Экспорт отчётности
Alpine Immune Sciences (ALPN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Alpine Immune Sciences Движение денежных средств 2023-2011 | ALPN
Краткий обзор денежных потоков компании Alpine Immune Sciences
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2019–2023.
На конец периода операции потребляли -$79 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Операционный поток был положительным только в 1 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.
Что показывают денежные потоки
Денежные потоки компании Alpine Immune Sciences остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам Alpine Immune Sciences
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-79 млн | -43.8 млн | -15.2 млн | 30.1 млн | -35.3 млн | -28.4 млн | -16.6 млн | -3.8 млн | 4.82 млн | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
576 тыс. | 597 тыс. | 620 тыс. | 578 тыс. | 468 тыс. | 388 тыс. | 241 тыс. | 69 тыс. | 1 тыс. | 88 тыс. | 219 тыс. | - | - |
Кредиторская задолженность |
3.59 млн | 4.29 млн | 3.35 млн | 582 тыс. | 1.54 млн | 1.72 млн | 193 тыс. | 127 тыс. | 994 тыс. | 929 тыс. | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
167 тыс. | 392 тыс. | 25 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Alpine Immune Sciences
| 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-27.7 млн | - | -60 млн | -44.2 млн | -26.2 млн | - | -27 млн | -10.6 млн | 5.45 млн | - | -519 тыс. | -30.7 млн | -16 млн | - | 39.4 млн | 44.8 млн | -9.69 млн | - | -29.7 млн | -19.1 млн | -11.2 млн | - | -19 млн | -11.6 млн | -4.43 млн | - | -10.7 млн | -11.6 млн | -2.16 млн | - | -2.03 млн | -13.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
147 тыс. | - | 428 тыс. | 282 тыс. | 140 тыс. | - | 452 тыс. | 304 тыс. | 148 тыс. | - | 482 тыс. | 327 тыс. | 165 тыс. | - | 419 тыс. | 279 тыс. | 135 тыс. | - | 344 тыс. | 229 тыс. | 305 тыс. | - | 279 тыс. | 170 тыс. | 80 тыс. | - | 165 тыс. | 109 тыс. | 57 тыс. | - | 104 тыс. | 66 тыс. | 30 тыс. | - | 47 тыс. | 31 тыс. | 16 тыс. | - | 70 тыс. | 53 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
4.17 млн | 3.59 млн | 3.07 млн | 1.64 млн | 1.66 млн | 4.29 млн | 3.24 млн | 1.81 млн | 1.9 млн | 3.35 млн | 1.84 млн | 1.39 млн | 466 тыс. | 582 тыс. | 742 тыс. | 548 тыс. | 468 тыс. | 1.54 млн | 5.78 млн | 2.4 млн | 743 тыс. | 1.72 млн | 440 тыс. | 750 тыс. | 528 тыс. | 193 тыс. | 1.08 млн | 815 тыс. | 1.28 млн | 127 тыс. | 1.01 млн | 2.11 млн | 1.2 млн | 994 тыс. | 1.55 млн | 3.43 млн | 994 тыс. | 929 тыс. | 929 тыс. | 929 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
42 тыс. | 167 тыс. | 219 тыс. | 284 тыс. | 668 тыс. | 392 тыс. | 382 тыс. | 1.32 млн | 132 тыс. | 25 млн | - | 45.3 млн | - | - | - | 304 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Alpine Immune Sciences, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Канада
США
Россия
Нидерланды
Израиль
Швейцария
Австралия
Великобритания
