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Group 1 Automotive (GPI)
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Group 1 Automotive Bilanz 2025-2008 | GPI
Kurzer Überblick über die Bilanzstärke von Group 1 Automotive
Die Veränderungen der Bilanz werden anhand von fünf verfügbaren Jahresberichten zwischen 2015 und 2019 verfolgt.
Die Vermögenswerte stiegen von $4,4 Mrd auf $5,6 Mrd beziehungsweise um +26,2%; rund 6% CAGR zeigen eine stetige Expansion.
Das Vermögenswachstum von +26,2% lag nahe an +23,4% bei den Verbindlichkeiten; das Finanzierungsprofil blieb stabil.
Die Eigenkapitalquote beträgt 22,5% nach zuvor 20,8%. Die geringe Autonomie erhöht die Abhängigkeit von Verbindlichkeiten.
Nettoschulden zu Eigenkapital liegen bei 1,17x; die Bedienung der Schulden ist ein wichtiger Stabilitätsfaktor.
Die Liquidität macht 0,4% der Bilanz aus, verglichen mit 0,3% fünf Perioden zuvor. Das ist der unmittelbar verfügbare Puffer.
Die Gewinnrücklagen erreichten $1,5 Mrd und veränderten sich im Zeitraum um +66,5%. Ein positiver kumulierter Wert stützt das Eigenkapital.
Einordnung der Bilanz
Group 1 Automotive verfügt über eine arbeitsfähige, aber nicht uneingeschränkt starke Bilanz. Stabilität hängt von Gewinn und Kontrolle der Verbindlichkeiten ab.
Bilanz Jährlich Group 1 Automotive
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
3.43 B | 2.73 B | 1.95 B | 1.93 B | 1.82 B | 1.07 B | 1.47 B | 1.36 B | 1.37 B | 1.26 B | 1.25 B | 1.04 B | 680 M | 582 M | 482 M | 393 M | - | - |
Langfristige Schulden |
3.44 B | 2.74 B | 1.99 B | 1.95 B | 1.82 B | 1.14 B | 1.43 B | 1.28 B | 1.32 B | 1.21 B | 1.2 B | 1.01 B | 664 M | 555 M | 483 M | 413 M | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
25.1 M | 25.8 M | 20.9 M | 21.8 M | 25.9 M | 21.5 M | 24.6 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 1.89 B | 1.52 B | 1.55 B | 1.48 B | 1.46 B | 1.24 B | 919 M | 767 M | 624 M | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
3.4 B | 3.4 B | 2.51 B | 1.92 B | 1.54 B | 1.84 B | 2.42 B | 2.39 B | 2.2 B | 2.05 B | 2.04 B | 1.92 B | 1.87 B | 1.4 B | 1.04 B | 895 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 4.31 B | 3.91 B | 3.75 B | 3.53 B | 3.5 B | 3.16 B | 2.78 B | 2.16 B | 1.67 B | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
4.42 B | 4.12 B | 3.65 B | 3.07 B | 2.35 B | 1.57 B | 1.54 B | 1.39 B | 1.25 B | 1.05 B | 926 M | 852 M | 776 M | 678 M | 591 M | 520 M | - | - |
Vermögenswerte |
10.3 B | 9.82 B | 7.77 B | 6.72 B | 5.75 B | 5.44 B | 5.57 B | 5 B | 4.87 B | 4.46 B | 4.41 B | 4.14 B | 3.82 B | 3.02 B | 2.48 B | 2.2 B | - | - |
Zahlungsmittel |
32.5 M | 34.4 M | 57.2 M | 47.9 M | 18.7 M | 87.3 M | 23.8 M | 15.9 M | 28.8 M | 21 M | 13 M | 41 M | 20.2 M | 4.65 M | 14.9 M | 19.8 M | 13.2 M | 23.1 M |
Buchwert |
10.3 B | 9.82 B | 7.77 B | 6.72 B | 5.75 B | 5.44 B | 1.26 B | 1.1 B | 1.12 B | 930 M | 918 M | 978 M | 1.04 B | 860 M | 807 M | 2.2 B | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
2.79 B | 2.97 B | 2.67 B | 2.24 B | 1.83 B | 1.45 B | 1.26 B | 1.1 B | 1.12 B | 930 M | 918 M | 978 M | 1.04 B | 860 M | 807 M | 784 M | 720 M | 662 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich Group 1 Automotive
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
3.05 B | 2.85 B | 3.25 B | 3.06 B | 2.66 B | 2.7 B | 2.28 B | 2.42 B | 2.04 B | 2.17 B | 1.9 B | 1.95 B | 1.8 B | - | 1.9 B | 1.82 B | 1.28 B | 1.32 B | 1.28 B | 1.28 B | 1.29 B | 1.29 B | 1.29 B | 1.43 B | 1.43 B | 1.43 B | 1.43 B | 1.28 B | 1.28 B | 1.28 B | 1.28 B | 1.32 B | 1.32 B | 1.32 B | 1.32 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.2 B | 1.2 B | 1.2 B | 1.2 B | 1.01 B | 1.01 B | 1.01 B | 1.01 B | 664 M | 664 M | 664 M | 664 M | 555 M | 555 M | 555 M | 555 M | 483 M | 483 M | 483 M | 483 M |
Gewinnrücklagen |
4.64 B | 4.55 B | 4.38 B | 4.38 B | 4.24 B | 4.03 B | 3.92 B | 3.79 B | 3.55 B | 3.39 B | 3.23 B | 3.07 B | 2.92 B | - | 2.54 B | 2.35 B | 2.26 B | 2.1 B | 1.91 B | 1.82 B | 1.82 B | 1.82 B | 1.82 B | 1.54 B | 1.54 B | 1.54 B | 1.54 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.25 B | 1.25 B | 1.25 B | 1.25 B | 1.05 B | 1.05 B | 1.05 B | 1.05 B | 926 M | 926 M | 926 M | 926 M | 852 M | 852 M | 852 M | 852 M | 776 M | 776 M | 776 M | 776 M | 678 M | 678 M | 678 M | 678 M | 591 M | 591 M | 591 M | 591 M |
Vermögenswerte |
10.3 B | 10.1 B | 10.4 B | 10.2 B | 9.89 B | 9.98 B | 8.85 B | 8.51 B | 7.44 B | 7.42 B | 6.92 B | 6.72 B | 6.25 B | - | 6.04 B | 5.75 B | 4.76 B | 4.86 B | 5.07 B | 5.09 B | 5.09 B | 5.09 B | 5.09 B | 5.57 B | 5.57 B | 5.57 B | 5.57 B | 5 B | 5 B | 5 B | 5 B | 4.87 B | 4.87 B | 4.87 B | 4.87 B | 4.46 B | 4.46 B | 4.46 B | 4.46 B | 4.4 B | 4.4 B | 4.4 B | 4.4 B | 4.14 B | 4.14 B | 4.14 B | 4.14 B | 3.82 B | 3.82 B | 3.82 B | 3.82 B | 3.02 B | 3.02 B | 3.02 B | 3.02 B | 2.48 B | 2.48 B | 2.48 B | 2.48 B |
Zahlungsmittel |
164 M | 41.7 M | 30.8 M | 52.7 M | 70.5 M | 58.7 M | 64.4 M | 41.9 M | 52.9 M | 22.8 M | 21.3 M | 47.9 M | 20.5 M | 36.7 M | 31.8 M | 14.9 M | 297 M | 199 M | 82.9 M | 69 M | 87.3 M | 87.3 M | 87.3 M | 23.8 M | 23.8 M | 23.8 M | 23.8 M | 15.9 M | 15.9 M | 15.9 M | 15.9 M | 28.8 M | 28.8 M | 28.8 M | 28.8 M | 21 M | 21 M | 21 M | 21 M | 13 M | 13 M | 13 M | 13 M | 41 M | 41 M | 41 M | 41 M | 20.2 M | 20.2 M | 20.2 M | 20.2 M | 4.65 M | 4.65 M | 4.65 M | 4.65 M | 14.9 M | 14.9 M | 14.9 M | 14.9 M |
Buchwert |
10.3 B | 10.1 B | 10.4 B | 10.2 B | 9.89 B | 9.98 B | 8.85 B | 8.51 B | 7.44 B | 7.42 B | 6.92 B | 6.72 B | 6.25 B | - | 6.04 B | 5.75 B | 4.76 B | 4.86 B | 5.07 B | 5.09 B | 5.09 B | 5.09 B | 5.09 B | 5.57 B | 5.57 B | 5.57 B | 5.57 B | 5 B | 5 B | 5 B | 5 B | 4.87 B | 4.87 B | 4.87 B | 4.87 B | 4.46 B | 4.46 B | 4.46 B | 4.46 B | 4.4 B | 4.4 B | 4.4 B | 4.4 B | 4.14 B | 4.14 B | 4.14 B | 4.14 B | 3.82 B | 3.82 B | 3.82 B | 3.82 B | 3.02 B | 3.02 B | 3.02 B | 3.02 B | 2.48 B | 2.48 B | 2.48 B | 2.48 B |
Gesamtes Eigenkapital |
2.95 B | 2.84 B | 3.05 B | 3.14 B | 2.99 B | 2.98 B | 2.87 B | 2.77 B | 2.61 B | 2.52 B | 2.35 B | 2.24 B | 2.21 B | 2 B | 1.95 B | 1.83 B | 1.92 B | 1.75 B | 1.58 B | 1.45 B | 1.45 B | 1.45 B | 1.45 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.1 B | 1.1 B | 1.1 B | 1.1 B | 1.12 B | 1.12 B | 1.12 B | 1.12 B | 930 M | 930 M | 930 M | 930 M | 918 M | 918 M | 918 M | 918 M | 978 M | 978 M | 978 M | 978 M | 1.04 B | 1.04 B | 1.04 B | 1.04 B | 860 M | 860 M | 860 M | 860 M | 807 M | 807 M | 807 M | 807 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Group 1 Automotive, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
Bilanz anderer Industrieaktien – Auto- und LKW-Händler
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Asbury Automotive Group
ABG
|
$ 210.07 | 0.75 % | $ 4.1 B |  USA |
 |
AutoNation
AN
|
$ 206.69 | 1.48 % | $ 7.77 B | USA |
 |
Cars.com
CARS
|
$ 11.65 | 0.34 % | $ 727 M | USA |
 |
America's Car-Mart
CRMT
|
$ 1.83 | 0.53 % | $ 15.2 M | USA |
 |
Driven Brands Holdings
DRVN
|
$ 12.51 | 2.96 % | $ 2.04 B | USA |
 |
CarMax
KMX
|
$ 61.7 | 0.62 % | $ 9.09 B | USA |
 |
Kaixin Auto Holdings
KXIN
|
$ 1.04 | 4.76 % | $ 2.32 M |  China |
 |
Lithia Motors
LAD
|
$ 361.06 | 0.85 % | $ 9.13 B | USA |
 |
Penske Automotive Group
PAG
|
$ 216.92 | 0.47 % | $ 14.4 B | USA |
 |
Rush Enterprises Class A
RUSHA
|
$ 48.33 | 0.04 % | $ 3.79 B | USA |
 |
Rush Enterprises Class B
RUSHB
|
$ 52.34 | 4.93 % | $ 4.1 B | USA |
 |
Sonic Automotive
SAH
|
$ 76.53 | 0.74 % | $ 2.6 B | USA |
 |
LMP Automotive Holdings
LMPX
|
- | -1.89 % | $ 56.9 M | USA |
 |
Vroom
VRM
|
$ 10.04 | 1.1 % | $ 52 M | USA |
 |
Kingsway Financial Services
KFS
|
- | - | $ 299 M |  Canada |
 |
Lazydays Holdings
LAZY
|
- | 1.39 % | $ 162 M | USA |
 |
Renren
RENN
|
- | -2.94 % | $ 41.5 M | China |