Team Движение денежных средств 2025-2009 | TISI

Краткий обзор качества денежных потоков компании Team

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$11,3 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.

Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 1. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.

Доля операционного потока в выручке поднялась от -4,5% к -1,3%, что указывает на улучшение денежной эффективности.

Итоговая оценка

Денежные потоки компании Team остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.

Движение денежных средств по годам Team

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	-11.3 млн	22.8 млн	-11 млн	-57.9 млн	-35.5 млн	52.8 млн	58.8 млн	41.9 млн	-13.7 млн	79.6 млн	43.5 млн	52.9 млн	58.6 млн	36.7 млн	28.5 млн	43.8 млн	-
Износ и амортизация	34.1 млн	36.3 млн	37.9 млн	37.6 млн	41.5 млн	45.9 млн	49.1 млн	64.9 млн	52.1 млн	48.7 млн	22.8 млн	21.5 млн	19.7 млн	17.5 млн	14.6 млн	12.5 млн	-
Кредиторская задолженность	42 млн	42.1 млн	36.4 млн	32.5 млн	44.1 млн	42.1 млн	41.6 млн	44.1 млн	55.3 млн	47.8 млн	22.4 млн	21.8 млн	22.4 млн	18.4 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	178 млн	173 млн	181 млн	187 млн	168 млн	194 млн	246 млн	268 млн	302 млн	263 млн	214 млн	176 млн	172 млн	158 млн	-	-	-
Общие запасы	41.4 млн	37.9 млн	38.9 млн	36.3 млн	35.4 млн	36.9 млн	39.2 млн	48.5 млн	49.7 млн	49.6 млн	27.9 млн	25.5 млн	26.5 млн	25 млн	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Team

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-9.1 млн	-	-	-	-28.7 млн	-	-	-	1.89 млн	-	-	-	-17.8 млн	-	-	-53.4 млн	-50 млн	-	-	-34.8 млн	-17.2 млн	-	20.2 млн	27.2 млн	917 тыс.	-	33 млн	5.57 млн	7.63 млн	-	5.3 млн	-17.7 млн	2.15 млн	-	-10.2 млн	-12.6 млн	-2.55 млн	-	60.6 млн	38.1 млн	21.5 млн	-	26.2 млн	21.7 млн	9.9 млн	-	-	-	-	-	46 тыс.	20.2 млн	-	-	6.62 млн	19.7 млн	6.62 млн	-	15.8 млн	19.4 млн	15.8 млн
Износ и амортизация	3.1 млн	8.45 млн	-	8.75 млн	8.53 млн	8.4 млн	-	9.03 млн	9.26 млн	9.64 млн	-	9.4 млн	5.5 млн	9.55 млн	-	5.5 млн	5.7 млн	10 млн	-	10.1 млн	10.3 млн	11 млн	-	11.5 млн	11.5 млн	11.7 млн	-	12 млн	12.4 млн	12.3 млн	-	16 млн	16 млн	16.5 млн	-	12.7 млн	13.1 млн	13 млн	-	12.5 млн	12.9 млн	10 млн	8.66 млн	8.77 млн	16.5 млн	7.88 млн	5.64 млн	5.53 млн	5.64 млн	5.53 млн	5.31 млн	5.38 млн	5.31 млн	5.38 млн	5.08 млн	4.57 млн	9.65 млн	4.57 млн	500 тыс.	4.14 млн	8.34 млн	4.14 млн
Кредиторская задолженность	42 млн	34.7 млн	42.1 млн	38.9 млн	43 млн	34.4 млн	42.1 млн	43.1 млн	41.5 млн	35.4 млн	36.4 млн	32 млн	36.3 млн	32 млн	32.5 млн	-	38.4 млн	41.1 млн	46.2 млн	49 млн	46.2 млн	45.3 млн	42.1 млн	42.1 млн	42.1 млн	42.1 млн	41.6 млн	41.6 млн	41.6 млн	41.6 млн	44.1 млн	44.1 млн	44.1 млн	44.1 млн	55.3 млн	55.3 млн	55.3 млн	55.3 млн	47.8 млн	47.8 млн	47.8 млн	47.8 млн	22.4 млн	22.4 млн	22.4 млн	22.4 млн	29.1 млн	21.4 млн	21.8 млн	21.8 млн	22 млн	16.8 млн	22.4 млн	22.4 млн	19.5 млн	14.1 млн	18.4 млн	18.4 млн	17.9 млн	16.2 млн	24.4 млн	24.4 млн
Дебиторская задолженность	178 млн	182 млн	173 млн	195 млн	208 млн	179 млн	173 млн	192 млн	192 млн	175 млн	181 млн	186 млн	197 млн	178 млн	187 млн	-	215 млн	208 млн	189 млн	204 млн	217 млн	194 млн	194 млн	194 млн	194 млн	194 млн	246 млн	246 млн	246 млн	246 млн	268 млн	268 млн	268 млн	268 млн	302 млн	302 млн	302 млн	302 млн	263 млн	263 млн	263 млн	263 млн	214 млн	214 млн	214 млн	214 млн	217 млн	173 млн	176 млн	176 млн	185 млн	167 млн	172 млн	172 млн	181 млн	157 млн	158 млн	158 млн	145 млн	128 млн	143 млн	143 млн
Общие запасы	41.4 млн	41.9 млн	37.9 млн	41.5 млн	41.5 млн	39.6 млн	37.9 млн	40.3 млн	38.8 млн	38.7 млн	38.9 млн	38.9 млн	37.9 млн	38 млн	36.3 млн	-	36.2 млн	36.4 млн	35.8 млн	37.2 млн	37.8 млн	36.6 млн	36.9 млн	36.9 млн	36.9 млн	36.9 млн	39.2 млн	39.2 млн	39.2 млн	39.2 млн	48.5 млн	48.5 млн	48.5 млн	48.5 млн	49.7 млн	49.7 млн	49.7 млн	49.7 млн	49.6 млн	49.6 млн	49.6 млн	49.6 млн	27.9 млн	27.9 млн	27.9 млн	27.9 млн	26.7 млн	26.5 млн	25.5 млн	25.5 млн	26.6 млн	26.8 млн	26.5 млн	26.5 млн	26.6 млн	26 млн	25 млн	25 млн	22.5 млн	22.2 млн	21.3 млн	21.3 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Team, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Услуги для бизнеса"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
PaySign PAYS	$ 15.62	2.7 %	$ 850 млн	США
Performant Financial Corporation PFMT	-	-4.08 %	$ 269 млн	США
BrightView Holdings BV	$ 10.43	-0.95 %	$ 993 млн	США
Copart CPRT	$ 27.59	-0.88 %	$ 26.6 млрд	США
DLH Holdings Corp. DLHC	$ 3.85	-0.26 %	$ 55.4 млн	США
IAA IAA	-	-0.1 %	$ 5.34 млрд	США
StarTek SRT	-	-	$ 178 млн	США
ALJ Regional Holdings ALJJ	-	-10.99 %	$ 62.6 млн	США
Eastman Kodak Company KODK	$ 9.33	3.84 %	$ 812 млн	США
PFSweb PFSW	-	-	$ 170 млн	США
SP Plus Corporation SP	-	-0.31 %	$ 1.07 млрд	США
ARC Document Solutions ARC	-	-	$ 144 млн	США
Atento S.A. ATTO	-	-0.71 %	$ 7.27 млн	Испания
Acacia Research Corporation ACTG	$ 4.18	-0.48 %	$ 403 млн	США
Maximus MMS	$ 62.07	1.75 %	$ 3.56 млрд	США
Odyssey Marine Exploration OMEX	$ 0.57	-0.74 %	$ 22.4 млн	США
Quad/Graphics QUAD	$ 9.4	-1.47 %	$ 447 млн	США
Document Security Systems DSS	$ 0.54	-4.59 %	$ 4.86 млн	США
Global Payments GPN	$ 83.53	-1.52 %	$ 20.2 млрд	США
UniFirst Corporation UNF	$ 274.0	2.76 %	$ 5.07 млрд	США
ABM Industries Incorporated ABM	$ 52.28	1.4 %	$ 3.26 млрд	США
CBIZ CBZ	$ 54.85	-0.04 %	$ 3.45 млрд	США
Civeo Corporation CVEO	$ 28.45	0.53 %	$ 360 млн	США
Cass Information Systems CASS	$ 54.9	0.22 %	$ 724 млн	США
Cintas Corporation CTAS	$ 220.15	1.44 %	$ 88.3 млрд	США
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated RBA	$ 82.0	1.38 %	$ 15.2 млрд	Канада
Agrify Corporation AGFY	-	2.7 %	$ 70.2 млн	США
Open Lending Corporation LPRO	-	-	$ 372 млн	США
SPAR Group SGRP	-	-	$ 6.85 млн	США
Viad Corp. VVI	-	-0.7 %	$ 887 млн	США
WNS (Holdings) Limited WNS	-	-	$ 3.08 млрд	Индия

Team Движение денежных средств 2025-2009 | TISI

Краткий обзор качества денежных потоков компании Team

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Team

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей