ALJ Regional Holdings Движение денежных средств 2021-2011 | ALJJ

Краткий обзор движения денежных средств компании ALJ Regional Holdings

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2017–2021.

Операционный поток потерял 50,7%, опустившись с $25,2 млн до $12,4 млн. Это негативный сигнал для внутреннего финансирования.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 7,7% до 2,8%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.

Итоговая оценка

Движение денежных средств компании ALJ Regional Holdings нельзя оценить однозначно. Операционные поступления есть, но их устойчивость или остаток после инвестиций требуют внимания.

Движение денежных средств по годам ALJ Regional Holdings

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	12.4 млн	12.9 млн	24.6 млн	17.8 млн	25.2 млн	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	21.6 млн	19.8 млн	20.6 млн	19 млн	16.6 млн	9.34 млн	5.1 млн	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	15.2 млн	16.2 млн	15.1 млн	12.7 млн	15.6 млн	13.3 млн	7.35 млн	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	68.6 млн	56.5 млн	41.7 млн	46.4 млн	49.5 млн	44.3 млн	35.1 млн	-	-	-	-
Общие запасы	7.65 млн	6.23 млн	6.78 млн	7.66 млн	9.38 млн	8.87 млн	6.17 млн	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально ALJ Regional Holdings

	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-29.2 млн	-100 тыс.	-2.68 млн	-2.68 млн	20.7 млн	11.1 млн	3 млн	3 млн	7.29 млн	-3.02 млн	-7.75 млн	-7.75 млн	17.5 млн	16.1 млн	-2.17 млн	-2.17 млн	17.9 млн	10.1 млн	-2.17 млн	-3.69 млн	16.7 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	-	8.63 млн	6.14 млн	5.43 млн	5.43 млн	14.9 млн	9.97 млн	5.16 млн	5.03 млн	15.1 млн	10.2 млн	5.24 млн	5.24 млн	5.6 млн	4.84 млн	4.45 млн	4.45 млн	4.72 млн	4.85 млн	3.45 млн	4.83 млн	3.04 млн	3.04 млн	2.95 млн	2.95 млн	9.59 млн	6.33 млн	2.95 млн	2.16 млн	4.7 млн	3.09 млн	1.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	5.99 млн	9.07 млн	14.2 млн	14.2 млн	14.3 млн	13.3 млн	16.8 млн	16.8 млн	19.1 млн	19.2 млн	15.6 млн	15.6 млн	12.3 млн	10.9 млн	13.9 млн	13.9 млн	15 млн	16.6 млн	15.7 млн	15.7 млн	13.1 млн	13.2 млн	17 млн	17 млн	8.66 млн	7.11 млн	13.3 млн	-	7.35 млн	7.35 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	37.7 млн	42.4 млн	59.8 млн	59.8 млн	52.6 млн	54.8 млн	66.5 млн	66.5 млн	51.7 млн	50.7 млн	50.1 млн	50.1 млн	43.7 млн	38.4 млн	54.3 млн	54.3 млн	42.4 млн	49.2 млн	55.5 млн	55.5 млн	50.6 млн	46.5 млн	48 млн	48 млн	36.7 млн	39.4 млн	44.3 млн	-	35.1 млн	35.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	-	-	-	7.5 млн	7.5 млн	6.6 млн	6.14 млн	6.94 млн	6.94 млн	7.14 млн	7.26 млн	6.86 млн	6.86 млн	7.49 млн	7.38 млн	7.59 млн	7.59 млн	8.27 млн	8.7 млн	9.9 млн	9.9 млн	10 млн	8.67 млн	7.55 млн	7.55 млн	6.92 млн	6.57 млн	8.87 млн	-	6.17 млн	6.17 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ALJ Regional Holdings, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Услуги для бизнеса"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
PaySign PAYS	$ 15.62	2.7 %	$ 850 млн	США
Performant Financial Corporation PFMT	-	-4.08 %	$ 269 млн	США
BrightView Holdings BV	$ 10.43	-0.95 %	$ 993 млн	США
Copart CPRT	$ 27.59	-0.88 %	$ 26.6 млрд	США
DLH Holdings Corp. DLHC	$ 3.85	-0.26 %	$ 55.4 млн	США
IAA IAA	-	-0.1 %	$ 5.34 млрд	США
StarTek SRT	-	-	$ 178 млн	США
Eastman Kodak Company KODK	$ 9.33	3.84 %	$ 812 млн	США
PFSweb PFSW	-	-	$ 170 млн	США
SP Plus Corporation SP	-	-0.31 %	$ 1.07 млрд	США
ARC Document Solutions ARC	-	-	$ 144 млн	США
Atento S.A. ATTO	-	-0.71 %	$ 7.27 млн	Испания
Acacia Research Corporation ACTG	$ 4.18	-0.48 %	$ 403 млн	США
Maximus MMS	$ 62.07	1.75 %	$ 3.56 млрд	США
Odyssey Marine Exploration OMEX	$ 0.57	-0.74 %	$ 22.4 млн	США
Quad/Graphics QUAD	$ 9.4	-1.47 %	$ 447 млн	США
Document Security Systems DSS	$ 0.54	-4.59 %	$ 4.86 млн	США
Global Payments GPN	$ 83.53	-1.52 %	$ 20.2 млрд	США
UniFirst Corporation UNF	$ 274.0	2.76 %	$ 5.07 млрд	США
ABM Industries Incorporated ABM	$ 52.28	1.4 %	$ 3.26 млрд	США
CBIZ CBZ	$ 54.85	-0.04 %	$ 3.45 млрд	США
Team TISI	$ 24.38	1.16 %	$ 110 млн	США
Civeo Corporation CVEO	$ 28.45	0.53 %	$ 360 млн	США
Cass Information Systems CASS	$ 54.9	0.22 %	$ 724 млн	США
Cintas Corporation CTAS	$ 220.15	1.44 %	$ 88.3 млрд	США
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated RBA	$ 82.0	1.38 %	$ 15.2 млрд	Канада
Agrify Corporation AGFY	-	2.7 %	$ 70.2 млн	США
Open Lending Corporation LPRO	-	-	$ 372 млн	США
SPAR Group SGRP	-	-	$ 6.85 млн	США
Viad Corp. VVI	-	-0.7 %	$ 887 млн	США
WNS (Holdings) Limited WNS	-	-	$ 3.08 млрд	Индия

ALJ Regional Holdings Движение денежных средств 2021-2011 | ALJJ

Краткий обзор движения денежных средств компании ALJ Regional Holdings

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам ALJ Regional Holdings

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей