Worthington Industries WOR
$ 39.16
1.2%
Квартальный отчет 2024-Q3
добавлен 07.10.2024
Worthington Industries Движение денежных средств 2011-2024 | WOR
Движение денежных средств по годам Worthington Industries
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
290 млн | 625 млн | 70.1 млн | 274 млн | 337 млн | 198 млн | 281 млн | 336 млн | 413 млн | - | - | 273 млн | 174 млн | 71.9 млн |
Износ и амортизация |
80.7 млн | 113 млн | 98.8 млн | 87.7 млн | 92.7 млн | 95.6 млн | 103 млн | 86.8 млн | 84.7 млн | 85.1 млн | 79.7 млн | 66.5 млн | 55.9 млн | 61.1 млн |
Кредиторская задолженность |
91.6 млн | 127 млн | 668 млн | 567 млн | 247 млн | 394 млн | 473 млн | 368 млн | 290 млн | 294 млн | 334 млн | 223 млн | 252 млн | 253 млн |
Дебиторская задолженность |
200 млн | 225 млн | 857 млн | 640 млн | 341 млн | 502 млн | 573 млн | 487 млн | 440 млн | 474 млн | 493 млн | 394 млн | 401 млн | 389 млн |
Общие запасы |
165 млн | 194 млн | 759 млн | 565 млн | 405 млн | 484 млн | 454 млн | 354 млн | 319 млн | 375 млн | 410 млн | 357 млн | 402 млн | 371 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Worthington Industries
2024-Q3 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
41.1 млн | 50.1 млн | 135 млн | 59.7 млн | 182 млн | 133 млн | 81 млн | 214 млн | 74.2 млн | -119 млн | -49.8 млн | -169 млн | 9.26 млн | 107 млн | 117 млн | 107 млн | 117 млн | 104 млн | 64.4 млн | 104 млн | 64.4 млн | 44.7 млн | 30.4 млн | 44.7 млн | 30.4 млн | 19.4 млн | 83.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.3 млн | 94.5 млн | 124 млн | 36.3 млн | 88.4 млн | 71 млн | 88.4 млн | 71 млн | 64.4 млн | -14.8 млн | 64.4 млн | -14.8 млн |
Износ и амортизация |
11.8 млн | 11.9 млн | 28 млн | 28.3 млн | 28.2 млн | 28.4 млн | 28 млн | 56.4 млн | 27.4 млн | 21.1 млн | 22.1 млн | 43.2 млн | 21.9 млн | 21.6 млн | 22.2 млн | 21.6 млн | 22.2 млн | 22.6 млн | 24.2 млн | 22.6 млн | 24.2 млн | 23.5 млн | 24.5 млн | 23.5 млн | 24.5 млн | 26.3 млн | 25.4 млн | 26.3 млн | 25.4 млн | 21.6 млн | 21.8 млн | 21.6 млн | 21.8 млн | 20.5 млн | 21.4 млн | 20.5 млн | 21.4 млн | 21.2 млн | 20.4 млн | 21.2 млн | 20.2 млн | 20.1 млн | 19.5 млн | 39.6 млн | 17 млн | 16.1 млн | 15 млн | 16.1 млн | 15 млн | 13.1 млн | 12.9 млн | 13.1 млн | 12.9 млн |
Кредиторская задолженность |
82.8 млн | 109 млн | 447 млн | 527 млн | 489 млн | 481 млн | 581 млн | 668 млн | 722 млн | 610 млн | 653 млн | 567 млн | 567 млн | 338 млн | 294 млн | 247 млн | 247 млн | 331 млн | 351 млн | 394 млн | 394 млн | 406 млн | 478 млн | 473 млн | 473 млн | 363 млн | 384 млн | 368 млн | 368 млн | 278 млн | 325 млн | 290 млн | 290 млн | 266 млн | 318 млн | 294 млн | 294 млн | 325 млн | 369 млн | 334 млн | 334 млн | 283 млн | 311 млн | 223 млн | 223 млн | 219 млн | 238 млн | 252 млн | 252 млн | 177 млн | 219 млн | 253 млн | 253 млн |
Дебиторская задолженность |
168 млн | 219 млн | 641 млн | 698 млн | 716 млн | 695 млн | 818 млн | 857 млн | 857 млн | 737 млн | 718 млн | 640 млн | 640 млн | 442 млн | 423 млн | 341 млн | 341 млн | 477 млн | 472 млн | 502 млн | 502 млн | 518 млн | 565 млн | 573 млн | 508 млн | 508 млн | 465 млн | 487 млн | 487 млн | 429 млн | 417 млн | 440 млн | 440 млн | 407 млн | 432 млн | 474 млн | 474 млн | 492 млн | 486 млн | 493 млн | 493 млн | 434 млн | 439 млн | 394 млн | 394 млн | 335 млн | 360 млн | 401 млн | 401 млн | 329 млн | 353 млн | 389 млн | 389 млн |
Общие запасы |
187 млн | 192 млн | 576 млн | 672 млн | 601 млн | 655 млн | 727 млн | 759 млн | 869 млн | 840 млн | 742 млн | 565 млн | 565 млн | 304 млн | 319 млн | 405 млн | 405 млн | 380 млн | 422 млн | 484 млн | 484 млн | 489 млн | 494 млн | 454 млн | 454 млн | 416 млн | 426 млн | 354 млн | 354 млн | 338 млн | 370 млн | 319 млн | 319 млн | 351 млн | 383 млн | 375 млн | 375 млн | 455 млн | 468 млн | 410 млн | 410 млн | 392 млн | 377 млн | 357 млн | 357 млн | 358 млн | 384 млн | 402 млн | 402 млн | 335 млн | 378 млн | 371 млн | 371 млн |
Все данные представлены в валюте USD