Экспорт отчётности
Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Adaptive Biotechnologies Corporation Движение денежных средств 2025-2011 | ADPT
Краткий обзор денежных потоков компании Adaptive Biotechnologies Corporation
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Поток от операций находится ниже нуля и составляет -$46 млн. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.
Операционный поток был положительным только в 0 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.
Расчётный оборотный капитал увеличился на $20,4 млн, что соответствует 7,3% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.
Вывод по денежным потокам
Компания Adaptive Biotechnologies Corporation пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.
Движение денежных средств по годам Adaptive Biotechnologies Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-46 млн | -95.2 млн | -156 млн | -184 млн | -193 млн | -150 млн | 205 млн | -32.3 млн | -34.9 млн | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
16 млн | 17.4 млн | 19.6 млн | 20.9 млн | 12.3 млн | 6.77 млн | 6.09 млн | 4.3 млн | 4.1 млн | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
6.47 млн | 7.26 млн | 7.72 млн | 8.08 млн | 3.31 млн | 3.24 млн | 4.45 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
50.4 млн | 41.7 млн | 38 млн | 40.1 млн | 17.4 млн | 10 млн | 12.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
9.82 млн | 8.44 млн | 14.4 млн | 14.5 млн | 19.3 млн | 14.1 млн | 9.07 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Adaptive Biotechnologies Corporation
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -6.4 млн | -9.54 млн | 2.06 млн | -7.13 млн | -12.4 млн | -28.5 млн | -12.5 млн | -27.1 млн | -17.3 млн | -38.4 млн | -26.9 млн | -46.7 млн | -23.6 млн | -59.2 млн | -30 млн | -42.4 млн | -47.1 млн | -64.5 млн | -53.8 млн | -43.4 млн | -37.2 млн | -58.2 млн | -39.8 млн | -47.2 млн | -31.1 млн | -31.6 млн | -26.8 млн | -30.1 млн | 262 млн | 278 млн | - | -26.8 млн | -15.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
428 тыс. | 423 тыс. | 419 тыс. | 429 тыс. | 428 тыс. | 423 тыс. | 419 тыс. | 428 тыс. | 428 тыс. | 424 тыс. | 423 тыс. | 429 тыс. | 428 тыс. | 423 тыс. | 419 тыс. | 429 тыс. | 428 тыс. | 423 тыс. | 419 тыс. | 429 тыс. | 428 тыс. | 423 тыс. | 419 тыс. | 428 тыс. | 428 тыс. | 423 тыс. | 424 тыс. | 428 тыс. | 428 тыс. | 423 тыс. | 1.36 млн | - | 3.14 млн | 2.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
6.53 млн | 5.24 млн | 9.62 млн | 6.47 млн | 10.3 млн | 6.91 млн | 6.36 млн | 7.26 млн | 7.35 млн | 9.87 млн | 12.2 млн | 7.72 млн | 4.48 млн | 9.16 млн | 6.33 млн | 8.08 млн | 4.16 млн | 2.72 млн | 5.96 млн | 3.31 млн | 8.25 млн | 6.09 млн | 5.2 млн | 3.24 млн | 5.41 млн | 3.69 млн | 3.9 млн | 4.45 млн | 2.42 млн | 2.94 млн | 4.45 млн | 1.79 млн | 1.79 млн | 1.79 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
66.7 млн | 49.5 млн | 48.3 млн | 50.4 млн | 44.8 млн | 44.3 млн | 43.6 млн | 41.7 млн | 40.8 млн | 35.6 млн | 42 млн | 38 млн | 31.2 млн | 31.5 млн | 31 млн | 40.1 млн | 26.5 млн | 23.7 млн | 22.5 млн | 17.4 млн | 17.1 млн | 14.2 млн | 19.8 млн | 10 млн | 11.9 млн | 7.91 млн | 9.38 млн | 12.7 млн | 9.26 млн | 7.25 млн | 12.7 млн | 4.81 млн | 4.81 млн | 4.81 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
10.1 млн | 10.5 млн | 11.2 млн | 9.82 млн | 9.93 млн | 8.4 млн | 8.68 млн | 8.44 млн | 12 млн | 13.2 млн | 13.3 млн | 14.4 млн | 19.5 млн | 19 млн | 19.9 млн | 14.5 млн | 17.3 млн | 18.8 млн | 21 млн | 19.3 млн | 18.2 млн | 18.6 млн | 17.4 млн | 14.1 млн | 10.7 млн | 10.5 млн | 10.5 млн | 9.07 млн | 8.67 млн | 8 млн | 9.07 млн | 7.84 млн | 7.84 млн | 7.84 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Adaptive Biotechnologies Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Россия
США
Канада
Нидерланды
Израиль
Великобритания
Ирландия
Сингапур
