Facebook
X
VK
Telegram
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC Мультипликаторы 2025-2011 | FTAI
Краткий обзор мультипликаторов компании Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2018 до 2025 года.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 61,76x (медиана 61,76x), EV/EBITDA 29,19x (медиана 16,72x), P/S 12,34x (медиана 3,38x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 141,3%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 1,6%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 149,9%, ROA 11,5%, ROCE 2,1%. Коэффициенты качества дают скорее положительный сигнал: ресурсы используются результативно, но есть пространство для улучшения.
По PEG (9,33x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Итог
Профиль компании Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сочетает сильную эффективность и требовательную оценку. Запас прочности зависит от продолжения роста прибыли.
Мультипликаторы по годам Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
61.8 | 281.9 | 9.9 | -11.3 | -18.1 | -17.2 | 7.4 | 208.4 | 10070.2 | -55.0 | -58.8 | 2909.2 | 1103.8 | 10698.5 | - |
P/S |
12.3 | 1.4 | 2.1 | 3.4 | 7.1 | 6.0 | 2.9 | 3.2 | 6.2 | 7.4 | 5.1 | 390.7 | 1401.2 | 6727.6 | - |
EPS |
4.7 | -0.3 | 2.1 | -1.4 | -0.8 | -0.7 | 1.7 | 0.1 | - | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
34.7 млрд | 6.29 млрд | 5.11 млрд | 4.75 млрд | 5.67 млрд | 3.91 млрд | 3.35 млрд | 2.71 млрд | 2.21 млрд | 1.42 млрд | 673 млн | 23.3 млрд | 27.5 млрд | 23.5 млрд | - |
EBITDA per Share |
2.2 | 2.15 | 1.7 | 1.54 | 1.64 | 1.64 | 2.72 | 2.15 | 1.25 | 0.706 | 0.674 | 0.434 | 0.245 | -0.000953 | - |
EV/EBITDA |
29.2 | 16.7 | 12.7 | 14.4 | 21.8 | 25.6 | 13.0 | 988.1 | 2098.7 | -461262.5 | - | ||||
PEG |
9.33 | -156.06 | -5.77 | -1.08 | -0.67 | -0.61 | 0.0 | 0.05 | -100.02 | -1.24 | 0.27 | 26462.26 | 1.07 | 2542.78 | - |
P/B |
92.6 | 30.1 | 13.7 | 123.5 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 36.8 | 139.9 | 209.5 | - |
P/CF |
-99.6 | -13.0 | 18.7 | -116.0 | -107.5 | 28.2 | -2.2 | -2.0 | -2.7 | -4.5 | -2.9 | -45.2 | -232.3 | -241.9 | - |
ROE % |
149.94 | 10.67 | 138.62 | -1092.81 | -11.63 | -9.43 | 16.81 | 0.56 | 0.01 | -1.72 | -0.92 | 1.27 | 12.67 | 1.96 | - |
ROA % |
11.46 | 0.22 | 8.22 | -8.73 | -2.69 | -3.06 | 6.95 | 0.22 | 0.01 | -1.30 | -0.72 | 0.55 | 8.91 | 1.29 | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 2.11 | 1.71 | 0.36 | -0.44 | -0.01 | 0.34 | 3.37 | -0.56 | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 4.3 | 2.0 | 1.6 | 24.5 | 43.7 | - |
DSO |
26.3 | 28.0 | 33.4 | 57.8 | 117.8 | 86.5 | 36.4 | 69.6 | 67.6 | 76.3 | 259.2 | 2585.8 | 2191.6 | 8406.2 | - |
DIO |
235.9 | 191.8 | 174.6 | 194.0 | 1279.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
37.5 | 24.5 | 46.5 | 127.5 | 2553.8 | - | - | - | - | - | - | - | 352.7 | - | - |
Операционный цикл |
262.2 | 219.7 | 208.0 | 251.8 | 1397.2 | 86.5 | - | - | - | - | - | - | 2191.6 | - | - |
Финансовый цикл |
224.7 | 195.3 | 161.5 | 124.3 | -1156.6 | 86.5 | - | - | - | - | - | - | 1838.9 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
| 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.58 | 0.88 | - | 0.76 | -2.26 | 0.31 | - | 0.33 | 0.47 | 0.23 | - | -0.11 | 0.4 | -1.87 | - | 465.38 | -0.42 | -0.4 | -0.7 | -0.3 | -0.18 | -0.05 | 1.3 | 0.3 | 0.24 | -0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | -0.02 | -0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.15 | -0.08 | -0.06 | -0.16 | -0.01 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | -0.03 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.54 | 0.58 | - | 0.55 | 0.56 | 0.5 | - | 0.44 | 0.39 | 0.41 | - | 0.35 | 0.4 | 0.42 | - | 348 тыс. | 0.55 | 0.52 | - | 0.5 | 0.49 | 0.49 | - | 0.5 | 0.49 | 0.45 | - | 0.41 | 0.39 | 0.36 | - | 0.33 | 0.27 | 0.23 | - | 0.2 | 0.19 | 0.17 | - | 0.15 | 0.17 | 0.2 | - | 0.08 | 0.05 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
607.56 | 191.23 | -220.79 | -177.33 | -206.84 | 169.17 | 143.05 | 70.38 | -45.74 | -104.28 | -101.43 | -98.60 | -23.09 | -28.02 | -3.73 | -9.24 | -14.43 | -12.34 | -9.55 | 9.67 | 13.95 | 16.89 | 16.68 | 3.06 | 1.57 | 0.14 | 0.56 | 0.75 | 0.59 | 0.38 | 0.05 | -0.40 | -0.78 | -1.57 | -1.55 | -1.76 | -2.54 | -1.32 | -1.32 | -0.95 | -0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
11.06 | 0.65 | -2.81 | -1.25 | -1.99 | 6.55 | 4.94 | 4.00 | 1.50 | -5.50 | -10.59 | -9.60 | -2.84 | -3.87 | -1.01 | -2.79 | -4.55 | -3.99 | -3.10 | 4.36 | 5.92 | 7.01 | 6.90 | 1.26 | 0.64 | 0.05 | 0.22 | 0.34 | 0.32 | 0.21 | 0.01 | -0.26 | -0.50 | -1.15 | -1.30 | -1.47 | -2.10 | -1.42 | -0.72 | -0.17 | 0.83 | 0.78 | 0.55 | 0.29 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | - | 1.2 | 7.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
31.2 | 34.0 | - | 31.4 | 30.0 | 35.3 | - | - | - | - | - | - | - | 87.2 | - | - | - | 54.2 | 55.3 | - | - | 20.0 | 31.5 | 37.0 | 34.2 | 38.5 | 35.5 | 53.1 | 77.7 | 56.2 | 46.2 | 47.0 | 55.4 | 53.5 | 46.0 | 46.7 | 58.7 | 52.0 | 39.1 | 37.5 | 39.3 | 32.3 | 37.4 | 54.4 | 81.5 | 56.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
172.7 | 219.5 | - | 179.7 | 159.3 | 211.5 | - | 198.2 | 185.4 | 111.7 | - | 76.1 | - | 505.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
24.0 | 33.0 | - | 67.6 | 59.4 | 80.6 | - | 73.6 | 80.7 | 60.0 | - | 12.8 | 575.9 | 1125.2 | - | 3075.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
204.0 | 253.5 | - | 211.0 | 189.3 | 246.8 | - | 198.2 | 185.4 | 111.7 | - | 76.1 | - | 592.9 | - | - | - | 54.2 | 55.3 | - | - | 20.0 | 31.5 | 37.0 | 34.2 | 38.5 | 35.5 | 53.1 | 77.7 | 56.2 | 46.2 | 47.0 | 55.4 | 53.5 | 46.0 | 46.7 | 58.7 | 52.0 | 39.1 | 37.5 | 39.3 | 32.3 | 37.4 | 54.4 | 81.5 | 56.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
180.0 | 220.5 | - | 143.4 | 129.9 | 166.2 | - | 124.5 | 104.8 | 51.7 | - | 63.3 | -575.9 | -532.3 | - | -3075.7 | - | 54.2 | 55.3 | - | - | 20.0 | 31.5 | 37.0 | 34.2 | 38.5 | 35.5 | 53.1 | 77.7 | 56.2 | 46.2 | 47.0 | 55.4 | 53.5 | 46.0 | 46.7 | 58.7 | 52.0 | 39.1 | 37.5 | 39.3 | 32.3 | 37.4 | 54.4 | 81.5 | 56.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Аренда и лизинг"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Fly Leasing Limited
FLY
|
- | - | $ 519 млн |  Ирландия |
 |
HyreCar
HYRE
|
- | -3.46 % | $ 13.9 млн |  США |
 |
The Aaron's Company
AAN
|
- | 1.0 % | $ 311 млн | США |
 |
PROG Holdings
PRG
|
$ 43.94 | 0.55 % | $ 1.76 млрд | США |
 |
AeroCentury Corp.
ACY
|
- | -8.24 % | $ 140 млн | США |
 |
CAI International, Inc.
CAI
|
- | 0.02 % | $ 972 млн | США |
 |
Nesco Holdings, Inc.
NSCO
|
- | - | $ 460 млн |  Каймановы острова |
 |
TD Holdings
GLG
|
- | -12.57 % | $ 3.18 млн |  Китай |
 |
AMERCO
UHAL
|
$ 72.71 | 1.49 % | $ 14.3 млрд | США |
 |
United Rentals
URI
|
$ 1 118.01 | -2.01 % | $ 72 млрд | США |
 |
H&E Equipment Services
HEES
|
- | - | $ 3.43 млрд | США |
 |
Rent-A-Center
RCII
|
- | 2.43 % | $ 1.49 млрд | США |
 |
Air Lease Corporation
AL
|
- | - | $ 7.26 млрд | США |
 |
Textainer Group Holdings Limited
TGH
|
- | 0.01 % | $ 2.32 млрд |  Бермуды |
 |
Triton International Limited
TRTN
|
- | - | $ 4.91 млрд | США |
 |
GATX Corporation
GATX
|
- | - | $ 6.53 млрд | США |
 |
Avis Budget Group
CAR
|
$ 161.09 | 1.01 % | $ 5.67 млрд | США |
 |
McGrath RentCorp
MGRC
|
$ 118.62 | -0.96 % | $ 2.92 млрд | США |
 |
Herc Holdings
HRI
|
$ 158.72 | -2.38 % | $ 4.97 млрд | США |
|
Alta Equipment Group
ALTG
|
$ 6.21 | -3.57 % | $ 203 млн | США |
 |
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.
WSC
|
$ 26.49 | -0.04 % | $ 4.83 млрд | США |
 |
Ryder System
R
|
$ 265.54 | -0.81 % | $ 10.8 млрд | США |
 |
Willis Lease Finance Corporation
WLFC
|
$ 70.05 | 1.45 % | $ 473 млн | США |