Facebook
X
VK
Telegram
Русгрэйн Мультипликаторы 2021-2007 | RUGR
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Русгрэйн
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2015–2021.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 2,38x (медиана 12,69x), EV/EBITDA 24,08x (медиана 64,96x), P/S 0,05x (медиана 0,04x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 62,9% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 42% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -1,8%, ROA 3%, ROCE -137,1%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Краткосрочная платёжеспособность требует внимания при коэффициентах 0,42x и 0,25x.
Денежный цикл удлинился на 23,1 дн, достигнув 79,4 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Общая картина
Мультипликаторы компании Русгрэйн выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам Русгрэйн
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена/Прибыль, P/E |
2.38 | -0.28 | -0.07 | -0.12 | -0.13 | -0.33 | -0.23 | -0.45 | 12.69 | -27.14 | -6.71 | 2360.55 | -14690.1 | -10246.25 | -43395.6 |
Цена/Выручка, P/S |
0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.16 | 0.06 | - | - | 0.28 | 61.93 | 644.03 | 937.74 | 932.55 |
Цена/Балансовая стоимость, P/B |
-0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.15 | -0.29 | 0.76 | 0.14 | 0.2 | 2.13 | 280.34 | 5083.66 | 4835.12 | 19916.92 |
Цена/Прибыль/Рост, PEG |
-0.02 | 0.0 | -0.0 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.0 | -0.0 | 0.01 | 0.29 | 0.03 | -3.38 | 491.07 | -32.24 | - |
Объём операционного денежного потока на акцию |
16.15 | 1.82 | 1.46 | 7.05 | -7.24 | -34.85 | -52.57 | -11.18 | -0.48 | -0.8 | 17.69 | -16.79 | 1.14 | -1.9 | 0.93 |
Объем свободного денежного потока на акцию |
8.06 | -4.83 | -2.26 | -2.18 | -11.19 | -105.61 | -111.2 | -27.06 | -0.48 | -0.8 | 9.44 | -23.78 | 0.72 | -2.11 | 0.71 |
Количество денежных средств на акцию |
0.68 | 0.11 | 0.34 | 0.41 | 1.79 | 11.49 | 5.53 | 7.03 | 0.0 | 3.16 | 22.48 | 14.3 | 1.78 | 0.44 | 0.64 |
Доля от прибыли для выплаты дивидендов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.01 | - | - |
Дивидендная доходность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
Текущая ликвидность |
0.42 | 0.33 | 0.4 | 0.79 | 0.87 | 0.62 | 0.53 | 0.68 | 222.39 | 3.37 | 0.82 | 1.01 | 0.74 | 0.61 | 0.62 |
Быстрая ликвидность |
0.25 | 0.17 | 0.22 | 0.67 | 0.71 | 0.5 | 0.46 | 0.57 | 222.39 | 3.37 | 0.6 | 0.62 | 0.58 | 0.41 | 0.43 |
Ликвидность денежных средств |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO |
67.19 | - | - | 96.29 | 162.22 | 293.46 | 245.03 | 79.03 | - | - | 47.02 | 64.73 | 60.55 | 79.24 | 47.07 |
Дней на продажу запасов, DIO |
51.64 | 55.94 | 49.35 | 34.28 | 48.97 | 103.77 | 65.61 | 38.78 | - | - | 49.14 | 85.55 | 41.39 | 59.23 | 41.53 |
Дней на оплату поставщикам, DPO |
39.42 | 68.46 | 87.85 | 131.78 | 154.83 | 194.3 | 0.34 | 0.02 | - | - | - | - | - | 51.66 | 19.6 |
Операционный цикл |
118.83 | 55.94 | 49.35 | 130.57 | 211.18 | 397.23 | 310.64 | 117.81 | - | - | 96.16 | 150.28 | 101.94 | 138.47 | 88.6 |
Цикл конверсии наличности |
79.41 | -12.52 | -38.5 | -1.21 | 56.35 | 202.93 | 310.29 | 117.8 | - | - | 96.16 | 150.28 | 101.94 | 86.82 | 69.01 |
Валовая рентабельность |
0.09 | 0.06 | -0.08 | 0.13 | -0.01 | 0.09 | 0.17 | 0.35 | - | - | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.21 |
Операционная маржа |
0.12 | -0.02 | -0.33 | -0.06 | -0.11 | -0.42 | -0.72 | -0.12 | - | - | -0.05 | 0.03 | -0.04 | -0.01 | 0.04 |
Маржа прибыли до налогообложения |
0.02 | -0.16 | -0.52 | -0.29 | -0.34 | -0.42 | -0.72 | -0.12 | - | - | -0.05 | 0.03 | -0.04 | -0.09 | -0.01 |
Чистая рентабельность продаж |
0.02 | -0.16 | -0.53 | -0.29 | -0.33 | -0.43 | -0.7 | -0.13 | - | - | -0.04 | 0.03 | -0.04 | -0.09 | -0.02 |
Эффективная налоговая ставка |
-0.2 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.0 | -0.04 | 0.08 | -0.01 | 0.07 | -0.03 | -0.07 | 0.01 | -0.41 |
Рентабельность активов, ROA |
0.03 | -0.19 | -0.46 | -0.21 | -0.19 | -0.15 | -0.31 | -0.16 | 0.01 | -0.01 | -0.06 | 0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.04 |
Рентабельность собственного капитала, ROE |
-0.02 | 0.11 | 0.3 | 0.25 | 0.32 | 0.44 | 1.25 | -1.71 | 0.01 | -0.01 | -0.32 | 0.12 | -0.35 | -0.47 | -0.46 |
Рентабельность задействованного капитала, ROCE |
-1.37 | 0.65 | -1.05 | -0.09 | -0.12 | -0.62 | -3.13 | -0.84 | -0.01 | -0.01 | -0.24 | 0.07 | -0.22 | -0.02 | 0.32 |
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения |
1.2 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.98 | 1.03 | 0.92 | 1.01 | 0.91 | 1.04 | 1.06 | 1.02 | 1.46 |
Операционная прибыль после вычета расходов |
0.14 | 9.92 | 1.57 | 4.75 | 3.06 | 1 | 1 | 1 | -1.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.41 | -0.37 |
Операционная прибыль на единицу выручки |
0.12 | -0.02 | -0.33 | -0.06 | -0.11 | -0.42 | -0.72 | -0.12 | - | - | -0.05 | 0.03 | -0.04 | -0.01 | 0.04 |
Долговая нагрузка |
2.24 | 2.42 | 2.13 | 1.5 | 1.12 | 1.01 | 0.98 | 0.61 | - | - | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.79 |
Задолженность/Капитал |
-1.39 | -1.37 | -1.4 | -1.76 | -1.93 | -2.88 | -3.95 | 6.41 | - | - | 3.48 | 2.49 | 3.96 | 3.29 | 10.13 |
Долгосрочная задолженность/Капитализация |
-11.13 | -54.17 | 6.57 | 2.68 | 2.1 | 2.45 | 3.49 | 0.48 | - | - | 0.25 | 0.36 | 0.17 | 0.22 | 0.52 |
Общая задолженность/Капитализация |
3.55 | 3.67 | 3.5 | 2.32 | 2.08 | 1.53 | 1.34 | 0.87 | - | - | 0.78 | 0.71 | 0.8 | 0.77 | 0.91 |
Покрытие процентов |
1.15 | -0.11 | -1.75 | -0.26 | -0.55 | -2.48 | -4.13 | -2.64 | 0.34 | - | -0.64 | - | -0.57 | - | - |
Денежный поток/Долг |
0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | -0.03 | -0.14 | -0.28 | -0.15 | - | - | 0.2 | -0.16 | 0.12 | -0.23 | 0.15 |
Множитель собственного капитала компании |
-0.62 | -0.57 | -0.66 | -1.17 | -1.71 | -2.86 | -4.02 | 10.49 | 1.0 | 1.07 | 5.5 | 4.06 | 6.28 | 5.28 | 12.86 |
Оборот дебиторской задолженности |
5.43 | - | - | 3.79 | 2.25 | 1.24 | 1.49 | 4.62 | - | - | 7.76 | 5.64 | 6.03 | 4.61 | 7.75 |
Оборот кредиторской задолженности |
9.26 | 5.33 | 4.15 | 2.77 | 2.36 | 1.88 | 1062.58 | 22323.18 | - | - | - | - | - | 7.07 | 18.63 |
Оборот запасов |
7.07 | 6.53 | 7.4 | 10.65 | 7.45 | 3.52 | 5.56 | 9.41 | - | - | 7.43 | 4.27 | 8.82 | 6.16 | 8.79 |
Оборот основных средств |
2.87 | 1.77 | 1.22 | 1.21 | 0.95 | 0.67 | 0.95 | 3.6 | - | - | 4.19 | 3.21 | 3.41 | 2.6 | 4.25 |
Оборот активов |
1.5 | 1.16 | 0.86 | 0.73 | 0.56 | 0.36 | 0.44 | 1.3 | - | - | 1.4 | 1.11 | 1.26 | 0.98 | 1.66 |
Операционный денежный поток/Выручка |
0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.06 | -0.4 | -0.61 | -0.07 | - | - | 0.09 | -0.09 | 0.06 | -0.15 | 0.07 |
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток |
0.5 | -2.65 | -1.55 | -0.31 | 1.55 | 3.03 | 2.12 | 2.42 | 1 | 1 | 0.53 | 1.42 | 0.63 | 1.11 | 0.77 |
Покрытие денежными потоками |
0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | -0.03 | -0.14 | -0.28 | -0.15 | - | - | 0.2 | -0.16 | 0.12 | -0.23 | 0.15 |
Покрытие краткосрочных обязательств |
0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.25 | -3.02 | -0.34 | -0.43 | -0.17 | - | - | 0.22 | -0.21 | 0.13 | -0.25 | 0.17 |
Покрытие капитальных затрат |
2.0 | 0.27 | 0.39 | 0.76 | -1.83 | -0.49 | -0.9 | -0.7 | - | - | 2.14 | -2.4 | 2.72 | -8.76 | 4.27 |
Покрытие дивидендов и капитальных затрат |
2.0 | 0.27 | 0.39 | 0.76 | -1.83 | -0.49 | -0.9 | -0.7 | - | - | 2.14 | -2.4 | 2.69 | -8.76 | 4.27 |
Выплаты дивидендов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.01 | - | - |
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF |
1.52 | -1.78 | -2.23 | -2.34 | -0.47 | -0.12 | -0.12 | -0.34 | -20.54 | -17.52 | 5.83 | -483.68 | 16579.0 | -5682.72 | 16793.28 |
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF |
0.76 | 4.72 | 3.47 | 0.72 | -0.73 | -0.36 | -0.26 | -0.82 | -20.54 | -17.52 | 3.11 | -684.93 | 10493.2 | -6331.18 | 12863.0 |
Цена/Денежный поток, P/CF |
0.76 | 4.72 | 3.47 | 0.72 | -0.73 | -0.36 | -0.26 | -0.82 | -20.54 | -17.52 | 3.11 | -684.93 | 10493.2 | -6331.18 | 12863.0 |
Множитель стоимости предприятия, EV |
24.08 | 50.19 | -25.47 | 64.96 | -238.18 | 773.86 | 77.61 | -37.04 | 11.64 | -27.37 | 11.0 | 636.83 | 7914.67 | 21023.94 | 14924.08 |
Цена/справедливая стоимость, P/FV |
-0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.15 | -0.29 | 0.76 | 0.14 | 0.2 | 2.13 | 280.34 | 5083.66 | 4835.12 | 19916.92 |
Все данные представлены в валюте RUB
Мультипликаторы поквартально Русгрэйн
| 2022-Q2 | 2021-Q4 | 2021-Q2 | 2020-Q4 | 2020-Q2 | 2019-Q4 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена/Прибыль, P/E |
-0.77 | 2.39 | -0.96 | - | - | - | -0.077 | 10.9 | -0.071 | -0.032 | -0.053 | -0.221 | 36.4 тыс. | 702 | 944 | - | 249 | -7.45 | 6.84 | - | 396 | -124 | 163 | -108 | 194 | 12.9 | 6.88 | -26.6 | -11.3 |
Цена/Выручка, P/S |
0.07 | 0.05 | 0.1 | - | - | - | 0.063 | - | 0.057 | 0.043 | 0.092 | 0.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цена/Балансовая стоимость, P/B |
-37.3 | -0.04 | - | -0.03 | - | -0.02 | -0.029 | 0.101 | -0.028 | -0.041 | -0.058 | - | 0.19 | 0.182 | 0.187 | - | 0.212 | 0.142 | 0.135 | - | 0.128 | 0.083 | 0.125 | 0.139 | 0.14 | 0.183 | 0.207 | 0.2 | 0.254 |
Цена/Прибыль/Рост, PEG |
- | - | - | - | - | - | 0.0 | -0.108 | - | 0.0 | - | 0.0 | -372 | 22.3 | - | - | -2.38 | 0.038 | - | - | -0.059 | 0.169 | -1.5 | 0.391 | -2.04 | -0.243 | -0.014 | 0.394 | 0.003 |
Объём операционного денежного потока на акцию |
- | - | - | - | - | - | 8.09 тыс. | - | 1.76 | 1.76 | -1.81 | -1.81 | - | -8.71 | -8.71 | - | -13.1 | -13.1 | -13.1 | - | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.201 |
Объем свободного денежного потока на акцию |
- | - | - | - | - | - | 181 | - | -0.545 | -0.545 | -2.8 | -2.8 | - | -26.4 | -26.4 | - | -27.8 | -27.8 | -27.8 | - | -6.76 | -6.76 | -6.76 | -6.76 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.201 |
Количество денежных средств на акцию |
- | - | - | - | - | - | 0.411 | - | 0.553 | 1.79 | 4.72 | - | 12.3 | 12.5 | 12.8 | - | 3.01 | 3.24 | 3.35 | - | 3.43 | 3.5 | 3.53 | 0.0 | 3.17 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.09 |
Текущая ликвидность |
0.185 | 0.417 | 0.537 | 0.329 | 0.349 | 0.398 | 0.794 | 134 | 0.726 | 0.869 | 0.869 | - | 632 | 592 | 250 | 312 | 140 | 154 | 103 | 256 | 249 | 322 | 218 | 222 | 215 | 3.84 | 3.48 | 3.37 | 235 |
Быстрая ликвидность |
0.185 | 0.247 | 0.308 | 0.167 | 0.184 | 0.224 | 0.672 | 134 | 0.605 | 0.705 | 0.571 | - | 632 | 592 | 250 | 312 | 140 | 154 | 103 | 256 | 249 | 322 | 218 | 222 | 215 | 3.84 | 3.48 | 3.37 | 235 |
Ликвидность денежных средств |
0.154 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | - | 0.005 | 0.017 | 0.019 | - | 1.44 | 1.64 | 0.391 | 0.7 | 0.193 | 0.002 | 0.089 | 0.046 | 0.095 | 0.039 | 0.474 | 0.002 | 0.195 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.833 |
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO |
- | - | - | - | - | - | 44.1 | - | 46.7 | 40 | 58.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дней на продажу запасов, DIO |
- | - | - | - | - | - | 9.96 | - | 10.3 | 12.1 | 45.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дней на оплату поставщикам, DPO |
- | - | - | - | - | - | 38.3 | - | 39.3 | 38.2 | 31.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | 54.1 | - | 57.1 | 52.1 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цикл конверсии наличности |
- | - | - | - | - | - | 15.8 | - | 17.8 | 13.9 | 72.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Валовая рентабельность |
- | - | - | - | - | - | -0.377 | - | -0.377 | -0.015 | 0.037 | 0.283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционная маржа |
- | - | - | - | - | - | 0.073 | - | 0.073 | -0.135 | -0.203 | -0.066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Маржа прибыли до налогообложения |
- | - | - | - | - | - | -0.209 | - | -0.209 | -0.336 | -0.435 | -0.236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чистая рентабельность продаж |
- | - | - | - | - | - | -0.203 | - | -0.203 | -0.333 | -0.437 | -0.229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Эффективная налоговая ставка |
- | - | - | - | - | - | 0.029 | 0.2 | 0.029 | 0.007 | -0.004 | 0.027 | 0.989 | 0.469 | 0.78 | - | 0.253 | -0.017 | 0.003 | - | 0.346 | 0.036 | 0.059 | -0.671 | 0.269 | 0.186 | -0.003 | -0.004 | -0.003 |
Рентабельность активов, ROA |
-215 | 0.03 | - | - | - | - | -0.079 | - | -0.081 | -0.187 | -0.121 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | -0.005 | 0.005 | - | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.007 | -0.002 | -0.006 |
Рентабельность собственного капитала, ROE |
49 | -0.018 | - | - | - | - | 0.093 | 0.002 | 0.101 | 0.32 | 0.273 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | -0.005 | 0.005 | - | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.008 | -0.002 | -0.006 |
Рентабельность задействованного капитала, ROCE |
81.3 | -0.155 | - | - | - | - | 0.056 | 2.65 | 0.061 | -0.142 | -0.102 | - | -0.002 | -0.003 | -0.001 | - | -0.002 | -0.001 | -0.001 | - | -0.001 | -0.002 | -0.001 | -0.006 | 0.0 | 0.004 | 0.008 | -0.002 | -0.005 |
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения |
- | - | - | - | - | - | 0.971 | 0.8 | 0.971 | 0.993 | 1 | 0.973 | 0.011 | 0.531 | 0.22 | - | 0.747 | 1.02 | 0.997 | - | 0.654 | 0.964 | 0.941 | 1.67 | 0.731 | 0.814 | 1 | 1 | 1 |
Операционная прибыль после вычета расходов |
- | - | - | - | - | - | -2.85 | -0.463 | -2.85 | 2.49 | 2.15 | 3.56 | -0.059 | -0.041 | -0.247 | - | -0.128 | 4.06 | -4.09 | - | -0.154 | 0.114 | -0.146 | 0.032 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.03 |
Операционная прибыль на единицу выручки |
- | - | - | - | - | - | 0.073 | - | 0.073 | -0.135 | -0.203 | -0.066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долговая нагрузка |
- | 2.24 | 2.48 | 2.42 | 2.26 | 2.13 | 1.5 | - | 1.41 | 1.12 | 1.17 | - | - | - | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задолженность/Капитал |
- | -1.39 | -1.34 | -1.37 | -1.35 | -1.4 | -1.76 | - | -1.75 | -1.93 | -2.65 | - | - | - | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочная задолженность/Капитализация |
- | -11.1 | 8.32 | -54.2 | 17 | 6.57 | 2.68 | - | 2.69 | 2.1 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общая задолженность/Капитализация |
- | 3.55 | 3.93 | 3.67 | 3.87 | 3.5 | 2.32 | - | 2.33 | 2.08 | 1.61 | - | - | - | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Покрытие процентов |
- | - | - | - | - | - | 0.26 | - | 0.26 | - | -0.875 | -0.391 | - | - | - | - | -158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежный поток/Долг |
- | - | - | - | - | - | 26.1 | - | 0.006 | 0.007 | -0.007 | - | - | - | - | - | -166 | -164 | -166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Множитель собственного капитала компании |
-0.228 | -0.62 | -0.541 | -0.567 | -0.598 | -0.658 | -1.17 | - | -1.24 | -1.71 | -2.26 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1 |
Оборот дебиторской задолженности |
- | - | - | - | - | - | 2.04 | - | 1.93 | 2.25 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оборот кредиторской задолженности |
- | - | - | - | - | - | 2.35 | - | 2.29 | 2.36 | 2.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оборот запасов |
- | - | - | - | - | - | 9.04 | - | 8.7 | 7.45 | 1.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оборот основных средств |
- | - | - | - | - | - | 0.65 | - | 0.643 | 0.947 | 0.457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оборот активов |
- | - | - | - | - | - | 0.392 | - | 0.398 | 0.561 | 0.276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный денежный поток/Выручка |
- | - | - | - | - | - | 99.8 | - | 0.022 | 0.014 | -0.029 | -0.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток |
- | - | - | - | - | - | 0.022 | - | -0.309 | -0.309 | 1.55 | 1.55 | - | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Покрытие денежными потоками |
- | - | - | - | - | - | 26.1 | - | 0.006 | 0.007 | -0.007 | - | - | - | - | - | -166 | -164 | -166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Покрытие краткосрочных обязательств |
- | - | - | - | - | - | 284 | - | 0.067 | 0.734 | -0.043 | - | - | - | - | - | -166 | -164 | -166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Покрытие капитальных затрат |
- | - | - | - | - | - | 1.02 | - | 0.764 | 0.764 | -1.83 | -1.83 | - | -0.493 | -0.493 | -0.493 | -0.897 | -0.897 | -0.897 | -0.897 | -0.704 | -0.704 | -0.704 | -0.704 | - | - | - | - | - |
Покрытие дивидендов и капитальных затрат |
- | - | - | - | - | - | 1.02 | - | 0.764 | 0.764 | -1.83 | -1.83 | - | -0.493 | -0.493 | -0.493 | -0.897 | -0.897 | -0.897 | -0.897 | -0.704 | -0.704 | -0.704 | -0.704 | - | - | - | - | - |
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF |
- | - | - | - | - | - | 0.028 | - | -8.53 | -9.72 | -2.06 | -4.47 | - | -0.492 | -0.506 | - | -0.543 | -0.363 | -0.347 | - | -1.35 | -0.874 | -1.31 | -1.46 | -83.2 | -108 | -122 | -117 | -89.2 |
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF |
- | - | - | - | - | - | 0.001 | - | 2.64 | 3.01 | -3.18 | -6.91 | - | -1.49 | -1.53 | - | -1.15 | -0.768 | -0.733 | - | -3.27 | -2.11 | -3.17 | -3.52 | -83.2 | -108 | -122 | -117 | -89.2 |
Цена/Денежный поток, P/CF |
- | - | - | - | - | - | 0.001 | - | 2.64 | 3.01 | -3.18 | -6.91 | - | -1.49 | -1.53 | - | -1.15 | -0.768 | -0.733 | - | -3.27 | -2.11 | -3.17 | -3.52 | -83.2 | -108 | -122 | -117 | -89.2 |
Множитель стоимости предприятия, EV |
1.15 | 8.23 | -3.86 | - | - | - | 0.043 | -16.1 | 30.7 | -15.1 | -28.2 | -3.05 | 1.59 тыс. | 144 | -205 | - | 711 | 94.2 | -112 | - | 41.8 | -54.3 | -89.3 | 11.6 | 566 | 41.9 | 27.6 | -107 | -46.8 |
Цена/справедливая стоимость, P/FV |
- | - | - | - | - | - | -0.029 | 0.101 | -0.028 | -0.041 | -0.058 | - | 0.19 | 0.182 | 0.187 | - | 0.212 | 0.142 | 0.135 | - | 0.128 | 0.083 | 0.125 | 0.139 | 0.14 | 0.183 | 0.207 | 0.2 | 0.254 |
Все данные представлены в валюте RUB
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Русгрэйн, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Продукты питания"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
DAVIDsTEA
DTEA
|
- | -0.28 % | $ 16.5 млн |  Канада |
 |
Русагро
AGRO
|
- | - | - |  Россия |
 |
BRF S.A.
BRFS
|
- | - | $ 5.46 млрд |  Бразилия |
 |
Сибирский Гостинец
SIBG
|
- | - | - | Россия |
 |
China Xiangtai Food Co., Ltd.
PLIN
|
- | 1.43 % | $ 125 млн |  Китай |
 |
Русская Аквакультура
AQUA
|
- | - | - | Россия |
 |
Nomad Foods Limited
NOMD
|
$ 11.64 | 1.22 % | $ 1.74 млрд | - |
 |
Flowers Foods
FLO
|
$ 6.27 | 0.37 % | $ 1.33 млрд |  США |
 |
B&G Foods
BGS
|
$ 3.29 | 0.15 % | $ 262 млн | США |
 |
BellRing Brands
BRBR
|
$ 10.39 | 0.38 % | $ 1.32 млрд | США |
 |
Bridgford Foods Corporation
BRID
|
$ 6.05 | 1.51 % | $ 54.9 млн | США |
 |
Beyond Meat
BYND
|
$ 11.79 | 4.61 % | $ 1.83 млрд | США |
 |
Conagra Brands
CAG
|
$ 15.48 | 0.32 % | $ 7.41 млрд | США |
 |
Central Garden & Pet Company
CENT
|
$ 41.71 | 0.02 % | $ 2.63 млрд | США |
 |
Campbell Soup Company
CPB
|
$ 21.38 | 0.3 % | $ 6.37 млрд | США |
 |
Calavo Growers
CVGW
|
$ 26.09 | - | $ 466 млн | США |
 |
Cyanotech Corporation
CYAN
|
- | -4.35 % | $ 2.75 млн | США |
 |
Darling Ingredients
DAR
|
$ 65.19 | 0.43 % | $ 10.3 млрд | США |
 |
Farmmi
FAMI
|
$ 0.11 | 26.45 % | $ 4.23 млн | Китай |
 |
Farmer Bros. Co.
FARM
|
- | - | $ 27.4 млн | США |
 |
Whole Earth Brands
FREE
|
- | - | $ 207 млн | США |
 |
Freshpet
FRPT
|
$ 70.24 | 0.8 % | $ 3.43 млрд | США |
 |
General Mills
GIS
|
$ 38.29 | 0.07 % | $ 20.6 млрд | США |
 |
The Hain Celestial Group
HAIN
|
$ 0.75 | 0.38 % | $ 67.6 млн | США |
 |
Herbalife Nutrition Ltd.
HLF
|
$ 12.38 | 1.73 % | $ 1.27 млрд |  Каймановы острова |
 |
Hormel Foods Corporation
HRL
|
$ 21.54 | 0.12 % | $ 11.9 млрд | США |
 |
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
|
$ 72.43 | 0.51 % | $ 847 млн | США |
 |
J & J Snack Foods Corp.
JJSF
|
$ 84.11 | 0.13 % | $ 1.64 млрд | США |
 |
Coffee Holding Co.
JVA
|
$ 3.47 | 0.58 % | $ 19.8 млн | США |
 |
Kellogg Company
K
|
- | - | $ 28.5 млрд | США |
 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
$ 24.85 | 0.22 % | $ 29.5 млрд | США |
 |
Lancaster Colony Corporation
LANC
|
- | 0.56 % | $ 4.74 млрд | США |
 |
Landec Corporation
LNDC
|
- | -2.75 % | $ 261 млн | США |
 |
Laird Superfood
LSF
|
$ 4.02 | 2.03 % | $ 42.4 млн | США |
 |
Lamb Weston Holdings
LW
|
$ 49.87 | 0.1 % | $ 6.93 млрд | США |
 |
Lifeway Foods
LWAY
|
$ 25.01 | 0.08 % | $ 380 млн | США |
 |
MGP Ingredients
MGPI
|
$ 16.4 | 0.37 % | $ 350 млрд | США |
 |
McCormick & Company
MKC
|
$ 52.08 | 0.09 % | $ 14 млрд | США |
 |
Natural Alternatives International
NAII
|
$ 2.08 | 0.47 % | $ 12.4 млн | США |
 |
NuZee
NUZE
|
- | -5.04 % | $ 549 тыс. | США |
 |
TDH Holdings
PETZ
|
$ 1.42 | 4.06 % | $ 14.7 млн | Китай |
 |
Planet Green Holdings Corp.
PLAG
|
$ 0.7 | 8.54 % | $ 5.64 млн | Китай |
 |
Post Holdings
POST
|
$ 84.64 | 0.44 % | $ 4.75 млрд | США |
 |
Pilgrim's Pride Corporation
PPC
|
$ 30.48 | 0.52 % | $ 7.24 млрд | США |
 |
RiceBran Technologies
RIBT
|
- | 2.53 % | $ 2.04 млн | США |
 |
Sanderson Farms
SAFM
|
- | - | $ 4.55 млрд | США |
 |
Seneca Foods Corporation
SENEA
|
$ 195.71 | 0.71 % | $ 1.32 млрд | США |
 |
The J. M. Smucker Company
SJM
|
$ 126.08 | 0.07 % | $ 13.4 млрд | США |
 |
The Simply Good Foods Company
SMPL
|
$ 11.45 | 1.86 % | $ 1.15 млрд | США |