Войти
  1. Главная
  2. Компании
  3. Willis Lease Finance Corporation
  4. Мультипликаторы
Willis Lease Finance Corporation logo
Willis Lease Finance Corporation WLFC
$ 56.22 1.28%
report update icon

Квартальный отчет 2026-Q2
добавлен 04.08.2026

Willis Lease Finance Corporation Мультипликаторы 2025-2008 | WLFC

Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Willis Lease Finance Corporation

Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2020–2025.

Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 9,67x (медиана 16,96x), EV/EBITDA 22,57x (медиана 7,6x), P/S 1,51x (медиана 1,15x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 30,8% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.

При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 10,3%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.

Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 17,2%, ROA 2,9%, ROCE 15,8%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.

Денежный цикл ускорился на 280,3 дн, достигнув 18,5 дн. Меньше средств связано в операционном процессе.

Вывод по мультипликаторам

Профиль компании Willis Lease Finance Corporation сочетает сильную эффективность и требовательную оценку. Запас прочности зависит от продолжения роста прибыли.

Мультипликаторы по годам Willis Lease Finance Corporation

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

P/E

 9.7 9.8 5.7 66.1 63.7 17.0 5.2 5.2 2.6 11.8 18.8 22.6 8.7 81.4 7.9 22.6 4.9 -

P/S

 1.5 1.9 0.6 1.2 0.8 0.6 0.9 0.6 0.6 0.8 0.7 0.9 0.9 0.8 0.7 2.3 0.7 -

EPS

 16 16.0 6.4 0.3 - 1.1 10.9 6.8 9.9 2.1 0.8 0.9 1.9 -0.5 1.4 0.4 2.3 -

EV (Enterprise Value)

 4.29 млрд 3.74 млрд 2.41 млрд 2.47 млрд 2.24 млрд 2.12 млрд 1.88 млрд 1.81 млрд 1.45 млрд 1.28 млрд 1.23 млрд 1.19 млрд 1.11 млрд 999 млн 1 млрд 988 млн 107 млн -8.62 млн

EBITDA per Share

 32 36.2 24.6 16.2 16.2 33.1 43.2 34.5 27.7 21.2 16.6 15 13.9 12.5 13.3 7.77 9.03 -

EV/EBITDA

 19.9 15.8 15.5 25.2 22.6 9.2 6.3 7.6 7.4 7.6 7.8 8.4 8.2 7.7 7.4 14.7 1.4 -

PEG

 1.32 1.95 10.03 -13.18 53.58 -0.19 0.09 -0.16 0.01 0.1 8.65 -0.43 0.01 -0.94 0.25 - - -

P/B

 1.5 1.7 0.5 0.8 0.5 0.5 1.0 0.8 0.6 0.8 0.7 0.8 0.6 0.6 0.5 0.4 - -

P/CF

 3.9 3.7 1.1 2.5 2.4 -0.5 -5.4 -0.9 -0.7 -2.1 -1.8 -2.1 -2.4 27.0 -1.7 1.6 1.2 -

ROE %

 17.22 19.84 10.02 1.34 0.89 2.68 19.10 15.07 24.01 7.17 3.50 3.34 7.35 0.77 6.13 1.77 10.13 -

ROA %

 2.90 3.31 1.66 0.21 0.14 0.41 3.45 2.23 3.88 1.05 0.56 0.57 1.30 0.14 1.28 0.36 - -

ROCE %

 15.75 26.29 14.63 2.44 2.22 4.43 8.74 6.73 6.48 5.52 4.66 4.29 4.48 5.07 5.46 8.20 14.24 -

Current Ratio

 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 8.5 3.7 3.6 5.3 5.9 4.7 5.1 7.0 4.4 4.9 1.3 - -

DSO

 18.5 31.0 46.0 50.7 45.2 236.4 55.5 24.4 25.0 29.0 25.7 18.7 30.6 31.8 - 40.9 - -

DIO

 - - - - - 1294.2 243.3 292.3 146.4 698.6 419.3 908.0 20.4 - - - - -

Операционный цикл

 18.5 31.0 46.0 50.6 45.2 1530.6 298.8 316.7 171.4 727.6 445.1 926.7 51.0 31.8 - 40.9 - -

Финансовый цикл

 18.5 31.0 46.0 50.6 45.2 1530.6 298.8 316.7 171.4 727.6 445.1 926.7 51.0 31.8 - 40.9 - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально Willis Lease Finance Corporation

2026-Q2 2026-Q1 2025-Q3 2025-Q2 2025-Q1 2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

EPS

 1.36 3.49 3.36 8.68 2.34 3.51 6.34 3.12 2.16 2.04 0.58 - 0.91 0.83 -3.7 - 0.33 -0.12 -0.36 -0.62 0.36 0.75 0.59 0.71 3.97 2.75 3.47 2.99 1.5 1.28 1.03 6.87 0.82 0.94 1.28 0.4 0.63 0.5 0.57 0.39 0.33 -0.06 0.17 -0.06 0.13 0.29 0.55 0.84 -0.29 1.2 0.2 -0.09 -0.94 0.29 0.3 0.34 0.18 0.33 0.5

EBITDA per Share

 2.98 9.44 9.79 8.22 7.41 8.71 11.6 7.78 6.77 6.6 4.99 - 5.06 5.07 -0.55 - 4.42 3.56 3.83 - 4.78 5.41 5.41 - 8.83 6.85 8.16 - 5.53 5.05 4.3 - 3.53 4.14 4.77 - 3.57 3.28 3.26 - 2.7 2.11 2.69 - 2.36 2.39 2.8 - 1.53 1.57 2.01 - 0.33 2.02 2.08 - 2.19 2.23 2.47

ROE %

 21.38 20.11 21.15 26.06 20.80 21.21 19.86 12.30 9.42 7.61 -1.42 -2.50 -1.72 -3.35 -5.28 0.44 -0.59 -0.55 0.91 2.45 4.66 10.71 14.08 18.86 23.70 20.20 18.27 14.78 24.93 23.60 23.00 23.68 8.74 8.72 8.12 7.01 7.20 6.40 4.45 3.50 1.95 1.18 2.44 3.34 6.55 5.05 8.59 7.35 5.38 2.82 -0.12 0.77 1.21 5.79 5.64 6.13 0.98 1.47 2.14

ROA %

 3.78 3.47 3.55 4.29 3.54 3.59 3.33 2.04 1.51 0.08 -0.34 -0.51 -0.50 -0.75 -0.81 0.06 -0.10 -0.08 0.14 0.38 0.75 1.86 2.51 3.41 4.08 3.34 2.90 2.19 3.91 3.74 3.68 3.82 1.39 1.36 1.24 1.03 1.08 0.98 0.69 0.57 0.31 0.20 0.41 0.57 1.14 0.88 1.51 1.30 0.96 0.48 -0.03 0.14 0.26 1.13 1.14 1.28 0.20 0.31 0.45

ROCE %

 20.08 19.52 21.16 26.29 27.61 28.02 26.17 17.15 13.51 11.41 -0.02 -1.99 -0.35 -2.91 -5.76 1.01 2.27 3.04 5.65 5.96 14.21 18.69 23.95 21.67 26.11 21.80 19.15 11.47 13.49 12.52 13.43 10.34 13.31 14.21 14.24 9.39 11.35 7.85 6.54 3.04 3.96 3.53 7.02 5.41 3.85 2.22 1.89 -1.08 -6.61 -2.62 0.58 -0.61 1.89 9.75 10.66 8.17 2.51 2.32 3.34

Current Ratio

 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 - 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3

DSO

 18.9 19.1 19.9 18.5 22.7 28.4 35.0 41.5 42.5 42.2 48.6 - 29.4 24.9 54.5 - 56.5 58.8 51.3 42.0 36.5 34.4 29.2 24.6 18.2 22.9 20.8 18.0 26.2 27.0 27.3 27.2 26.1 25.4 20.7 27.1 29.2 30.3 27.1 22.5 21.5 28.9 25.4 30.5 27.6 18.5 23.4 25.7 31.9 31.9 33.9 29.7 31.4 33.5 27.3 20.4 19.5 19.9 -

DIO

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 264.1 147.7 220.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DPO

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 206.3 331.0 280.4 - 443.6 380.2 260.5 - 281.8 137.4 176.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Операционный цикл

 - 19.1 19.9 18.5 22.7 28.4 35.0 41.5 42.5 42.2 48.6 - 29.4 24.9 54.5 - 56.5 58.8 51.3 42.0 36.5 34.4 29.2 24.6 18.2 22.9 20.8 18.0 26.2 27.0 27.3 27.2 290.2 173.0 241.4 27.1 29.2 30.3 27.1 22.5 21.5 28.9 25.4 30.5 27.6 18.5 23.4 25.7 31.9 31.9 33.9 29.7 31.4 33.5 27.3 20.4 19.5 19.9 -

Финансовый цикл

 - 19.1 19.9 18.5 22.7 28.4 35.0 41.5 42.5 42.2 48.6 - 29.4 24.9 54.5 - 56.5 58.8 51.3 42.0 36.5 34.4 29.2 24.6 -188.0 -308.1 -259.6 18.0 -417.4 -353.2 -233.2 27.2 8.4 35.6 65.1 27.1 29.2 30.3 27.1 22.5 21.5 28.9 25.4 30.5 27.6 18.5 23.4 25.7 31.9 31.9 33.9 29.7 31.4 33.5 27.3 20.4 19.5 19.9 -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Willis Lease Finance Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов
  • Упрощённый анализ данных
    Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
  • Сравнимость между компаниями
    Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
  • Выявление тенденций и проблем
    Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
  • Поддержка принятия решений
    Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
  • Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
    С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Аренда и лизинг"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
CAI International, Inc. CAI International, Inc.
CAI
 		- 0.02 % $ 972 млн usaСША
Fly Leasing Limited Fly Leasing Limited
FLY
 		- - $ 519 млн irlandaИрландия
Европлан Европлан
LEAS
 		- - - russiaРоссия
AeroCentury Corp. AeroCentury Corp.
ACY
 		- -8.24 % $ 140 млн usaСША
Nesco Holdings, Inc. Nesco Holdings, Inc.
NSCO
 		- - $ 460 млн cayman-islandsКаймановы острова
HyreCar HyreCar
HYRE
 		- -3.46 % $ 13.9 млн usaСША
Alta Equipment Group Alta Equipment Group
ALTG
 		$ 6.1 6.27 % $ 200 млн usaСША
The Aaron's Company The Aaron's Company
AAN
 		- 1.0 % $ 311 млн usaСША
Air Lease Corporation Air Lease Corporation
AL
 		- - $ 7.26 млрд usaСША
Avis Budget Group Avis Budget Group
CAR
 		$ 138.73 0.16 % $ 4.88 млрд usaСША
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
FTAI
 		$ 196.28 7.42 % $ 20.1 млрд usaСША
GATX Corporation GATX Corporation
GATX
 		$ 178.11 0.45 % $ 6.38 млрд usaСША
TD Holdings TD Holdings
GLG
 		- -12.57 % $ 3.18 млн chinaКитай
H&E Equipment Services H&E Equipment Services
HEES
 		- - $ 3.43 млрд usaСША
Herc Holdings Herc Holdings
HRI
 		$ 140.92 1.43 % $ 4.41 млрд usaСША
McGrath RentCorp McGrath RentCorp
MGRC
 		$ 111.59 1.54 % $ 2.75 млрд usaСША
PROG Holdings PROG Holdings
PRG
 		$ 39.29 2.13 % $ 1.58 млрд usaСША
Ryder System Ryder System
R
 		$ 248.44 0.63 % $ 10.1 млрд usaСША
Rent-A-Center Rent-A-Center
RCII
 		- 2.43 % $ 1.49 млрд usaСША
Textainer Group Holdings Limited Textainer Group Holdings Limited
TGH
 		- 0.01 % $ 2.32 млрд bermudaБермуды
Triton International Limited Triton International Limited
TRTN
 		- - $ 4.91 млрд usaСША
AMERCO AMERCO
UHAL
 		$ 67.19 0.18 % $ 13.2 млрд usaСША
United Rentals United Rentals
URI
 		$ 1 009.86 1.61 % $ 65.1 млрд usaСША
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. WillScot Mobile Mini Holdings Corp.
WSC
 		$ 19.98 2.67 % $ 3.64 млрд usaСША