Экспорт отчётности
Schnitzer Steel Industries (SCHN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Schnitzer Steel Industries Движение денежных средств 2024-2008 | SCHN
Краткий обзор денежных потоков компании Schnitzer Steel Industries
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2020 и 2024 годом.
На конец периода операции потребляли -$53,4 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Операции приносили положительный поток 4 лет из пяти. Отдельные слабые периоды снижают предсказуемость результата.
Операционная денежная маржа снизилась с 7,3% до -2%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.
Рост оборотного капитала составил $164 млн (6% выручки). Часть денег ушла на финансирование текущей деятельности.
Итоговая оценка
Совокупность показателей денежных потоков компании Schnitzer Steel Industries указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.
Движение денежных средств по годам Schnitzer Steel Industries
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-53.4 млн | 139 млн | 238 млн | 190 млн | 125 млн | 145 млн | 160 млн | 100 млн | 99.2 млн | 145 млн | 141 млн | 39.3 млн | 245 млн | 140 млн | 89.5 млн | 288 млн | - |
Износ и амортизация |
96.8 млн | 89.8 млн | 75.1 млн | 58.6 млн | 58.2 млн | 53.3 млн | 49.7 млн | 49.8 млн | 54.6 млн | 67.9 млн | 79.2 млн | 83.1 млн | 82.3 млн | 74.9 млн | 63.4 млн | 60.7 млн | - |
Кредиторская задолженность |
202 млн | 209 млн | 218 млн | 180 млн | 107 млн | 110 млн | 128 млн | 94.7 млн | 58.4 млн | 57.1 млн | 103 млн | 96.3 млн | 115 млн | 141 млн | 91.9 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
258 млн | 208 млн | 230 млн | 210 млн | 135 млн | 142 млн | 164 млн | 139 млн | 114 млн | 111 млн | 189 млн | 188 млн | 137 млн | 230 млн | 126 млн | - | - |
Общие запасы |
294 млн | 279 млн | 315 млн | 256 млн | 157 млн | 187 млн | 206 млн | 167 млн | 133 млн | 157 млн | 216 млн | 236 млн | 247 млн | 335 млн | 268 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Schnitzer Steel Industries
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
21.2 млн | 18 млн | -1.9 млн | -1.9 млн | -57.2 млн | - | - | -1.3 млн | 4.53 млн | - | - | -62.2 млн | 58 млн | - | - | -34.3 млн | 50.6 млн | -2.61 млн | - | -7.43 млн | 55.8 млн | 16.7 млн | -7.43 млн | 11.1 млн | 63 млн | 23.3 млн | 11.1 млн | -11.6 млн | 53.6 млн | -10.6 млн | -11.6 млн | -15.6 млн | 51.3 млн | 6.23 млн | -15.6 млн | 5.93 млн | 51.2 млн | 47.3 млн | 5.93 млн | 40.6 млн | 79.4 млн | 15.8 млн | 40.6 млн | -16.1 млн | 72.6 млн | 45.7 млн | -16.1 млн | 25.8 млн | 1.58 млн | -43.8 млн | 25.8 млн | -59.5 млн | 136 млн | 41.4 млн | -59.5 млн | -86.2 млн | 12.7 млн | 20.3 млн | -86.2 млн |
Износ и амортизация |
71.7 млн | 48.1 млн | 24 млн | 24 млн | 72.2 млн | - | - | 23.5 млн | 66.4 млн | - | - | 21.5 млн | 54.6 млн | - | - | 17.2 млн | 43.6 млн | 29.3 млн | - | 14.8 млн | 43.2 млн | 28.5 млн | 14.8 млн | 14.1 млн | 39.6 млн | 26.5 млн | 14.1 млн | 13.3 млн | 37 млн | 24.7 млн | 13.3 млн | 12.5 млн | 37.5 млн | 25.1 млн | 12.5 млн | 12.5 млн | 41.9 млн | 29 млн | 12.5 млн | 14.8 млн | 52.4 млн | 36.9 млн | 14.8 млн | 18.9 млн | 60.1 млн | 41 млн | 18.9 млн | 21 млн | 62.4 млн | 41.6 млн | 21 млн | 20.9 млн | 61.4 млн | 41 млн | 20.9 млн | 20.3 млн | 54 млн | 34.5 млн | 20.3 млн |
Кредиторская задолженность |
194 млн | 193 млн | 181 млн | 181 млн | 208 млн | 208 млн | 192 млн | 201 млн | 210 млн | 210 млн | 213 млн | 185 млн | 218 млн | 224 млн | 191 млн | 197 млн | 180 млн | 180 млн | 180 млн | 117 млн | 107 млн | 107 млн | 107 млн | 72.2 млн | 110 млн | 110 млн | 110 млн | 110 млн | 128 млн | 128 млн | 128 млн | 97.2 млн | 94.7 млн | 94.7 млн | 94.7 млн | 68.9 млн | 58.4 млн | 58.4 млн | 58.4 млн | 49.4 млн | 57.1 млн | 57.1 млн | 57.1 млн | 73.6 млн | 103 млн | 103 млн | 103 млн | 85.9 млн | 96.3 млн | 96.3 млн | 96.3 млн | 97.3 млн | 115 млн | 115 млн | 115 млн | 111 млн | 141 млн | 141 млн | 141 млн |
Дебиторская задолженность |
239 млн | 216 млн | 212 млн | 212 млн | 203 млн | 203 млн | 217 млн | 189 млн | 296 млн | 296 млн | 238 млн | 212 млн | 230 млн | 278 млн | 276 млн | 299 млн | 210 млн | 210 млн | 210 млн | 161 млн | 135 млн | 135 млн | 135 млн | 112 млн | 142 млн | 142 млн | 142 млн | 193 млн | 169 млн | 164 млн | 164 млн | 145 млн | 139 млн | 139 млн | 139 млн | 113 млн | 114 млн | 114 млн | 114 млн | 71.1 млн | 111 млн | 111 млн | 111 млн | 156 млн | 189 млн | 189 млн | 189 млн | 126 млн | 188 млн | 188 млн | 188 млн | 153 млн | 137 млн | 137 млн | 137 млн | 209 млн | 230 млн | 230 млн | 230 млн |
Общие запасы |
273 млн | 282 млн | 306 млн | 306 млн | 334 млн | 334 млн | 314 млн | 281 млн | 299 млн | 299 млн | 287 млн | 345 млн | 315 млн | 440 млн | 324 млн | 314 млн | 256 млн | 256 млн | 256 млн | 185 млн | 157 млн | 157 млн | 157 млн | 178 млн | 187 млн | 187 млн | 187 млн | 201 млн | 206 млн | 206 млн | 206 млн | 216 млн | 167 млн | 167 млн | 167 млн | 148 млн | 133 млн | 133 млн | 133 млн | 153 млн | 157 млн | 157 млн | 157 млн | 244 млн | 216 млн | 216 млн | 216 млн | 280 млн | 236 млн | 236 млн | 236 млн | 303 млн | 247 млн | 247 млн | 247 млн | 410 млн | 335 млн | 335 млн | 335 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Schnitzer Steel Industries, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Мексика
США
Россия
Люксембург
Бразилия
Южная Корея
Китай
