Экспорт отчётности
Aehr Test Systems (AEHR)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Aehr Test Systems Движение денежных средств 2026-2009 | AEHR
Краткий обзор денежной генерации компании Aehr Test Systems
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$7,4 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.
Положительная денежная генерация сохранялась в 3 из пяти лет; стабильность нельзя считать безусловной.
Конверсия прибыли в денежный поток находится на уровне 0,06x. Это указывает на заметный разрыв между прибылью и поступлениями.
Денежная рентабельность продаж достигла -12,5% против -16,3% в начале периода. Конвертация выручки в деньги усилилась.
Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности выросли на $38,3 млн. Это поглотило ресурс, равный примерно 65% выручки.
Что показывают денежные потоки
Запас прочности компании Aehr Test Systems по движению денежных средств ограничен; ключевым условием улучшения является возврат к стабильному положительному потоку.
Движение денежных средств по годам Aehr Test Systems
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-3.31 млн | -7.4 млн | 1.76 млн | 10 млн | 1.51 млн | -2.7 млн | -2.02 млн | -5.64 млн | -1.35 млн | -4.5 млн | -6.28 млн | -2.26 млн | -607 тыс. | -310 тыс. | -4.88 млн | -4.14 млн | 3.25 млн | - |
Износ и амортизация |
2.8 млн | 2.31 млн | 657 тыс. | 450 тыс. | 356 тыс. | 328 тыс. | 384 тыс. | 431 тыс. | 417 тыс. | 271 тыс. | 203 тыс. | 135 тыс. | 141 тыс. | 322 тыс. | 491 тыс. | 573 тыс. | 690 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
6.75 млн | 6.73 млн | 5.33 млн | 9.21 млн | 4.2 млн | 2.89 млн | 945 тыс. | 1.93 млн | 1.76 млн | 2.81 млн | 1.41 млн | 724 тыс. | 1.89 млн | 1.19 млн | 1.51 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
17.5 млн | 14.2 млн | 9.8 млн | 16.6 млн | 12.9 млн | 5.2 млн | 3.72 млн | 4.86 млн | 2.86 млн | 4.01 млн | 522 тыс. | 1.38 млн | 3.39 млн | 2.63 млн | 2.59 млн | 1.43 млн | - | - |
Общие запасы |
41.4 млн | 42 млн | 37.5 млн | 23.9 млн | 15.1 млн | 8.85 млн | 7.99 млн | 9.06 млн | 9.05 млн | 6.6 млн | 7.03 млн | 7.12 млн | 6.15 млн | 5.37 млн | 6.07 млн | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Aehr Test Systems
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-5.14 млн | -1.45 млн | - | - | -282 тыс. | - | - | - | 2.38 млн | - | - | - | 3.9 млн | - | - | - | 5.46 млн | 5.27 млн | - | - | 1.87 млн | 5.21 млн | - | - | 643 тыс. | -2.26 млн | 643 тыс. | - | -190 тыс. | -276 тыс. | -190 тыс. | - | -971 тыс. | -2.96 млн | -971 тыс. | - | -3.88 млн | -2.15 млн | -3.88 млн | - | 1.24 млн | -1.42 млн | 1.24 млн | - | -2.1 млн | -3.85 млн | -2.1 млн | - | -218 тыс. | -843 тыс. | -218 тыс. | - | 172 тыс. | 435 тыс. | 172 тыс. | - | -272 тыс. | -1.23 млн | -272 тыс. | - | -1.62 млн | -2.42 млн | -1.62 млн |
Износ и амортизация |
2.11 млн | 1.43 млн | 400 тыс. | 400 тыс. | 743 тыс. | - | 200 тыс. | 200 тыс. | 347 тыс. | - | - | 100 тыс. | 138 тыс. | - | - | - | 104 тыс. | 191 тыс. | - | - | 73 тыс. | 149 тыс. | - | - | 82 тыс. | 165 тыс. | 82 тыс. | - | 95 тыс. | 193 тыс. | 95 тыс. | - | 111 тыс. | 230 тыс. | 111 тыс. | - | 89 тыс. | 190 тыс. | 89 тыс. | - | 68 тыс. | 129 тыс. | 68 тыс. | - | 37 тыс. | 73 тыс. | 37 тыс. | - | 29 тыс. | 61 тыс. | 29 тыс. | - | 53 тыс. | 95 тыс. | 53 тыс. | - | 86 тыс. | 170 тыс. | 86 тыс. | - | 137 тыс. | 268 тыс. | 137 тыс. |
Кредиторская задолженность |
2.1 млн | 3.55 млн | 2.1 млн | 3.55 млн | 3.38 млн | 6.73 млн | 6.96 млн | 4.85 млн | 5.57 млн | 5.33 млн | 4.98 млн | 4.18 млн | 8.33 млн | 9.21 млн | 4.99 млн | 3.95 млн | 3.39 млн | 4.2 млн | 3.31 млн | 3.39 млн | 2.75 млн | 2.89 млн | 1.09 млн | 1.16 млн | 809 тыс. | 945 тыс. | 945 тыс. | 2.32 млн | 1.74 млн | 1.93 млн | 1.93 млн | 1.95 млн | 1.32 млн | 1.76 млн | 1.76 млн | 1.79 млн | 3.47 млн | 2.81 млн | 2.81 млн | 1.77 млн | 1.91 млн | 1.41 млн | 1.41 млн | 1.39 млн | 1.85 млн | 724 тыс. | 724 тыс. | 1.79 млн | 1.59 млн | 1.89 млн | 1.89 млн | 1.89 млн | 1.4 млн | 1.19 млн | 1.19 млн | 1.46 млн | 2 млн | 1.51 млн | 1.51 млн | 1.49 млн | 1.47 млн | 885 тыс. | 885 тыс. |
Дебиторская задолженность |
11.8 млн | 10.3 млн | 11.8 млн | 10.3 млн | 13.1 млн | 14.2 млн | 12 млн | 7.33 млн | 8.56 млн | 9.8 млн | 5.47 млн | 4.57 млн | 13.2 млн | 16.6 млн | 11.4 млн | 10.2 млн | 5.12 млн | 12.9 млн | 8.54 млн | 7.39 млн | 4.26 млн | 5.2 млн | 2.72 млн | 1.43 млн | 1.12 млн | 3.72 млн | 3.72 млн | 5.23 млн | 3.29 млн | 4.86 млн | 4.86 млн | 3.87 млн | 2.27 млн | 2.86 млн | 2.86 млн | 3.49 млн | 5.3 млн | 4.01 млн | 4.01 млн | 1.43 млн | 1.77 млн | 522 тыс. | 522 тыс. | 2.5 млн | 2.63 млн | 1.38 млн | 1.38 млн | 1.35 млн | 2.1 млн | 3.39 млн | 3.39 млн | 2.74 млн | 2.86 млн | 2.63 млн | 2.63 млн | 2.9 млн | 2.56 млн | 2.59 млн | 2.59 млн | 2.1 млн | 2.63 млн | 2.63 млн | 1.43 млн |
Общие запасы |
41.2 млн | 42.7 млн | 41.2 млн | 42.7 млн | 41.8 млн | 42 млн | 42.3 млн | 43.8 млн | 43 млн | 37.5 млн | 38.1 млн | 33.8 млн | 31.6 млн | 23.9 млн | 21.6 млн | 18 млн | 17.2 млн | 15.1 млн | 14.2 млн | 13 млн | 10.1 млн | 8.85 млн | 8.34 млн | 9.06 млн | 8.1 млн | 7.99 млн | 7.99 млн | 9.8 млн | 9.22 млн | 9.06 млн | 9.06 млн | 9.98 млн | 9.58 млн | 9.05 млн | 9.05 млн | 8.22 млн | 9.02 млн | 6.6 млн | 6.6 млн | 6.07 млн | 6.03 млн | 7.03 млн | 7.03 млн | 7.42 млн | 7.26 млн | 7.12 млн | 7.12 млн | 6.04 млн | 6.3 млн | 6.15 млн | 6.15 млн | 5.65 млн | 5.37 млн | 5.37 млн | 5.37 млн | 6.44 млн | 6.71 млн | 6.07 млн | 6.07 млн | 5.58 млн | 5.17 млн | 4.96 млн | 4.96 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Aehr Test Systems, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Великобритания
Китай
Тайвань
Израиль
Бермуды
Нидерланды
Каймановы острова
Сингапур
Люксембург
