Facebook
X
VK
Telegram
GATX Corporation Мультипликаторы 2025-2007 | GATX
Краткий обзор рыночной оценки компании GATX Corporation
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 20,24x (медиана 20,94x), EV/EBITDA 45,03x (медиана 33,48x), P/S 3,88x (медиана 3,21x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 19,7% над пятилетней базой сравнения. Риск реакции на слабые отчёты повышается.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 4,9%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 12,1%, ROA 1,9%, ROCE 3,9%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 3,82x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
Денежный цикл уменьшился на 59,2 дн и составляет 42,6 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Итоговая оценка
Рыночная премия компании GATX Corporation пока не подкреплена сильной отдачей от капитала, что повышает риск переоценки.
Мультипликаторы по годам GATX Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
20.2 | 20.9 | 17.5 | 25.3 | 25.6 | 20.8 | 0.4 | 13.7 | 5.5 | 9.3 | 8.6 | 12.5 | 15.9 | 16.0 | 18.1 | 15.8 | 15.2 | 11.9 | - |
P/S |
3.9 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | - |
EPS |
9.1 | 7.8 | 7.1 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 5.9 | 5.6 | 12.9 | 6.3 | 4.8 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 4.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
20.4 млрд | 15.4 млрд | 13.1 млрд | 11.7 млрд | 10.8 млрд | 9.84 млрд | 6.39 млрд | 8.63 млрд | 8.11 млрд | 7.85 млрд | 7.18 млрд | 7.99 млрд | 7.46 млрд | 6.78 млрд | 6.49 млрд | 5.53 млрд | 5.3 млрд | 2.22 млрд | -104 млн |
EBITDA per Share |
12.6 | 11.8 | 11 | 10.5 | 10.7 | 9.79 | 562 | 16.9 | 16.5 | 16.4 | 15.1 | 13.1 | 10.8 | 10.2 | 11.9 | 4.95 | 4.88 | 4.61 | - |
EV/EBITDA |
45.0 | 36.6 | 33.5 | 31.5 | 28.6 | 8.4 | 7.3 | 11.6 | 10.7 | 9.6 | 8.8 | 11.2 | 12.3 | 11.6 | 9.6 | 24.2 | 23.3 | 10.1 | - |
PEG |
3.82 | -1.32 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | -0.24 | 0.05 | 0.28 | 1.86 | 0.5 | 0.65 | 0.71 | 0.5 | - | - | - | - |
P/B |
1.9 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | - | - |
P/CF |
10.4 | 9.9 | 8.7 | 7.4 | 7.2 | - | -0.3 | -5.9 | -15.3 | -27.7 | -6.7 | -3.6 | -6.6 | -5.9 | -9.1 | 5.2 | 4.6 | 6.4 | - |
ROE % |
12.12 | 11.65 | 11.40 | 7.68 | 7.09 | 7.73 | 11.51 | 11.82 | 28.00 | 19.08 | 16.04 | 15.60 | 12.12 | 11.04 | 9.83 | 7.26 | 7.38 | 17.32 | - |
ROA % |
1.85 | 2.31 | 2.29 | 1.55 | 1.50 | 1.69 | 2.55 | 2.77 | 6.76 | 3.62 | 2.98 | 2.95 | 2.58 | 2.27 | 1.89 | 1.48 | 1.56 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 3.89 | 4.26 | 4.57 | 5.30 | 5.35 | 4.72 | 3.90 | 4.27 | 5.72 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 2.7 | 4.8 | 1.5 | 4.3 | 1.3 | 1.3 | - | - |
DSO |
42.6 | 48.1 | 28.3 | - | - | - | 44.8 | 55.5 | 56.5 | 58.5 | 59.3 | 88.6 | 111.9 | 104.7 | 123.8 | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 47.4 | 46.3 | 40.0 | 35.0 | 35.4 | 29.5 | 27.3 | 30.8 | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 103.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
42.6 | 48.1 | 28.2 | - | - | - | 92.3 | 101.8 | 96.5 | 93.5 | 94.7 | 118.1 | 139.1 | 135.5 | 123.8 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
42.6 | 48.1 | 28.2 | - | - | - | -11.0 | 101.8 | 96.5 | 93.5 | 94.7 | 118.1 | 139.1 | 135.5 | 123.8 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально GATX Corporation
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
2.85 | 2.35 | 2.25 | 2.07 | 2.15 | - | 2.44 | 1.22 | 2.04 | - | 1.44 | 1.74 | 2.19 | - | 0.82 | 0.07 | 2.13 | - | 1.13 | 2.32 | 1.04 | 0.51 | 1.37 | 1.12 | 1.33 | 1.62 | 1.28 | 1.89 | 1.14 | 1.32 | 1.25 | 1.03 | 2.02 | 8.98 | 1.27 | 1.37 | 1.46 | 0.78 | 2.39 | 1.51 | 1.67 | 1.38 | 0.92 | 1.04 | 1.41 | 1.32 | 1.16 | 1.17 | 0.92 | 1.16 | 1.16 | 0.75 | 0.58 | 0.63 | 1.15 | 1.33 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.57 | 0.43 | 0.45 | 0.47 |
EBITDA per Share |
9.72 | 4.89 | 9.33 | 3.12 | 3.03 | - | 3.02 | 2.88 | 2.81 | - | 2.8 | 2.69 | 2.65 | - | - | 7.84 | 2.61 | - | - | 7.96 | 2.61 | - | 7.27 | 4.81 | 2.38 | - | 7.02 | 4.6 | 2.27 | - | 6.72 | 4.44 | 2.16 | - | 6.18 | 3.99 | 1.91 | - | 5.75 | 3.73 | 1.75 | - | 5.31 | 3.43 | 1.63 | - | 1.62 | 1.56 | 1.35 | - | 1.42 | 1.36 | 1.23 | - | 3.94 | 2.59 | 1.26 | - | 3.78 | 2.49 | 1.19 | 3.66 | 2.43 |
ROE % |
12.64 | 12.01 | 12.59 | 11.46 | 11.83 | 8.74 | 11.16 | 10.41 | 12.20 | 9.00 | 10.50 | 8.22 | 8.99 | 5.31 | 7.34 | -47.82 | -46.09 | -49.77 | -48.86 | -48.44 | 7.23 | 7.89 | 10.07 | 10.08 | 11.78 | 11.54 | 11.21 | 11.38 | 9.84 | 11.82 | 28.15 | 28.25 | 29.06 | 28.00 | 11.21 | 15.58 | 17.15 | 19.08 | 21.34 | 17.32 | 16.32 | 16.04 | 15.94 | 16.76 | 17.26 | 15.60 | 14.96 | 14.91 | 13.38 | 12.12 | 10.69 | 11.16 | 13.65 | 14.15 | 14.56 | 13.16 | 10.50 | 9.83 | 8.95 | 8.09 | 1.77 | 1.92 | 2.06 |
ROA % |
2.25 | 2.27 | 2.51 | 2.26 | 2.33 | 1.72 | 2.22 | 2.10 | 2.50 | 1.86 | 2.16 | 2.43 | 2.25 | 1.48 | 2.35 | 2.06 | 2.42 | 1.66 | 1.86 | 1.98 | 1.54 | 1.71 | 2.21 | 2.22 | 2.60 | 2.58 | 2.54 | 2.61 | 2.30 | 2.80 | 6.74 | 6.78 | 6.99 | 6.76 | 2.59 | 3.28 | 3.42 | 3.62 | 4.03 | 3.25 | 3.05 | 2.98 | 2.98 | 3.15 | 3.25 | 2.96 | 2.93 | 3.01 | 2.78 | 2.59 | 2.26 | 2.33 | 2.82 | 2.91 | 2.96 | 2.63 | 2.05 | 1.89 | 1.76 | 1.62 | 0.34 | 0.41 | 0.42 |
Current Ratio |
1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
DSO |
54.4 | 27.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании GATX Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Ирландия
Россия
Каймановы острова
Китай
Бермуды
