Экспорт отчётности
CEVA (CEVA)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
CEVA Движение денежных средств 2025-2008 | CEVA
Краткий обзор качества денежных потоков компании CEVA
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
На конец периода операции потребляли -$3,4 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Операционный поток был выше нуля 3 раз из пяти. Бизнесу удавалось генерировать деньги в большинстве, но не во всех периодах.
Операционная денежная маржа снизилась с 22,7% до -3,1%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.
Общая картина
Денежный профиль компании CEVA выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.
Движение денежных средств по годам CEVA
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-3.36 млн | 3.47 млн | -6.33 млн | 6.92 млн | 25.8 млн | 15.2 млн | 9.67 млн | 8.61 млн | 24.5 млн | 14.5 млн | - | - | 13.7 млн | 18.6 млн | 27.1 млн | 16.3 млн | 6.01 млн | - |
Износ и амортизация |
3.44 млн | 3.05 млн | 2.89 млн | 3.19 млн | 3.18 млн | 3.23 млн | 3.1 млн | 2.92 млн | 2.01 млн | 1.4 млн | 1.06 млн | 752 тыс. | 670 тыс. | 525 тыс. | 506 тыс. | 528 тыс. | 488 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
2.42 млн | 1.12 млн | 1.15 млн | 1.86 млн | 1.46 млн | 894 тыс. | 701 тыс. | 632 тыс. | 392 тыс. | 571 тыс. | 693 тыс. | 864 тыс. | 1.08 млн | 1.18 млн | 580 тыс. | 616 тыс. | - | - |
Дебиторская задолженность |
49.4 млн | 37.2 млн | 30.3 млн | 29.8 млн | 27.4 млн | 31.2 млн | 28.3 млн | 26.2 млн | 16.5 млн | 15 млн | 4.07 млн | 8.35 млн | 5.63 млн | 6.23 млн | 5.12 млн | 5.91 млн | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 тыс. | 285 тыс. | 313 тыс. | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально CEVA
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -4.88 млн | - | - | - | -7.4 млн | - | - | - | -7.35 млн | - | - | - | -5.08 млн | - | 3.53 млн | 1.71 млн | 9.82 млн | - | 14.8 млн | 8.43 млн | 15.2 млн | - | 8.34 млн | 12.6 млн | 6.42 млн | - | 4.32 млн | 1.26 млн | 4.67 млн | - | 4.08 млн | 3.8 млн | 1.78 млн | - | 17.7 млн | 10.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 670 тыс. | - | 12.7 млн | 9.85 млн | 5.62 млн | - | 18 млн | 13.8 млн | 10 млн |
Износ и амортизация |
110 тыс. | 109 тыс. | 685 тыс. | - | 149 тыс. | 150 тыс. | 651 тыс. | - | 150 тыс. | 149 тыс. | 700 тыс. | - | 149 тыс. | 142 тыс. | 742 тыс. | - | 575 тыс. | 750 тыс. | 780 тыс. | - | 2.42 млн | 1.64 млн | 821 тыс. | - | 2.4 млн | 1.62 млн | 809 тыс. | - | 2.27 млн | 1.44 млн | 702 тыс. | - | 1.91 млн | 1.19 млн | 576 тыс. | - | 1.45 млн | 923 тыс. | 443 тыс. | - | 998 тыс. | 611 тыс. | 298 тыс. | - | 784 тыс. | 515 тыс. | 255 тыс. | - | 528 тыс. | 318 тыс. | 162 тыс. | - | 495 тыс. | 320 тыс. | 154 тыс. | - | 387 тыс. | 259 тыс. | 129 тыс. | - | 377 тыс. | 253 тыс. | 125 тыс. |
Кредиторская задолженность |
1.24 млн | 1.54 млн | 2.39 млн | 2.42 млн | 1.78 млн | 1.77 млн | 2.53 млн | 1.12 млн | 1.96 млн | 1.09 млн | 1.8 млн | 1.15 млн | 1.22 млн | 1.1 млн | 1.82 млн | 1.86 млн | 1.72 млн | 2.24 млн | 3.18 млн | 1.46 млн | 1.78 млн | 2.08 млн | 818 тыс. | 894 тыс. | 894 тыс. | 894 тыс. | 894 тыс. | 701 тыс. | 701 тыс. | 701 тыс. | 701 тыс. | 632 тыс. | 632 тыс. | 632 тыс. | 632 тыс. | 392 тыс. | 392 тыс. | 392 тыс. | 392 тыс. | 571 тыс. | 571 тыс. | 571 тыс. | 571 тыс. | 693 тыс. | 693 тыс. | 693 тыс. | 693 тыс. | 864 тыс. | 864 тыс. | 864 тыс. | 864 тыс. | 1.08 млн | 1.08 млн | 1.08 млн | 1.08 млн | 1.18 млн | 1.18 млн | 1.18 млн | 1.18 млн | 580 тыс. | 580 тыс. | 580 тыс. | 580 тыс. |
Дебиторская задолженность |
46.5 млн | 46.7 млн | 48.9 млн | 49.4 млн | 49.7 млн | 36.7 млн | 40.8 млн | 49.4 млн | 38.6 млн | 35.7 млн | 33.6 млн | 30.3 млн | 31.1 млн | 31.9 млн | 35 млн | 29.8 млн | 26.8 млн | 28 млн | 23.5 млн | 27.4 млн | 26.6 млн | 26.7 млн | 24.6 млн | 31.2 млн | 31.2 млн | 31.2 млн | 24.9 млн | 28.3 млн | 28.3 млн | 28.3 млн | 28.3 млн | 26.2 млн | 26.2 млн | 26.2 млн | 26.2 млн | 16.5 млн | 14.5 млн | 14.5 млн | 14.5 млн | 15 млн | 15 млн | 15 млн | 15 млн | 4.07 млн | 4.07 млн | 4.07 млн | 11.4 млн | 8.35 млн | 8.29 млн | 5.07 млн | 3.07 млн | 5.63 млн | 5.63 млн | 5.63 млн | 5.63 млн | 6.23 млн | 6.23 млн | 6.23 млн | 6.23 млн | 5.12 млн | 5.12 млн | 5.12 млн | 5.12 млн |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 тыс. | - | - | - | 285 тыс. | - | - | - | 313 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании CEVA, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Полупроводники"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
ReneSola Ltd
SOL
|
- | - | $ 134 млн |  Китай |
 |
Qorvo
QRVO
|
$ 114.17 | 1.75 % | $ 10.6 млрд |  США |
 |
SMART Global Holdings
SGH
|
- | 0.43 % | $ 1.06 млрд | США |
 |
Broadcom
AVGO
|
$ 345.5 | 4.07 % | $ 1.63 трлн | США |
 |
Analog Devices
ADI
|
$ 409.13 | 4.02 % | $ 202 млрд | США |
 |
Applied Materials
AMAT
|
$ 395.11 | 6.06 % | $ 318 млрд | США |
 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
$ 552.85 | 7.31 % | $ 898 млрд | США |
 |
Entegris
ENTG
|
$ 154.12 | 11.22 % | $ 23.4 млрд | США |
 |
CMC Materials
CCMP
|
- | -0.45 % | $ 4.94 млрд | США |
 |
NeoPhotonics Corporation
NPTN
|
- | -0.13 % | $ 847 млн | США |
 |
SemiLEDs Corporation
LEDS
|
$ 2.4 | 0.84 % | $ 18.5 млн |  Тайвань |
 |
WISeKey International Holding AG
WKEY
|
$ 6.09 | 7.22 % | $ 31.5 млн |  Швейцария |
 |
Lam Research Corporation
LRCX
|
$ 235.77 | 6.02 % | $ 296 млрд | США |
 |
Lattice Semiconductor Corporation
LSCC
|
$ 122.95 | 10.51 % | $ 16.9 млрд | США |
 |
Microchip Technology Incorporated
MCHP
|
$ 62.12 | 2.97 % | $ 33.6 млрд | США |
 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
$ 1 478.33 | 8.89 % | $ 71 млрд | США |
 |
MACOM Technology Solutions Holdings
MTSI
|
$ 249.96 | 10.37 % | $ 18.5 млрд | США |
 |
Micron Technology
MU
|
$ 811.73 | 11.95 % | $ 915 млрд | США |
 |
NVIDIA Corporation
NVDA
|
$ 173.81 | 2.91 % | $ 4.23 трлн | США |
 |
NXP Semiconductors N.V.
NXPI
|
$ 269.49 | 3.03 % | $ 68.1 млрд |  Нидерланды |
 |
Photronics
PLAB
|
$ 28.95 | 3.01 % | $ 1.73 млрд | США |
 |
QUALCOMM Incorporated
QCOM
|
$ 176.41 | 1.66 % | $ 188 млрд | США |
 |
Silicon Motion Technology Corporation
SIMO
|
$ 183.78 | 8.74 % | $ 24.7 млрд | Тайвань |
 |
Semtech Corporation
SMTC
|
$ 125.27 | 10.38 % | $ 11.1 млрд | США |
 |
Teradyne
TER
|
$ 265.71 | 8.27 % | $ 42.3 млрд | США |
 |
Tower Semiconductor Ltd.
TSEM
|
$ 158.6 | 7.45 % | $ 17.8 млрд |  Израиль |
 |
GSI Technology
GSIT
|
$ 3.34 | 4.55 % | $ 106 млн | США |
 |
Texas Instruments Incorporated
TXN
|
$ 309.82 | 3.09 % | $ 282 млрд | США |
 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
$ 49.35 | 5.65 % | $ 2.24 млрд | США |
 |
Veeco Instruments
VECO
|
$ 40.96 | 3.54 % | $ 2.43 млрд | США |
 |
EMCORE Corporation
EMKR
|
- | 0.98 % | $ 28 млн | США |
 |
Xperi Holding Corporation
XPER
|
$ 6.17 | 3.45 % | $ 672 млн | США |
 |
eMagin Corporation
EMAN
|
- | -0.24 % | $ 157 млн | США |
 |
Rubicon Technology
RBCN
|
- | -1.48 % | $ 3.28 млн | США |
 |
Intel Corporation
INTC
|
$ 62.47 | 7.47 % | $ 283 млрд | США |
 |
KLA Corporation
KLAC
|
$ 161.04 | 5.26 % | $ 211 млрд | США |
 |
Himax Technologies
HIMX
|
$ 9.11 | 6.62 % | $ 3.18 млрд | Тайвань |
 |
Marvell Technology Group Ltd.
MRVL
|
$ 168.81 | 9.34 % | $ 145 млрд |  Бермуды |
 |
ON Semiconductor Corporation
ON
|
$ 73.63 | 5.77 % | $ 30.3 млрд | США |
 |
Power Integrations
POWI
|
$ 46.38 | 5.55 % | $ 2.6 млрд | США |
 |
STMicroelectronics N.V.
STM
|
$ 46.33 | 3.69 % | $ 41.4 млрд | Швейцария |
 |
SiTime Corporation
SITM
|
$ 472.44 | 6.3 % | $ 11.8 млрд | США |
 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
$ 29.16 | 8.93 % | $ 3.96 млрд | США |
 |
O2Micro International Limited
OIIM
|
- | - | $ 143 млн |  Каймановы острова |
 |
Trio-Tech International
TRT
|
$ 10.94 | 10.71 % | $ 46.7 млн | США |
 |
Amtech Systems
ASYS
|
$ 12.71 | 5.39 % | $ 182 млн | США |
 |
Axcelis Technologies
ACLS
|
$ 111.06 | 4.0 % | $ 3.51 млрд | США |
 |
Camtek Ltd.
CAMT
|
$ 106.98 | 4.69 % | $ 4.89 млн | Израиль |
 |
MagnaChip Semiconductor Corporation
MX
|
$ 2.96 | 16.57 % | $ 107 млн |  Люксембург |