TriNet Group TNET
$ 68.75
4.91%
Facebook
X
VK
Telegram
TriNet Group Мультипликаторы 2025-2011 | TNET
Краткий обзор оценки и рентабельности компании TriNet Group
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 12,47x (медиана 17,04x), EV/EBITDA 15,21x (медиана 12,4x), P/S 0,39x (медиана 0,98x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 26,8%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 8% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 2,9%, ROA 4,1%, ROCE 60,6%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
По PEG (7,75x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Денежный цикл составляет 1,9 дн против 1,3 дн в начале периода. Оборачиваемость существенно не изменилась.
Общая картина
Сдержанная цена компании TriNet Group сопровождается невысоким качеством текущих результатов. Для переоценки требуется улучшение эффективности.
Мультипликаторы по годам TriNet Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
12.5 | 22.9 | 17.7 | 14.2 | 17.0 | 19.6 | 17.2 | 16.7 | 16.9 | 28.5 | 32.8 | 120.2 | - | - | - |
P/S |
0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | - | - | - |
EPS |
3.2 | 3.5 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 4.0 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
5.39 млрд | 7.65 млрд | 9.97 млрд | 7.34 млрд | 6.45 млрд | 6.13 млрд | 4.47 млрд | 5.04 млрд | 5.06 млрд | 3.63 млрд | 2.96 млрд | 4.1 млрд | 1.61 млрд | 890 млн | - |
EBITDA per Share |
0.1 | 0.14 | 8.39 | 8.08 | 0.14 | 5.67 | 4.47 | 4.13 | 3.61 | 2.27 | 1.88 | 2.72 | - | - | - |
EV/EBITDA |
1077.9 | 1093.4 | 20.9 | 14.4 | 15.2 | 10.8 | 13.4 | 11.7 | 12.4 | 12.7 | 10.4 | 14.9 | - | - | - |
PEG |
0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 7.75 | 0.76 | 1.21 | 2.86 | 0.09 | 0.3 | 0.37 | 6.01 | - | - | - |
P/B |
35.8 | 57.4 | 85.2 | 6.5 | 6.5 | 8.8 | 7.7 | 8.6 | 14.6 | 50.6 | 128.6 | -72.3 | - | - | - |
P/CF |
6.4 | 14.2 | 12.3 | 10.1 | 26.4 | 9.8 | 7.8 | -21.8 | 14.0 | 16.7 | 9.3 | 14.0 | - | - | - |
ROE % |
287.04 | 250.72 | 480.77 | 45.81 | 38.37 | 44.81 | 44.63 | 51.20 | 86.41 | 177.53 | 392.22 | -60.16 | - | - | - |
ROA % |
4.08 | 4.20 | 10.15 | 10.31 | 10.21 | 8.94 | 7.71 | 7.89 | 6.86 | 2.93 | 1.51 | 0.66 | - | - | - |
ROCE % |
- | - | 601.28 | 64.39 | - | 60.63 | 56.42 | 24.85 | 25.96 | 17.30 | 12.23 | 14.99 | - | - | - |
Current Ratio |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | - | - | - |
DSO |
1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 32.8 | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | 5.8 | 6.1 | 3.2 | 2.1 | 2.5 | - | - | - |
Операционный цикл |
1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 32.8 | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 27.0 | -6.1 | -3.2 | -2.1 | -2.5 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально TriNet Group
| 44012-Q2 | 43921-Q1 | 43738-Q3 | 43646-Q2 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.88 | 1.32 | 0.8 | 0.65 | 1.16 | 1.9 | - | 0.7 | 0.77 | 1.72 | - | 0.9 | 1.21 | 1.8 | - | 1.65 | 1.4 | 2.18 | - | 1.23 | 1.36 | 2.23 | - | 1.17 | 1.38 | 1.53 | - | 0.49 | 1.88 | 1.32 | 0.69 | 0.8 | 0.65 | 0.91 | 0.41 | 0.73 | 0.82 | 0.77 | 0.95 | 0.62 | 0.58 | 0.42 | 0.34 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.2 | 0.04 | -0.02 | 0.23 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | -0.6 | 0.09 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
2.58 | 1.76 | 0.98 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.77 | - | - | - | 3.14 | - | 1.94 | 1.92 | 3.28 | - | 1.59 | 1.84 | 2.09 | - | 0.67 | 2.58 | 1.76 | 0.91 | 0.97 | 0.79 | 1.17 | 0.59 | 0.88 | 1.08 | 1.16 | 0.69 | 1.28 | 1.06 | 0.83 | 0.62 | 0.81 | 0.62 | 0.49 | 0.42 | 0.76 | 0.48 | 0.65 | 0.29 | 1.29 | 0.86 | 2.82 | 1.54 | 4.96 | 3.68 | 3.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
59.54 | 81.48 | 171.64 | 191.02 | 215.12 | 307.64 | 200.41 | 235.29 | 264.38 | 293.44 | 158.52 | 1098.52 | 1072.71 | 1028.59 | 964.95 | 973.95 | 45.09 | 57.02 | 41.14 | 50.66 | 53.90 | 58.22 | 37.22 | 42.65 | 53.89 | 56.65 | 41.19 | 51.29 | 57.43 | 46.36 | 44.63 | 42.26 | 44.28 | 50.06 | 51.20 | 75.51 | 82.78 | 86.73 | 86.41 | 120.08 | 142.57 | 157.85 | 175.57 | 286.05 | 281.01 | 230.13 | 393.98 | 189.75 | 148.61 | 140.65 | -60.99 | -34.47 | -29.69 | -6.64 | -3.34 | 1.97 | -1.10 | -2.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
12.22 | 9.31 | 8.62 | 7.16 | 6.18 | 6.85 | 4.25 | 5.45 | 6.08 | 7.37 | 5.12 | 8.29 | 9.61 | 11.49 | 9.20 | 11.70 | 13.09 | 13.07 | 9.57 | 12.62 | 10.12 | 13.48 | 8.93 | 10.01 | 11.64 | 11.58 | 8.22 | 9.96 | 10.88 | 8.41 | 7.71 | 7.16 | 7.25 | 7.96 | 7.89 | 9.24 | 8.80 | 7.96 | 6.86 | 5.42 | 4.47 | 3.50 | 2.91 | 2.49 | 1.92 | 1.28 | 1.51 | 1.14 | 1.02 | 1.35 | 0.66 | 0.78 | 0.21 | 0.25 | 0.92 | -0.54 | 0.30 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
77.38 | 94.26 | 151.75 | 222.80 | 210.28 | 210.28 | 210.28 | 210.28 | 210.28 | 210.28 | 210.28 | 1370.28 | 1335.92 | 1276.40 | 1191.09 | 1205.10 | 60.70 | 79.45 | 58.97 | 71.95 | 74.19 | 79.73 | 50.38 | 57.79 | 73.31 | 76.82 | 55.68 | 68.95 | 75.85 | 58.93 | 56.42 | 54.36 | 56.58 | 65.26 | 66.93 | 79.03 | 93.08 | 100.49 | 105.34 | 204.90 | 258.15 | 305.65 | 357.03 | 604.28 | 665.01 | 663.90 | 972.86 | 521.79 | 294.75 | 142.93 | -339.32 | -264.35 | -183.72 | -109.51 | -16.87 | -1.85 | -3.54 | -5.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | - | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | - | 0.8 | 1.2 | 1.9 | - | 1.1 | 0.9 | 1.0 | - | 1.5 | 1.2 | 1.2 | - | 0.3 | 0.4 | 0.9 | - | 0.6 | 0.5 | 1.0 | - | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 334.6 | 334.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | 1.0 | - | - | 1.2 | 1.9 | - | 1.1 | 0.9 | 1.0 | - | 1.5 | 1.2 | 1.2 | - | 0.3 | 0.4 | 0.9 | - | 0.6 | 0.5 | 1.0 | - | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 334.6 | 334.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | 1.0 | - | - | 1.2 | 1.9 | - | 1.1 | 0.9 | 1.0 | - | 1.5 | 1.2 | 1.2 | - | 0.3 | 0.4 | 0.9 | - | 0.6 | 0.5 | 1.0 | - | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 334.6 | 334.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании TriNet Group, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Консалтинг"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Hudson Global
HSON
|
- | 0.05 % | $ 30.3 млн |  США |
 |
Global Internet of People
SDH
|
- | 1.0 % | $ 49.8 млн |  Китай |
 |
ASGN Incorporated
ASGN
|
- | - | $ 1.03 млрд | США |
 |
Forrester Research
FORR
|
$ 11.38 | 2.25 % | $ 216 млн | США |
 |
HeadHunter Group PLC
HHR
|
- | - | - |  Кипр |
 |
IHS Markit Ltd.
INFO
|
- | -1.21 % | $ 50.9 млрд |  Бермуды |
 |
51job, Inc.
JOBS
|
- | -0.05 % | $ 4.11 млрд | Китай |
 |
Magal Security Systems Ltd.
MAGS
|
- | -3.95 % | $ 90.2 млн |  Израиль |
 |
Professional Diversity Network
IPDN
|
$ 0.26 | 8.6 % | $ 801 тыс. | США |
 |
Korn Ferry
KFY
|
$ 84.19 | 1.93 % | $ 4.33 млрд | США |
 |
Heidrick & Struggles International
HSII
|
- | - | $ 1.2 млрд | США |
 |
Staffing 360 Solutions
STAF
|
- | -23.82 % | $ 7.81 млн | США |
 |
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
- | 0.02 % | $ 10.1 млрд |  Нидерланды |
 |
GEE Group
JOB
|
$ 0.25 | 8.2 % | $ 27.4 млн | США |
 |
Kforce
KFRC
|
$ 58.08 | 4.83 % | $ 1.03 млрд | США |
 |
ShiftPixy
PIXY
|
- | -14.3 % | $ 3.31 млн | США |
 |
ManpowerGroup
MAN
|
$ 58.3 | 5.1 % | $ 2.72 млрд | США |
 |
BGSF
BGSF
|
$ 5.66 | 1.98 % | $ 62.8 млн | США |
 |
Paychex
PAYX
|
$ 122.02 | 4.18 % | $ 43.8 млрд | США |
|
7GC & Co. Holdings
VII
|
- | - | $ 124 млн | США |
 |
Equifax
EFX
|
$ 180.85 | 2.84 % | $ 22.3 млрд | США |
 |
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
BAH
|
$ 77.46 | 0.08 % | $ 9.46 млрд | США |
 |
Exponent
EXPO
|
$ 67.1 | 0.84 % | $ 3.42 млрд | США |
 |
Resources Connection
RGP
|
$ 4.22 | 0.12 % | $ 142 млн | США |
 |
Cross Country Healthcare
CCRN
|
- | - | $ 429 млн | США |
 |
Franklin Covey Co.
FC
|
$ 20.25 | 0.6 % | $ 262 млн | США |
 |
Barrett Business Services
BBSI
|
$ 32.24 | 5.87 % | $ 826 млн | США |
 |
Insperity
NSP
|
$ 52.2 | 6.58 % | $ 1.98 млрд | США |
 |
TrueBlue
TBI
|
$ 10.23 | 1.24 % | $ 305 млн | США |
 |
HireQuest
HQI
|
$ 16.82 | 0.56 % | $ 235 млн | США |
 |
Robert Half International
RHI
|
$ 43.22 | 5.37 % | $ 4.33 млрд | США |
 |
DHI Group
DHX
|
$ 3.94 | 0.51 % | $ 176 млн | США |
 |
TransUnion
TRU
|
$ 80.48 | 2.13 % | $ 15.6 млрд | США |
 |
Verisk Analytics
VRSK
|
$ 181.67 | 3.08 % | $ 25.4 млрд | США |
 |
Huron Consulting Group
HURN
|
$ 151.87 | 3.33 % | $ 2.65 млрд | США |
 |
Upwork
UPWK
|
$ 8.49 | 3.1 % | $ 1.12 млрд | США |
 |
FTI Consulting
FCN
|
$ 151.85 | 0.5 % | $ 4.94 млрд | США |
 |
Volt Information Sciences, Inc.
VOLT
|
$ 38.77 | 1.04 % | $ 834 млн | США |
 |
Kelly Services Class B
KELYB
|
$ 23.94 | 1.14 % | $ 840 млн | США |
 |
Mastech Digital
MHH
|
$ 7.88 | 2.6 % | $ 92.6 млн | США |
 |
Greenpro Capital Corp.
GRNQ
|
$ 7.65 | 0.18 % | $ 61.3 млн | Китай |
 |
ICF International
ICFI
|
$ 88.39 | 0.87 % | $ 1.63 млрд | США |
 |
Kelly Services Class A
KELYA
|
$ 16.06 | 5.63 % | $ 564 млн | США |
 |
CRA International
CRAI
|
$ 168.33 | 0.26 % | $ 1.12 млрд | США |
 |
Automatic Data Processing
ADP
|
$ 272.96 | 2.56 % | $ 110 млрд | США |
 |
Thomson Reuters Corporation
TRI
|
$ 103.61 | 3.37 % | $ 46.5 млрд | США |