Экспорт отчётности
Happiness Biotech Group Limited (HAPP)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Happiness Biotech Group Limited Движение денежных средств 2026-2011 | HAPP
Краткий обзор денежных потоков компании Happiness Biotech Group Limited
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
Поток от операций находится ниже нуля и составляет -$2,7 млн. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.
Лишь 1 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.
Общая картина
Компания Happiness Biotech Group Limited пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.
Движение денежных средств по годам Happiness Biotech Group Limited
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-1.4 млн | -2.67 млн | -13.1 млн | -20.7 млн | -10.5 млн | 2.9 млн | 10.8 млн | 6.54 млн | 12.9 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
2.07 млн | 380 тыс. | 380 тыс. | 31.7 тыс. | 34.6 тыс. | 881 тыс. | 691 тыс. | 700 тыс. | 137 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
1.43 млн | 1.73 млн | - | 13.5 млн | 12.2 млн | 8.84 млн | 1.55 млн | 1.66 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
437 тыс. | - | 11.4 тыс. | - | 27.4 млн | 34.6 млн | 30 млн | 32 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
119 тыс. | 653 тыс. | - | 335 тыс. | 1.39 млн | 1.79 млн | 2.03 млн | 1.97 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Happiness Biotech Group Limited
| 2026-Q4 | 2026-Q2 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -159 тыс. | -966 тыс. | -2.67 млн | - | -13.1 млн | - | -11.7 млн | -20.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | 1.08 млн | 190 тыс. | 380 тыс. | - | 380 тыс. | - | 26.7 тыс. | 31.7 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
1.73 млн | 2.66 млн | - | 1.73 млн | - | - | 12.2 млн | 18.4 млн | 13.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | 8.84 млн | - | 1.52 млн | - | 1.55 млн | - | - | - | 1.66 млн | - | - | - | 5.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | 1.98 млн | - | - | - | 11.4 тыс. | 27.4 млн | 16.5 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.6 млн | - | 21.8 млн | - | 30 млн | - | - | - | 32 млн | - | - | - | 32.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
653 тыс. | 594 тыс. | - | 653 тыс. | - | - | 1.39 млн | 14.5 тыс. | 335 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | 1.79 млн | - | 2.13 млн | - | 2.03 млн | - | - | - | 1.97 млн | - | - | - | 2.27 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Happiness Biotech Group Limited, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Канада
США
Россия
Нидерланды
Франция
Израиль
Австралия
Великобритания
Индия