Zuora Движение денежных средств 2024-2011 | ZUO

Краткий обзор движения денежных средств компании Zuora

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2020–2024.

Последний год принёс операционный отток -$18,8 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.

Положительный операционный поток фиксировался только 2 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.

Доля потока от операций в выручке сократилась от -1,3% к -4,3%, что указывает на ослабление денежной эффективности.

Итог

Денежный профиль компании Zuora выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.

Движение денежных средств по годам Zuora

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-18.8 млн	-20.6 млн	18.7 млн	11.3 млн	-3.59 млн	-23.6 млн	-24.8 млн	-25 млн	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	18.2 млн	18.7 млн	16.8 млн	15.3 млн	11.9 млн	8.23 млн	6.55 млн	4.55 млн	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	3.16 млн	1.07 млн	6.78 млн	2.25 млн	2.1 млн	1.51 млн	2.57 млн	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	125 млн	91.7 млн	82.3 млн	78.9 млн	68.9 млн	58.3 млн	49.8 млн	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Zuora

	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	66.7 млн	44.3 млн	32.9 млн	-35.7 млн	20 млн	14.6 млн	-2.68 млн	2.18 млн	6.98 млн	-	8.32 млн	7.63 млн	10.3 млн	-	8.15 млн	6.79 млн	2.95 млн	-	-7.6 млн	-11.1 млн	-2.16 млн	-	-16.6 млн	-10.2 млн	-2.16 млн	-	-16.6 млн	-	-7.83 млн	-	-	-13 млн	-4.36 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	14.7 млн	9.18 млн	4.24 млн	13.7 млн	8.89 млн	4.29 млн	13.7 млн	8.88 млн	4.2 млн	-	12.6 млн	8.5 млн	4.15 млн	-	11.2 млн	7.15 млн	3.5 млн	-	8.4 млн	5.16 млн	2.51 млн	-	6.63 млн	4.5 млн	2.28 млн	-	6.63 млн	1.7 млн	1.95 млн	-	1.2 млн	3.19 млн	1.43 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	761 тыс.	773 тыс.	153 тыс.	465 тыс.	1.02 млн	5.99 млн	10.6 млн	7.65 млн	7.16 млн	1.07 млн	3.48 млн	3.72 млн	842 тыс.	2.25 млн	231 тыс.	277 тыс.	5.34 млн	2.1 млн	1.72 млн	959 тыс.	1.62 млн	1.51 млн	2.68 млн	2.84 млн	1.62 млн	2.57 млн	2.68 млн	2.84 млн	3.47 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	82.4 млн	93.3 млн	77.4 млн	78.3 млн	81.2 млн	82.6 млн	75.8 млн	67.7 млн	74.3 млн	91.7 млн	72.4 млн	56.2 млн	59.5 млн	78.9 млн	59.3 млн	48.4 млн	59.4 млн	68.9 млн	60.1 млн	46.9 млн	52.5 млн	58.3 млн	51.4 млн	42.1 млн	52.5 млн	49.8 млн	51.4 млн	42.1 млн	45.4 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Zuora, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
RingCentral RNG	$ 75.44	6.3 %	$ 6.75 млрд	США
Square SQ	-	0.67 %	$ 52.9 млрд	США
AudioEye AEYE	$ 6.66	3.32 %	$ 82.7 млн	США
Akamai Technologies AKAM	$ 87.81	0.67 %	$ 12.8 млрд	США
A10 Networks ATEN	$ 24.46	0.04 %	$ 1.77 млрд	США
Auddia AUUD	$ 0.98	1.94 %	$ 1.35 млн	США
Cheetah Mobile CMCM	$ 2.32	1.72 %	$ 3.56 млрд	-
Calix CALX	$ 36.5	0.03 %	$ 2.41 млрд	США
Cadence Design Systems CDNS	$ 319.51	0.17 %	$ 86.7 млрд	США
SailPoint Technologies Holdings SAIL	$ 18.75	2.33 %	$ 1.74 млрд	США
Cogent Biosciences COGT	$ 29.52	0.03 %	$ 3.81 млрд	США
Dropbox DBX	$ 35.57	2.58 %	$ 9.54 млрд	США
Elastic N.V. ESTC	$ 91.74	5.63 %	$ 9.66 млрд	США
F5 Networks FFIV	$ 442.03	0.58 %	$ 25.6 млрд	США
CrowdStrike Holdings CRWD	$ 227.39	0.44 %	$ 57 млрд	США
Docebo DCBO	$ 27.59	0.14 %	$ 792 млн	Канада
Guidewire Software GWRE	$ 168.86	0.13 %	$ 14.2 млрд	США
Kingsoft Cloud Holdings Limited KC	$ 8.47	0.91 %	$ 34.8 млрд	Китай
i3 Verticals IIIV	$ 16.68	0.48 %	$ 399 млн	США
MongoDB MDB	$ 337.57	2.86 %	$ 27.4 млрд	США
ServiceNow NOW	$ 141.97	0.07 %	$ 147 млрд	США
Pegasystems PEGA	$ 34.54	0.42 %	$ 5.9 млрд	США
PubMatic PUBM	$ 16.64	0.73 %	$ 782 млн	США
Qualys QLYS	$ 181.05	1.59 %	$ 6.54 млрд	США
Red Violet RDVT	$ 74.0	1.59 %	$ 1.04 млрд	США
Rapid7 RPD	$ 12.61	5.65 %	$ 816 млн	США
Rackspace Technology RXT	$ 2.83	1.27 %	$ 676 млн	США
SPS Commerce SPSC	$ 85.25	1.04 %	$ 3.23 млрд	США
Mogo MOGO	-	-	$ 111 млн	Канада
China Index Holdings Limited CIH	-	-	$ 85.7 млн	Китай
Uber Technologies UBER	$ 70.35	0.15 %	$ 147 млрд	США

Zuora Движение денежных средств 2024-2011 | ZUO

Краткий обзор движения денежных средств компании Zuora

Итог

Движение денежных средств по годам Zuora

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей