Facebook
X
VK
Telegram
Companhia Siderúrgica Nacional Мультипликаторы 2024-2007 | SID
Краткий обзор рыночной оценки компании Companhia Siderúrgica Nacional
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2019 и 2023 годом.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 0,74x (медиана 1,91x), EV/EBITDA 268,04x (медиана 6,97x), P/S 0x (медиана 0,01x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 75,1%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -9,9%, ROA -1,5%, ROCE 5,4%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
Денежный цикл удлинился на 24,3 дн, достигнув 122,7 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Вывод по мультипликаторам
Компания Companhia Siderúrgica Nacional оценивается ниже собственной истории, но слабая рентабельность может объяснять этот дисконт. Низкие мультипликаторы сами по себе не подтверждают недооценённость.
Мультипликаторы по годам Companhia Siderúrgica Nacional
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.1 | 0.7 | 0.1 | 478.9 | 1.9 | 2.2 | 0.7 | 368.4 | -30.4 | 4.7 | -113.9 | 76.7 | -107.3 | 23.0 | - | - | - |
P/S |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 2.3 | 2.7 | 5.2 | - | - | - |
EPS |
-2.0 | -0.2 | 1.2 | 8.9 | 2.7 | 129632 | 3.7 | 0.0 | -0.7 | -0.9 | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
-23.2 млрд | -15.7 млрд | -11.7 млрд | 6.49 трлн | -2.71 млрд | 2.83 млрд | 1.19 млрд | 373 млн | 36.9 млрд | 33.1 млрд | 46.2 млрд | 49.2 млрд | 48.3 млрд | 53.6 млрд | 19.4 трлн | 37.2 трлн | 14.1 трлн |
EBITDA per Share |
80.1 | 49.2 | 72.5 | 0.01 | 4.14 | 2.57 | 5.01 | 2.2 | 1.57 | 0.987 | 1.92 | 1.92 | 1.94 | 3.82 | - | - | - |
EV/EBITDA |
-5.4 | -3.0 | -1.5 | 268.0 | 4.1 | 7.0 | 6.4 | 10.0 | 14.4 | 20.5 | 7.5 | 8.8 | 7.6 | 4.5 | - | - | - |
PEG |
-0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.74 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 36.98 | 0.18 | -0.0 | 0.94 | -0.35 | 0.96 | 0.49 | - | - | - |
P/B |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.6 | 0.8 | 2.1 | 4.8 | 5.2 | 10.7 | - | - | - |
P/CF |
0.0 | 0.0 | 0.1 | 440.1 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 6.6 | -3.7 | 0.3 | -3.2 | -23.7 | 23.2 | -75.6 | - | - | - |
ROE % |
-9.95 | 2.05 | 9.94 | - | 33.72 | 15.75 | 50.67 | 0.12 | -15.09 | 16.41 | -1.85 | 6.29 | -4.88 | 46.41 | - | - | - |
ROA % |
-1.48 | 0.44 | 2.54 | 17.13 | 6.02 | 3.52 | 10.72 | 0.02 | -2.12 | 2.59 | -0.21 | 1.01 | -0.85 | 7.91 | - | - | - |
ROCE % |
5.42 | 7.80 | 12.15 | - | 11.84 | 9.02 | 19.36 | 8.64 | 5.40 | 3.00 | 6.18 | 6.10 | 6.55 | 13.72 | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 59.2 | 61.5 | 65.3 | 66.7 | 51.1 | 48.6 | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 114.4 | 152.5 | 129.7 | 92.5 | 106.6 | 139.1 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 50.9 | 40.0 | 51.6 | 32.4 | 59.2 | 45.9 | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 173.6 | 214.0 | 195.0 | 159.3 | 157.6 | 187.7 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 122.7 | 174.0 | 143.4 | 126.9 | 98.5 | 141.8 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте BRL
Мультипликаторы поквартально Companhia Siderúrgica Nacional
| 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | 2007-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-1.9545 | -0.23996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
80.1 | 49.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-9.95 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-1.48 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
5.42 | 7.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182.9 | - | - | - | 121.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте BRL
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Companhia Siderúrgica Nacional, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
Бразилия
Южная Корея
Люксембург
Мексика