Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2023-Q1
добавлен 15.05.2023
Sorrento Therapeutics Движение денежных средств 2011-2024 | SRNE
Движение денежных средств по годам Sorrento Therapeutics
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-282 млн | -160 млн | -173 млн | -112 млн | -99.2 млн | -70.9 млн | -42.1 млн | - | -16.5 млн | -3.8 млн | -2.74 млн |
Износ и амортизация |
12.5 млн | 11 млн | 11 млн | 9.49 млн | 7.14 млн | 2.88 млн | 2.37 млн | 3.18 млн | 1.29 млн | 293 тыс. | 159 тыс. |
Кредиторская задолженность |
27.4 млн | 24.7 млн | 27.6 млн | 13.8 млн | 9.91 млн | 8.28 млн | 1.34 млн | 1.66 млн | 2.15 млн | 440 тыс. | 225 тыс. |
Дебиторская задолженность |
18.7 млн | 15.5 млн | 14.5 млн | 3.83 млн | 2.21 млн | 1.7 млн | 903 тыс. | 732 тыс. | 394 тыс. | - | - |
Общие запасы |
8.11 млн | 1.83 млн | 3.36 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Sorrento Therapeutics
| 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-49.5 млн | - | -226 млн | -164 млн | -83.4 млн | - | -210 млн | -127 млн | -48.1 млн | - | -119 млн | -76.1 млн | -38.6 млн | - | -137 млн | -91.1 млн | -44.3 млн | - | -66.8 млн | -46.1 млн | -24 млн | - | -54.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9.12 млн | - | -9.28 млн | -6.3 млн | -2.48 млн | - | -2.47 млн | -1.47 млн | -798 тыс. | - | -2.2 млн | -1.61 млн | -428 тыс. |
Износ и амортизация |
3.62 млн | - | 9.89 млн | 6.53 млн | 3.3 млн | - | 9.6 млн | 6.06 млн | 2.92 млн | - | 8.79 млн | 5.65 млн | 3.06 млн | - | 8.25 млн | 5.93 млн | 3.47 млн | - | 6.19 млн | 3.93 млн | 2 млн | - | 5.27 млн | 3.19 млн | 1.45 млн | - | 1.22 млн | 1.1 млн | 545 тыс. | - | 1.84 млн | 1.43 млн | 823 тыс. | - | 2.37 млн | 1.57 млн | 774 тыс. | - | 638 тыс. | 329 тыс. | 103 тыс. | - | 209 тыс. | 132 тыс. | 62.5 тыс. | - | 104 тыс. | 57 тыс. | 13.4 тыс. |
Кредиторская задолженность |
14.6 млн | 47.5 млн | 38.4 млн | 24.9 млн | 25 млн | 27.4 млн | 27.8 млн | 34 млн | 25.1 млн | 24.7 млн | 24.7 млн | 24.7 млн | 24.7 млн | 27.6 млн | 27.6 млн | 27.6 млн | 27.6 млн | 13.8 млн | 13.8 млн | 13.8 млн | 13.8 млн | 9.91 млн | 9.91 млн | 9.91 млн | 9.91 млн | 8.28 млн | 8.28 млн | 8.28 млн | 8.28 млн | 1.34 млн | 1.34 млн | 1.34 млн | 1.34 млн | 1.66 млн | 1.66 млн | 1.66 млн | 1.66 млн | 2.15 млн | 2.15 млн | 2.15 млн | 2.15 млн | 440 тыс. | 440 тыс. | 440 тыс. | 440 тыс. | 225 тыс. | 225 тыс. | 225 тыс. | 225 тыс. |
Дебиторская задолженность |
26.5 млн | 24.5 млн | 24.2 млн | 24.7 млн | 24.7 млн | 18.7 млн | 16.5 млн | 22.4 млн | 16.3 млн | 15.5 млн | 15.5 млн | 15.5 млн | 15.5 млн | 14.5 млн | 11.6 млн | 9.79 млн | 7.41 млн | 3.83 млн | 2.28 млн | 3.83 млн | 3.83 млн | 2.21 млн | 2.21 млн | 2.21 млн | 2.21 млн | 1.7 млн | 1.7 млн | 1.7 млн | 1.7 млн | 903 тыс. | 903 тыс. | 903 тыс. | 903 тыс. | 732 тыс. | 732 тыс. | 732 тыс. | 732 тыс. | 394 тыс. | 394 тыс. | 394 тыс. | 394 тыс. | 79.8 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
11.3 млн | 9.98 млн | 18 млн | 20.7 млн | 14.1 млн | 8.11 млн | 5.43 млн | 2.68 млн | 1.78 млн | 1.83 млн | 1.83 млн | 1.83 млн | 1.83 млн | 3.36 млн | 3.36 млн | 3.36 млн | 3.36 млн | 2.9 млн | 2.9 млн | 2.9 млн | 2.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD