Экспорт отчётности
Calix (CALX)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Calix Движение денежных средств 2025-2008 | CALX
Краткий обзор качества денежных потоков компании Calix
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
Денежный результат основной деятельности прибавил +137,6%, поднявшись с $56,8 млн до $135 млн; ежегодная динамика около 24,2% была высокой.
Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.
Соотношение операционного потока и прибыли равно 1,16x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.
На конец периода в денежный поток превращалось 13,5% выручки против 8,4% ранее. Это положительное изменение эффективности.
Вывод по денежным потокам
По данным движения денежных средств компания Calix обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.
Движение денежных средств по годам Calix
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
135 млн | 68.4 млн | 56.3 млн | 27.2 млн | 56.8 млн | 51.4 млн | 4.65 млн | 3.56 млн | -62.8 млн | 24.4 млн | -5.34 млн | 38.1 млн | 40.8 млн | 27.7 млн | 14.6 млн | 9.18 млн | 1.39 млн | - |
Износ и амортизация |
17.7 млн | 19.6 млн | 16.6 млн | 14.3 млн | 15 млн | 13.7 млн | 10.3 млн | 9.19 млн | 11 млн | 8.32 млн | 10.3 млн | 9.26 млн | 10.2 млн | 8.56 млн | 7.95 млн | 5.02 млн | 4.94 млн | - |
Кредиторская задолженность |
41.5 млн | 20.2 млн | 34.7 млн | 41.4 млн | 29.1 млн | 13.1 млн | 10.8 млн | 40.2 млн | 36 млн | 23.8 млн | 19.6 млн | 23.6 млн | 23.2 млн | 16.8 млн | 14.2 млн | 10.3 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
99.4 млн | 79.3 млн | 126 млн | 93.8 млн | 85.2 млн | 69.4 млн | 46.5 млн | 67 млн | 80.4 млн | 51.3 млн | 47.2 млн | 30.7 млн | 43.5 млн | 59.5 млн | 47.9 млн | 43.4 млн | - | - |
Общие запасы |
134 млн | 103 млн | 133 млн | 149 млн | 88.9 млн | 52.3 млн | 40.2 млн | 50.2 млн | 31.5 млн | 44.5 млн | 47.7 млн | 46.8 млн | 51.1 млн | 43.3 млн | 44.6 млн | 24.6 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Calix
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 16.5 млн | 14.6 млн | 46 млн | 32.3 млн | 39.4 млн | 17.2 млн | 15.4 млн | 16 млн | 22.3 млн | 14.7 млн | 14.9 млн | 15.8 млн | 17.5 млн | 8.11 млн | 6.1 млн | 6.71 млн | 7 млн | 7.36 млн | 12.6 млн | 10.8 млн | 23.5 млн | 9.9 млн | 30.5 млн | 17 млн | 2.69 млн | 1.25 млн | 620 тыс. | 7.28 млн | -2.88 млн | -373 тыс. | -1.66 млн | 7.9 млн | 3.14 млн | -5.82 млн | -34.1 млн | -7.19 млн | 2.02 млн | -23.5 млн | 19.2 млн | -128 тыс. | 119 тыс. | 5.27 млн | -4.15 млн | 5.48 млн | 5.23 млн | -11.9 млн | 23.5 млн | 15.1 млн | 4.71 млн | -5.23 млн | 4.01 млн | 13.6 млн | 20.8 млн | 2.38 млн | 2.86 млн | 6.71 млн | 4.59 млн | 13.5 млн | 5.85 млн | 7.81 млн | 926 тыс. | 2.69 млн |
Износ и амортизация |
- | 4.41 млн | 4.38 млн | 4.4 млн | 4.7 млн | 4.34 млн | 4.27 млн | 4.74 млн | 4.82 млн | 5.12 млн | 4.87 млн | 4.45 млн | 4.27 млн | 4.19 млн | 3.72 млн | 3.48 млн | 3.17 млн | 3.73 млн | 3.94 млн | 3.66 млн | 3.61 млн | 3.66 млн | 4.08 млн | 3.41 млн | 3.3 млн | 3.46 млн | 3.54 млн | 2.91 млн | 2.76 млн | 2.36 млн | 2.28 млн | - | 7.09 млн | 4.94 млн | 2.62 млн | - | 7.63 млн | 4.93 млн | 813 тыс. | 814 тыс. | 800 тыс. | 814 тыс. | 3.36 млн | 4.64 млн | 4.6 млн | 4.6 млн | 4.64 млн | 4.64 млн | 4.6 млн | 4.64 млн | 4.64 млн | 4.64 млн | 4.64 млн | 4.64 млн | 4.64 млн | 4.64 млн | 4.6 млн | 4.6 млн | 3.83 млн | 4.6 млн | 5.4 млн | 8.47 млн | 1.62 млн |
Кредиторская задолженность |
62.6 млн | 92.7 млн | 69.1 млн | 41.5 млн | 20.1 млн | 23.7 млн | 23.5 млн | 20.2 млн | 24.3 млн | 11.7 млн | 19 млн | 34.7 млн | 22.1 млн | 35.4 млн | 35.4 млн | 41.4 млн | 66.2 млн | 23 млн | 37.6 млн | 29.1 млн | 31.3 млн | 35 млн | 29.2 млн | 13.1 млн | 16.6 млн | 10.2 млн | 20.5 млн | 10.8 млн | 24.2 млн | 37.5 млн | 34.3 млн | 40.2 млн | 32.8 млн | 26.1 млн | 17.8 млн | 36 млн | 29.6 млн | 27.8 млн | 24.5 млн | 23.8 млн | 19.3 млн | 13.8 млн | 11.1 млн | 19.6 млн | 16.8 млн | 18.5 млн | 12.8 млн | 23.6 млн | 13.3 млн | 12.8 млн | 10.9 млн | 23.2 млн | 18.1 млн | 16.7 млн | 13.7 млн | 16.8 млн | 16.4 млн | 20.2 млн | 14.1 млн | 14.2 млн | 11.9 млн | 10.9 млн | 14.2 млн |
Дебиторская задолженность |
127 млн | 136 млн | 117 млн | 99.4 млн | 87.5 млн | 63.1 млн | 75.5 млн | 79.3 млн | 85.3 млн | 82.1 млн | 100 млн | 126 млн | 80.7 млн | 97 млн | 92.2 млн | 93.8 млн | 101 млн | 86.1 млн | 88 млн | 85.2 млн | 91.9 млн | 80.2 млн | 74.4 млн | 69.4 млн | 69.1 млн | 58.6 млн | 67.1 млн | 46.5 млн | 48.5 млн | 60.2 млн | 55.2 млн | 67 млн | 67.7 млн | 69.5 млн | 55.7 млн | 80.4 млн | 44.2 млн | 53.4 млн | 64.2 млн | 51.3 млн | 57.3 млн | 49.1 млн | 43.8 млн | 47.2 млн | 48.2 млн | 42 млн | 39 млн | 30.7 млн | 42.8 млн | 47.3 млн | 44.1 млн | 43.5 млн | 54.4 млн | 62.7 млн | 70.7 млн | 59.5 млн | 56.4 млн | 56.4 млн | 48.1 млн | 46.5 млн | 47.9 млн | 57.9 млн | 47.9 млн |
Общие запасы |
188 млн | 180 млн | 155 млн | 134 млн | 108 млн | 111 млн | 101 млн | 103 млн | 101 млн | 113 млн | 120 млн | 133 млн | 150 млн | 153 млн | 157 млн | 149 млн | 141 млн | 98.3 млн | 105 млн | 88.9 млн | 75.2 млн | 77.1 млн | 72.2 млн | 52.3 млн | 41.6 млн | 36.7 млн | 30.5 млн | 40.2 млн | 46.4 млн | 45.4 млн | 47.2 млн | 50.2 млн | 30.3 млн | 20 млн | 27.1 млн | 31.5 млн | 36.3 млн | 39.6 млн | 46.5 млн | 44.5 млн | 40.2 млн | 40.8 млн | 41.1 млн | 47.7 млн | 43.8 млн | 40.7 млн | 40.6 млн | 46.8 млн | 43.8 млн | 45.9 млн | 45.1 млн | 51.1 млн | 39.4 млн | 37.4 млн | 39.2 млн | 43.3 млн | 30.2 млн | 33.2 млн | 37.2 млн | 45.2 млн | 44.2 млн | 38.5 млн | 44.6 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Calix, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Аренадата
DATA
|
- | - | - |  Россия |
 |
Simulations Plus
SLP
|
$ 18.5 | 0.05 % | $ 371 млн |  США |
 |
Avaya Holdings Corp.
AVYA
|
- | - | $ 3.47 млн | США |
 |
New Relic
NEWR
|
- | - | $ 5.88 млрд | США |
 |
Ceridian HCM Holding
CDAY
|
- | - | $ 10.6 млрд | США |
 |
Zuora
ZUO
|
- | - | $ 1.4 млрд | США |
 |
Sphere 3D Corp.
ANY
|
$ 2.89 | 3.96 % | $ 8.42 млн |  Канада |
 |
Jamf Holding Corp.
JAMF
|
- | - | $ 1.67 млрд | США |
 |
StoneCo Ltd.
STNE
|
$ 7.53 | 0.51 % | $ 2.27 млрд |  Бразилия |
 |
Sapiens International Corporation N.V.
SPNS
|
- | - | $ 2.43 млрд |  Кюрасао |
 |
CyberArk Software Ltd.
CYBR
|
- | - | $ 18.1 млрд |  Израиль |
 |
CrowdStrike Holdings
CRWD
|
$ 216.94 | -0.12 % | $ 54.4 млрд | США |
 |
International Business Machines Corp.
IBM
|
$ 245.02 | -0.82 % | $ 228 млрд | США |
 |
Immersion Corporation
IMMR
|
$ 6.79 | 1.8 % | $ 223 млн | США |
 |
A10 Networks
ATEN
|
$ 24.77 | 9.65 % | $ 1.79 млрд | США |
 |
Avalara
AVLR
|
- | - | $ 8.28 млрд | США |
 |
MongoDB
MDB
|
$ 313.03 | 2.77 % | $ 25.4 млрд | США |
 |
Mitek Systems
MITK
|
$ 17.24 | 1.83 % | $ 788 млн | США |
 |
MIND C.T.I. Ltd
MNDO
|
$ 0.86 | -0.82 % | $ 17.6 млн | Израиль |
 |
Kubient
KBNT
|
- | -10.71 % | $ 1.43 млн | США |
 |
TSR
TSRI
|
- | -0.07 % | $ 28.7 млн | США |
 |
Eventbrite
EB
|
$ 4.51 | 1.58 % | $ 436 млн | США |
 |
Cloudflare
NET
|
$ 268.81 | 9.72 % | $ 93.7 млрд | США |
 |
Domo
DOMO
|
$ 3.55 | 0.13 % | $ 145 млн | США |
 |
ServiceNow
NOW
|
$ 101.98 | -0.36 % | $ 106 млрд | США |
 |
Nutanix
NTNX
|
$ 58.42 | -0.22 % | $ 15.6 млн | США |
 |
salesforce.com
CRM
|
$ 213.66 | -3.91 % | $ 203 млрд | США |
 |
Okta
OKTA
|
$ 168.58 | -1.51 % | $ 29.7 млрд | США |
 |
Lightspeed POS
LSPD
|
$ 10.3 | -1.39 % | $ 1.58 млрд | Канада |
 |
Oracle
ORCL
|
$ 116.11 | 0.9 % | $ 332 млрд | США |
 |
Box
BOX
|
$ 41.96 | -3.67 % | $ 6.05 млрд | США |
 |
Open Text Corporation
OTEX
|
$ 24.87 | -4.79 % | $ 6.19 млрд | Канада |
 |
Phunware
PHUN
|
$ 1.74 | 0.58 % | $ 35.1 млн |  Греция |
 |
Palantir Technologies
PLTR
|
$ 160.42 | 3.5 % | $ 380 млрд | США |
 |
Endava plc
DAVA
|
$ 1.77 | 5.06 % | $ 103 млн | - |
 |
Qualys
QLYS
|
$ 190.24 | -4.7 % | $ 6.88 млрд | США |
 |
Dropbox
DBX
|
$ 34.69 | -3.01 % | $ 9.31 млрд | США |
 |
My Size
MYSZ
|
$ 0.79 | -2.17 % | $ 2.48 млн | Израиль |
 |
Datadog
DDOG
|
$ 179.12 | 2.59 % | $ 62.2 млрд | США |
 |
Q2 Holdings
QTWO
|
$ 73.93 | -2.23 % | $ 4.6 млрд | США |
 |
Waitr Holdings
WTRH
|
- | -5.96 % | $ 19.2 млн | США |
 |
Red Violet
RDVT
|
$ 69.9 | -3.08 % | $ 981 млн | США |
 |
Repay Holdings Corporation
RPAY
|
$ 4.39 | -3.73 % | $ 376 млрд | США |
 |
The Descartes Systems Group Inc
DSGX
|
$ 93.9 | -0.97 % | $ 8.06 млрд | Канада |
 |
Rackspace Technology
RXT
|
$ 2.53 | 6.09 % | $ 604 млн | США |
 |
Limelight Networks
LLNW
|
- | 1.65 % | $ 340 млн | США |
 |
VMware
VMW
|
- | - | $ 60.3 млрд | США |
 |
Snowflake
SNOW
|
$ 276.36 | 2.55 % | $ 93.3 млрд | США |
 |
SPS Commerce
SPSC
|
$ 81.9 | -0.82 % | $ 3.1 млрд | США |