Facebook
X
VK
Telegram
Olympic Steel Мультипликаторы 2024-2008 | ZEUS
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Olympic Steel
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2019 и 2024 годом.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 19,44x (медиана 18,03x), EV/EBITDA 11,49x (медиана 11,49x), P/S 0,23x (медиана 0,21x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет +7,8%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 5,1% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 4%, ROA 2,2%, ROCE 8,3%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
PEG равен 0,14x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Скорость оборота средств примерно сохранилась: цикл перешёл от 42,2 дн к 33,6 дн.
Вывод по мультипликаторам
Рыночная оценка компании Olympic Steel находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Olympic Steel
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
19.4 | 18.0 | 5.9 | 2.5 | -36.4 | 44.9 | 6.4 | 14.0 | -238.1 | -3.9 | -8.0 | 40.7 | 99.9 | 11.4 | - | - | - |
P/S |
0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - |
EPS |
2.0 | 3.9 | 7.9 | 10.5 | -0.5 | 0.3 | 3.0 | 1.7 | -0.1 | -2.4 | -1.7 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 0.2 | -5.6 | - |
EV (Enterprise Value) |
905 млн | 1.22 млрд | 896 млн | 897 млн | 538 млн | 508 млн | 660 млн | 595 млн | 557 млн | 362 млн | 570 млн | 707 млн | 636 млн | 697 млн | 166 млн | -5.19 млн | -891 тыс. |
EBITDA per Share |
6.75 | 9.06 | 13.3 | 16.8 | 1.8 | 3.1 | 6.53 | 3.64 | 2.16 | 1.45 | 3.18 | 3.79 | 4.18 | 5.53 | 1.83 | -7.82 | - |
EV/EBITDA |
11.5 | 11.6 | 5.8 | 4.6 | 272.9 | 10.1 | 6.8 | 11.1 | 17.4 | 15.5 | 11.2 | 12.1 | 10.1 | 8.6 | 8.3 | 0.1 | - |
PEG |
0.14 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | -1.78 | -0.51 | 0.08 | 0.01 | -2.49 | 0.1 | 0.02 | 0.17 | -1.1 | 0.01 | - | - | - |
P/B |
0.8 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | - | - | - |
P/CF |
13.3 | 4.6 | 2.9 | -2.1 | 3.3 | 1.4 | -2.8 | -9.1 | -15.4 | 1.0 | -3.2 | 8.1 | 57.2 | -12.0 | - | - | - |
ROE % |
4.00 | 8.02 | 17.62 | 28.52 | -1.86 | 1.25 | 11.00 | 6.96 | -0.43 | -10.51 | -6.79 | 2.56 | 0.79 | 8.71 | 0.81 | -23.58 | - |
ROA % |
2.20 | 4.52 | 10.20 | 11.83 | -0.87 | 0.59 | 4.44 | 3.14 | -0.19 | -5.21 | -2.72 | 1.10 | 0.32 | 3.53 | 0.50 | - | - |
ROCE % |
8.34 | 13.98 | 25.92 | 40.63 | 0.19 | 3.03 | 9.02 | 4.87 | 1.27 | -0.65 | 2.57 | 3.70 | 4.41 | 7.83 | 2.33 | -37.49 | - |
Current Ratio |
2.2 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | - | - |
DSO |
33.6 | 34.8 | 36.0 | 34.4 | 42.2 | 30.9 | 37.3 | 36.4 | 35.3 | 28.8 | 31.5 | 33.3 | 29.8 | 35.5 | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | 78.0 | 98.0 | 95.2 | 113.3 | 80.1 | 97.9 | 104.6 | 95.0 | 100.5 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | 19.8 | 25.4 | 29.1 | 35.4 | 21.6 | 28.7 | 46.0 | 33.3 | 37.8 | - | - | - |
Операционный цикл |
33.6 | 34.8 | 36.0 | 34.4 | 42.2 | 108.9 | 135.3 | 131.6 | 148.5 | 108.9 | 129.3 | 137.9 | 124.8 | 136.0 | - | - | - |
Финансовый цикл |
33.6 | 34.8 | 36.0 | 34.4 | 42.2 | 89.1 | 110.0 | 102.6 | 113.2 | 87.3 | 100.6 | 91.9 | 91.6 | 98.2 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Olympic Steel
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.18 | 0.45 | 0.21 | 0.23 | 0.66 | 0.75 | 1.06 | 1.3 | 0.85 | - | 1.04 | 3.26 | 3.23 | - | 3.88 | 2.58 | 1.92 | 0.16 | -0.13 | -0.56 | 0.05 | -0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.18 | -0.11 | 1.01 | 1.39 | 0.67 | 0.37 | 0.2 | 0.42 | 0.68 | -0.19 | -0.16 | 0.32 | -0.07 | -0.45 | -0.05 | -1.99 | 0.1 | -2.42 | 0.14 | 0.32 | 0.25 | -0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.47 | -0.92 | 0.15 | 0.41 | 0.57 | 0.05 | 0.56 | 0.73 | 0.94 |
EBITDA per Share |
2.71 | 2.38 | 1.37 | 1.29 | 1.8 | 2 | 2.34 | 2.79 | 2.07 | - | 2 | 5.1 | 5.03 | - | 6.79 | 4.15 | 3.22 | 0.47 | 1.27 | 0.22 | 0.71 | 0.09 | 1.59 | 1.38 | 0.95 | 0.16 | 2.78 | 2.9 | 1.46 | -0.17 | 1.68 | 1.68 | 1.39 | -0.24 | 1.3 | 1.63 | 0.45 | -0.64 | 1.37 | -1.28 | 0.75 | -2.4 | 1.89 | 1.73 | 1.1 | -0.01 | 1.95 | 1.6 | 1.4 | -0.74 | 1.91 | 1.87 | 1.6 | 0.36 | 1.95 | 1.93 | 1.91 |
ROE % |
2.19 | 3.17 | 3.81 | 5.60 | 7.91 | 8.44 | 9.25 | 14.55 | 19.82 | 17.94 | 29.11 | 35.14 | 34.41 | 26.35 | 26.94 | 15.27 | 4.74 | -1.86 | -2.74 | -2.04 | 0.77 | 1.25 | 1.11 | 4.70 | 9.18 | 11.00 | 12.96 | 10.02 | 6.62 | 6.96 | 4.59 | 3.06 | 2.70 | -0.43 | -1.55 | -1.09 | -11.24 | -10.51 | -18.13 | -17.34 | -7.36 | -6.79 | 2.33 | 2.22 | 1.82 | 2.56 | -0.47 | -0.35 | 0.37 | 0.79 | 4.47 | 6.05 | 7.26 | 8.71 | 2.14 | 2.77 | 3.60 |
ROA % |
1.19 | 1.75 | 2.13 | 3.12 | 4.33 | 4.58 | 4.88 | 7.22 | 10.00 | 9.00 | 12.34 | 11.18 | 14.16 | 10.59 | 10.76 | 6.26 | 1.91 | -0.98 | -1.29 | -0.96 | 0.37 | 0.59 | 0.56 | 1.99 | 3.75 | 4.44 | 5.30 | 4.16 | 2.87 | 3.14 | 2.07 | 1.37 | 1.22 | -0.19 | -0.79 | -0.59 | -5.56 | -5.22 | -8.08 | -7.74 | -2.91 | -2.72 | 0.92 | 0.89 | 0.75 | 1.10 | -0.14 | -0.10 | 0.18 | 0.32 | 1.84 | 2.47 | 2.95 | 3.53 | 0.87 | 1.12 | 1.46 |
ROCE % |
5.95 | 7.35 | 8.21 | 10.65 | 14.07 | 14.80 | 15.69 | 22.67 | 29.36 | 25.98 | 41.57 | 49.85 | 48.82 | 37.34 | 39.12 | 23.41 | 8.93 | 0.19 | -1.26 | 0.02 | 4.43 | 5.39 | 5.64 | 10.54 | 16.53 | 18.58 | 17.28 | 13.15 | 8.77 | 8.80 | 8.48 | 6.55 | 6.31 | 2.27 | 0.50 | 0.66 | -12.21 | -10.91 | -17.58 | -16.30 | -4.18 | -3.28 | 6.17 | 6.11 | 5.59 | 6.58 | 3.80 | 4.00 | 5.34 | 6.36 | 10.56 | 12.22 | 13.71 | 15.52 | 3.25 | 4.85 | 6.04 |
Current Ratio |
2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | - | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
DSO |
38.4 | 38.2 | 38.0 | 40.2 | 37.4 | 38.3 | 39.5 | 37.3 | 36.4 | - | 20.1 | 20.6 | 39.6 | - | 38.8 | 39.0 | 35.7 | 41.7 | 46.1 | 55.7 | 36.7 | 38.1 | 31.7 | 28.4 | 31.6 | 37.2 | 35.0 | 35.3 | 37.4 | 39.3 | 36.5 | 34.0 | 32.0 | 36.5 | 34.7 | 34.0 | 34.4 | 35.7 | 30.6 | 26.9 | 28.6 | 34.6 | 30.0 | 29.3 | 31.4 | 36.2 | 34.6 | 31.8 | 30.8 | 35.3 | 30.1 | 28.0 | 28.1 | 35.0 | 32.1 | 37.4 | - |
Операционный цикл |
- | 38.2 | 38.0 | 40.2 | 37.4 | 38.3 | 39.5 | 37.3 | 36.4 | - | 20.1 | 20.6 | 39.6 | - | 38.8 | 39.0 | 35.7 | 41.7 | 46.1 | 55.7 | 36.7 | 38.1 | 31.7 | 28.4 | 31.6 | 37.2 | 35.0 | 35.3 | 37.4 | 39.3 | 36.5 | 34.0 | 32.0 | 36.5 | 34.7 | 34.0 | 34.4 | 35.7 | 30.6 | 26.9 | 28.6 | 34.6 | 30.0 | 29.3 | 31.4 | 36.2 | 34.6 | 31.8 | 30.8 | 35.3 | 30.1 | 28.0 | 28.1 | 35.0 | 32.1 | 37.4 | - |
Финансовый цикл |
- | 38.2 | 38.0 | 40.2 | 37.4 | 38.3 | 39.5 | 37.3 | 36.4 | - | 20.1 | 20.6 | 39.6 | - | 38.8 | 39.0 | 35.7 | 41.7 | 46.1 | 55.7 | 36.7 | 38.1 | 31.7 | 28.4 | 31.6 | 37.2 | 35.0 | 35.3 | 37.4 | 39.3 | 36.5 | 34.0 | 32.0 | 36.5 | 34.7 | 34.0 | 34.4 | 35.7 | 30.6 | 26.9 | 28.6 | 34.6 | 30.0 | 29.3 | 31.4 | 36.2 | 34.6 | 31.8 | 30.8 | 35.3 | 30.1 | 28.0 | 28.1 | 35.0 | 32.1 | 37.4 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Olympic Steel, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
Южная Корея
Бразилия
Мексика
Люксембург
