ThermoGenesis Holdings THMO
$ 0.31
-25.84%
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q1
добавлен 17.05.2024
ThermoGenesis Holdings Движение денежных средств 2011-2024 | THMO
Движение денежных средств по годам ThermoGenesis Holdings
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-7.28 млн | -6.62 млн | -14.4 млн | -3.26 млн | -6.98 млн | -7.22 млн | -9.62 млн | -10.6 млн | -7.84 млн | -3.08 млн | -3.88 млн | -2.09 млн |
Износ и амортизация |
926 тыс. | 633 тыс. | 742 тыс. | 805 тыс. | 670 тыс. | 830 тыс. | 1.17 млн | 1.35 млн | 993 тыс. | 538 тыс. | 604 тыс. | 466 тыс. |
Кредиторская задолженность |
820 тыс. | 1.28 млн | 1.37 млн | 1.45 млн | 2.42 млн | 2.08 млн | 2.65 млн | 5.08 млн | 3.59 млн | 3.11 млн | 2.77 млн | - |
Дебиторская задолженность |
1.86 млн | 733 тыс. | 1.38 млн | 1.28 млн | 1.5 млн | 1.69 млн | 3.17 млн | 5.13 млн | 4.69 млн | 4.9 млн | 4.56 млн | - |
Общие запасы |
3.33 млн | 5.37 млн | 5.88 млн | 3.82 млн | 4.49 млн | 4.8 млн | 3.59 млн | 4.6 млн | 5.61 млн | 4.26 млн | 6.29 млн | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально ThermoGenesis Holdings
| 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-505 тыс. | - | - | - | -615 тыс. | - | -6.1 млн | -5.1 млн | -4.16 млн | - | -6.29 млн | -5.24 млн | -3.95 млн | - | -11.9 млн | -8.95 млн | -2.54 млн | - | -3.52 млн | -2.91 млн | -2.44 млн | - | -7.43 млн | -6.1 млн | -2.06 млн | - | -1.45 млн | -4.64 млн | -2.54 млн | - | -2.01 млн | - | - | - | -1.3 млн | -4.49 млн | - | - | -3.68 млн | - | - | - | -1.38 млн | -4.33 млн | - | - | -777 тыс. | -2.5 млн | -777 тыс. | - | -1.52 млн | -3.1 млн | -1.52 млн |
Износ и амортизация |
334 тыс. | - | - | - | 267 тыс. | - | 666 тыс. | 410 тыс. | 150 тыс. | - | 477 тыс. | 320 тыс. | 166 тыс. | - | 569 тыс. | 392 тыс. | 199 тыс. | - | 202 тыс. | 190 тыс. | 206 тыс. | - | 174 тыс. | 174 тыс. | 159 тыс. | - | 160 тыс. | 172 тыс. | 160 тыс. | - | 261 тыс. | 473 тыс. | 261 тыс. | - | 365 тыс. | 659 тыс. | 365 тыс. | 113 тыс. | 322 тыс. | 667 тыс. | 322 тыс. | - | 156 тыс. | 327 тыс. | 156 тыс. | - | 134 тыс. | 266 тыс. | 134 тыс. | - | 99 тыс. | 202 тыс. | 99 тыс. |
Кредиторская задолженность |
988 тыс. | 948 тыс. | 591 тыс. | 508 тыс. | 934 тыс. | 820 тыс. | 1.01 млн | 1.24 млн | 1.87 млн | 1.28 млн | 1.5 млн | 1.12 млн | 1.33 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.45 млн | 1.45 млн | 1.45 млн | 1.45 млн | 2.42 млн | 2.42 млн | 2.42 млн | 2.42 млн | 2.08 млн | 2.08 млн | 2.08 млн | 2.08 млн | 2.06 млн | 1.82 млн | 2.65 млн | 2.65 млн | 4.42 млн | 5.65 млн | 5.08 млн | 5.08 млн | 3.17 млн | 3.01 млн | 3.59 млн | 3.59 млн | 2.74 млн | 3.22 млн | 3.11 млн | 3.11 млн | 1.4 млн | 1.5 млн | 2.77 млн | 2.77 млн | 1.65 млн | 1.82 млн | 1.79 млн | 1.79 млн |
Дебиторская задолженность |
1.15 млн | 949 тыс. | 368 тыс. | 774 тыс. | 955 тыс. | 1.86 млн | 2.06 млн | 2.31 млн | 2.18 млн | 733 тыс. | 2.57 млн | 1.24 млн | 826 тыс. | 1.38 млн | 1.38 млн | 1.38 млн | 1.38 млн | 1.28 млн | 1.28 млн | 1.28 млн | 1.28 млн | 1.51 млн | 1.51 млн | 1.51 млн | 1.51 млн | 1.69 млн | 1.69 млн | 1.69 млн | 1.69 млн | 3.02 млн | 3.01 млн | 3.17 млн | 3.17 млн | 3.47 млн | 3.65 млн | 5.13 млн | 5.13 млн | 4.57 млн | 4.37 млн | 4.69 млн | 4.69 млн | 5.54 млн | 4.21 млн | 4.9 млн | 4.9 млн | 5.36 млн | 3.52 млн | 4.56 млн | 4.56 млн | 4.98 млн | 4.41 млн | 3.96 млн | 3.96 млн |
Общие запасы |
1.25 млн | 1.41 млн | 1.82 млн | 2.66 млн | 3.43 млн | 3.33 млн | 4.91 млн | 5.49 млн | 5.89 млн | 5.37 млн | 5.54 млн | 5.81 млн | 5.33 млн | 5.88 млн | 5.88 млн | 5.88 млн | 5.88 млн | 3.48 млн | 3.82 млн | 3.82 млн | 3.82 млн | 4.49 млн | 4.49 млн | 4.49 млн | 4.49 млн | 4.8 млн | 4.8 млн | 4.8 млн | 4.8 млн | 2.76 млн | 3.36 млн | 3.59 млн | 3.59 млн | 3.99 млн | 3.97 млн | 4.6 млн | 4.6 млн | 5.2 млн | 5.89 млн | 5.61 млн | 5.61 млн | 4.18 млн | 4.41 млн | 4.26 млн | 4.26 млн | 5.35 млн | 6.21 млн | 6.29 млн | 6.29 млн | 6.79 млн | 6.58 млн | 6.35 млн | 6.35 млн |
Все данные представлены в валюте USD