Allegro MicroSystems Движение денежных средств 2026-2011 | ALGM

Краткий обзор денежной генерации компании Allegro MicroSystems

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2022–2026.

Изменение потока от операций составило +4,4%, с $156,1 млн до $163,1 млн. Масштаб денежной генерации почти не расширился.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 2,03x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.

Доля потока от операций в выручке осталась близкой к прежней: 18,3% после 20,3%.

Потребность в оборотном капитале увеличилась на $86,9 млн, или 9,8% продаж. Такой рост может сдерживать денежную конверсию.

Вывод по денежным потокам

Компания Allegro MicroSystems сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.

Движение денежных средств по годам Allegro MicroSystems

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	163 млн	61.9 млн	182 млн	193 млн	156 млн	121 млн	81.4 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	67.6 млн	64.5 млн	71.4 млн	50.8 млн	48.5 млн	48.3 млн	64 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	44.4 млн	38.7 млн	36 млн	56.3 млн	29.8 млн	35.4 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	93.2 млн	84.6 млн	119 млн	111 млн	87.4 млн	69.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	182 млн	184 млн	162 млн	151 млн	86.2 млн	87.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Allegro MicroSystems

	2027-Q1	2026-Q3	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	22 млн	127 млн	-	-	61.6 млн	-	-	-	34.2 млн	-	-	-	49.7 млн	-	-	146 млн	36.6 млн	-	-	119 млн	69.9 млн	-	-	63.5 млн	28.6 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	16.9 млн	49.8 млн	9.93 млн	9.6 млн	16.2 млн	-	9.41 млн	9.24 млн	16.5 млн	-	15.1 млн	13.6 млн	14.3 млн	-	11.1 млн	11 млн	11.9 млн	-	10.9 млн	36.5 млн	24.5 млн	-	11.3 млн	36.2 млн	24 млн	-	15.7 млн	15.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	57.8 млн	52.6 млн	52.6 млн	41.8 млн	45.6 млн	38.7 млн	39.7 млн	50.2 млн	35.3 млн	36 млн	37.6 млн	62.6 млн	65.4 млн	56.3 млн	49.9 млн	40.6 млн	-	29.8 млн	34.2 млн	29.2 млн	34.7 млн	35.4 млн	20.3 млн	23.9 млн	20.8 млн	20.8 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	98.7 млн	99.7 млн	99.7 млн	106 млн	89.4 млн	84.6 млн	83.8 млн	77 млн	63.4 млн	119 млн	114 млн	119 млн	122 млн	111 млн	97.2 млн	86.7 млн	-	87.4 млн	76.2 млн	74 млн	77.8 млн	69.5 млн	67.3 млн	57.9 млн	59.5 млн	59.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	188 млн	178 млн	178 млн	171 млн	174 млн	184 млн	193 млн	177 млн	176 млн	162 млн	166 млн	173 млн	174 млн	151 млн	120 млн	98.4 млн	-	86.2 млн	78.9 млн	78 млн	82.4 млн	87.5 млн	94 млн	105 млн	127 млн	127 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Allegro MicroSystems, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Полупроводники"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Applied Optoelectronics AAOI	$ 77.32	0.76 %	$ 4.65 млрд	США
QuickLogic Corporation QUIK	$ 9.57	3.63 %	$ 155 млн	США
Amkor Technology AMKR	$ 43.73	4.87 %	$ 10.8 млрд	США
ChipMOS TECHNOLOGIES IMOS	$ 62.34	2.28 %	$ 45.3 млрд	Тайвань
Silicon Laboratories SLAB	$ 221.71	0.28 %	$ 7.25 млрд	США
Skyworks Solutions SWKS	$ 82.22	1.13 %	$ 12.7 млрд	США
Tower Semiconductor Ltd. TSEM	$ 189.55	3.14 %	$ 21.2 млрд	Израиль
Xperi Holding Corporation XPER	$ 5.16	-0.19 %	$ 562 млн	США
SMART Global Holdings SGH	-	0.43 %	$ 1.06 млрд	США
Atomera Incorporated ATOM	$ 3.02	1.0 %	$ 93.1 млн	США
ACM Research ACMR	$ 54.69	-0.49 %	$ 3.51 млрд	США
Cirrus Logic CRUS	$ 110.64	-0.15 %	$ 5.66 млрд	США
Entegris ENTG	$ 147.69	3.35 %	$ 22.4 млрд	США
Analog Devices ADI	$ 405.96	2.24 %	$ 201 млрд	США
Aehr Test Systems AEHR	$ 63.88	3.05 %	$ 1.96 млрд	США
EMCORE Corporation EMKR	-	0.98 %	$ 28 млн	США
NeoPhotonics Corporation NPTN	-	-0.13 %	$ 847 млн	США
eMagin Corporation EMAN	-	-0.24 %	$ 157 млн	США
Rubicon Technology RBCN	-	-1.48 %	$ 3.28 млн	США
CMC Materials CCMP	-	-0.45 %	$ 4.94 млрд	США
SemiLEDs Corporation LEDS	$ 2.01	2.82 %	$ 15.5 млн	Тайвань
Lam Research Corporation LRCX	$ 260.81	-1.0 %	$ 327 млрд	США
Lattice Semiconductor Corporation LSCC	$ 107.79	0.35 %	$ 14.8 млрд	США
Alpha and Omega Semiconductor Limited AOSL	$ 23.83	3.47 %	$ 714 млн	Бермуды
Monolithic Power Systems MPWR	$ 1 283.32	2.77 %	$ 61.6 млрд	США
Everspin Technologies MRAM	$ 13.65	3.33 %	$ 308 млн	США
Marvell Technology Group Ltd. MRVL	$ 244.76	1.81 %	$ 211 млрд	Бермуды
Camtek Ltd. CAMT	$ 133.09	4.06 %	$ 6.08 млн	Израиль
ASML Holding N.V. ASML	$ 1 676.69	2.81 %	$ 651 млрд	Нидерланды
MACOM Technology Solutions Holdings MTSI	$ 273.05	3.85 %	$ 20.2 млрд	США
Amtech Systems ASYS	$ 13.89	1.98 %	$ 199 млн	США
MagnaChip Semiconductor Corporation MX	$ 2.59	0.78 %	$ 93.8 млн	Люксембург
MaxLinear MXL	$ 75.79	3.1 %	$ 6.56 млрд	США
Broadcom AVGO	$ 337.8	1.03 %	$ 1.59 трлн	США
AXT AXTI	$ 59.28	3.84 %	$ 2.6 млрд	США
NVIDIA Corporation NVDA	$ 221.97	2.54 %	$ 5.41 трлн	США
Universal Display Corporation OLED	$ 83.85	2.14 %	$ 3.99 млрд	США
Onto Innovation ONTO	$ 222.14	1.16 %	$ 10.9 млрд	США
CEVA CEVA	$ 29.78	3.12 %	$ 724 млн	США
Photronics PLAB	$ 28.93	1.08 %	$ 1.72 млрд	США
Pixelworks PXLW	$ 5.58	1.45 %	$ 30.8 млн	США
QUALCOMM Incorporated QCOM	$ 177.96	1.28 %	$ 195 млрд	США
GSI Technology GSIT	$ 4.11	1.99 %	$ 131 млн	США
SiTime Corporation SITM	$ 509.2	2.43 %	$ 12.7 млрд	США
Synaptics Incorporated SYNA	$ 117.5	0.02 %	$ 4.57 млрд	США
Teradyne TER	$ 345.49	2.64 %	$ 55 млрд	США
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TSM	$ 431.89	1.6 %	$ 11.2 трлн	Тайвань
O2Micro International Limited OIIM	-	-	$ 143 млн	Каймановы острова
Ultra Clean Holdings UCTT	$ 52.22	1.26 %	$ 2.37 млрд	США
United Microelectronics Corporation UMC	$ 19.82	0.76 %	$ 241 млрд	Тайвань

Allegro MicroSystems Движение денежных средств 2026-2011 | ALGM

Краткий обзор денежной генерации компании Allegro MicroSystems

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Allegro MicroSystems

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей