Экспорт отчётности
Synalloy Corporation (SYNL)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Synalloy Corporation Движение денежных средств 2026-2009 | SYNL
Краткий обзор денежных потоков компании Synalloy Corporation
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
На конец периода операции потребляли -$519 тыс., а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Из пяти наблюдений 4 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.
Операционная денежная маржа снизилась с 5,7% до -0,7%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.
Оборотный капитал сократился на $107,8 млн, или 143,8% продаж, временно усилив денежную генерацию.
Итог
Денежные потоки компании Synalloy Corporation остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам Synalloy Corporation
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -519 тыс. | 14.7 млн | 23.1 млн | 5.58 млн | 19.1 млн | 18 млн | 28.6 млн | -21.2 млн | 2.24 млн | 1.51 млн | 16.5 млн | - | -5.54 млн | 1.63 млн | -3.86 млн | 20.2 млн | - |
Износ и амортизация |
- | 1.13 млн | 1.04 млн | 6.16 млн | 12.7 млн | 10.3 млн | 10.6 млн | 11.1 млн | 8.78 млн | 7.74 млн | 6.69 млн | 6.63 млн | - | 4.67 млн | 2.96 млн | 2.66 млн | 2.33 млн | - |
Кредиторская задолженность |
- | 5.49 млн | 6.84 млн | 16.4 млн | 14.1 млн | 32.3 млн | 19.7 млн | 21.2 млн | 25.1 млн | 24.3 млн | 16.7 млн | 12.3 млн | - | 12.4 млн | 10.5 млн | 13 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | 10 млн | 12.2 млн | 15.1 млн | 33.2 млн | 50.1 млн | 28.2 млн | 35.1 млн | 41.1 млн | 28.7 млн | 18 млн | 17.8 млн | - | 34.1 млн | 31.2 млн | 26.6 млн | - | - |
Общие запасы |
- | 8.74 млн | 5.73 млн | 52.3 млн | 67.7 млн | 103 млн | 85.1 млн | 98.2 млн | 114 млн | 72.1 млн | 60.8 млн | 63.8 млн | - | 55.9 млн | 50.2 млн | 43.1 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Synalloy Corporation
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-7.72 млн | -5.43 млн | - | - | -700 тыс. | - | - | - | 263 тыс. | - | - | - | 13.4 млн | - | 993 тыс. | 2.89 млн | 394 тыс. | - | 16.2 млн | 5 млн | -768 тыс. | - | 5.97 млн | -173 тыс. | -642 тыс. | - | 17.9 млн | 13.2 млн | 6.1 млн | - | -14.3 млн | -12.9 млн | -5.61 млн | - | -2.02 млн | -5.57 млн | -6.9 млн | - | -1.64 млн | 1.68 млн | -2.19 млн | - | 5.99 млн | 868 тыс. | -11 млн | - | 21.8 млн | 8.39 млн | 7.35 млн | - | -807 тыс. | -2.22 млн | -172 тыс. | - | -4.21 млн | 315 тыс. | 1.68 млн | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
506 тыс. | 250 тыс. | 860 тыс. | 881 тыс. | 1.1 млн | - | 962 тыс. | 985 тыс. | 1.09 млн | - | 1.52 млн | 1.53 млн | 1.55 млн | - | 1.75 млн | 1.62 млн | 2.12 млн | - | 1.87 млн | 1.77 млн | 1.82 млн | - | 5.75 млн | 3.87 млн | 1.96 млн | - | 5.81 млн | 3.83 млн | 1.89 млн | - | 4.58 млн | 2.87 млн | 1.42 млн | - | 3.92 млн | 2.55 млн | 1.09 млн | - | 3.32 млн | 2.28 млн | 1.11 млн | - | 3.51 млн | 2.39 млн | 1.19 млн | - | 2.82 млн | 1.91 млн | 950 тыс. | - | 2.35 млн | 1.74 млн | 937 тыс. | - | 2.15 млн | 1.41 млн | 706 тыс. | - | 2.29 млн | 1.54 млн | 768 тыс. |
Кредиторская задолженность |
9.12 млн | 4.45 млн | 5.47 млн | 5.2 млн | 8.99 млн | 6.84 млн | 12.3 млн | 16.8 млн | 20.5 млн | 16.4 млн | 25.8 млн | 22.2 млн | 25.8 млн | 19.6 млн | 44.8 млн | 56.2 млн | 44.3 млн | 32.3 млн | 34.8 млн | 25.3 млн | 26.1 млн | 19.7 млн | 19.7 млн | 19.7 млн | 19.7 млн | 21.2 млн | 21.2 млн | 21.2 млн | 21.2 млн | 25.1 млн | 25.1 млн | 25.1 млн | 25.1 млн | 24.3 млн | 24.3 млн | 24.3 млн | 24.3 млн | 16.7 млн | 16.7 млн | 16.7 млн | 16.7 млн | 12.3 млн | 12.3 млн | 12.3 млн | 12.3 млн | - | 14.1 млн | 19 млн | 22.7 млн | 11.4 млн | 11.4 млн | 12.4 млн | 12.4 млн | 10.5 млн | 10.5 млн | 10.5 млн | 10.5 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн |
Дебиторская задолженность |
18.6 млн | 12.5 млн | 12.6 млн | 12.3 млн | 17.2 млн | 12.2 млн | 27.8 млн | 30.2 млн | 28.2 млн | 26.6 млн | 32.9 млн | 35.1 млн | 46.8 млн | 37.1 млн | 55.6 млн | 63.9 млн | 67.8 млн | 50.1 млн | 44.1 млн | 41.1 млн | 39.4 млн | 28.2 млн | 28.2 млн | 28.2 млн | 28.2 млн | 35.1 млн | 35.1 млн | 35.1 млн | 35.1 млн | 41.1 млн | 41.1 млн | 41.1 млн | 41.1 млн | 28.7 млн | 28.7 млн | 28.7 млн | 28.7 млн | 18 млн | 18 млн | 18 млн | 18 млн | 17.9 млн | 17.9 млн | 17.9 млн | 17.9 млн | - | 29.6 млн | 41.6 млн | 39 млн | 29.9 млн | 29.9 млн | 34.1 млн | 34.1 млн | 31.2 млн | 31.2 млн | 31.2 млн | 31.2 млн | 26.6 млн | 26.6 млн | 26.6 млн | 26.6 млн |
Общие запасы |
10.5 млн | 7.43 млн | 7.18 млн | 6.67 млн | 10.7 млн | 5.73 млн | 43 млн | 45.9 млн | 51.2 млн | 52.3 млн | 83 млн | 74.3 млн | 99.8 млн | 85.6 млн | 138 млн | 135 млн | 112 млн | 103 млн | 98.3 млн | 90.2 млн | 88.8 млн | 85.1 млн | 85.1 млн | 85.1 млн | 85.1 млн | 98.2 млн | 98.2 млн | 98.2 млн | 98.2 млн | 114 млн | 114 млн | 114 млн | 114 млн | 72.1 млн | 72.1 млн | 72.1 млн | 72.1 млн | 60.8 млн | 60.8 млн | 60.8 млн | 60.8 млн | 63.8 млн | 63.8 млн | 63.8 млн | 63.8 млн | - | 48 млн | 52 млн | 58.1 млн | 51.5 млн | 51.5 млн | 55.9 млн | 55.9 млн | 50.2 млн | 50.2 млн | 50.2 млн | 50.2 млн | 43.1 млн | 43.1 млн | 43.1 млн | 43.1 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Synalloy Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Люксембург
Бразилия
Южная Корея
Китай
Мексика
Россия