Ultralife Corporation Движение денежных средств 2025-2008 | ULBI

Краткий обзор движения денежных средств компании Ultralife Corporation

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

Операционный поток достиг $11 млн против $4,3 млн в начале. Рост +154,1% при среднем темпе 26,3% выглядит уверенно.

Из пяти наблюдений 4 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 4,49x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

Денежная рентабельность продаж стабильна — 4,4% в начале и 5,7% в конце периода.

В расчётном оборотном капитале дополнительно закрепилось $26,9 млн. Относительно выручки это 14,1% и заметный фактор для потока.

Вывод по денежным потокам

Денежная генерация компании Ultralife Corporation остаётся рабочей и поддерживает бизнес, хотя отдельные направления использования средств ограничивают гибкость.

Движение денежных средств по годам Ultralife Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	11 млн	16.6 млн	1.93 млн	-1.26 млн	4.32 млн	21.7 млн	-2.97 млн	10.9 млн	7.27 млн	7.65 млн	8.55 млн	3.66 млн	6.9 млн	4.77 млн	11 млн	10.9 млн	2.03 млн	-
Износ и амортизация	3.98 млн	3.12 млн	3.91 млн	4.46 млн	3.54 млн	2.94 млн	2.74 млн	2.37 млн	2.43 млн	2.73 млн	2.47 млн	2.83 млн	3.03 млн	3.47 млн	3.6 млн	3.7 млн	3.87 млн	-
Кредиторская задолженность	17.4 млн	14.2 млн	11.3 млн	16.1 млн	9.82 млн	10.8 млн	9.39 млн	9.92 млн	8.79 млн	7.29 млн	6.49 млн	7 млн	7.05 млн	11.4 млн	13.8 млн	16.3 млн	-	-
Дебиторская задолженность	33.9 млн	29.4 млн	31.8 млн	27.8 млн	20.2 млн	21.1 млн	30.1 млн	16 млн	14.7 млн	13.2 млн	11.4 млн	11.3 млн	14.2 млн	20.9 млн	19.9 млн	34.3 млн	-	-
Общие запасы	54 млн	51.4 млн	42.2 млн	41.2 млн	33.2 млн	28.2 млн	29.8 млн	22.8 млн	26.3 млн	23.5 млн	23.8 млн	26.1 млн	26.1 млн	30.4 млн	35 млн	33.1 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Ultralife Corporation

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	1.19 млн	2.26 млн	1.49 млн	198 тыс.	5.94 млн	3.37 млн	3.05 млн	4.75 млн	8.92 млн	-81 тыс.	2.43 млн	-889 тыс.	1.75 млн	-1.36 млн	2.56 млн	-427 тыс.	-178 тыс.	-3.22 млн	-4.14 млн	1.51 млн	3.05 млн	3.9 млн	229 тыс.	12.6 млн	9.25 млн	-365 тыс.	1.88 млн	-601 тыс.	-3.7 млн	-545 тыс.	3.36 млн	5.71 млн	2.74 млн	-921 тыс.	3.61 млн	-371 тыс.	1.29 млн	2.74 млн	4.08 млн	3.57 млн	-	-2.88 млн	1.12 млн	2.68 млн	1.58 млн	3.16 млн	3.16 млн	-481 тыс.	-1.72 млн	2.7 млн	-	1.4 млн	2.04 млн	-701 тыс.	-	-229 тыс.	-292 тыс.	-1.2 млн	-	6.82 млн	4.86 млн	2.07 млн
Износ и амортизация	267 тыс.	268 тыс.	267 тыс.	292 тыс.	411 тыс.	410 тыс.	405 тыс.	348 тыс.	229 тыс.	227 тыс.	228 тыс.	226 тыс.	227 тыс.	227 тыс.	209 тыс.	313 тыс.	318 тыс.	323 тыс.	328 тыс.	175 тыс.	148 тыс.	156 тыс.	154 тыс.	151 тыс.	149 тыс.	146 тыс.	149 тыс.	153 тыс.	148 тыс.	132 тыс.	92 тыс.	97 тыс.	97 тыс.	101 тыс.	102 тыс.	107 тыс.	106 тыс.	104 тыс.	105 тыс.	100 тыс.	129 тыс.	137 тыс.	137 тыс.	55 тыс.	61 тыс.	59 тыс.	60 тыс.	73 тыс.	78 тыс.	80 тыс.	74 тыс.	-	2.33 млн	1.64 млн	856 тыс.	-	2.57 млн	1.72 млн	880 тыс.	-	2.72 млн	1.83 млн	923 тыс.
Кредиторская задолженность	19.6 млн	22.6 млн	24.1 млн	17.4 млн	14.2 млн	15 млн	16.6 млн	14.2 млн	12.7 млн	9.69 млн	13.3 млн	11.3 млн	13.5 млн	18.5 млн	19 млн	16.1 млн	15.8 млн	13.4 млн	11.2 млн	9.82 млн	9.21 млн	9.54 млн	10.1 млн	10.8 млн	8.88 млн	7.77 млн	11.7 млн	9.39 млн	10.5 млн	14.2 млн	11.3 млн	9.92 млн	7.26 млн	6.66 млн	7.54 млн	8.79 млн	7.11 млн	7.65 млн	7.07 млн	7.29 млн	6.32 млн	6.65 млн	8.02 млн	6.49 млн	6.77 млн	6.35 млн	7.69 млн	7 млн	7.14 млн	7.12 млн	7.06 млн	7.05 млн	7.05 млн	7.05 млн	7.05 млн	11.4 млн	11.4 млн	11.4 млн	11.4 млн	13.8 млн	13.8 млн	13.8 млн	13.8 млн
Дебиторская задолженность	35.8 млн	34.8 млн	34.4 млн	33.9 млн	30.9 млн	32.3 млн	36.1 млн	29.4 млн	27.8 млн	31.1 млн	35.3 млн	31.8 млн	27.2 млн	28.6 млн	24.5 млн	27.8 млн	26.9 млн	22.3 млн	22.9 млн	20.2 млн	16.2 млн	18.7 млн	19.2 млн	21.1 млн	15 млн	26.4 млн	35.8 млн	30.1 млн	26.6 млн	25.1 млн	13.9 млн	16 млн	14.5 млн	15.5 млн	15.7 млн	14.7 млн	15.7 млн	13.5 млн	13.7 млн	13.2 млн	12.9 млн	13.7 млн	15.1 млн	11.4 млн	11.2 млн	11.3 млн	11.7 млн	11.3 млн	10.5 млн	10.1 млн	10 млн	14.2 млн	14.2 млн	14.2 млн	14.2 млн	20.9 млн	20.9 млн	20.9 млн	20.9 млн	19.9 млн	19.9 млн	19.9 млн	19.9 млн
Общие запасы	62.3 млн	58.7 млн	57.3 млн	54 млн	52.7 млн	50.6 млн	47.9 млн	51.4 млн	44 млн	41.4 млн	43.8 млн	42.2 млн	46.6 млн	46.1 млн	47.3 млн	41.2 млн	40.8 млн	39.2 млн	36.4 млн	33.2 млн	28.2 млн	27.4 млн	27.9 млн	28.2 млн	29.7 млн	28.1 млн	29 млн	29.8 млн	32.4 млн	34.3 млн	27.9 млн	22.8 млн	23.1 млн	24.9 млн	27 млн	26.3 млн	24.9 млн	24.5 млн	22.7 млн	23.5 млн	24.9 млн	26.6 млн	27 млн	23.8 млн	23.4 млн	24 млн	24.8 млн	26.1 млн	28.5 млн	27.1 млн	26.7 млн	26.1 млн	26.1 млн	26.1 млн	26.1 млн	30.4 млн	30.4 млн	30.4 млн	30.4 млн	35 млн	35 млн	35 млн	35 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Ultralife Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Промышленное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Kadant KAI	$ 299.99	-1.08 %	$ 3.53 млрд	США
AMETEK AME	$ 238.33	0.04 %	$ 54.9 млрд	США
General Electric Company GE	$ 338.06	0.75 %	$ 359 млрд	США
Ingersoll Rand IR	$ 85.84	-1.2 %	$ 34.2 млрд	США
Lennox International LII	$ 347.75	-0.49 %	$ 12.2 млрд	США
Cummins CMI	$ 454.06	-2.66 %	$ 62.6 млрд	США
3M Company MMM	$ 189.69	0.56 %	$ 102 млрд	США
Nordson Corporation NDSN	$ 325.05	0.37 %	$ 18.4 млрд	США
Dover Corporation DOV	$ 211.89	-0.51 %	$ 29 млрд	США
Otis Worldwide Corporation OTIS	$ 78.03	-0.94 %	$ 30.7 млрд	США
Emerson Electric Co. EMR	$ 167.69	-1.08 %	$ 93.8 млрд	США
Pentair plc PNR	$ 69.7	-0.71 %	$ 11.4 млрд	Швейцария
SPX Corporation SPXC	$ 149.88	-0.69 %	$ 7.17 млрд	США
TriMas Corporation TRS	$ 37.86	-1.2 %	$ 1.5 млрд	США
Trane Technologies plc TT	$ 420.85	0.07 %	$ 93.8 млрд	Ирландия
Generac Holdings GNRC	$ 181.76	-3.7 %	$ 10.6 млрд	США
Altra Industrial Motion Corp. AIMC	-	-0.02 %	$ 4.05 млрд	США
Welbilt WBT	-	0.08 %	$ 3.44 млрд	США
Honeywell International HON	$ 227.87	-0.49 %	$ 146 млрд	США
Williams Industrial Services Group WLMS	-	-4.75 %	$ 9.72 млн	США
Hurco Companies HURC	$ 20.69	-1.48 %	$ 134 млн	США
Watts Water Technologies WTS	$ 359.63	-0.16 %	$ 12 млрд	США
IDEX Corporation IEX	$ 236.94	0.43 %	$ 17.8 млрд	США
Xylem XYL	$ 96.8	-2.48 %	$ 23.6 млрд	США
Kornit Digital Ltd. KRNT	$ 17.46	-2.29 %	$ 787 млн	Израиль
Illinois Tool Works ITW	$ 288.1	0.48 %	$ 84 млрд	США
Parker-Hannifin Corporation PH	$ 964.83	0.86 %	$ 122 млрд	США
Ballard Power Systems BLDP	$ 1.49	-5.1 %	$ 447 млн	Канада
Arconic Corporation ARNC	-	-	$ 3.11 млрд	США
Twin Disc, Incorporated TWIN	$ 24.25	-2.3 %	$ 344 млн	США
CIRCOR International CIR	-	-	$ 1.14 млрд	США
A. O. Smith Corporation AOS	$ 64.31	-1.37 %	$ 9.07 млрд	США
CVD Equipment Corporation CVV	$ 4.1	-2.5 %	$ 28.2 млн	США
Curtiss-Wright Corporation CW	$ 479.37	-0.55 %	$ 17.9 млрд	США
Rockwell Automation ROK	$ 395.69	1.63 %	$ 44.6 млрд	США
Eaton Corporation ETN	$ 354.33	-1.08 %	$ 138 млрд	Ирландия
Howmet Aerospace HWM	$ 219.02	1.29 %	$ 88.5 млрд	США
The Gorman-Rupp Company GRC	$ 70.1	-1.24 %	$ 1.84 млрд	США
Enerpac Tool Group Corp. EPAC	$ 39.89	-2.11 %	$ 2.07 млрд	США
Atkore ATKR	$ 94.96	0.04 %	$ 3.23 млрд	США
Arcosa ACA	$ 149.15	0.08 %	$ 7.29 млрд	США
American Superconductor Corporation AMSC	$ 25.48	0.57 %	$ 1.09 млрд	США
Donaldson Company DCI	$ 87.41	-0.91 %	$ 10.1 млрд	США
Franklin Electric Co. FELE	$ 97.7	0.74 %	$ 4.4 млрд	США
Broadwind BWEN	$ 2.92	3.0 %	$ 66.8 млн	США
Gates Industrial Corporation plc GTES	$ 25.08	-0.93 %	$ 6.36 млрд	США
Flowserve Corporation FLS	$ 85.66	-0.2 %	$ 11.1 млрд	США
Graco GGG	$ 69.69	-0.19 %	$ 11.5 млрд	США
Graham Corporation GHM	$ 88.37	-0.3 %	$ 971 млн	США

Ultralife Corporation Движение денежных средств 2025-2008 | ULBI

Краткий обзор движения денежных средств компании Ultralife Corporation

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Ultralife Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей