Facebook
X
VK
Telegram
H&E Equipment Services Мультипликаторы 2024-2008 | HEES
Краткий обзор рыночной оценки компании H&E Equipment Services
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2019 и 2024 годом.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 28,93x (медиана 13,47x), EV/EBITDA 20,61x (медиана 13,97x), P/S 2,35x (медиана 1,43x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 47,5% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 3,5%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 19,8%, ROA 4,4%, ROCE 36,8%. Рентабельность остаётся положительной и достаточной для нормальной работы бизнеса без признаков выдающейся эффективности.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 1,37x. Значение выглядит нейтрально при условии реалистичности прогнозов.
Денежный цикл уменьшился на 25,3 дн и составляет 86,3 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Что показывают коэффициенты
Рентабельность компании H&E Equipment Services поддерживает повышенные мультипликаторы, однако значительная часть достоинств уже отражена в цене.
Мультипликаторы по годам H&E Equipment Services
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
28.9 | 11.4 | 13.5 | 15.7 | -32.1 | 11.6 | 12.4 | 13.0 | 25.1 | 9.3 | 11.2 | 24.0 | 22.9 | 67.3 | - | - | - |
P/S |
2.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | - | - | - |
EPS |
3.4 | 4.7 | 3.7 | 2.8 | -0.9 | 2.4 | 2.1 | 3.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | -0.7 | -0.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
5.71 млрд | 4.03 млрд | 3.59 млрд | 3.03 млрд | 2.48 млрд | 2.66 млрд | 2.4 млрд | 2.52 млрд | 2.02 млрд | 1.56 млрд | 1.83 млрд | 2.04 млрд | 1.54 млрд | 1.07 млрд | 451 млн | -45.3 млн | -11.3 млн |
EBITDA per Share |
7.65 | 8.63 | 7.15 | 4.4 | 2.02 | 13 | 11.1 | 9.02 | 8.4 | 8.84 | 8.76 | 7.18 | 5.85 | 4.01 | -0.33 | 0.38 | - |
EV/EBITDA |
20.6 | 12.9 | 14.0 | 18.9 | 5.6 | 4.6 | 5.2 | 6.9 | 5.8 | 3.9 | 4.8 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | -39.8 | -3.4 | - |
PEG |
1.37 | 0.43 | 0.5 | 0.97 | 3.8 | 0.89 | -0.41 | 0.07 | -1.51 | -0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.1 | -0.5 | - | - | - |
P/B |
5.7 | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 6.6 | 6.5 | 2.9 | 4.6 | 11.2 | 13.6 | 2.3 | - | - | - |
P/CF |
7.2 | 4.8 | 5.7 | 6.2 | 3.7 | -30.1 | -4.6 | -46.9 | -36.4 | 391.0 | -2.5 | -6.7 | -2.5 | -7.0 | - | - | - |
ROE % |
19.76 | 31.69 | 32.96 | 33.80 | -13.71 | 28.36 | 29.84 | 50.58 | 26.04 | 31.07 | 41.34 | 46.56 | 59.29 | 3.38 | -10.01 | -4.28 | - |
ROA % |
4.40 | 6.41 | 5.77 | 4.93 | -1.65 | 4.42 | 4.44 | 7.47 | 2.99 | 3.41 | 4.06 | 4.05 | 3.06 | 1.18 | -3.47 | - | - |
ROCE % |
36.84 | 51.79 | 56.89 | 43.61 | 18.22 | 11.81 | 11.82 | 9.86 | 11.31 | 13.51 | 15.91 | 13.86 | 13.62 | 6.95 | -4.68 | 4.52 | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | - | - |
DSO |
59.7 | 58.7 | 56.1 | 57.7 | 67.2 | 52.0 | 59.4 | 62.4 | 52.3 | 51.7 | 55.0 | 48.8 | 61.8 | 53.4 | - | - | - |
DIO |
26.7 | 50.6 | 48.5 | 41.7 | 44.4 | 36.7 | 47.7 | 40.9 | 30.6 | 50.9 | 65.9 | 59.4 | 50.3 | 45.1 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | 25.3 | 46.4 | 48.9 | 22.4 | 35.1 | 26.2 | 36.1 | 22.7 | 43.6 | - | - | - |
Операционный цикл |
86.3 | 109.4 | 104.6 | 99.4 | 111.6 | 88.8 | 107.1 | 103.3 | 82.9 | 102.6 | 120.9 | 108.2 | 112.1 | 98.4 | - | - | - |
Финансовый цикл |
86.3 | 109.4 | 104.6 | 99.4 | 111.6 | 63.5 | 60.6 | 54.3 | 60.5 | 67.5 | 94.7 | 72.1 | 89.4 | 54.8 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально H&E Equipment Services
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.17 | - | 0.86 | 0.92 | 0.72 | - | 1.35 | 1.14 | 0.71 | - | 1.05 | 0.72 | 0.45 | 0.6 | 0.81 | 0.44 | 0.11 | -0.4 | 0.28 | 0.24 | -1.03 | 0.61 | 0.79 | 0.63 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.58 | 0.27 | 2.41 | 0.24 | 0.28 | 0.15 | 0.35 | 0.33 | 0.21 | 0.16 | 0.34 | 0.42 | 0.33 | 0.17 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.21 | 0.42 | 0.4 | 0.31 | 0.14 | 0.31 | 0.11 | 0.3 | 0.11 | 0.23 | 0.14 | 0.08 | -0.19 |
EBITDA per Share |
0.52 | - | - | - | 1.72 | - | - | - | 1.52 | - | 2.33 | 1.39 | 1.14 | 1.15 | 1.83 | 0.82 | 0.61 | 0.83 | 1.32 | 0.99 | -0.71 | 1.15 | 2.13 | 1.71 | 1.18 | 1.42 | 1.78 | 1.55 | 0.93 | 1.13 | 1.85 | 1.15 | 0.77 | 0.84 | 1.51 | 1.1 | 0.82 | 0.94 | 1.6 | 1.27 | 0.82 | 1.17 | 1.56 | 1.08 | 0.7 | 0.96 | 0.97 | 0.83 | 0.54 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.35 | 0.5 | 0.44 | 0.3 | -0.08 |
ROE % |
14.65 | 15.68 | 25.69 | 29.65 | 30.04 | 25.34 | 36.06 | 34.06 | 30.14 | 23.98 | 35.36 | 31.19 | 24.96 | 19.72 | 13.58 | 6.44 | 3.58 | -13.71 | -0.45 | 4.56 | 8.21 | 28.36 | 30.99 | 30.04 | 30.78 | 29.84 | 59.71 | 55.32 | 51.79 | 50.58 | 19.65 | 23.92 | 24.62 | 26.04 | 25.72 | 27.91 | 30.71 | 31.07 | 35.18 | 36.30 | 40.04 | 41.34 | 44.24 | 47.48 | 47.09 | 46.56 | 53.16 | 46.07 | 56.20 | 59.29 | 40.26 | 34.47 | 13.96 | 3.38 | 1.83 | 1.02 | -2.45 |
ROA % |
2.95 | 3.18 | 5.07 | 5.60 | 5.50 | 4.56 | 6.29 | 5.17 | 5.00 | 3.94 | 4.72 | 2.99 | 3.19 | 2.42 | 1.69 | 0.76 | 0.42 | -1.65 | 0.20 | 1.13 | 1.83 | 4.42 | 4.76 | 4.55 | 4.61 | 4.44 | 8.84 | 8.18 | 7.65 | 7.47 | 2.62 | 2.98 | 2.91 | 2.99 | 2.91 | 3.11 | 3.39 | 3.41 | 3.72 | 3.71 | 3.98 | 4.06 | 4.17 | 4.32 | 4.16 | 4.05 | 3.84 | 2.96 | 3.08 | 3.06 | 2.97 | 3.22 | 2.46 | 1.18 | 0.64 | 0.36 | -0.86 |
ROCE % |
31.48 | 30.51 | 46.74 | 52.03 | 52.34 | 42.89 | 60.78 | 59.96 | 55.65 | 44.44 | 58.16 | 57.87 | 54.83 | 50.24 | 49.14 | 42.19 | 38.60 | 18.22 | 19.04 | 26.44 | 33.17 | 58.59 | 64.97 | 64.57 | 65.85 | 64.89 | 63.65 | 67.98 | 64.42 | 63.62 | 65.97 | 67.16 | 71.71 | 77.59 | 80.14 | 83.94 | 89.29 | 89.94 | 97.37 | 100.37 | 105.71 | 107.78 | 112.49 | 118.29 | 120.33 | 121.63 | 144.54 | 160.22 | 178.00 | 183.49 | 131.66 | 85.89 | 41.51 | 15.19 | 5.70 | 3.90 | -1.09 |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
DSO |
65.9 | - | 59.3 | 59.7 | 60.4 | - | 54.6 | 56.1 | 62.5 | - | 28.6 | 24.9 | 53.3 | 51.1 | 54.4 | 56.0 | 58.1 | 51.3 | 59.6 | 68.6 | 67.9 | 50.4 | 49.7 | 52.6 | 57.3 | 53.2 | 57.1 | 59.3 | 66.2 | 54.5 | 62.0 | 64.4 | 63.6 | 52.3 | 52.2 | 52.8 | 53.1 | 49.2 | 48.6 | 51.2 | 62.5 | 50.4 | 54.5 | 53.5 | 57.0 | 46.4 | 44.5 | 49.1 | 58.8 | 51.7 | 63.2 | 61.9 | 37.2 | - | - | - | - |
DIO |
6.0 | - | 9.4 | 27.2 | 46.5 | - | 71.5 | 92.8 | 76.3 | - | 31.1 | 29.1 | 50.7 | - | 54.8 | 63.5 | 57.5 | - | 31.8 | 35.5 | 39.9 | - | 35.3 | 37.4 | 43.4 | - | 46.0 | 47.2 | 48.8 | - | 41.5 | 42.2 | 39.4 | - | 31.4 | 30.7 | 41.5 | - | 48.0 | 50.2 | 69.7 | - | 66.5 | 63.9 | 68.2 | - | 53.6 | 60.0 | 59.1 | - | 53.0 | 50.4 | 54.7 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
72.0 | - | 68.7 | 86.9 | 106.9 | - | 126.1 | 149.0 | 138.8 | - | 59.7 | 54.0 | 104.0 | 51.1 | 109.2 | 119.5 | 115.7 | 51.3 | 91.5 | 104.1 | 107.8 | 50.4 | 85.0 | 89.9 | 100.7 | 53.2 | 103.1 | 106.5 | 115.0 | 54.5 | 103.5 | 106.7 | 103.0 | 52.3 | 83.6 | 83.5 | 94.5 | 49.2 | 96.6 | 101.5 | 132.2 | 50.4 | 121.0 | 117.4 | 125.1 | 46.4 | 98.1 | 109.0 | 117.9 | 51.7 | 116.2 | 112.2 | 91.9 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
72.0 | - | 68.7 | 86.9 | 106.9 | - | 126.1 | 149.0 | 138.8 | - | 59.7 | 54.0 | 104.0 | 51.1 | 109.2 | 119.5 | 115.7 | 51.3 | 91.5 | 104.1 | 107.8 | 50.4 | 85.0 | 89.9 | 100.7 | 53.2 | 103.1 | 106.5 | 115.0 | 54.5 | 103.5 | 106.7 | 103.0 | 52.3 | 83.6 | 83.5 | 94.5 | 49.2 | 96.6 | 101.5 | 132.2 | 50.4 | 121.0 | 117.4 | 125.1 | 46.4 | 98.1 | 109.0 | 117.9 | 51.7 | 116.2 | 112.2 | 91.9 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании H&E Equipment Services, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Ирландия
Россия
Каймановы острова
Китай
Бермуды
