Steel Dynamics Движение денежных средств 2025-2006 | STLD

Краткий обзор денежных потоков компании Steel Dynamics

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2020–2024.

За период поток от основной деятельности увеличился на +86,9% — с $987 млн до $1,8 млрд. Среднегодовой темп около 16,9% указывает на сильную динамику.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,12x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

Денежная рентабельность продаж стабильна — 10,3% в начале и 10,5% в конце периода.

Итог

Денежная позиция компании Steel Dynamics оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.

Движение денежных средств по годам Steel Dynamics

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	1.45 млрд	1.84 млрд	3.52 млрд	4.46 млрд	2.2 млрд	987 млн	1.4 млрд	1.42 млрд	739 млн	853 млн	-	-	-	-	-	169 млн	446 млн	770 млн	418 млн	-
Износ и амортизация	551 млн	479 млн	438 млн	384 млн	348 млн	326 млн	321 млн	317 млн	299 млн	296 млн	295 млн	263 млн	231 млн	225 млн	223 млн	225 млн	221 млн	209 млн	138 млн	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	1.01 млрд	1.27 млрд	761 млн	510 млн	537 млн	474 млн	382 млн	277 млн	490 млн	405 млн	345 млн	414 млн	335 млн	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	1.68 млрд	1.42 млрд	1.61 млрд	2.06 млрд	1.92 млрд	972 млн	841 млн	1.04 млрд	846 млн	704 млн	579 млн	860 млн	664 млн	599 млн	680 млн	584 млн	396 млн	453 млн	-	-
Общие запасы	3.74 млрд	3.11 млрд	2.89 млрд	3.13 млрд	3.53 млрд	1.84 млрд	1.69 млрд	1.86 млрд	1.52 млрд	1.28 млрд	1.15 млрд	1.62 млрд	1.31 млрд	1.2 млрд	1.2 млрд	1.11 млрд	853 млн	1.02 млрд	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Steel Dynamics

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2	2009-Q4	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	846 млн	428 млн	148 млн	273 млн	723 млн	302 млн	153 млн	347 млн	760 млн	383 млн	355 млн	865 млн	1.11 млрд	808 млн	734 млн	1.14 млрд	1.5 млрд	1 млрд	819 млн	724 млн	631 млн	587 млн	262 млн	138 млн	152 млн	486 млн	211 млн	409 млн	444 млн	361 млн	182 млн	491 млн	420 млн	326 млн	178 млн	192 млн	226 млн	81 млн	240 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 млн	3.94 млн	-	89.4 млн	19.4 млн	22.5 млн	137 млн	71.7 млн
Износ и амортизация	7.7 млн	7.73 млн	7.8 млн	7.22 млн	6.89 млн	6.9 млн	6.9 млн	7.57 млн	7.64 млн	7.64 млн	7.66 млн	8.09 млн	8.16 млн	10.9 млн	6.88 млн	6.68 млн	6.84 млн	7.16 млн	7.16 млн	7.18 млн	7.18 млн	7.44 млн	7.44 млн	7.67 млн	6.95 млн	7.19 млн	7.19 млн	8.85 млн	6.7 млн	7.01 млн	7.01 млн	7.43 млн	6.59 млн	6.83 млн	6.93 млн	7.07 млн	7.27 млн	7.42 млн	7.42 млн	7.41 млн	7.21 млн	7.23 млн	7.25 млн	5.87 млн	6.04 млн	6.49 млн	6.32 млн	5.86 млн	6.76 млн	6.93 млн	6.94 млн	7.7 млн	7.9 млн	8.05 млн	8.13 млн	8.72 млн	8.85 млн	8.99 млн	8.99 млн	9.63 млн	10.2 млн	10.1 млн	10.1 млн	-	57.3 млн	55.4 млн	12.2 млн	11.7 млн	14 млн
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13 млрд	1.01 млрд	1.15 млрд	1.37 млрд	1.2 млрд	1.27 млрд	1.21 млрд	1.17 млрд	1.11 млрд	761 млн	703 млн	697 млн	603 млн	510 млн	519 млн	516 млн	582 млн	537 млн	595 млн	657 млн	544 млн	474 млн	512 млн	468 млн	515 млн	382 млн	428 млн	451 млн	407 млн	277 млн	379 млн	438 млн	367 млн	490 млн	622 млн	423 млн	402 млн	405 млн	411 млн	356 млн	401 млн	345 млн	364 млн	381 млн	462 млн	414 млн	414 млн	414 млн	414 млн	335 млн	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	2.45 млрд	2.44 млрд	2.06 млрд	1.68 млрд	1.76 млрд	1.7 млрд	1.72 млрд	1.42 млрд	1.56 млрд	1.78 млрд	1.74 млрд	1.61 млрд	1.88 млрд	2.14 млрд	2.07 млрд	1.98 млрд	2.26 млрд	2.57 млрд	2.29 млрд	1.91 млрд	1.89 млрд	1.57 млрд	1.36 млрд	968 млн	915 млн	842 млн	995 млн	841 млн	984 млн	1.07 млрд	1.14 млрд	1.04 млрд	1.22 млрд	1.18 млрд	983 млн	846 млн	898 млн	867 млн	861 млн	704 млн	752 млн	758 млн	654 млн	579 млн	757 млн	772 млн	741 млн	860 млн	1.01 млрд	852 млн	761 млн	664 млн	723 млн	725 млн	704 млн	599 млн	657 млн	660 млн	738 млн	680 млн	765 млн	798 млн	829 млн	584 млн	599 млн	577 млн	396 млн	449 млн	340 млн
Общие запасы	4.25 млрд	3.96 млрд	3.91 млрд	3.74 млрд	3.2 млрд	3.26 млрд	3.1 млрд	3.11 млрд	3.04 млрд	3.07 млрд	3.03 млрд	2.89 млрд	2.94 млрд	3.04 млрд	2.99 млрд	3.13 млрд	3.38 млрд	3.65 млрд	3.52 млрд	3.53 млрд	2.89 млрд	2.48 млрд	2.22 млрд	1.84 млрд	1.61 млрд	1.57 млрд	1.64 млрд	1.69 млрд	1.77 млрд	1.8 млрд	1.87 млрд	1.86 млрд	1.85 млрд	1.79 млрд	1.6 млрд	1.52 млрд	1.49 млрд	1.42 млрд	1.36 млрд	1.28 млрд	1.28 млрд	1.18 млрд	1.07 млрд	1.15 млрд	1.32 млрд	1.29 млрд	1.45 млрд	1.62 млрд	1.66 млрд	1.32 млрд	1.33 млрд	1.31 млрд	1.19 млрд	1.17 млрд	1.17 млрд	1.2 млрд	1.21 млрд	1.25 млрд	1.27 млрд	1.2 млрд	1.16 млрд	1.2 млрд	1.19 млрд	1.11 млрд	1.01 млрд	1.02 млрд	853 млн	835 млн	738 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Steel Dynamics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Сталь"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Nucor Corporation NUE	$ 256.38	2.86 %	$ 59.1 млрд	США
Universal Stainless & Alloy Products USAP	-	-	$ 409 млн	США
Ternium S.A. TX	$ 51.1	-0.27 %	$ 100 млрд	Люксембург
Worthington Industries WOR	$ 60.5	-3.46 %	$ 2.97 млрд	США
POSCO PKX	$ 49.5	0.06 %	$ 3.75 млрд	Южная Корея
Grupo Simec, S.A.B. de C.V. SIM	$ 24.36	-6.32 %	$ 11.2 млрд	Мексика
Schnitzer Steel Industries SCHN	-	-0.57 %	$ 932 млн	США
United States Steel Corporation X	-	-	$ 12.4 млрд	США
Olympic Steel ZEUS	-	-	$ 559 млн	США
ZK International Group Co., Ltd. ZKIN	$ 1.5	-1.32 %	$ 8.52 млн	Китай
ArcelorMittal MT	$ 65.64	2.21 %	$ 50.1 млрд	Люксембург
Friedman Industries, Incorporated FRD	$ 39.18	4.29 %	$ 282 млн	США
Cleveland-Cliffs CLF	$ 12.86	4.85 %	$ 6.53 млрд	США
Gerdau S.A. GGB	$ 4.63	1.09 %	$ 8.68 млрд	Бразилия
Reliance Steel & Aluminum Co. RS	$ 427.19	1.45 %	$ 22.5 млрд	США
Companhia Siderúrgica Nacional SID	$ 0.82	-0.12 %	$ 43.7 млн	Бразилия
Commercial Metals Company CMC	$ 64.25	-0.19 %	$ 7.26 млрд	США
Synalloy Corporation SYNL	-	1.1 %	$ 142 млн	США
TimkenSteel Corporation TMST	-	1.14 %	$ 935 млн	США
Mechel PAO MTL	-	-	-	Россия

Steel Dynamics Движение денежных средств 2025-2006 | STLD

Краткий обзор денежных потоков компании Steel Dynamics

Итог

Движение денежных средств по годам Steel Dynamics

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей