Экспорт отчётности
Oracle (ORCL)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Oracle Движение денежных средств 2026-2007 | ORCL
Краткий обзор движения денежных средств компании Oracle
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2022 до 2026 года.
За период поток от основной деятельности увеличился на +235,2% — с $9,5 млрд до $32 млрд. Среднегодовой темп около 35,3% указывает на сильную динамику.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
Конверсия прибыли в операционный поток достигла 1,78x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.
Доля операционного потока в выручке поднялась от 22,5% к 47,5%, что указывает на улучшение денежной эффективности.
Что показывают денежные потоки
Денежная позиция компании Oracle оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.
Движение денежных средств по годам Oracle
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
32 млрд | 20.8 млрд | 18.7 млрд | 17.2 млрд | 9.54 млрд | 15.9 млрд | 13.1 млрд | 14.6 млрд | 15.4 млрд | 14.1 млрд | 13.7 млрд | - | - | 14.2 млрд | 13.7 млрд | 11.2 млрд | 8.68 млрд | 8.26 млрд | 7.4 млрд | - |
Износ и амортизация |
7.62 млрд | 3.87 млрд | 3.13 млрд | 2.53 млрд | 1.97 млрд | 1.54 млрд | 1.38 млрд | 1.23 млрд | 1.16 млрд | 1 млрд | 871 млн | 712 млн | 608 млн | 546 млн | 486 млн | 368 млн | 298 млн | 263 млн | 268 млн | - |
Кредиторская задолженность |
11 млрд | 5.11 млрд | 2.36 млрд | 1.2 млрд | 1.32 млрд | 745 млн | 637 млн | 580 млн | 529 млн | 599 млн | 504 млн | 806 млн | 471 млн | 419 млн | 438 млн | 701 млн | 775 млн | 271 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
10.4 млрд | 8.56 млрд | 7.87 млрд | 6.92 млрд | 5.95 млрд | 5.41 млрд | 5.55 млрд | 5.13 млрд | 5.28 млрд | 5.3 млрд | 5.38 млрд | 5.62 млрд | 6.09 млрд | 6.05 млрд | 6.38 млрд | 6.63 млрд | 5.58 млрд | 4.43 млрд | - | - |
Общие запасы |
- | 303 млн | 334 млн | 298 млн | 314 млн | 142 млн | 211 млн | 320 млн | 398 млн | 300 млн | 212 млн | 314 млн | 189 млн | 240 млн | 158 млн | 303 млн | 259 млн | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Oracle
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
17.4 млрд | 10.2 млрд | - | 8.14 млрд | - | - | - | 7.43 млрд | - | - | - | 6.97 млрд | - | - | - | 6.39 млрд | 7.24 млрд | - | - | 5.39 млрд | 1.71 млрд | - | - | 5.95 млрд | 7.34 млрд | 5.95 млрд | - | 6 млрд | 6.51 млрд | 6 млрд | - | 6.72 млрд | 7.27 млрд | 6.72 млрд | - | 6.57 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.67 млрд | 6.47 млрд | - | - | 5.42 млрд | 6.68 млрд | 5.42 млрд | 6.17 млрд | 4.39 млрд | 3.74 млрд |
Износ и амортизация |
5.21 млрд | 3.06 млрд | 413 млн | 1.35 млрд | - | 548 млн | 591 млн | 804 млн | - | 749 млн | 755 млн | 712 млн | - | 886 млн | 907 млн | 547 млн | 1.14 млрд | 279 млн | 299 млн | 454 млн | 913 млн | 347 млн | 345 млн | 356 млн | 742 млн | 356 млн | 407 млн | 336 млн | 677 млн | 336 млн | 424 млн | 286 млн | 566 млн | 286 млн | 400 млн | 285 млн | 573 млн | 285 млн | 302 млн | 222 млн | 463 млн | 222 млн | 423 млн | 219 млн | 429 млн | 219 млн | 568 млн | 160 млн | 324 млн | 160 млн | 577 млн | 150 млн | 302 млн | 150 млн | 584 млн | 127 млн | 261 млн | 127 млн | 592 млн | 117 млн | 226 млн | 117 млн | 196 млн | 123 млн | 61 млн |
Кредиторская задолженность |
9.47 млрд | 10.1 млрд | 9.47 млрд | 8.2 млрд | 5.11 млрд | - | 2.68 млрд | 2.21 млрд | 2.36 млрд | 1.66 млрд | 1.11 млрд | 1.03 млрд | 1.2 млрд | - | 1.65 млрд | 1.46 млрд | 1.32 млрд | 1.12 млрд | 1.03 млрд | 749 млн | 745 млн | 745 млн | 724 млн | 534 млн | 637 млн | 637 млн | 534 млн | 486 млн | 580 млн | 580 млн | 587 млн | 527 млн | 529 млн | 529 млн | 554 млн | 593 млн | 599 млн | 599 млн | 615 млн | 551 млн | 504 млн | 504 млн | 415 млн | 422 млн | 806 млн | 806 млн | 490 млн | 423 млн | 471 млн | 471 млн | 408 млн | 367 млн | 419 млн | 419 млн | 372 млн | 388 млн | 438 млн | 438 млн | 445 млн | 614 млн | 494 млн | 701 млн | 616 млн | 255 млн | 260 млн |
Дебиторская задолженность |
10.7 млрд | 9.44 млрд | 10.7 млрд | 8.84 млрд | 8.56 млрд | - | 8.18 млрд | 8.02 млрд | 7.87 млрд | 7.3 млрд | 6.8 млрд | 6.52 млрд | 6.92 млрд | - | 6.2 млрд | 5.94 млрд | 5.95 млрд | 4.59 млрд | 4.46 млрд | 4.48 млрд | 5.41 млрд | 5.41 млрд | 4.42 млрд | 4.58 млрд | 5.55 млрд | 5.55 млрд | 4.05 млрд | 3.82 млрд | 5.13 млрд | 5.13 млрд | 3.98 млрд | 3.73 млрд | 5.14 млрд | 5.14 млрд | 3.8 млрд | 3.59 млрд | 5.3 млрд | 5.3 млрд | 3.69 млрд | 3.41 млрд | 5.38 млрд | 5.38 млрд | 3.96 млрд | 3.48 млрд | 5.62 млрд | 5.62 млрд | 4.33 млрд | 3.55 млрд | 6.09 млрд | 6.09 млрд | 4.19 млрд | 3.45 млрд | 6.05 млрд | 6.05 млрд | 4.4 млрд | 3.78 млрд | 6.38 млрд | 6.38 млрд | 4.43 млрд | 4.19 млрд | 6.63 млрд | 6.63 млрд | 3.9 млрд | 3.09 млрд | 2.58 млрд |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 млн | - | - | - | 142 млн | - | - | - | 211 млн | - | - | - | 320 млн | - | - | - | 398 млн | 496 млн | 436 млн | 312 млн | 300 млн | 300 млн | 327 млн | 286 млн | 212 млн | 212 млн | 238 млн | 251 млн | 314 млн | 314 млн | 208 млн | 179 млн | 189 млн | 189 млн | 234 млн | 243 млн | 240 млн | 240 млн | 164 млн | 148 млн | 158 млн | 158 млн | 218 млн | 259 млн | 303 млн | 303 млн | 315 млн | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Oracle, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
SecureWorks Corp.
SCWX
|
- | - | $ 732 млн |  США |
 |
Smartsheet
SMAR
|
- | - | $ 7.6 млрд | США |
 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
- | - | $ 88.4 млн | США |
 |
Alteryx
AYX
|
- | - | $ 3.42 млрд | США |
 |
Park City Group
PCYG
|
- | 0.62 % | $ 180 млн | США |
 |
Софтлайн
SOFL
|
- | - | - |  Россия |
 |
Аренадата
DATA
|
- | - | - | Россия |
 |
IVA Technologies
IVAT
|
- | - | - | Россия |
 |
Группа Позитив
POSI
|
- | - | - | Россия |
 |
Группа Астра
ASTR
|
- | - | - | Россия |
 |
Базис | Basis
BAZA
|
- | - | - | Россия |
 |
Simulations Plus
SLP
|
$ 18.5 | 0.05 % | $ 371 млн | США |
 |
Avaya Holdings Corp.
AVYA
|
- | - | $ 3.47 млн | США |
 |
New Relic
NEWR
|
- | - | $ 5.88 млрд | США |
 |
Ceridian HCM Holding
CDAY
|
- | - | $ 10.6 млрд | США |
 |
Zuora
ZUO
|
- | - | $ 1.4 млрд | США |
 |
Sphere 3D Corp.
ANY
|
$ 2.89 | 3.96 % | $ 8.42 млн |  Канада |
 |
Jamf Holding Corp.
JAMF
|
- | - | $ 1.67 млрд | США |
 |
StoneCo Ltd.
STNE
|
$ 8.36 | -27.22 % | $ 2.52 млрд |  Бразилия |
 |
Blackbaud
BLKB
|
$ 55.1 | -0.79 % | $ 2.63 млрд | США |
 |
Bumble
BMBL
|
$ 5.96 | -0.08 % | $ 656 млн | США |
 |
CleanSpark
CLSK
|
$ 7.86 | -0.25 % | $ 2.02 млрд | США |
 |
Diebold Nixdorf, Incorporated
DBD
|
$ 68.67 | -0.74 % | $ 2.53 млрд | США |
 |
My Size
MYSZ
|
$ 0.95 | -8.64 % | $ 2.98 млн |  Израиль |
 |
Palo Alto Networks
PANW
|
$ 390.61 | 2.64 % | $ 293 млрд | США |
 |
BlackLine
BL
|
$ 34.17 | -1.81 % | $ 2.1 млрд | США |
 |
JFrog Ltd.
FROG
|
$ 99.65 | -0.96 % | $ 11.6 млрд | США |
 |
Synopsys
SNPS
|
$ 454.21 | 5.59 % | $ 74.5 млрд | США |
 |
Bit Digital
BTBT
|
$ 0.84 | -0.91 % | $ 217 млн | США |
 |
Viant Technology
DSP
|
$ 13.81 | -0.51 % | $ 227 млн | США |
 |
Dynatrace
DT
|
$ 64.25 | 0.3 % | $ 19.3 млрд | США |
 |
Datasea
DTSS
|
$ 0.69 | -4.1 % | $ 4.56 млн |  Китай |
 |
Duos Technologies Group
DUOT
|
$ 5.89 | 0.6 % | $ 89.9 млн | США |
 |
eGain Corporation
EGAN
|
$ 5.6 | -1.41 % | $ 152 млн | США |
 |
8x8
EGHT
|
$ 2.21 | 3.52 % | $ 304 млн | США |
 |
Elastic N.V.
ESTC
|
$ 106.22 | 3.7 % | $ 11.2 млрд | США |
 |
Appian Corporation
APPN
|
$ 51.44 | -1.74 % | $ 3.81 млрд | США |
 |
F5 Networks
FFIV
|
$ 461.64 | 1.37 % | $ 26.7 млрд | США |
 |
SAP SE
SAP
|
$ 238.5 | 0.15 % | $ 278 млрд |  Германия |
 |
Future FinTech Group
FTFT
|
$ 1.83 | -8.5 % | $ 3.65 млн | Китай |
 |
Fortinet
FTNT
|
$ 183.3 | 1.84 % | $ 139 млрд | США |
|
Grid Dynamics Holdings
GDYN
|
$ 8.62 | -0.4 % | $ 729 млн | США |
 |
Globant S.A.
GLOB
|
$ 44.89 | -0.31 % | $ 1.99 млрд |  Люксембург |
 |
Asure Software
ASUR
|
$ 7.31 | -0.68 % | $ 201 млн | США |
 |
Avalara
AVLR
|
- | - | $ 8.28 млрд | США |
 |
International Business Machines Corp.
IBM
|
$ 252.89 | -0.26 % | $ 236 млрд | США |
 |
Intellicheck
IDN
|
$ 2.48 | 1.43 % | $ 48.5 млн | США |
 |
Immersion Corporation
IMMR
|
$ 7.12 | -0.07 % | $ 234 млн | США |
 |
Intrusion
INTZ
|
$ 0.57 | -1.19 % | $ 11.3 млн | США |