Facebook
X
VK
TelegramCAI International, Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | CAI
Краткий обзор оценки и рентабельности компании CAI International, Inc.
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2016–2020.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 20,74x (медиана 15,81x), EV/EBITDA 9,08x (медиана 10,25x), P/S 1,96x (медиана 1,18x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 23,5%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 4,8%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 3,9%, ROA 1,1%, ROCE 6,1%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
По PEG (0,83x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Скорость оборота средств примерно сохранилась: цикл перешёл от 3,1 дн к -0,7 дн.
Итог
Профиль компании CAI International, Inc. выглядит напряжённо: цена предполагает улучшение, которого текущие коэффициенты качества ещё не подтверждают.
Мультипликаторы по годам CAI International, Inc.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
20.7 | 15.8 | 6.1 | 7.7 | 53.5 | 4.8 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 6.9 |
P/S |
2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
EV/EBITDA |
9.1 | 10.4 | 9.6 | 10.2 | 10.3 | 8.3 | 16.1 | 15.2 | 15.3 | 8.9 |
PEG |
0.83 | -0.24 | 11.43 | 0.01 | -0.71 | -0.09 | 10.42 | -0.64 | 0.29 | 0.11 |
P/B |
0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
P/CF |
10.0 | -7.5 | -0.8 | -1.6 | -2.6 | -0.5 | -2.6 | -2.5 | -1.1 | -0.8 |
ROE % |
3.95 | 4.47 | 11.21 | 12.78 | 1.31 | 5.82 | 13.61 | 15.40 | 18.30 | 20.18 |
ROA % |
1.06 | 1.07 | 2.61 | 2.96 | 0.29 | 1.35 | 3.36 | 3.82 | 4.57 | 5.26 |
ROCE % |
6.07 | 4.98 | 5.75 | 4.87 | 3.49 | 3.85 | 6.27 | 6.68 | 7.07 | 7.35 |
DSO |
179.1 | 139.9 | 145.2 | 105.5 | 103.8 | 111.8 | 122.2 | 111.5 | 130.9 | 131.9 |
DPO |
12.2 | 12.3 | 12.3 | 16.0 | 32.1 | 35.3 | 39.4 | 43.5 | 45.2 | 234.1 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании CAI International, Inc., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Ирландия
Россия
США
Каймановы острова
Китай
Бермуды
