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Report an ErrorThermoGenesis Holdings Cash Flow 2011-2024 | THMO
Annual Cash Flow ThermoGenesis Holdings
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow |
-7.28 M | -6.62 M | -14.4 M | -3.26 M | -6.98 M | -7.22 M | -9.62 M | -10.6 M | -7.84 M | -3.08 M | -3.88 M | -2.09 M |
Depreciation & Amortization |
926 K | 633 K | 742 K | 805 K | 670 K | 830 K | 1.17 M | 1.35 M | 993 K | 538 K | 604 K | 466 K |
Accounts Payables |
820 K | 1.28 M | 1.37 M | 1.45 M | 2.42 M | 2.08 M | 2.65 M | 5.08 M | 3.59 M | 3.11 M | 2.77 M | - |
Accounts Receivables |
1.86 M | 733 K | 1.38 M | 1.28 M | 1.5 M | 1.69 M | 3.17 M | 5.13 M | 4.69 M | 4.9 M | 4.56 M | - |
Total Inventories |
3.33 M | 5.37 M | 5.88 M | 3.82 M | 4.49 M | 4.8 M | 3.59 M | 4.6 M | 5.61 M | 4.26 M | 6.29 M | - |
All numbers in USD currency
Quarterly Cash Flow ThermoGenesis Holdings
| 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow |
-505 K | - | - | - | -615 K | - | -6.1 M | -5.1 M | -4.16 M | - | -6.29 M | -5.24 M | -3.95 M | - | -11.9 M | -8.95 M | -2.54 M | - | -3.52 M | -2.91 M | -2.44 M | - | -7.43 M | -6.1 M | -2.06 M | - | -1.45 M | -4.64 M | -2.54 M | - | -2.01 M | - | - | - | -1.3 M | -4.49 M | - | - | -3.68 M | - | - | - | -1.38 M | -4.33 M | - | - | -777 K | -2.5 M | -777 K | - | -1.52 M | -3.1 M | -1.52 M |
Depreciation & Amortization |
334 K | - | - | - | 267 K | - | 666 K | 410 K | 150 K | - | 477 K | 320 K | 166 K | - | 569 K | 392 K | 199 K | - | 202 K | 190 K | 206 K | - | 174 K | 174 K | 159 K | - | 160 K | 172 K | 160 K | - | 261 K | 473 K | 261 K | - | 365 K | 659 K | 365 K | 113 K | 322 K | 667 K | 322 K | - | 156 K | 327 K | 156 K | - | 134 K | 266 K | 134 K | - | 99 K | 202 K | 99 K |
Accounts Payables |
988 K | 948 K | 591 K | 508 K | 934 K | 820 K | 1.01 M | 1.24 M | 1.87 M | 1.28 M | 1.5 M | 1.12 M | 1.33 M | 1.37 M | 1.37 M | 1.37 M | 1.37 M | 1.45 M | 1.45 M | 1.45 M | 1.45 M | 2.42 M | 2.42 M | 2.42 M | 2.42 M | 2.08 M | 2.08 M | 2.08 M | 2.08 M | 2.06 M | 1.82 M | 2.65 M | 2.65 M | 4.42 M | 5.65 M | 5.08 M | 5.08 M | 3.17 M | 3.01 M | 3.59 M | 3.59 M | 2.74 M | 3.22 M | 3.11 M | 3.11 M | 1.4 M | 1.5 M | 2.77 M | 2.77 M | 1.65 M | 1.82 M | 1.79 M | 1.79 M |
Accounts Receivables |
1.15 M | 949 K | 368 K | 774 K | 955 K | 1.86 M | 2.06 M | 2.31 M | 2.18 M | 733 K | 2.57 M | 1.24 M | 826 K | 1.38 M | 1.38 M | 1.38 M | 1.38 M | 1.28 M | 1.28 M | 1.28 M | 1.28 M | 1.51 M | 1.51 M | 1.51 M | 1.51 M | 1.69 M | 1.69 M | 1.69 M | 1.69 M | 3.02 M | 3.01 M | 3.17 M | 3.17 M | 3.47 M | 3.65 M | 5.13 M | 5.13 M | 4.57 M | 4.37 M | 4.69 M | 4.69 M | 5.54 M | 4.21 M | 4.9 M | 4.9 M | 5.36 M | 3.52 M | 4.56 M | 4.56 M | 4.98 M | 4.41 M | 3.96 M | 3.96 M |
Total Inventories |
1.25 M | 1.41 M | 1.82 M | 2.66 M | 3.43 M | 3.33 M | 4.91 M | 5.49 M | 5.89 M | 5.37 M | 5.54 M | 5.81 M | 5.33 M | 5.88 M | 5.88 M | 5.88 M | 5.88 M | 3.48 M | 3.82 M | 3.82 M | 3.82 M | 4.49 M | 4.49 M | 4.49 M | 4.49 M | 4.8 M | 4.8 M | 4.8 M | 4.8 M | 2.76 M | 3.36 M | 3.59 M | 3.59 M | 3.99 M | 3.97 M | 4.6 M | 4.6 M | 5.2 M | 5.89 M | 5.61 M | 5.61 M | 4.18 M | 4.41 M | 4.26 M | 4.26 M | 5.35 M | 6.21 M | 6.29 M | 6.29 M | 6.79 M | 6.58 M | 6.35 M | 6.35 M |
All numbers in USD currency