Caesarstone Ltd. CSTE

$ 1.36 -9.33%

Квартальный отчет 2022-Q4
добавлен 03.11.2026

Caesarstone Ltd. Мультипликаторы 2025-2009 | CSTE

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Caesarstone Ltd.

Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2017 и 2021 годом.

Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 21,79x (медиана 26,57x), EV/EBITDA 0,28x (медиана 5,86x), P/S 0,07x (медиана 0,23x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 46,2%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.

Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 4,6%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.

Показатели рентабельности на конец периода: ROE -98,7%, ROA -34,5%, ROCE -48,3%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.

PEG равен 0,74x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.

Период возврата денег из оборота стабилен — 109,2 дн в начале и 109,2 дн в конце.

Общая картина

Оценка компании Caesarstone Ltd. снижена, но слабые показатели качества требуют осторожности. Ключевой катализатор — восстановление прибыли и отдачи на капитал.

Мультипликаторы по годам Caesarstone Ltd.

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
P/E	-0.2	-2.4	-1.4	-2.7	21.8	59.3	28.2	22.9	26.6	13.9	17.0	27.7	25.0	15.6	-	-	-
P/S	0.1	0.2	0.3	0.2	0.6	0.9	0.7	1.0	1.2	1.9	2.7	4.8	4.4	2.1	-	-	-
EPS	-4.0	-1.1	-3.1	-1.7	0.5	0.2	0.4	0.7	0.7	2.1	2.2	2.2	1.8	1.2	1.1	1.0	-
EV (Enterprise Value)	-31.1 млн	46.6 млн	95.9 млн	104 млн	413 млн	640 млн	449 млн	615 млн	741 млн	1.08 млрд	1.39 млрд	2.24 млрд	1.67 млрд	688 млн	106 млн	-43.7 млн	-20.5 млн
EBITDA per Share	-3.23	-0.72	-1.68	-0.65	1.82	1.51	1.55	1.79	2.05	3.66	3.5	3.21	2.62	1.97	-	2.51	-
EV/EBITDA	0.3	-1.9	-1.7	-4.7	6.0	5.9	5.0	6.1	6.4	7.4	10.3	19.1	17.4	9.5	-	-0.9	-
PEG	-0.0	0.74	-0.26	0.1	-2.09	-4.36	-2.49	-5.49	5.3	-5.08	-9.59	1.2	0.49	1.08	-	-	-
P/B	0.1	0.2	0.3	0.2	0.5	0.9	0.8	1.2	1.5	2.4	3.3	6.8	6.0	2.8	-	-	-
P/CF	-0.7	3.3	2.3	-6.7	20.0	9.0	4.4	38.0	11.4	13.2	144.6	-209.6	32.8	28.5	-	-	-
ROE %	-98.75	-15.77	-34.17	-13.55	3.84	1.48	2.69	5.23	5.58	17.04	19.43	24.43	23.85	17.70	-	24.86	-
ROA %	-34.50	-7.80	-18.57	-7.58	2.19	0.88	1.83	3.96	4.01	12.76	14.68	17.87	16.78	12.34	-	-	-
ROCE %	-48.30	-10.60	-19.53	-10.12	4.05	3.43	4.27	6.48	7.71	20.08	22.51	27.17	25.51	19.58	-	33.89	-
Current Ratio	-	-	-	-	-	2.5	3.1	4.1	3.6	3.3	3.1	2.4	2.8	2.8	-	-	-
DSO	43.7	46.8	46.7	20.6	24.0	61.2	50.4	46.2	42.3	56.0	53.6	51.6	62.1	60.0	-	-	-
DIO	116.6	131.2	144.5	153.2	137.8	142.3	129.1	129.0	109.4	113.6	116.4	113.6	108.6	109.1	-	-	-
DPO	51.1	50.4	40.5	49.7	52.7	56.0	50.0	53.0	52.6	54.4	56.6	84.2	95.0	79.7	-	-	-
Операционный цикл	160.3	178.0	191.2	173.8	161.9	203.5	179.6	175.2	151.7	169.6	170.1	165.2	170.7	169.0	-	-	-
Финансовый цикл	109.2	127.6	150.7	124.2	109.2	147.5	129.6	122.2	99.2	115.2	113.5	81.1	75.7	89.4	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально Caesarstone Ltd.

	2025-Q4	2024-Q4	2023-Q4	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2009-Q4
EPS	-3.98	-1.13	-3.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04	-
EBITDA per Share	-3.23	-0.72	-1.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.51	-
ROE %	-123.83	-15.77	-34.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.86	-
ROA %	-34.50	-7.80	-18.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROCE %	-44.54	-10.60	-19.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.89	-
DSO	10.9	11.7	11.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIO	29.1	32.8	36.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DPO	12.8	12.6	10.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Caesarstone Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Строительные товары и материалы"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
The AZEK Company AZEK	-	-	$ 7.91 млрд	США
Louisiana-Pacific Corporation LPX	$ 75.52	-3.58 %	$ 5.29 млрд	США
Masco Corporation MAS	$ 84.87	-1.23 %	$ 17.7 млрд	США
Martin Marietta Materials MLM	$ 528.38	-0.49 %	$ 32 млрд	США
BlueLinx Holdings BXC	$ 63.57	-2.44 %	$ 508 млн	США
Smith-Midland Corporation SMID	$ 22.04	-15.75 %	$ 117 млн	США
Tecnoglass TGLS	$ 45.26	-3.89 %	$ 2.11 млрд	Колумбия
Trex Company TREX	$ 54.47	-7.27 %	$ 5.83 млрд	США
Vulcan Materials Company VMC	$ 287.36	-0.72 %	$ 37.9 млрд	США
Summit Materials SUM	-	-	$ 9.22 млрд	США
Advanced Drainage Systems WMS	$ 129.02	-1.52 %	$ 10 млрд	США
CRH plc CRH	$ 96.77	-0.98 %	$ 65.1 млрд	Ирландия
MDU Resources Group MDU	$ 19.28	0.16 %	$ 3.94 млрд	США
James Hardie Industries plc JHX	$ 29.0	-3.14 %	$ 15.7 млрд	Ирландия
JELD-WEN Holding JELD	$ 1.01	-11.74 %	$ 86.1 млн	США
Cementos Pacasmayo S.A.A. CPAC	$ 12.87	0.55 %	$ 5.51 млн	Перу
Armstrong World Industries AWI	$ 177.56	-0.87 %	$ 7.69 млрд	США
Masonite International Corporation DOOR	-	-	$ 2.93 млрд	Канада
PGT Innovations PGTI	-	-	$ 2.45 млрд	США
Beacon Roofing Supply BECN	-	-	$ 7.76 млрд	США
Builders FirstSource BLDR	$ 63.28	-4.08 %	$ 7.05 млрд	США
United States Lime & Minerals USLM	$ 118.3	-1.6 %	$ 3.39 млрд	США
Carrier Global Corporation CARR	$ 53.0	-0.62 %	$ 45.2 млрд	США
Aspen Aerogels ASPN	$ 5.7	-6.71 %	$ 469 млн	США
Cornerstone Building Brands CNR	$ 83.22	1.14 %	$ 83.2 тыс.	США
AAON AAON	$ 74.81	18.99 %	$ 6.1 млрд	США
Alpha Pro Tech, Ltd. APT	$ 6.13	10.45 %	$ 64 млн	Канада
Carlisle Companies Incorporated CSL	$ 395.15	-0.37 %	$ 16.9 млрд	США
CEMEX, S.A.B. de C.V. CX	$ 10.8	-2.66 %	$ 469 млрд	Мексика
Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima LOMA	$ 8.75	-2.56 %	$ 5.11 млрд	Аргентина
Eagle Materials EXP	$ 187.76	-1.41 %	$ 6.01 млрд	США
Patrick Industries PATK	$ 79.64	-3.02 %	$ 2.59 млрд	США
Perma-Pipe International Holdings PPIH	$ 29.52	-0.44 %	$ 238 млн	США
Owens Corning OC	$ 123.17	-3.03 %	$ 10.3 млрд	США
ReTo Eco-Solutions RETO	$ 3.74	-8.56 %	$ 1.79 млн	Китай
Simpson Manufacturing Co. SSD	$ 201.37	-1.37 %	$ 8.4 млрд	США
U.S. Concrete, Inc. USCR	-	-	$ 1.26 млрд	США
Armstrong Flooring, Inc. AFI	-	-7.26 %	$ 7.65 млн	США
Forterra, Inc. FRTA	-	-0.08 %	$ 1.6 млрд	США
Installed Building Products IBP	$ 212.39	-4.95 %	$ 5.78 млрд	США
Apogee Enterprises APOG	$ 47.84	-0.44 %	$ 1.02 млрд	США
GMS GMS	-	-	$ 4.21 млрд	США
Quanex Building Products Corporation NX	$ 21.37	-2.29 %	$ 987 млн	США
Gibraltar Industries ROCK	$ 31.3	-7.93 %	$ 935 млн	США

Caesarstone Ltd. Мультипликаторы 2025-2009 | CSTE

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Caesarstone Ltd.

Общая картина

Мультипликаторы по годам Caesarstone Ltd.

P/E

P/S

EPS

EV (Enterprise Value)

EBITDA per Share

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

Current Ratio

DSO

DIO

DPO

Операционный цикл

Финансовый цикл

Динамика годовых показателей