Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q2
добавлен 31.07.2024
DLH Holdings Corp. Движение денежных средств 2011-2024 | DLHC
Движение денежных средств по годам DLH Holdings Corp.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
31 млн | 1.24 млн | 45.7 млн | 19.5 млн | 18 млн | 14.1 млн | 6.52 млн | 6.04 млн | 1.98 млн | 1.66 млн | 1.8 млн | -2.83 млн | -987 тыс. |
Износ и амортизация |
15.6 млн | 7.66 млн | 8.12 млн | 7 млн | 3.96 млн | 2.24 млн | 1.75 млн | 1.24 млн | 55 тыс. | 106 тыс. | 121 тыс. | 120 тыс. | 113 тыс. |
Кредиторская задолженность |
12.6 млн | 11.9 млн | 16.7 млн | 14.6 млн | 10.1 млн | 3.39 млн | 5.2 млн | 4.32 млн | 87 тыс. | 779 тыс. | 370 тыс. | 2.3 млн | 1.98 млн |
Дебиторская задолженность |
59.1 млн | 40.5 млн | 33.4 млн | 32.5 млн | 23.2 млн | 10.3 млн | 11.9 млн | 6.64 млн | 3.29 млн | 12.4 млн | 11.9 млн | 13 млн | 11.1 млн |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально DLH Holdings Corp.
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 5.07 млн | - | - | - | 7.97 млн | - | - | - | -16.2 млн | - | 6.12 млн | - | -8.52 млн | 10.7 млн | 662 тыс. | -8.52 млн | -2.88 млн | 11.2 млн | 6.78 млн | -2.88 млн | -1.76 млн | 7.99 млн | 4 млн | -1.76 млн | -394 тыс. | 4.97 млн | 2.49 млн | -394 тыс. | 297 тыс. | 3.38 млн | 1.46 млн | 297 тыс. | 480 тыс. | 1.18 млн | 587 тыс. | 480 тыс. | -53 тыс. | 1.54 млн | 258 тыс. | -53 тыс. | -702 тыс. | 367 тыс. | 44 тыс. | -702 тыс. | 731 тыс. | -2.24 млн | -884 тыс. | 731 тыс. | -1.32 млн | -2.34 млн | -1.12 млн | -1.32 млн |
Износ и амортизация |
4.27 млн | 4.24 млн | 4.25 млн | - | 4.28 млн | 4.54 млн | 2.4 млн | - | 1.87 млн | 1.88 млн | 1.98 млн | - | 2.01 млн | 2.03 млн | 2.06 млн | 5.34 млн | 1.72 млн | 2.06 млн | 1.86 млн | 2.04 млн | 914 тыс. | 1.86 млн | 563 тыс. | 1.65 млн | 588 тыс. | 563 тыс. | 506 тыс. | 1.26 млн | 510 тыс. | 506 тыс. | 201 тыс. | 456 тыс. | 414 тыс. | 201 тыс. | 20 тыс. | 45 тыс. | 5 тыс. | 18 тыс. | 23 тыс. | 80 тыс. | 27 тыс. | 27 тыс. | 26 тыс. | 95 тыс. | 30 тыс. | 26 тыс. | 33 тыс. | 87 тыс. | 37 тыс. | 33 тыс. | 23 тыс. | 87 тыс. | 28 тыс. | 23 тыс. |
Кредиторская задолженность |
12.5 млн | 13.4 млн | 9.21 млн | 12.6 млн | 15.6 млн | - | 16.5 млн | 11.9 млн | - | 27.3 млн | 14.2 млн | 16.7 млн | 16 млн | 16.7 млн | 14.2 млн | 14.6 млн | 14.6 млн | 14.6 млн | 9.91 млн | 10.1 млн | 10.1 млн | 10.1 млн | 3.85 млн | 3.39 млн | 3.39 млн | 3.39 млн | 4.07 млн | 5.2 млн | 5.2 млн | 5.2 млн | 5.17 млн | 4.32 млн | 4.32 млн | 4.32 млн | 950 тыс. | 87 тыс. | 87 тыс. | 87 тыс. | 599 тыс. | 779 тыс. | 779 тыс. | 779 тыс. | 1.5 млн | 1.4 млн | 370 тыс. | 370 тыс. | 2.47 млн | 655 тыс. | 2.3 млн | 2.3 млн | 2.42 млн | 1.98 млн | 1.98 млн | 1.98 млн |
Дебиторская задолженность |
58.3 млн | 55.5 млн | 55.6 млн | 59.1 млн | 67.9 млн | - | 40.5 млн | 40.5 млн | - | 62.2 млн | 46.8 млн | 33.4 млн | 36.4 млн | 33.4 млн | 44.9 млн | 32.5 млн | 32.5 млн | 32.5 млн | 28 млн | 23.2 млн | 23.2 млн | 23.2 млн | 14.1 млн | 10.3 млн | 10.3 млн | 10.3 млн | 12.8 млн | 11.9 млн | 11.9 млн | 11.9 млн | 7.29 млн | 6.64 млн | 6.64 млн | 6.64 млн | 3.37 млн | 3.29 млн | 3.29 млн | 3.29 млн | 12.3 млн | 12.4 млн | 12.4 млн | 12.4 млн | 13.2 млн | 11.9 млн | 11.9 млн | 11.9 млн | 12.1 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 12.4 млн | 11.1 млн | 11.1 млн | 11.1 млн |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD