Facebook
X
VK
Telegram
ZK International Group Co., Ltd. Мультипликаторы 2025-2011 | ZKIN
Краткий обзор рыночной оценки компании ZK International Group Co., Ltd.
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 2,12x (медиана 2,71x), EV/EBITDA 3,85x (медиана 4,07x), P/S 0,14x (медиана 0,14x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна -5,5%.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 47,1%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -16,3%, ROA -6,3%, ROCE -17,4%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
PEG на уровне 0,11x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Скорость оборота средств примерно сохранилась: цикл перешёл от 166,1 дн к 173,5 дн.
Вывод по мультипликаторам
Оценка и качество бизнеса компании ZK International Group Co., Ltd. выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам ZK International Group Co., Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-2.5 | -5.2 | -0.0 | -2.6 | -7.7 | -120.5 | 2.1 | 2.7 | 13.4 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-0.7 | -0.6 | -10.8 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
46.1 млн | 62 млн | 30.7 млн | 51.9 млн | 60.3 млн | 137 млн | 48.3 млн | 50.5 млн | 107 млн | 35.8 млн | 31.4 млн | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.62 | -0.22 | -13.3 | -0.11 | -0.14 | -0.09 | 0.55 | 0.74 | 0.78 | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-13.0 | -56.4 | -0.5 | -15.8 | -17.1 | -14.9 | 3.9 | 4.1 | 10.1 | - | - | - | - | - | - |
PEG |
-0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.11 | - | 0.27 | -0.46 | -1.44 | 0.35 | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 3.7 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
13.8 | -2.1 | -1.2 | -7.5 | -8.4 | 216.2 | 2.0 | -8.5 | 68.8 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-16.27 | -9.88 | -243.46 | -7.18 | -4.26 | -1.82 | 18.50 | 18.83 | 27.49 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-6.34 | -3.48 | -104.08 | -4.72 | -2.84 | -0.96 | 10.34 | 9.19 | 9.60 | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-17.36 | -6.10 | -241.00 | -4.68 | -4.10 | -4.12 | 19.73 | 25.81 | 37.81 | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.6 | 1.5 | 1.8 | 2.9 | 3.0 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
DSO |
116.5 | 63.0 | 70.9 | 98.9 | 107.4 | 118.7 | 149.3 | 160.9 | 183.1 | - | - | - | - | - | - |
DIO |
72.3 | 56.5 | 64.7 | 80.5 | 83.2 | 93.5 | 146.0 | 138.8 | 94.5 | - | - | - | - | - | - |
DPO |
15.2 | 10.3 | 21.0 | 23.5 | 24.6 | 32.0 | 22.1 | 11.9 | 10.7 | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
188.8 | 119.5 | 135.5 | 179.4 | 190.6 | 212.2 | 295.2 | 299.8 | 277.6 | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
173.5 | 109.2 | 114.5 | 155.9 | 166.1 | 180.2 | 273.1 | 287.9 | 267.0 | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально ZK International Group Co., Ltd.
| 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | -0.7 | - | -0.57 | - | -10.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | -0.62 | - | -0.22 | - | -13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-269.60 | -16.27 | - | -9.88 | - | -243.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-113.89 | -6.34 | - | -3.48 | - | -104.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-264.46 | -17.36 | - | -6.10 | - | -241.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.9 | 1.8 | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | 2.1 | - | - | - | 2.3 | - | - | - | 1.9 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | 24.4 | - | 21.4 | - | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | 21.1 | - | 15.6 | - | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | 3.5 | - | 5.9 | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании ZK International Group Co., Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
Южная Корея
Бразилия
Мексика
Люксембург
