Facebook
X
VK
Telegram
GMS Мультипликаторы 2025-2011 | GMS
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании GMS
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 118,96x (медиана 34,16x), EV/EBITDA 12,95x (медиана 9,2x), P/S 2,33x (медиана 2,02x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 15,4% над пятилетней базой сравнения. Риск реакции на слабые отчёты повышается.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 0,8%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 1,8%, ROA 0,7%, ROCE 18,1%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
PEG равен 7,49x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Рост цикла с 148,7 дн до 211,7 дн указывает на более медленное высвобождение денег из оборота.
Общая картина
Рыночная премия компании GMS пока не подкреплена сильной отдачей от капитала, что повышает риск переоценки.
Мультипликаторы по годам GMS
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
119.0 | 59.2 | 34.2 | 28.0 | 29.7 | 36.7 | 12.7 | 19.8 | 26.9 | 58.9 | - | - | - | - | - |
P/S |
2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | - | - | - | - | - |
EPS |
0.7 | 1.4 | 2 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | -0.4 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
5.46 млрд | 5.3 млрд | 4.59 млрд | 4.82 млрд | 3.7 млрд | 2.3 млрд | 2.18 млрд | 2.09 млрд | 2.18 млрд | 1.66 млрд | 845 млн | 823 млн | - | - | - |
EBITDA per Share |
11 | 14.7 | 15.6 | 12.7 | 6.93 | 6.67 | 6.47 | 4.5 | 4.31 | 3.74 | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
12.9 | 9.2 | 7.3 | 9.0 | 12.3 | 6.2 | 6.8 | 9.8 | 10.9 | 10.8 | - | - | - | - | - |
PEG |
7.49 | 2.75 | 1.09 | 1.01 | 2.11 | -0.63 | -0.93 | 0.73 | 0.12 | -0.17 | - | - | - | - | - |
P/B |
2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | - | - | - | - | - |
P/CF |
8.1 | 7.3 | 6.3 | 16.1 | 14.4 | 3.1 | 4.1 | 19.2 | 23.7 | 18.5 | - | - | - | - | - |
ROE % |
1.84 | 3.67 | 6.35 | 9.69 | 9.04 | 3.69 | 8.90 | 10.87 | 9.50 | 4.04 | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.68 | 1.42 | 2.48 | 3.32 | 2.99 | 1.02 | 2.61 | 4.33 | 3.51 | 1.00 | - | - | - | - | - |
ROCE % |
18.14 | 30.32 | 39.63 | 39.35 | 23.22 | 8.74 | 8.22 | 9.76 | 8.81 | 5.71 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | - | - | - | - | - |
DSO |
196.5 | 177.3 | 175.5 | 146.4 | 138.8 | 45.6 | 52.2 | 50.4 | 52.6 | 54.0 | - | - | - | - | - |
DIO |
56.2 | 56.6 | 57.1 | 52.7 | 53.6 | 50.2 | 50.3 | 51.6 | 46.8 | 47.8 | - | - | - | - | - |
DPO |
41.0 | 39.0 | 37.7 | 40.0 | 43.8 | 35.7 | 30.0 | 25.0 | 24.0 | 26.4 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
252.6 | 233.9 | 232.5 | 199.1 | 192.4 | 95.9 | 102.5 | 101.9 | 99.4 | 101.8 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
211.7 | 194.9 | 194.8 | 159.1 | 148.7 | 60.1 | 72.5 | 76.9 | 75.4 | 75.4 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально GMS
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.14 | -0.55 | 1.14 | - | -0.55 | 1.37 | 1.45 | - | 1.3 | 2 | 2.13 | - | 1.56 | 2.44 | 2.1 | 1.78 | 0.38 | 1.72 | 3.14 | 1.42 | 0.26 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.14 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.48 | 0.59 | 0.59 | 0.21 | 0.2 | 0.44 | 0.44 | 0.37 | -0.07 | 0.42 | 0.42 | 0.24 | - | 0.09 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
3.21 | 1.22 | 3.21 | - | 1.22 | 3.5 | 3.45 | - | 2.99 | 3.9 | 4.02 | - | 3.24 | 4.39 | 3.93 | - | 1.37 | 3.28 | 6.1 | - | 1.42 | 1.8 | 1.8 | 1.81 | 1.37 | 2.01 | 2.01 | 1.93 | 0.95 | 2.01 | 2.01 | 1.45 | 940 | 1.28 | 1.28 | 1.2 | 0.67 | 1.06 тыс. | 1.06 | 1.14 | - | 0.9 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
2.93 | 3.57 | 9.00 | 6.00 | 9.66 | 17.08 | 19.84 | 15.95 | 21.21 | 26.27 | 28.24 | 21.83 | 29.02 | 25.87 | 24.98 | 32.57 | 32.37 | 31.78 | 27.93 | 16.45 | 13.46 | 12.84 | 13.06 | 13.28 | 13.04 | 15.58 | 15.28 | 14.98 | 12.63 | 10.81 | 10.22 | 9.73 | 11.32 | 13.18 | 13.54 | 13.08 | 10.10 | 3.51 | 3.64 | 2.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.14 | 1.33 | 3.37 | 2.24 | 3.82 | 6.83 | 8.13 | 6.66 | 8.76 | 10.35 | 10.69 | 8.06 | 10.53 | 9.14 | 8.60 | 10.90 | 10.90 | 10.67 | 9.32 | 5.52 | 4.22 | 4.00 | 3.99 | 4.00 | 3.96 | 5.08 | 4.91 | 4.74 | 4.21 | 3.41 | 3.55 | 3.72 | 4.23 | 4.86 | 4.94 | 4.40 | 3.30 | 1.22 | 1.34 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
11.88 | 12.74 | 19.08 | 13.49 | 19.56 | 28.29 | 31.56 | 24.87 | 33.28 | 40.15 | 42.89 | 33.17 | 37.49 | 40.85 | 51.39 | 39.57 | 43.91 | 46.47 | 41.60 | 18.12 | 25.49 | 25.23 | 26.17 | 27.11 | 27.25 | 27.17 | 27.46 | 27.75 | 25.57 | 25.62 | 24.01 | 22.60 | 23.62 | 24.90 | 23.90 | 26.09 | 19.74 | 5.32 | 5.51 | 8.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - | 1.5 | 1.6 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
44.3 | 49.7 | 46.5 | - | 50.6 | 47.6 | 47.4 | - | 50.1 | 46.4 | 45.9 | - | 49.0 | 45.9 | 46.1 | 1129.8 | 39.5 | 713.9 | 774.0 | 39.0 | 49.5 | 46.9 | 45.5 | 44.5 | 53.2 | 48.3 | 47.1 | 23.2 | 34.7 | 48.7 | 21.8 | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
55.2 | 62.2 | 54.6 | - | 62.8 | 54.3 | 54.4 | - | 61.8 | 54.1 | 55.1 | - | 63.7 | 54.5 | 55.7 | - | 79.0 | 59.9 | 25.4 | - | 53.8 | 49.1 | 48.9 | 51.2 | 56.0 | 46.5 | 46.3 | 41.2 | - | 49.7 | 47.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
33.9 | 38.2 | 38.6 | - | 39.3 | 37.9 | 38.5 | - | 37.4 | 34.1 | 34.7 | - | 36.2 | 34.4 | 36.0 | - | 45.7 | 39.9 | 20.1 | - | 27.6 | 28.7 | 35.8 | 31.9 | 27.8 | 26.4 | 26.8 | 21.7 | - | 24.4 | 22.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 101.0 | - | 113.4 | 101.9 | 101.8 | - | 111.9 | 100.6 | 101.0 | - | 112.7 | 100.4 | 101.8 | 1129.8 | 118.6 | 773.8 | 799.5 | 39.0 | 103.3 | 96.0 | 94.4 | 95.7 | 109.2 | 94.8 | 93.4 | 64.5 | 34.7 | 98.5 | 69.3 | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 62.4 | - | 74.0 | 64.1 | 63.3 | - | 74.5 | 66.5 | 66.3 | - | 76.6 | 66.0 | 65.7 | 1129.8 | 72.8 | 733.9 | 779.4 | 39.0 | 75.7 | 67.3 | 58.6 | 63.8 | 81.4 | 68.5 | 66.7 | 42.8 | 34.7 | 74.0 | 46.9 | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании GMS , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Ирландия
Канада
Перу
Китай
Мексика
Аргентина
Израиль
Колумбия
