Quad/Graphics Движение денежных средств 2025-2008 | QUAD

Краткий обзор денежных потоков компании Quad/Graphics

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2019–2025.

За пять доступных отчётов поток от основной деятельности уменьшился с $155,5 млн до $95,9 млн; денежная база стала слабее.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

Операционная денежная маржа составляет 4% против 4% в начале. Эффективность конвертации выручки существенно не изменилась.

Оборотный капитал сократился на $153,6 млн, или 6,3% продаж, временно усилив денежную генерацию.

Что показывают денежные потоки

Денежная генерация компании Quad/Graphics остаётся рабочей и поддерживает бизнес, хотя отдельные направления использования средств ограничивают гибкость.

Движение денежных средств по годам Quad/Graphics

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	95.9 млн	113 млн	148 млн	155 млн	136 млн	190 млн	156 млн	261 млн	344 млн	354 млн	348 млн	293 млн	441 млн	354 млн	371 млн	153 млн	242 млн	-
Износ и амортизация	73.4 млн	85 млн	101 млн	110 млн	126 млн	142 млн	165 млн	180 млн	200 млн	226 млн	246 млн	260 млн	270 млн	272 млн	279 млн	233 млн	195 млн	-
Кредиторская задолженность	342 млн	357 млн	374 млн	457 млн	367 млн	320 млн	417 млн	511 млн	382 млн	324 млн	359 млн	407 млн	401 млн	286 млн	302 млн	332 млн	-	-
Дебиторская задолженность	295 млн	273 млн	316 млн	373 млн	362 млн	399 млн	456 млн	529 млн	552 млн	564 млн	649 млн	766 млн	699 млн	585 млн	656 млн	786 млн	-	-
Общие запасы	144 млн	162 млн	179 млн	261 млн	226 млн	170 млн	210 млн	301 млн	246 млн	265 млн	280 млн	288 млн	272 млн	243 млн	250 млн	247 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Quad/Graphics

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	52.8 млн	-93.7 млн	146 млн	-8.4 млн	47.4 млн	-89 млн	159 млн	2.4 млн	3.9 млн	-52.2 млн	106 млн	40.8 млн	50.9 млн	-50.6 млн	185 млн	-6.8 млн	-6.6 млн	-16.9 млн	114 млн	-66.8 млн	16 млн	72.9 млн	82.8 млн	40.2 млн	22.5 млн	44.7 млн	151 млн	-12.2 млн	74.9 млн	-58.6 млн	214 млн	6.1 млн	38.3 млн	2.2 млн	164 млн	67.5 млн	48.9 млн	63.3 млн	93.6 млн	40.4 млн	107 млн	113 млн	169 млн	55.8 млн	59.2 млн	64.2 млн	-	-4.1 млн	45.9 млн	33 млн	73.8 млн	2.5 млн	95.5 млн	121 млн	122 млн	61.7 млн	59.9 млн	111 млн	208 млн	46.2 млн	117 млн	36.7 млн
Износ и амортизация	-	17.2 млн	18.4 млн	-54.5 млн	19.3 млн	20.7 млн	19.7 млн	-61.9 млн	24.4 млн	26.4 млн	28.6 млн	-69.8 млн	32 млн	32 млн	33.7 млн	-75.7 млн	34.8 млн	64.2 млн	7.6 млн	7.4 млн	7.5 млн	7.5 млн	9.1 млн	9.7 млн	9.6 млн	9.9 млн	9.9 млн	11 млн	10.9 млн	11.3 млн	11.6 млн	9.4 млн	11 млн	8.2 млн	5.8 млн	4.6 млн	4.6 млн	4.6 млн	4.5 млн	4.6 млн	4.7 млн	21.3 млн	20.1 млн	19.2 млн	20.8 млн	20.5 млн	19.1 млн	-	19.9 млн	19.2 млн	18.9 млн	23.3 млн	17.5 млн	17.8 млн	17.3 млн	16.6 млн	16.5 млн	16.4 млн	16.8 млн	16.2 млн	17 млн	16.5 млн	71.2 млн
Кредиторская задолженность	328 млн	315 млн	318 млн	342 млн	292 млн	288 млн	330 млн	357 млн	337 млн	333 млн	360 млн	374 млн	412 млн	359 млн	406 млн	457 млн	446 млн	380 млн	396 млн	367 млн	341 млн	314 млн	330 млн	320 млн	321 млн	309 млн	418 млн	417 млн	416 млн	435 млн	419 млн	496 млн	432 млн	396 млн	389 млн	382 млн	344 млн	299 млн	304 млн	324 млн	342 млн	320 млн	318 млн	359 млн	346 млн	328 млн	333 млн	407 млн	388 млн	352 млн	353 млн	407 млн	370 млн	380 млн	377 млн	286 млн	278 млн	266 млн	261 млн	302 млн	314 млн	293 млн	302 млн
Дебиторская задолженность	330 млн	298 млн	312 млн	295 млн	313 млн	290 млн	304 млн	273 млн	306 млн	294 млн	303 млн	316 млн	348 млн	318 млн	349 млн	373 млн	399 млн	344 млн	342 млн	362 млн	392 млн	324 млн	340 млн	399 млн	370 млн	331 млн	402 млн	456 млн	472 млн	510 млн	512 млн	498 млн	553 млн	510 млн	531 млн	552 млн	542 млн	509 млн	505 млн	564 млн	567 млн	524 млн	547 млн	649 млн	637 млн	610 млн	629 млн	766 млн	768 млн	661 млн	629 млн	766 млн	700 млн	601 млн	662 млн	585 млн	581 млн	532 млн	561 млн	656 млн	662 млн	649 млн	656 млн
Общие запасы	189 млн	156 млн	165 млн	144 млн	177 млн	153 млн	161 млн	162 млн	202 млн	174 млн	181 млн	179 млн	234 млн	201 млн	239 млн	261 млн	323 млн	278 млн	249 млн	226 млн	241 млн	169 млн	162 млн	170 млн	218 млн	170 млн	189 млн	210 млн	289 млн	270 млн	283 млн	279 млн	354 млн	291 млн	269 млн	246 млн	308 млн	264 млн	269 млн	265 млн	318 млн	270 млн	279 млн	280 млн	348 млн	289 млн	291 млн	288 млн	348 млн	294 млн	270 млн	288 млн	312 млн	303 млн	292 млн	243 млн	279 млн	252 млн	251 млн	250 млн	285 млн	280 млн	250 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Quad/Graphics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Услуги для бизнеса"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Team TISI	$ 18.85	-11.96 %	$ 84.8 млн	США
Odyssey Marine Exploration OMEX	$ 10.39	-3.35 %	$ 408 млн	США
PaySign PAYS	$ 10.15	-18.82 %	$ 552 млн	США
UniFirst Corporation UNF	$ 238.51	0.16 %	$ 4.42 млрд	США
Agrify Corporation AGFY	-	2.7 %	$ 70.2 млн	США
Document Security Systems DSS	$ 0.46	-8.1 %	$ 4.14 млн	США
Open Lending Corporation LPRO	-	-	$ 372 млн	США
SPAR Group SGRP	-	-	$ 6.85 млн	США
Viad Corp. VVI	-	-0.7 %	$ 887 млн	США
WNS (Holdings) Limited WNS	-	-	$ 3.08 млрд	Индия
Cintas Corporation CTAS	$ 225.26	0.94 %	$ 90.4 млрд	США
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated RBA	$ 96.13	0.38 %	$ 17.8 млрд	Канада
ARC Document Solutions ARC	-	-	$ 144 млн	США
Atento S.A. ATTO	-	-0.71 %	$ 7.27 млн	Испания
PFSweb PFSW	-	-	$ 170 млн	США
Cass Information Systems CASS	$ 55.57	0.32 %	$ 733 млн	США
Performant Financial Corporation PFMT	-	-4.08 %	$ 269 млн	США
IAA IAA	-	-0.1 %	$ 5.34 млрд	США
StarTek SRT	-	-	$ 178 млн	США
ALJ Regional Holdings ALJJ	-	-10.99 %	$ 62.6 млн	США
SP Plus Corporation SP	-	-0.31 %	$ 1.07 млрд	США
BrightView Holdings BV	$ 11.4	-3.8 %	$ 1.08 млрд	США
Civeo Corporation CVEO	$ 35.3	-0.45 %	$ 446 млн	США
Global Payments GPN	$ 101.65	3.96 %	$ 24.6 млрд	США
ABM Industries Incorporated ABM	$ 54.78	1.88 %	$ 3.41 млрд	США
Copart CPRT	$ 32.31	-0.45 %	$ 31.2 млрд	США
CBIZ CBZ	$ 54.98	-0.01 %	$ 3.46 млрд	США
Acacia Research Corporation ACTG	$ 4.18	-2.57 %	$ 403 млн	США
Eastman Kodak Company KODK	$ 8.47	2.17 %	$ 737 млн	США
DLH Holdings Corp. DLHC	$ 3.71	1.64 %	$ 53.4 млн	США
Maximus MMS	$ 66.15	0.78 %	$ 3.8 млрд	США

Quad/Graphics Движение денежных средств 2025-2008 | QUAD

Краткий обзор денежных потоков компании Quad/Graphics

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Quad/Graphics

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей