Agrify Corporation Движение денежных средств 2025-2011 | AGFY

Краткий обзор денежных потоков компании Agrify Corporation

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$23,5 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.

Лишь 0 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.

Оборотный капитал сократился на $7,5 млн, или 43,7% продаж, временно усилив денежную генерацию.

Вывод по денежным потокам

Компания Agrify Corporation пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.

Движение денежных средств по годам Agrify Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-23.5 млн	-11.6 млн	-31 млн	-72 млн	-30.1 млн	-14.8 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	6.16 млн	1.42 млн	1.9 млн	3.05 млн	1.31 млн	407 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	2.34 млн	825 тыс.	2.07 млн	20.5 млн	9.15 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	9.32 млн	30 тыс.	1.15 млн	1.07 млн	7.22 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	4.04 млн	500 тыс.	4.98 млн	21.4 млн	20.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Agrify Corporation

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	8.65 млн	1.04 млн	-3.02 млн	-5.38 млн	-8.42 млн	-6.72 млн	-5.33 млн	-1.43 млн	-1.83 млн	-2.99 млн	-5.04 млн	-14.3 млн	-2.16 млн	-9.47 млн	-14 млн	-7.53 млн	-19.6 млн	-30.9 млн	-12.6 млн	-3.72 млн	-6.56 млн	-7.28 млн	-	-10.7 млн	-7.9 млн	-3.92 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	-	3.48 млн	3.44 млн	-1.53 млн	1.8 млн	399 тыс.	336 тыс.	-800 тыс.	300 тыс.	400 тыс.	406 тыс.	-1.4 млн	500 тыс.	500 тыс.	400 тыс.	-	400 тыс.	1.4 млн	673 тыс.	483 тыс.	57 тыс.	57 тыс.	58 тыс.	-	261 тыс.	147 тыс.	66 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	2.62 млн	2.67 млн	1.97 млн	2.34 млн	1.74 млн	1.65 млн	1.12 млн	825 тыс.	12 млн	12 млн	12.8 млн	4.39 млн	22.2 млн	21.9 млн	21.1 млн	20.5 млн	9.56 млн	4.16 млн	3.68 млн	9.15 млн	8.74 млн	862 тыс.	878 тыс.	693 тыс.	693 тыс.	693 тыс.	693 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	7.77 млн	7.92 млн	8.36 млн	9.32 млн	2.58 млн	1.57 млн	381 тыс.	30 тыс.	328 тыс.	272 тыс.	211 тыс.	855 тыс.	1.19 млн	1.35 млн	1.2 млн	1.07 млн	4.56 млн	2.4 млн	8.57 млн	3.5 млн	11.9 млн	15.1 млн	9.23 млн	4.01 млн	4.01 млн	4.01 млн	4.01 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	1.38 млн	2.75 млн	3.06 млн	4.04 млн	4.62 млн	2.21 млн	738 тыс.	500 тыс.	18.1 млн	18.4 млн	18.6 млн	4.98 млн	17.7 млн	18.7 млн	20 млн	21.4 млн	41.8 млн	41.9 млн	39 млн	20.5 млн	10.1 млн	9.36 млн	8.5 млн	5.17 млн	5.17 млн	5.17 млн	5.17 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Agrify Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Услуги для бизнеса"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Cintas Corporation CTAS	$ 225.26	0.94 %	$ 90.4 млрд	США
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated RBA	$ 96.13	0.38 %	$ 17.8 млрд	Канада
ARC Document Solutions ARC	-	-	$ 144 млн	США
Atento S.A. ATTO	-	-0.71 %	$ 7.27 млн	Испания
PFSweb PFSW	-	-	$ 170 млн	США
Cass Information Systems CASS	$ 55.57	0.32 %	$ 733 млн	США
Performant Financial Corporation PFMT	-	-4.08 %	$ 269 млн	США
IAA IAA	-	-0.1 %	$ 5.34 млрд	США
StarTek SRT	-	-	$ 178 млн	США
ALJ Regional Holdings ALJJ	-	-10.99 %	$ 62.6 млн	США
SP Plus Corporation SP	-	-0.31 %	$ 1.07 млрд	США
BrightView Holdings BV	$ 11.4	-3.8 %	$ 1.08 млрд	США
Civeo Corporation CVEO	$ 35.3	-0.45 %	$ 446 млн	США
Global Payments GPN	$ 101.65	3.96 %	$ 24.6 млрд	США
ABM Industries Incorporated ABM	$ 54.78	1.88 %	$ 3.41 млрд	США
Copart CPRT	$ 32.31	-0.45 %	$ 31.2 млрд	США
CBIZ CBZ	$ 54.98	-0.01 %	$ 3.46 млрд	США
Acacia Research Corporation ACTG	$ 4.18	-2.57 %	$ 403 млн	США
Eastman Kodak Company KODK	$ 8.47	2.17 %	$ 737 млн	США
DLH Holdings Corp. DLHC	$ 3.71	1.64 %	$ 53.4 млн	США
Maximus MMS	$ 66.15	0.78 %	$ 3.8 млрд	США
Quad/Graphics QUAD	$ 7.4	-0.94 %	$ 352 млн	США
Team TISI	$ 18.85	-11.96 %	$ 84.8 млн	США
Odyssey Marine Exploration OMEX	$ 10.39	-3.35 %	$ 408 млн	США
PaySign PAYS	$ 10.15	-18.82 %	$ 552 млн	США
UniFirst Corporation UNF	$ 238.51	0.16 %	$ 4.42 млрд	США
Document Security Systems DSS	$ 0.46	-8.1 %	$ 4.14 млн	США
Open Lending Corporation LPRO	-	-	$ 372 млн	США
SPAR Group SGRP	-	-	$ 6.85 млн	США
Viad Corp. VVI	-	-0.7 %	$ 887 млн	США
WNS (Holdings) Limited WNS	-	-	$ 3.08 млрд	Индия

Agrify Corporation Движение денежных средств 2025-2011 | AGFY

Краткий обзор денежных потоков компании Agrify Corporation

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Agrify Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей