Экспорт отчётности
Adial Pharmaceuticals (ADIL)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Adial Pharmaceuticals Движение денежных средств 2025-2011 | ADIL
Краткий обзор движения денежных средств компании Adial Pharmaceuticals
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$6,5 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.
Основная деятельность приносила деньги в 0 годах из пяти. Частые отрицательные периоды повышают финансовый риск.
Что показывают денежные потоки
Денежные потоки компании Adial Pharmaceuticals остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам Adial Pharmaceuticals
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-6.49 млн | -6.92 млн | -6.81 млн | -11.2 млн | -11.9 млн | -7.63 млн | -6.34 млн | -2.5 млн | -495 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
565 | 565 | 564 | 564 | 565 | 564 | 565 | 563 | 565 | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
655 тыс. | 250 тыс. | 103 тыс. | 276 тыс. | 286 тыс. | 649 тыс. | 190 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Adial Pharmaceuticals
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -1.61 млн | - | - | - | -1.59 млн | - | - | - | - | - | - | -2.3 млн | - | -9.44 млн | -6.03 млн | -2.5 млн | - | -9.58 млн | -6.05 млн | -2.84 млн | - | -5.02 млн | -2.81 млн | -1.83 млн | - | -4.59 млн | -2.86 млн | -1.72 млн | - | -1.39 млн | -403 тыс. | -214 тыс. | - | -373 тыс. | -236 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | 141 | - | - | - | 141 | - | - | - | - | - | - | 141 | - | 423 | 282 | 141 | - | 423 | 282 | 141 | - | 423 | 282 | 141 | - | 424 | 283 | 142 | - | 423 | 281 | 141 | - | 423 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
655 тыс. | 574 тыс. | 250 тыс. | 556 тыс. | 671 тыс. | 532 тыс. | 250 тыс. | 318 тыс. | 317 тыс. | 103 тыс. | 81.9 тыс. | 112 тыс. | 530 тыс. | 276 тыс. | 278 тыс. | 618 тыс. | 415 тыс. | 286 тыс. | 185 тыс. | 477 тыс. | 637 тыс. | 649 тыс. | 649 тыс. | 649 тыс. | 649 тыс. | 190 тыс. | 190 тыс. | 190 тыс. | - | 99.7 тыс. | 82.7 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Adial Pharmaceuticals, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Канада
США
Россия
Нидерланды
Израиль
Швейцария
Австралия
Великобритания
