Facebook
X
VK
Telegram
Steel Dynamics Мультипликаторы 2024-2011 | STLD
Краткий обзор мультипликаторов компании Steel Dynamics
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2020–2024.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 13,54x (медиана 9,09x), EV/EBITDA 3,5x (медиана 7,91x), P/S 1,19x (медиана 1,05x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна +13,3%.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 7,4%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 17,2%, ROA 10,3%, ROCE 21,7%. Совокупная отдача от капитала выглядит высокой. Бизнес эффективно использует ресурсы и имеет сильную фундаментальную опору для своей оценки.
PEG равен 0,22x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Денежный цикл удлинился на 20,9 дн, достигнув 105,9 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Что показывают коэффициенты
Оценка и качество бизнеса компании Steel Dynamics выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Steel Dynamics
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
13.5 | 9.1 | 6.0 | 3.5 | 12.5 | 10.0 | 6.9 | 13.8 | 22.4 | -34.1 | 25.2 | 19.5 | 20.3 | 12.6 |
P/S |
1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
EPS |
9.9 | 14.7 | 21.1 | 15.7 | 2.6 | 3.1 | 5.4 | 3.4 | 1.6 | -0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.3 |
EV (Enterprise Value) |
26.2 млрд | 26.9 млрд | 27.7 млрд | 16.3 млрд | 10.8 млрд | 9.66 млрд | 11.7 млрд | 13.9 млрд | 11.4 млрд | 7.37 млрд | 8.12 млрд | 6.73 млрд | 6.38 млрд | 6.71 млрд |
EBITDA per Share |
15.6 | 21.6 | 29.9 | 22.7 | 5.56 | 4.63 | 7.48 | 4.56 | 3.65 | 1.57 | 2.61 | 1.89 | 1.98 | 2.86 |
EV/EBITDA |
3.5 | 10.0 | 7.9 | 5.8 | 11.5 | 11.3 | 16.6 | 10.9 | 12.9 | 11.8 | 8.8 | |||
PEG |
0.22 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.31 | -0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.19 | -1.21 | 1.33 | -0.49 | 0.13 |
P/B |
2.3 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 3.4 | 2.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
P/CF |
11.3 | 6.3 | 5.2 | 5.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 19.5 | 13.1 | 4.8 | 7.8 | 29.5 | 14.9 | 10.9 |
ROE % |
17.20 | 27.64 | 48.81 | 52.61 | 13.62 | 16.47 | 31.98 | 24.25 | 13.05 | -4.86 | 5.39 | 7.43 | 6.80 | 12.01 |
ROA % |
10.29 | 16.44 | 27.28 | 25.65 | 6.16 | 8.11 | 16.34 | 11.85 | 5.95 | -2.10 | 2.15 | 3.19 | 2.81 | 4.65 |
ROCE % |
21.75 | 35.54 | 64.34 | 70.41 | 20.22 | 13.58 | 25.77 | 17.82 | 15.07 | 6.28 | 8.98 | 7.80 | 7.67 | 11.99 |
Current Ratio |
2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.7 | 3.5 | 2.5 | 3.8 | 2.2 |
DSO |
31.5 | 35.6 | 32.6 | 28.6 | 34.5 | 29.4 | 32.2 | 33.2 | 34.3 | 29.5 | 37.6 | 35.7 | 32.2 | 33.8 |
DIO |
74.4 | 74.5 | 75.3 | 75.2 | 78.9 | 69.0 | 71.4 | 69.7 | 72.2 | 61.1 | 75.8 | 72.1 | 66.8 | 62.0 |
DPO |
- | - | - | 10.6 | 28.4 | 21.0 | 21.2 | 22.5 | 22.4 | 15.1 | 23.9 | 22.8 | 20.0 | 21.4 |
Операционный цикл |
105.9 | 110.1 | 107.9 | 103.8 | 113.4 | 98.5 | 103.7 | 102.9 | 106.5 | 90.6 | 113.5 | 107.8 | 99.0 | 95.7 |
Финансовый цикл |
105.9 | 110.1 | 107.9 | 93.2 | 85.0 | 77.5 | 82.5 | 80.5 | 84.1 | 75.6 | 89.5 | 85.0 | 79.0 | 74.3 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Steel Dynamics
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
2.79 | - | 2.75 | 2.01 | 1.45 | - | 2.06 | 2.73 | - | 3.49 | 4.83 | 3.71 | - | 5.07 | 6.49 | 5.74 | - | 4.89 | 3.35 | 2.04 | 0.89 | 0.48 | 0.36 | 0.88 | 0.56 | 0.69 | 0.88 | 0.91 | 1.18 | 1.7 | 1.54 | 0.96 | 1.28 | 0.64 | 0.64 | 0.83 | 0.08 | 0.65 | 0.58 | 0.26 | -1.04 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | -0.19 | 0.38 | 0.32 | 0.17 | 0.25 | 0.26 | 0.13 | 0.22 | 0.28 | 0.06 | 0.2 | 0.21 | 0.14 | 0.2 | 0.45 | 0.49 |
EBITDA per Share |
4.82 | - | 4.4 | 3.48 | 2.72 | - | 3.35 | 4.31 | - | 5.09 | 6.99 | 5.5 | - | 7.31 | 9.19 | 8.23 | - | 6.96 | 4.97 | 3.23 | 1.23 | 1.13 | 1.13 | 1.66 | 0.85 | 1.41 | 1.65 | 1.66 | 1.62 | 2.62 | 2.47 | 1.69 | 0.83 | 1.45 | 1.41 | 1.69 | 0.23 | 1.47 | 1.36 | 0.85 | -1.57 | 0.85 | 0.63 | 0.71 | -0.34 | 1.06 | 0.84 | 0.62 | 0.48 | 0.78 | 0.57 | 0.7 | 0.43 | 0.6 | 0.73 | 0.8 | 0.38 | 0.75 | 1.12 | 1.19 |
ROE % |
16.75 | 10.36 | 13.93 | 13.01 | 14.42 | 14.99 | 21.64 | 27.63 | 24.14 | 35.92 | 41.05 | 47.88 | 44.57 | 62.97 | 69.59 | 67.87 | 42.67 | 47.20 | 31.20 | 18.34 | 13.14 | 11.64 | 12.98 | 16.00 | 16.63 | 20.45 | 26.82 | 31.21 | 31.91 | 34.10 | 28.50 | 23.84 | 24.04 | 15.13 | 15.90 | 16.13 | 12.30 | 2.60 | -0.48 | -4.33 | -5.42 | 0.85 | 1.66 | 3.00 | 3.15 | 8.36 | 7.36 | 6.00 | 6.46 | 6.86 | 5.11 | 5.85 | 5.98 | 4.79 | 6.26 | 8.90 | 11.75 | 1.73 | 4.29 | 4.60 |
ROA % |
9.39 | 4.45 | 6.48 | 5.98 | 6.90 | 8.74 | 12.60 | 16.16 | 13.98 | 20.49 | 23.13 | 26.03 | 23.47 | 32.14 | 25.82 | 32.48 | 19.67 | 21.79 | 14.25 | 8.43 | 6.16 | 5.53 | 6.25 | 7.78 | 8.19 | 10.20 | 13.52 | 15.85 | 16.30 | 17.22 | 14.26 | 11.78 | 11.75 | 7.39 | 7.59 | 7.55 | 5.60 | 1.41 | -0.04 | -1.82 | -2.34 | 0.46 | 0.71 | 1.21 | 1.24 | 3.38 | 3.04 | 2.53 | 2.76 | 2.90 | 2.14 | 2.42 | 2.45 | 1.93 | 2.49 | 3.47 | 4.52 | 0.67 | 1.65 | 1.77 |
ROCE % |
21.48 | 13.14 | 17.58 | 16.37 | 18.30 | 19.13 | 27.58 | 35.66 | 31.26 | 46.97 | 54.24 | 63.64 | 59.78 | 84.10 | 92.71 | 90.47 | 57.01 | 62.96 | 42.23 | 26.20 | 19.50 | 18.01 | 20.01 | 23.35 | 24.21 | 29.04 | 36.95 | 42.71 | 43.77 | 40.33 | 34.91 | 30.07 | 31.83 | 27.90 | 29.51 | 30.34 | 24.87 | 8.73 | 3.93 | -1.93 | -2.72 | 8.72 | 10.31 | 11.94 | 11.00 | 18.10 | 16.07 | 14.26 | 15.26 | 14.93 | 13.54 | 15.19 | 16.45 | 16.04 | 17.72 | 21.54 | 25.43 | 4.73 | 8.18 | 8.93 |
Current Ratio |
2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | - | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | - | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
DSO |
- | - | 32.7 | - | - | - | 35.1 | - | - | 40.0 | 38.3 | 38.3 | - | 18.6 | 17.6 | 35.3 | - | 31.1 | 30.0 | 30.1 | 33.2 | 34.5 | 40.1 | 32.6 | 32.7 | 30.4 | 27.7 | 30.5 | 32.7 | 29.4 | 30.7 | 33.1 | 33.1 | 31.6 | 32.3 | 29.9 | 33.6 | 30.6 | 31.7 | 33.6 | 33.2 | 27.1 | 26.4 | 32.1 | 31.2 | 33.5 | 37.9 | 38.0 | 32.5 | 31.7 | 33.6 | 32.1 | 32.1 | 32.3 | 28.6 | 29.4 | 33.4 | 30.4 | 29.8 | - |
DIO |
78.5 | - | 72.4 | - | - | - | 74.7 | 70.6 | - | 75.1 | 72.9 | 72.8 | - | 36.8 | 37.1 | 84.9 | - | 70.3 | 65.7 | 67.5 | - | 82.5 | 93.0 | 74.6 | - | 71.1 | 65.6 | 67.9 | - | 66.9 | 69.6 | 72.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.4 | - | 12.6 | 12.7 | 29.7 | - | 31.1 | 31.9 | 31.1 | - | 34.0 | 38.3 | 26.8 | - | 21.5 | 19.8 | 20.0 | - | 19.3 | 20.1 | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
78.5 | - | 105.1 | 73.7 | - | - | 109.8 | 70.6 | - | 115.2 | 111.3 | 111.0 | - | 55.4 | 54.7 | 120.2 | - | 101.4 | 95.7 | 97.6 | 33.2 | 117.0 | 133.1 | 107.2 | 32.7 | 101.5 | 93.3 | 98.4 | 32.7 | 96.3 | 100.3 | 105.1 | 33.1 | 31.6 | 32.3 | 29.9 | 33.6 | 30.6 | 31.7 | 33.6 | 33.2 | 27.1 | 26.4 | 32.1 | 31.2 | 33.5 | 37.9 | 38.0 | 32.5 | 31.7 | 33.6 | 32.1 | 32.1 | 32.3 | 28.6 | 29.4 | 33.4 | 30.4 | 29.8 | - |
Финансовый цикл |
78.5 | - | 105.1 | 73.7 | - | - | 109.8 | 70.6 | - | 115.2 | 111.3 | 85.6 | - | 42.8 | 42.0 | 90.5 | - | 70.3 | 63.8 | 66.5 | 33.2 | 83.0 | 94.8 | 80.4 | 32.7 | 80.0 | 73.5 | 78.3 | 32.7 | 77.0 | 80.2 | 83.5 | 33.1 | 31.6 | 32.3 | 29.9 | 33.6 | 30.6 | 31.7 | 33.6 | 33.2 | 27.1 | 26.4 | 32.1 | 31.2 | 33.5 | 37.9 | 38.0 | 32.5 | 31.7 | 33.6 | 32.1 | 32.1 | 32.3 | 28.6 | 29.4 | 33.4 | 30.4 | 29.8 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Steel Dynamics, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
Китай
Люксембург
США
Бразилия
Южная Корея
Мексика
