Document Security Systems logo
Document Security Systems DSS
$ 1.33 3.04%

Годовой отчет за 2023 год
добавлен 22.10.2024

report update icon

Document Security Systems Движение денежных средств 2011-2024 | DSS

Движение денежных средств по годам Document Security Systems

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

-19.2 млн -27 млн -9.01 млн - -5.34 млн -1.38 млн - - - - - -3.16 млн -2.12 млн

Износ и амортизация

5.21 млн 12.2 млн 4.32 млн 1.07 млн 1.15 млн 1.28 млн 1.41 млн 1.39 млн 1.56 млн 5.27 млн 2.97 млн 845 тыс. 767 тыс.

Кредиторская задолженность

3.65 млн 5.48 млн 1.92 млн 1.46 млн 1.49 млн 1.35 млн 729 тыс. 2.21 млн 1.95 млн 1.04 млн 1.42 млн 1.42 млн 1.67 млн

Дебиторская задолженность

3.99 млн 7.56 млн 5.67 млн 3.59 млн 4.21 млн 2.22 млн 2.03 млн 1.89 млн 2.1 млн 2.1 млн 2.15 млн 2.12 млн 1.6 млн

Общие запасы

2.82 млн 4.99 млн 8.26 млн 1.96 млн 1.71 млн 1.56 млн 1.65 млн 1.21 млн 938 тыс. 869 тыс. 835 тыс. 818 тыс. 783 тыс.

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Document Security Systems

2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

- -2.15 млн - - - -14.2 млн - -23.3 млн -13.9 млн -6.07 млн - -12.4 млн -10.2 млн -8.03 млн - - - -469 тыс. - -2.98 млн -1.82 млн -876 тыс. - -1.52 млн -450 тыс. -93.5 тыс. - -1.22 млн -800 тыс. -487 тыс. - - - - - - - -529 тыс. - - -1.1 млн -488 тыс. - -1.92 млн -938 тыс. -347 тыс. - -2.08 млн -1.43 млн -495 тыс. - -2.02 млн -1.89 млн -897 тыс.

Износ и амортизация

- 582 тыс. - - - 1.33 млн - 2.93 млн 6.42 млн 3.27 млн - 2.08 млн 1.34 млн 514 тыс. - 244 тыс. 273 тыс. 303 тыс. - 298 тыс. 293 тыс. 294 тыс. - 310 тыс. 347 тыс. 346 тыс. - 352 тыс. 347 тыс. 343 тыс. - 349 тыс. 340 тыс. 361 тыс. - 405 тыс. 391 тыс. 380 тыс. - 1.32 млн 1.29 млн 1.31 млн - 1.21 млн 229 тыс. 225 тыс. - 208 тыс. 198 тыс. 193 тыс. - 183 тыс. 171 тыс. 181 тыс.

Кредиторская задолженность

3.43 млн 4.08 млн 3.65 млн 2.92 млн 3.05 млн 5.1 млн 5.91 млн 4.05 млн 2.11 млн 2.45 млн 1.92 млн 1.95 млн 1.59 млн 1.25 млн 1.46 млн 1.46 млн 1.46 млн 1.48 млн 1.49 млн 1.49 млн 1.49 млн 1.49 млн 1.35 млн 1.35 млн 1.35 млн 1.35 млн 729 тыс. 729 тыс. 729 тыс. 729 тыс. 2.21 млн 2.21 млн 2.21 млн 2.21 млн 1.95 млн 1.95 млн 1.95 млн 1.95 млн 1.04 млн 1.04 млн 1.04 млн 1.04 млн 1.42 млн 1.42 млн 1.42 млн 1.42 млн 1.42 млн 1.42 млн 1.42 млн 1.42 млн 1.67 млн 1.67 млн 1.67 млн 1.67 млн

Дебиторская задолженность

2.53 млн 2.86 млн 3.99 млн 3.14 млн 2.47 млн 7 млн 7.56 млн 8.99 млн 6.13 млн 6.1 млн 5.67 млн 2.77 млн 3.22 млн 3.81 млн 3.59 млн 3.59 млн 3.59 млн 3.91 млн 4.21 млн 4.21 млн 4.21 млн 4.21 млн 2.22 млн 2.22 млн 2.22 млн 2.22 млн 2.03 млн 2.03 млн 2.03 млн 2.03 млн 1.89 млн 1.89 млн 1.89 млн 1.89 млн 2.1 млн 2.1 млн 2.1 млн 2.1 млн 2.1 млн 2.1 млн 2.1 млн 2.1 млн 2.15 млн 2.15 млн 2.15 млн 2.15 млн 2.12 млн 2.12 млн 2.12 млн 2.12 млн 1.6 млн 1.6 млн 1.6 млн 1.6 млн

Общие запасы

3.57 млн 3.63 млн 2.82 млн 3.93 млн 5.3 млн 7.26 млн 7.72 млн 8.66 млн 9.13 млн 9.78 млн 8.26 млн 3.54 млн 3.22 млн 2.56 млн 1.96 млн 1.96 млн 1.96 млн 1.96 млн 1.37 млн 1.37 млн 1.37 млн 1.71 млн 1.56 млн 1.56 млн 1.56 млн 1.56 млн 1.65 млн 1.65 млн 1.65 млн 1.65 млн 1.21 млн 1.21 млн 1.21 млн 1.21 млн 938 тыс. 938 тыс. 938 тыс. 938 тыс. 869 тыс. 869 тыс. 869 тыс. 869 тыс. 835 тыс. 835 тыс. 835 тыс. 835 тыс. 818 тыс. 818 тыс. 818 тыс. 818 тыс. 783 тыс. 783 тыс. 783 тыс. 783 тыс.

Все данные представлены в валюте USD