Facebook
X
VK
Telegram
Switch Мультипликаторы 2021-2011 | SWCH
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Switch
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2017 до 2021 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 708,21x (медиана 117,2x), EV/EBITDA 26,62x (медиана 11,33x), P/S 6,47x (медиана 2,4x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 177,5% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 0,1% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 1,6%, ROA 0,2%, ROCE 17%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.
PEG равен 0,72x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Денежный цикл сократился с -6,7 дн до -25,2 дн, то есть на 18,5 дн. Оборотный капитал стал возвращаться быстрее.
Вывод по мультипликаторам
Компания Switch сочетает слабую рентабельность с повышенной исторической оценкой. Такой профиль имеет ограниченный запас прочности.
Мультипликаторы по годам Switch
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
708.2 | 110.0 | 124.4 | 76.5 | -9.3 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
6.5 | 3.3 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | 0.2 | 0.4 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
6.08 млрд | 3.12 млрд | 2.23 млрд | 980 млн | 570 млн | 620 млн | 349 млн | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
1.7 | 2.25 | 2.57 | 3.53 | 13.4 | 0.26 | 0.4 | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
26.6 | 13.1 | 11.3 | 6.1 | 5.3 | 12.1 | 4.4 | - | - | - | - |
PEG |
0.72 | 0.11 | 3.91 | 0.88 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
P/B |
6.2 | 2.8 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
14.7 | 7.2 | 5.3 | 1.7 | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
1.64 | 5.83 | 4.30 | 2.83 | -13.97 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.19 | 0.73 | 0.50 | 0.28 | -1.06 | 3.41 | 11.35 | - | - | - | - |
ROCE % |
17.00 | 5.73 | 6.21 | 6.67 | 2.56 | 10.28 | 25.61 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | - | - | - | - |
DSO |
12.4 | 16.1 | 16.2 | 15.3 | 12.3 | 5.2 | - | - | - | - | - |
DPO |
37.5 | 22.2 | 30.1 | 32.1 | 19.0 | 1.8 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
12.4 | 16.1 | 16.2 | 15.3 | 12.3 | 5.2 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-25.2 | -6.2 | -13.9 | -16.8 | -6.7 | 3.4 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Switch
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | 2.51 | 0.09 | - | - | 0.03 | 0.09 | - | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | - | 0.02 | 0.02 | -2.09 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | -0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | 0.38 | 0.47 | 0.51 | - | 0.46 | 0.51 | 0.5 | - | 0.55 | 0.58 | 0.57 | - | 0.58 | 0.65 | 0.79 | - | 0.25 | 0.37 | 0.26 | - | 25.5 млн | 0.12 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
54.45 | 54.33 | 55.82 | 9.15 | 5.37 | 7.51 | 9.77 | 7.74 | 3.71 | 5.66 | 4.51 | 2.96 | 4.02 | 3.85 | 2.87 | 2.89 | 2.99 | -60.30 | -45.16 | -32.04 | -13.97 | 15.14 | 13.73 | 18.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
12.54 | 12.52 | 12.69 | 1.11 | 0.69 | 0.94 | 1.22 | 0.99 | 0.45 | 0.68 | 0.56 | 0.37 | 0.48 | 0.43 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | -4.57 | -3.42 | -2.43 | -1.06 | 1.46 | 1.04 | 1.42 | -2.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
11.87 | 17.64 | 24.97 | 30.49 | 22.45 | 31.88 | 36.69 | 38.10 | 29.73 | 38.34 | 39.28 | 39.48 | 29.77 | 39.42 | 42.63 | 40.53 | 29.75 | -20.39 | -6.68 | 3.12 | 17.29 | 23.37 | 21.62 | 22.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | 13.4 | 12.3 | 12.0 | - | 18.3 | 17.1 | 14.9 | - | 11.7 | 11.5 | 13.8 | 15.9 | 12.8 | 9.9 | 11.8 | 14.1 | 11.0 | 13.0 | 16.3 | 15.1 | 15.3 | 16.2 | 13.1 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | 27.7 | 25.9 | 37.2 | - | 34.2 | 31.6 | 23.7 | - | 22.6 | 23.5 | 24.4 | - | 30.4 | 31.2 | 28.9 | - | 31.1 | 30.4 | 31.3 | - | 34.0 | 35.7 | 20.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 13.4 | 12.3 | 12.0 | - | 18.3 | 17.1 | 14.9 | - | 15.4 | 15.6 | 16.1 | 17.7 | 17.4 | 19.0 | 17.4 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.1 | 15.3 | 16.2 | 13.1 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | -14.3 | -13.6 | -25.3 | - | -15.9 | -14.5 | -8.7 | - | -2.5 | -3.9 | -7.1 | 17.7 | -10.6 | -11.5 | -14.3 | 15.6 | -15.9 | -18.1 | -16.9 | 15.1 | -18.7 | -19.4 | -7.7 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Switch, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Финтех и информационные услуги"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Alithya Group
ALYA
|
- | 3.2 % | $ 105 млн |  Канада |
 |
CynergisTek
CTEK
|
- | -0.4 % | $ 16.4 млн |  США |
 |
American Virtual Cloud Technologies
AVCT
|
- | -11.01 % | $ 19.5 млн | США |
 |
Sykes Enterprises, Incorporated
SYKE
|
- | - | $ 2.15 млрд | США |
 |
CoreLogic, Inc.
CLGX
|
- | 0.59 % | $ 5.89 млрд | США |
 |
Research Solutions
RSSS
|
$ 2.24 | 1.82 % | $ 68.7 млн | США |
 |
China Customer Relations Centers, Inc.
CCRC
|
- | 0.31 % | $ 119 млн |  Китай |
 |
Computer Task Group, Incorporated
CTG
|
- | - | $ 152 млн | США |
 |
Teradata Corporation
TDC
|
$ 30.63 | 4.93 % | $ 2.89 млрд | США |
 |
Perspecta Inc.
PRSP
|
- | - | $ 4.73 млрд | США |
 |
Telos Corporation
TLS
|
$ 4.42 | -3.91 % | $ 322 млн | США |
 |
Sigma Labs, Inc.
SGLB
|
- | 1.94 % | $ 11 млн | США |
 |
TTEC Holdings
TTEC
|
$ 2.54 | 3.67 % | $ 122 млн | США |
 |
Chindata Group Holdings Limited
CD
|
$ 2.85 | -7.17 % | $ 2.08 млрд | Китай |
 |
FLEETCOR Technologies
FLT
|
- | -0.83 % | $ 22.2 млрд | США |
 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
$ 46.81 | 4.18 % | $ 24.2 млрд | США |
 |
Issuer Direct Corporation
ISDR
|
- | 1.9 % | $ 36.6 млн | США |
 |
CACI International Inc
CACI
|
$ 487.79 | -4.37 % | $ 10.9 млрд | США |
 |
NCR Corporation
NCR
|
- | 3.24 % | $ 3.7 млрд | США |
 |
Xerox Holdings Corporation
XRX
|
$ 2.64 | -4.0 % | $ 334 млн | США |
 |
Perficient
PRFT
|
- | - | $ 2.58 млрд | США |
 |
Priority Technology Holdings
PRTH
|
$ 6.73 | -2.32 % | $ 537 млн | США |
 |
Broadridge Financial Solutions
BR
|
$ 159.2 | 0.64 % | $ 18.6 млрд | США |
|
Sabre Corporation Conv. Pref. Shrs Series A
SABRP
|
- | -0.78 % | $ 23.3 млрд | США |
 |
DXC Technology Company
DXC
|
$ 11.77 | 8.28 % | $ 2.13 млрд | США |
 |
CSP
CSPI
|
$ 7.91 | -2.71 % | $ 73.5 млн | США |
 |
Affirm Holdings
AFRM
|
$ 70.11 | -3.16 % | $ 22.6 млрд | США |
 |
Genpact Limited
G
|
$ 36.71 | 6.07 % | $ 6.38 млрд |  Бермуды |
 |
CGI
GIB
|
$ 74.5 | 4.34 % | $ 17 млрд | Канада |
 |
C3.ai
AI
|
$ 8.85 | -0.56 % | $ 1.14 млрд | США |
 |
Innodata
INOD
|
$ 55.4 | -3.75 % | $ 1.76 млрд | США |
 |
International Money Express
IMXI
|
$ 12.92 | -2.2 % | $ 387 млн | США |
 |
WidePoint Corporation
WYY
|
$ 9.85 | -2.18 % | $ 97.4 млн | США |
 |
LiveRamp Holdings
RAMP
|
$ 37.74 | -0.03 % | $ 2.42 млрд | США |
 |
CLPS Incorporation
CLPS
|
$ 0.87 | 6.09 % | $ 24 млн | Китай |
 |
Gartner
IT
|
$ 165.65 | 6.29 % | $ 12.5 млрд | США |
 |
Sabre Corporation
SABR
|
$ 1.81 | -3.72 % | $ 709 млн | США |
 |
EPAM Systems
EPAM
|
$ 106.89 | 6.46 % | $ 5.97 млрд | США |
 |
Leidos Holdings
LDOS
|
$ 114.37 | -3.4 % | $ 14.6 млрд | США |
 |
Concentrix Corporation
CNXC
|
$ 26.56 | 4.53 % | $ 1.67 млрд | США |
 |
Cognizant Technology Solutions Corporation
CTSH
|
$ 55.97 | 11.25 % | $ 27.3 млрд | США |
|
Crexendo
CXDO
|
$ 6.68 | -2.77 % | $ 198 млн | США |
 |
Digimarc Corporation
DMRC
|
$ 6.37 | -1.85 % | $ 138 млн | США |
 |
Insight Enterprises
NSIT
|
$ 127.42 | 2.1 % | $ 4.01 млрд | США |
 |
GDS Holdings Limited
GDS
|
$ 29.58 | -3.4 % | $ 45 млрд | Китай |
 |
Infosys Limited
INFY
|
$ 12.6 | 2.02 % | $ 52.2 млрд |  Индия |
 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
$ 161.15 | 2.36 % | $ 11.7 млрд | США |
 |
ExlService Holdings
EXLS
|
$ 35.99 | 17.88 % | $ 5.8 млрд | США |
 |
Fiserv
FISV
|
$ 55.63 | 2.62 % | $ 30.4 млрд | США |