17.7 | 11.2 | 17.9 | 8.8 | 7.7 | 6.5 | 6.0 | 9.1 | 8.3 | 7.8 | 6.8 | 6.8 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 4.6 |
DPO |
- | 15.0 | - | - | - | 46.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.7 | - | 19.9 | - | 14.8 | 10.1 | 11.2 | 3.9 | 9.7 | 14.4 | 14.5 | 12.5 | 11.8 | 18.4 | 39.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | -15.0 | - | - | - | -46.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25.7 | - | -19.9 | - | -14.8 | -10.1 | -11.2 | -4.8 | -9.7 | -14.4 | -14.5 | -12.5 | -11.8 | -18.4 | -39.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Royal Gold, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
Канада
Южная Африка
США
