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ThermoGenesis Holdings Cash Flow 2011-2024 | THMO

Annual Cash Flow ThermoGenesis Holdings

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Operating Cash Flow

-7.28 M -6.62 M -14.4 M -3.26 M -6.98 M -7.22 M -9.62 M -10.6 M -7.84 M -3.08 M -3.88 M -2.09 M

Depreciation & Amortization

926 K 633 K 742 K 805 K 670 K 830 K 1.17 M 1.35 M 993 K 538 K 604 K 466 K

Accounts Payables

820 K 1.28 M 1.37 M 1.45 M 2.42 M 2.08 M 2.65 M 5.08 M 3.59 M 3.11 M 2.77 M -

Accounts Receivables

1.86 M 733 K 1.38 M 1.28 M 1.5 M 1.69 M 3.17 M 5.13 M 4.69 M 4.9 M 4.56 M -

Total Inventories

3.33 M 5.37 M 5.88 M 3.82 M 4.49 M 4.8 M 3.59 M 4.6 M 5.61 M 4.26 M 6.29 M -

All numbers in USD currency

Quarterly Cash Flow ThermoGenesis Holdings

2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Operating Cash Flow

-505 K - - - -615 K - -6.1 M -5.1 M -4.16 M - -6.29 M -5.24 M -3.95 M - -11.9 M -8.95 M -2.54 M - -3.52 M -2.91 M -2.44 M - -7.43 M -6.1 M -2.06 M - -1.45 M -4.64 M -2.54 M - -2.01 M - - - -1.3 M -4.49 M - - -3.68 M - - - -1.38 M -4.33 M - - -777 K -2.5 M -777 K - -1.52 M -3.1 M -1.52 M

Depreciation & Amortization

334 K - - - 267 K - 666 K 410 K 150 K - 477 K 320 K 166 K - 569 K 392 K 199 K - 202 K 190 K 206 K - 174 K 174 K 159 K - 160 K 172 K 160 K - 261 K 473 K 261 K - 365 K 659 K 365 K 113 K 322 K 667 K 322 K - 156 K 327 K 156 K - 134 K 266 K 134 K - 99 K 202 K 99 K

Accounts Payables

988 K 948 K 591 K 508 K 934 K 820 K 1.01 M 1.24 M 1.87 M 1.28 M 1.5 M 1.12 M 1.33 M 1.37 M 1.37 M 1.37 M 1.37 M 1.45 M 1.45 M 1.45 M 1.45 M 2.42 M 2.42 M 2.42 M 2.42 M 2.08 M 2.08 M 2.08 M 2.08 M 2.06 M 1.82 M 2.65 M 2.65 M 4.42 M 5.65 M 5.08 M 5.08 M 3.17 M 3.01 M 3.59 M 3.59 M 2.74 M 3.22 M 3.11 M 3.11 M 1.4 M 1.5 M 2.77 M 2.77 M 1.65 M 1.82 M 1.79 M 1.79 M

Accounts Receivables

1.15 M 949 K 368 K 774 K 955 K 1.86 M 2.06 M 2.31 M 2.18 M 733 K 2.57 M 1.24 M 826 K 1.38 M 1.38 M 1.38 M 1.38 M 1.28 M 1.28 M 1.28 M 1.28 M 1.51 M 1.51 M 1.51 M 1.51 M 1.69 M 1.69 M 1.69 M 1.69 M 3.02 M 3.01 M 3.17 M 3.17 M 3.47 M 3.65 M 5.13 M 5.13 M 4.57 M 4.37 M 4.69 M 4.69 M 5.54 M 4.21 M 4.9 M 4.9 M 5.36 M 3.52 M 4.56 M 4.56 M 4.98 M 4.41 M 3.96 M 3.96 M

Total Inventories

1.25 M 1.41 M 1.82 M 2.66 M 3.43 M 3.33 M 4.91 M 5.49 M 5.89 M 5.37 M 5.54 M 5.81 M 5.33 M 5.88 M 5.88 M 5.88 M 5.88 M 3.48 M 3.82 M 3.82 M 3.82 M 4.49 M 4.49 M 4.49 M 4.49 M 4.8 M 4.8 M 4.8 M 4.8 M 2.76 M 3.36 M 3.59 M 3.59 M 3.99 M 3.97 M 4.6 M 4.6 M 5.2 M 5.89 M 5.61 M 5.61 M 4.18 M 4.41 M 4.26 M 4.26 M 5.35 M 6.21 M 6.29 M 6.29 M 6.79 M 6.58 M 6.35 M 6.35 M

All numbers in USD currency