Calix Движение денежных средств 2025-2008 | CALX

Краткий обзор качества денежных потоков компании Calix

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.

Денежный результат основной деятельности прибавил +137,6%, поднявшись с $56,8 млн до $135 млн; ежегодная динамика около 24,2% была высокой.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 1,16x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

На конец периода в денежный поток превращалось 13,5% выручки против 8,4% ранее. Это положительное изменение эффективности.

Вывод по денежным потокам

По данным движения денежных средств компания Calix обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.

Движение денежных средств по годам Calix

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	135 млн	68.4 млн	56.3 млн	27.2 млн	56.8 млн	51.4 млн	4.65 млн	3.56 млн	-62.8 млн	24.4 млн	-5.34 млн	38.1 млн	40.8 млн	27.7 млн	14.6 млн	9.18 млн	1.39 млн	-
Износ и амортизация	17.7 млн	19.6 млн	16.6 млн	14.3 млн	15 млн	13.7 млн	10.3 млн	9.19 млн	11 млн	8.32 млн	10.3 млн	9.26 млн	10.2 млн	8.56 млн	7.95 млн	5.02 млн	4.94 млн	-
Кредиторская задолженность	41.5 млн	20.2 млн	34.7 млн	41.4 млн	29.1 млн	13.1 млн	10.8 млн	40.2 млн	36 млн	23.8 млн	19.6 млн	23.6 млн	23.2 млн	16.8 млн	14.2 млн	10.3 млн	-	-
Дебиторская задолженность	99.4 млн	79.3 млн	126 млн	93.8 млн	85.2 млн	69.4 млн	46.5 млн	67 млн	80.4 млн	51.3 млн	47.2 млн	30.7 млн	43.5 млн	59.5 млн	47.9 млн	43.4 млн	-	-
Общие запасы	134 млн	103 млн	133 млн	149 млн	88.9 млн	52.3 млн	40.2 млн	50.2 млн	31.5 млн	44.5 млн	47.7 млн	46.8 млн	51.1 млн	43.3 млн	44.6 млн	24.6 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Calix

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	31.1 млн	14.6 млн	-	88.9 млн	-	17.2 млн	-	-	-	14.7 млн	-	-	-	8.11 млн	-	21.1 млн	-	7.36 млн	-	44.2 млн	-	9.9 млн	-	20.9 млн	3.94 млн	1.25 млн	-	4.03 млн	-3.25 млн	-373 тыс.	-	5.22 млн	-2.68 млн	-5.82 млн	-	-28.6 млн	-21.4 млн	-23.5 млн	-	5.26 млн	5.39 млн	5.27 млн	-	-1.19 млн	-6.67 млн	-11.9 млн	-	14.5 млн	-516 тыс.	-5.23 млн	-	36.8 млн	23.2 млн	2.38 млн	-	24.8 млн	18.1 млн	13.5 млн	-	8.74 млн	926 тыс.	2.69 млн
Износ и амортизация	8.79 млн	4.38 млн	-	13.3 млн	-	4.27 млн	-	-	-	4.87 млн	-	-	-	3.72 млн	-	10.8 млн	-	3.94 млн	-	11.4 млн	-	4.08 млн	-	10.3 млн	7.01 млн	3.54 млн	-	7.41 млн	4.64 млн	2.28 млн	-	7.09 млн	4.94 млн	2.62 млн	-	7.63 млн	4.93 млн	2.46 млн	-	6.28 млн	4.13 млн	1.96 млн	-	7.6 млн	4.98 млн	2.48 млн	-	6.77 млн	4.52 млн	2.27 млн	-	7.77 млн	5.36 млн	2.85 млн	-	6.35 млн	4.13 млн	1.96 млн	-	5.95 млн	3.86 млн	1.62 млн
Кредиторская задолженность	92.7 млн	69.1 млн	41.5 млн	20.1 млн	23.7 млн	23.5 млн	20.2 млн	24.3 млн	11.7 млн	19 млн	34.7 млн	22.1 млн	35.4 млн	35.4 млн	41.4 млн	66.2 млн	-	37.6 млн	29.1 млн	31.3 млн	35 млн	29.2 млн	13.1 млн	13.1 млн	13.1 млн	13.1 млн	10.8 млн	10.8 млн	10.8 млн	10.8 млн	40.2 млн	40.2 млн	40.2 млн	40.2 млн	36 млн	36 млн	36 млн	36 млн	23.8 млн	23.8 млн	23.8 млн	23.8 млн	19.6 млн	19.6 млн	19.6 млн	19.6 млн	23.6 млн	23.6 млн	23.6 млн	23.6 млн	23.2 млн	23.2 млн	23.2 млн	23.2 млн	16.8 млн	16.8 млн	16.8 млн	16.8 млн	14.2 млн	14.2 млн	14.2 млн	14.2 млн
Дебиторская задолженность	136 млн	117 млн	99.4 млн	87.5 млн	63.1 млн	75.5 млн	79.3 млн	85.3 млн	82.1 млн	100 млн	126 млн	80.7 млн	97 млн	92.2 млн	93.8 млн	101 млн	-	88 млн	85.2 млн	91.9 млн	80.2 млн	74.4 млн	69.4 млн	69.4 млн	69.4 млн	69.4 млн	46.5 млн	46.5 млн	46.5 млн	46.5 млн	67 млн	67 млн	67 млн	67 млн	80.4 млн	80.4 млн	80.4 млн	80.4 млн	51.3 млн	51.3 млн	51.3 млн	51.3 млн	47.2 млн	47.2 млн	47.2 млн	47.2 млн	30.7 млн	30.7 млн	30.7 млн	30.7 млн	43.5 млн	43.5 млн	43.5 млн	43.5 млн	59.5 млн	59.5 млн	59.5 млн	59.5 млн	46.5 млн	47.9 млн	47.9 млн	47.9 млн
Общие запасы	180 млн	155 млн	134 млн	108 млн	111 млн	101 млн	103 млн	101 млн	113 млн	120 млн	133 млн	150 млн	153 млн	157 млн	149 млн	141 млн	-	105 млн	88.9 млн	75.2 млн	77.1 млн	72.2 млн	52.3 млн	52.3 млн	52.3 млн	52.3 млн	40.2 млн	40.2 млн	40.2 млн	40.2 млн	50.2 млн	50.2 млн	50.2 млн	50.2 млн	31.5 млн	31.5 млн	31.5 млн	31.5 млн	44.5 млн	44.5 млн	44.5 млн	44.5 млн	47.7 млн	47.7 млн	47.7 млн	47.7 млн	46.8 млн	46.8 млн	46.8 млн	46.8 млн	51.1 млн	51.1 млн	51.1 млн	51.1 млн	43.3 млн	43.3 млн	43.3 млн	43.3 млн	45.2 млн	44.6 млн	44.6 млн	44.6 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Calix, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Софтлайн SOFL	-	-	-	Россия
Аренадата DATA	-	-	-	Россия
IVA Technologies IVAT	-	-	-	Россия
Группа Позитив POSI	-	-	-	Россия
Группа Астра ASTR	-	-	-	Россия
Базис \| Basis BAZA	-	-	-	Россия
Simulations Plus SLP	$ 18.5	0.05 %	$ 371 млн	США
Avaya Holdings Corp. AVYA	-	-	$ 3.47 млн	США
New Relic NEWR	-	-	$ 5.88 млрд	США
Ceridian HCM Holding CDAY	-	-	$ 10.6 млрд	США
Zuora ZUO	-	-	$ 1.4 млрд	США
Sphere 3D Corp. ANY	$ 2.89	3.96 %	$ 8.42 млн	Канада
Jamf Holding Corp. JAMF	-	-	$ 1.67 млрд	США
StoneCo Ltd. STNE	$ 11.28	0.17 %	$ 3.4 млрд	Бразилия
Blackbaud BLKB	$ 51.65	0.51 %	$ 2.46 млрд	США
Bumble BMBL	$ 5.94	0.17 %	$ 654 млн	США
CleanSpark CLSK	$ 8.4	1.36 %	$ 2.16 млрд	США
Diebold Nixdorf, Incorporated DBD	$ 66.83	0.39 %	$ 2.46 млрд	США
My Size MYSZ	$ 1.14	2.94 %	$ 3.58 млн	Израиль
Palo Alto Networks PANW	$ 342.0	0.09 %	$ 256 млрд	США
BlackLine BL	$ 29.8	1.1 %	$ 1.83 млрд	США
JFrog Ltd. FROG	$ 84.31	2.81 %	$ 9.8 млрд	США
Synopsys SNPS	$ 454.63	2.46 %	$ 74.5 млрд	США
Asana ASAN	$ 9.86	0.58 %	$ 2.34 млрд	США
Aware AWRE	$ 0.9	1.85 %	$ 19.1 млн	США
ACI Worldwide ACIW	$ 52.8	0.48 %	$ 5.49 млрд	США
Check Point Software Technologies Ltd. CHKP	$ 137.87	0.18 %	$ 14.8 млрд	Израиль
Creative Realities CREX	$ 2.15	3.47 %	$ 22.6 млн	США
Cerence CRNC	$ 8.93	0.28 %	$ 386 млн	США
DocuSign DOCU	$ 74.65	0.18 %	$ 15.1 млрд	США
The Descartes Systems Group Inc DSGX	$ 87.05	0.58 %	$ 7.48 млрд	Канада
Viant Technology DSP	$ 12.64	0.35 %	$ 208 млн	США
eGain Corporation EGAN	$ 5.55	0.18 %	$ 151 млн	США
8x8 EGHT	$ 1.94	2.99 %	$ 267 млн	США
Alarm.com Holdings ALRM	$ 57.37	0.52 %	$ 2.86 млрд	США
Brightcove BCOV	-	-	$ 192 тыс.	США
Agilysys AGYS	$ 109.9	5.6 %	$ 3.07 млрд	США
Gitlab Inc GTLB	$ 52.76	5.23 %	$ 8.8 млрд	США
Qualtrics International XM	-	-	$ 11 млрд	США
ANSYS ANSS	-	-	$ 32.7 млрд	США
Coupa Software Incorporated COUP	-	-	$ 6.12 млрд	США
Five9 FIVN	$ 32.23	1.0 %	$ 2.5 млрд	США
Future FinTech Group FTFT	$ 2.3	0.2 %	$ 4.58 млн	Китай
Fortinet FTNT	$ 169.13	0.22 %	$ 128 млрд	США
Eventbrite EB	$ 4.51	1.58 %	$ 436 млн	США
PROS Holdings PRO	-	-	$ 1.1 млрд	США
Domo DOMO	$ 3.55	0.13 %	$ 145 млн	США
Evolving Systems EVOL	-	-8.47 %	$ 13.9 млн	США
Altair Engineering ALTR	-	-	$ 9.4 млрд	США

Calix Движение денежных средств 2025-2008 | CALX

Краткий обзор качества денежных потоков компании Calix

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Calix

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей