Экспорт отчётности
ZK International Group Co., Ltd. (ZKIN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
ZK International Group Co., Ltd. Движение денежных средств 2025-2011 | ZKIN
Краткий обзор движения денежных средств компании ZK International Group Co., Ltd.
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Операционный поток сменил знак с -$3,5 млн на $736,4 тыс.. Такой разворот улучшает способность бизнеса финансировать себя.
Положительный операционный поток фиксировался только 1 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.
Доля операционного потока в выручке поднялась от -3,5% к 1%, что указывает на улучшение денежной эффективности.
Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности уменьшились на $12 млн. Это поддержало денежный поток.
Что показывают денежные потоки
Данные компании ZK International Group Co., Ltd. показывают рабочую, но не полностью устойчивую денежную модель. Запас прочности зависит от будущих поступлений.
Движение денежных средств по годам ZK International Group Co., Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
736 тыс. | -6.88 млн | -1.91 млн | -2.07 млн | -3.48 млн | 460 тыс. | 8.46 млн | -2.23 млн | 1.15 млн | -1.2 млн | -2.78 млн | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
714 тыс. | 619 тыс. | 677 тыс. | 672 тыс. | 568 тыс. | 438 тыс. | 375 тыс. | 396 тыс. | 426 тыс. | 443 тыс. | 494 тыс. | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
2.49 млн | 3.13 млн | 2.61 млн | 10.1 млн | 2.16 млн | 10.4 млн | 4.18 млн | 1.67 млн | 717 тыс. | 1.14 млн | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
23.1 млн | 22.4 млн | 15 млн | 28.4 млн | 27.1 млн | 31.4 млн | 25.1 млн | 27.1 млн | 21.3 млн | 23.8 млн | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
13.1 млн | 13.5 млн | 17.9 млн | 21.1 млн | 20.7 млн | 21.7 млн | 20.8 млн | 17.8 млн | 10 млн | 6.44 млн | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально ZK International Group Co., Ltd.
| 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 736 тыс. | - | -6.88 млн | - | -1.91 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | 714 тыс. | - | 619 тыс. | - | 677 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
3.13 млн | 2.49 млн | 2.61 млн | 3.13 млн | 10.1 млн | 2.61 млн | - | - | - | - | - | 2.16 млн | - | - | - | 10.4 млн | - | - | - | 4.18 млн | - | - | - | 1.67 млн | - | - | - | 717 тыс. | - | - | - | 1.14 млн | - | - | - | 2.04 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
22.4 млн | 23.1 млн | 15 млн | 22.4 млн | 28.4 млн | 15 млн | - | - | - | - | - | 27.1 млн | - | - | - | 31.4 млн | - | - | - | 25.1 млн | - | - | - | 27.1 млн | - | - | - | 21.3 млн | - | - | - | 23.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
13.5 млн | 13.1 млн | 17.9 млн | 13.5 млн | 21.1 млн | 17.9 млн | - | - | - | - | - | 20.7 млн | - | - | - | 21.7 млн | - | - | - | 20.8 млн | - | - | - | 17.8 млн | - | - | - | 10 млн | - | - | - | 6.44 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ZK International Group Co., Ltd., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Люксембург
Бразилия
Южная Корея
Мексика
Россия