Facebook
X
VK
Telegram
Caesarstone Ltd. Мультипликаторы 2025-2009 | CSTE
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Caesarstone Ltd.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2017 и 2021 годом.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 21,79x (медиана 26,57x), EV/EBITDA 0,28x (медиана 5,86x), P/S 0,07x (медиана 0,23x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 46,2%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 4,6%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE -98,7%, ROA -34,5%, ROCE -48,3%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
PEG равен 0,74x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Период возврата денег из оборота стабилен — 109,2 дн в начале и 109,2 дн в конце.
Общая картина
Оценка компании Caesarstone Ltd. снижена, но слабые показатели качества требуют осторожности. Ключевой катализатор — восстановление прибыли и отдачи на капитал.
Мультипликаторы по годам Caesarstone Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.2 | -2.4 | -1.4 | -2.7 | 21.8 | 59.3 | 28.2 | 22.9 | 26.6 | 13.9 | 17.0 | 27.7 | 25.0 | 15.6 | - | - | - |
P/S |
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 2.7 | 4.8 | 4.4 | 2.1 | - | - | - |
EPS |
-4.0 | -1.1 | -3.1 | -1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
-31.1 млн | 46.6 млн | 95.9 млн | 104 млн | 413 млн | 640 млн | 449 млн | 615 млн | 741 млн | 1.08 млрд | 1.39 млрд | 2.24 млрд | 1.67 млрд | 688 млн | 106 млн | -43.7 млн | -20.5 млн |
EBITDA per Share |
-3.23 | -0.72 | -1.68 | -0.65 | 1.82 | 1.51 | 1.55 | 1.79 | 2.05 | 3.66 | 3.5 | 3.21 | 2.62 | 1.97 | - | 2.51 | - |
EV/EBITDA |
0.3 | -1.9 | -1.7 | -4.7 | 6.0 | 5.9 | 5.0 | 6.1 | 6.4 | 7.4 | 10.3 | 19.1 | 17.4 | 9.5 | - | -0.9 | - |
PEG |
-0.0 | 0.74 | -0.26 | 0.1 | -2.09 | -4.36 | -2.49 | -5.49 | 5.3 | -5.08 | -9.59 | 1.2 | 0.49 | 1.08 | - | - | - |
P/B |
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3.3 | 6.8 | 6.0 | 2.8 | - | - | - |
P/CF |
-0.7 | 3.3 | 2.3 | -6.7 | 20.0 | 9.0 | 4.4 | 38.0 | 11.4 | 13.2 | 144.6 | -209.6 | 32.8 | 28.5 | - | - | - |
ROE % |
-98.75 | -15.77 | -34.17 | -13.55 | 3.84 | 1.48 | 2.69 | 5.23 | 5.58 | 17.04 | 19.43 | 24.43 | 23.85 | 17.70 | - | 24.86 | - |
ROA % |
-34.50 | -7.80 | -18.57 | -7.58 | 2.19 | 0.88 | 1.83 | 3.96 | 4.01 | 12.76 | 14.68 | 17.87 | 16.78 | 12.34 | - | - | - |
ROCE % |
-48.30 | -10.60 | -19.53 | -10.12 | 4.05 | 3.43 | 4.27 | 6.48 | 7.71 | 20.08 | 22.51 | 27.17 | 25.51 | 19.58 | - | 33.89 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | - | - | - |
DSO |
43.7 | 46.8 | 46.7 | 20.6 | 24.0 | 61.2 | 50.4 | 46.2 | 42.3 | 56.0 | 53.6 | 51.6 | 62.1 | 60.0 | - | - | - |
DIO |
116.6 | 131.2 | 144.5 | 153.2 | 137.8 | 142.3 | 129.1 | 129.0 | 109.4 | 113.6 | 116.4 | 113.6 | 108.6 | 109.1 | - | - | - |
DPO |
51.1 | 50.4 | 40.5 | 49.7 | 52.7 | 56.0 | 50.0 | 53.0 | 52.6 | 54.4 | 56.6 | 84.2 | 95.0 | 79.7 | - | - | - |
Операционный цикл |
160.3 | 178.0 | 191.2 | 173.8 | 161.9 | 203.5 | 179.6 | 175.2 | 151.7 | 169.6 | 170.1 | 165.2 | 170.7 | 169.0 | - | - | - |
Финансовый цикл |
109.2 | 127.6 | 150.7 | 124.2 | 109.2 | 147.5 | 129.6 | 122.2 | 99.2 | 115.2 | 113.5 | 81.1 | 75.7 | 89.4 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Caesarstone Ltd.
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-3.98 | -1.13 | -3.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | - |
EBITDA per Share |
-3.23 | -0.72 | -1.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.51 | - |
ROE % |
-123.83 | -15.77 | -34.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.86 | - |
ROA % |
-34.50 | -7.80 | -18.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-44.54 | -10.60 | -19.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.89 | - |
DSO |
10.9 | 11.7 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
29.1 | 32.8 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
12.8 | 12.6 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Caesarstone Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Аргентина
Перу
Канада
Ирландия
Мексика
Китай
Колумбия
