Facebook
X
VK
Telegram
Alpha Pro Tech, Ltd. Мультипликаторы 2025-2009 | APT
Краткий обзор рыночной оценки компании Alpha Pro Tech, Ltd.
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 15,91x (медиана 15,65x), EV/EBITDA 10,57x (медиана 11,74x), P/S 0,94x (медиана 0,94x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет 0%.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 6,3%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 5,6%, ROA 4,7%, ROCE 6,1%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,12x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.
Денежный цикл вырос на 68,1 дн и составляет 254,8 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.
Что показывают коэффициенты
По совокупности коэффициентов компания Alpha Pro Tech, Ltd. оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Alpha Pro Tech, Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
15.9 | 15.2 | 17.3 | 15.6 | 9.0 | 7.1 | 27.3 | 15.7 | 21.6 | 16.2 | 28.8 | 17.5 | 21.1 | 32.6 | 32.2 | 34.8 | - |
P/S |
0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | - | - |
EPS |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
50.3 млн | 52.2 млн | 59.4 млн | 39.1 млн | 50.1 млн | 178 млн | 80.3 млн | 52.1 млн | 50.8 млн | 45.2 млн | 23.4 млн | 46.4 млн | 38.6 млн | 29.8 млн | 24.2 млн | 41.4 млн | -9.75 млн |
EBITDA per Share |
0.46 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.67 | 2.4 | 0.276 | 0.316 | 0.236 | 0.25 | 0.12 | 0.214 | 0.162 | 0.0764 | 0.078 | 0.12 | - |
EV/EBITDA |
10.6 | 12.1 | 11.7 | 7.2 | 51.0 | 5.2 | 20.8 | 11.4 | 13.7 | 9.9 | 9.3 | 10.8 | 11.4 | 17.3 | 13.1 | 16.0 | - |
PEG |
-0.8 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | -2.2 | 0.34 | -3.3 | 0.07 | -0.47 | 0.47 | 0.18 | 1.31 | -1.04 | - | - |
P/B |
0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | - |
P/CF |
23.5 | 10.4 | 8.6 | 12.0 | -127.3 | 11.2 | 45.4 | 40.9 | 20.4 | 7.8 | 5.3 | -26.2 | 7.6 | -20.7 | 8.6 | -13.2 | - |
ROE % |
5.60 | 6.27 | 6.82 | 5.40 | 10.94 | 45.13 | 9.03 | 11.26 | 8.41 | 9.70 | 2.88 | 7.23 | 5.84 | 2.80 | 2.65 | 3.66 | - |
ROA % |
4.72 | 5.29 | 6.11 | 5.06 | 10.08 | 39.37 | 7.88 | 10.58 | 7.72 | 8.82 | 2.66 | 6.54 | 5.39 | 2.62 | 2.53 | 3.52 | - |
ROCE % |
6.14 | 5.54 | 6.71 | 7.65 | 12.84 | 50.17 | 8.44 | 11.98 | 9.34 | 10.97 | 3.99 | 8.11 | 6.50 | 2.29 | 2.51 | 4.90 | - |
Current Ratio |
6.4 | 6.4 | 9.6 | 16.0 | 12.7 | 9.5 | 11.7 | 13.8 | 9.6 | 12.0 | 15.4 | 15.5 | 18.9 | 18.9 | 35.1 | 26.0 | - |
DSO |
40.2 | 36.1 | 40.3 | 20.5 | 21.6 | 32.1 | 33.6 | 41.6 | 41.1 | 38.1 | 22.5 | 43.4 | 42.3 | 56.5 | 44.8 | - | - |
DIO |
231.0 | 224.1 | 211.6 | 223.6 | 175.7 | 117.1 | 138.9 | 124.7 | 140.8 | 137.5 | 206.5 | 200.0 | 187.2 | 235.5 | 232.3 | - | - |
DPO |
16.4 | 10.9 | 7.0 | 5.4 | 10.6 | 13.9 | 6.2 | 7.3 | 17.0 | 12.6 | 12.9 | 13.3 | 9.1 | 11.8 | 10.5 | - | - |
Операционный цикл |
271.2 | 260.2 | 251.9 | 244.1 | 197.3 | 149.2 | 172.5 | 166.3 | 181.9 | 175.6 | 229.0 | 243.4 | 229.4 | 292.0 | 277.1 | - | - |
Финансовый цикл |
254.8 | 249.3 | 244.9 | 238.7 | 186.7 | 135.3 | 166.4 | 159.0 | 164.9 | 163.0 | 216.1 | 230.1 | 220.3 | 280.2 | 266.6 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Alpha Pro Tech, Ltd.
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.18 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | - | 0.08 | 0.15 | 0.05 | - | 0.12 | 0.1 | 0.05 | - | 0.04 | 0.05 | 0.12 | - | 0.06 | 0.13 | 0.28 | - | 0.6 | 0.47 | 0.41 | - | 0.03 | 0.08 | 0.09 | - | 0.11 | 0.07 | 0.04 | - | 0.07 | 0.07 | 0.04 | - | 0.06 | 0.05 | 0.03 | - | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 0.05 | 0.05 | 0.01 | - | 0.05 | 0.02 | - | - | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.02 | 0.01 | - |
EBITDA per Share |
0.23 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.07 | - | 0.09 | 0.18 | 0.05 | - | 0.14 | 0.13 | 0.06 | - | 0.07 | 0.12 | 0.16 | - | 0.08 | 0.15 | 0.34 | - | 0.78 | 0.6 | 0.34 | - | 0.08 | 0.06 | 0.08 | - | 0.14 | 0.09 | 0.04 | - | 0.09 | 0.09 | 0.05 | - | 0.08 | 0.07 | 0.04 | - | 0.05 | 0.02 | 0.01 | - | 0.09 | 0.07 | 0.01 | - | 0.07 | 0.05 | 0.01 | - | 0.03 | 0.03 | 0.01 | - | 0.03 | 0.03 | - |
ROE % |
7.49 | 5.67 | 5.94 | 7.03 | 5.97 | 4.97 | 7.30 | 7.79 | 6.04 | 5.11 | 5.93 | 4.72 | 5.28 | 4.38 | 5.60 | 7.46 | 12.36 | 9.92 | 23.43 | 32.57 | 38.79 | 32.77 | 34.09 | 23.62 | 16.92 | 8.02 | 12.80 | 14.46 | 13.00 | 9.34 | 12.86 | 11.60 | 10.38 | 8.80 | 11.92 | 10.84 | 8.87 | 7.11 | 7.96 | 5.64 | 3.61 | 2.05 | 4.60 | 6.12 | 6.03 | 5.62 | 8.16 | 6.95 | 4.63 | 3.92 | 5.11 | 3.64 | 2.51 | 2.46 | 3.56 | 3.24 | 1.84 | 1.64 | 1.10 | 0.86 | -0.32 |
ROA % |
6.41 | 4.83 | 5.05 | 5.99 | 6.50 | 5.65 | 7.43 | 7.12 | 4.86 | 4.86 | 5.61 | 5.65 | 4.99 | 4.13 | 6.60 | 5.84 | 11.28 | 9.03 | 20.81 | 28.73 | 34.02 | 28.59 | 29.74 | 20.60 | 14.76 | 7.00 | 11.49 | 13.14 | 11.97 | 8.78 | 12.01 | 10.75 | 9.56 | 8.08 | 10.91 | 9.90 | 8.08 | 6.46 | 7.25 | 5.15 | 3.31 | 1.90 | 4.20 | 5.55 | 5.46 | 5.08 | 7.42 | 6.35 | 4.26 | 3.61 | 4.72 | 3.38 | 2.34 | 2.30 | 3.35 | 3.06 | 1.76 | 1.57 | 1.05 | 0.82 | -0.30 |
ROCE % |
7.92 | 5.56 | 5.82 | 6.83 | 5.21 | 4.48 | 6.79 | 7.75 | 5.69 | 5.16 | 6.22 | 6.03 | 6.97 | 6.27 | 7.62 | 9.51 | 14.50 | 11.42 | 28.70 | 40.48 | 44.65 | 37.52 | 40.25 | 25.09 | 14.98 | 7.86 | 13.36 | 14.07 | 13.28 | 10.26 | 13.82 | 11.89 | 10.58 | 9.25 | 12.93 | 12.71 | 11.09 | 8.96 | 10.95 | 7.94 | 4.82 | 2.88 | 6.58 | 7.32 | 6.77 | 6.56 | 9.96 | 8.23 | 5.42 | 5.28 | 6.88 | 4.68 | 2.60 | 2.68 | 4.07 | 3.52 | 1.32 | 1.43 | 1.38 | 1.05 | -1.00 |
Current Ratio |
7.2 | 7.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | - | 9.6 | 20.1 | 20.0 | 20.9 | 16.0 | 17.4 | - | 15.7 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 10.3 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 12.2 | 15.0 | 15.0 | 14.3 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.8 | 18.9 | 27.4 | - | 4102.2 | 3112.9 | 2108.4 | - | 2968.2 | 6235.7 | 6135.8 | - | 32558.0 | 3875.9 | 1400.5 | - | 4372.0 | 2982.2 | 3128.8 | - | 3995.0 | 3995.0 | 4017.2 | - | 1752.6 | 4560.5 | 3449.8 | - | -1527.5 | 2154.1 | 3768.7 | - | 22119.8 | 5793.3 | 4209.1 | - | 4581.5 | 12177.1 | 15790.4 | - | 6898.1 | 3388.5 | 3437.4 | - | 3217.6 | 4029.5 | - |
DIO |
158.8 | 229.0 | 234.6 | 198.8 | 250.6 | - | 217.9 | 100.4 | 113.9 | - | 198.1 | 210.0 | 250.9 | - | 115.7 | 92.7 | 198.7 | - | 216.3 | 160.7 | 115.9 | - | 102.6 | 118.6 | 133.3 | - | 132.1 | 141.1 | 128.8 | - | 119.9 | 122.0 | 131.4 | - | 45.4 | 127.5 | 150.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
8.5 | 13.4 | 15.9 | 9.8 | 11.7 | - | 6.7 | 1.7 | 4.5 | - | 4.4 | 4.7 | 5.5 | - | 1.2 | 2.0 | 4.3 | - | 8.0 | 7.3 | 10.4 | - | 12.2 | 14.0 | 11.8 | - | 5.9 | 6.2 | 6.6 | - | 7.0 | 7.1 | 11.8 | - | 5.5 | 15.4 | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 234.6 | 198.8 | 250.6 | - | 217.9 | - | - | - | 198.1 | 210.0 | 250.9 | - | 134.6 | 111.6 | 226.1 | - | 4318.4 | 3273.7 | 2224.3 | - | 3070.8 | 6354.3 | 6269.1 | - | 32690.1 | 4017.1 | 1529.4 | - | 4491.9 | 3104.2 | 3260.2 | - | 4040.4 | 4122.5 | 4167.3 | - | 1752.6 | 4560.5 | 3449.8 | - | -1527.5 | 2154.1 | 3768.7 | - | 22119.8 | 5793.3 | 4209.1 | - | 4581.5 | 12177.1 | 15790.4 | - | 6898.1 | 3388.5 | 3437.4 | - | 3217.6 | 4029.5 | - |
Финансовый цикл |
- | - | 218.6 | 189.0 | 238.8 | - | 211.2 | - | - | - | 193.7 | 205.3 | 245.4 | - | 133.3 | 109.6 | 221.8 | - | 4310.4 | 3266.3 | 2213.9 | - | 3058.7 | 6340.2 | 6257.3 | - | 32684.2 | 4010.8 | 1522.8 | - | 4484.9 | 3097.1 | 3248.3 | - | 4034.9 | 4107.1 | 4151.4 | - | 1752.6 | 4560.5 | 3449.8 | - | -1527.5 | 2154.1 | 3768.7 | - | 22119.8 | 5793.3 | 4209.1 | - | 4581.5 | 12177.1 | 15790.4 | - | 6898.1 | 3388.5 | 3437.4 | - | 3217.6 | 4029.5 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Alpha Pro Tech, Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Ирландия
Канада
Перу
Китай
Мексика
Аргентина
Израиль
Колумбия
