Facebook
X
VK
Telegram
Gibraltar Industries Мультипликаторы 2025-2007 | ROCK
Краткий обзор рыночной оценки компании Gibraltar Industries
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2020 и 2024 годом.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 14,6x (медиана 20,49x), EV/EBITDA 8,83x (медиана 10,93x), P/S 1,29x (медиана 1,34x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 23,9% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 6,8%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -4,7%, ROA -3,2%, ROCE 12,9%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
Текущий PEG на уровне 1,47x не показывает выраженного перекоса между ценой и ожидаемой динамикой прибыли.
Денежный цикл сократился с 53,5 дн до 40,2 дн, то есть на 13,3 дн. Оборотный капитал стал возвращаться быстрее.
Общая картина
Компания Gibraltar Industries оценивается ниже собственной истории, но слабая рентабельность может объяснять этот дисконт. Низкие мультипликаторы сами по себе не подтверждают недооценённость.
Мультипликаторы по годам Gibraltar Industries
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-33.0 | 14.6 | 20.2 | 20.5 | 23.8 | 45.3 | 27.8 | 17.6 | 18.9 | 40.3 | 28.3 | -5.7 | -98.8 | 41.4 | 28.5 | -3.9 | -4.3 | 19.9 | - |
P/S |
1.3 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | - | - | - |
EPS |
-1.5 | 4.5 | 3.6 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | -2.6 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | -3.0 | -1.7 | 0.8 | - |
EV (Enterprise Value) |
1.35 млрд | 1.74 млрд | 2.13 млрд | 1.67 млрд | 1.79 млрд | 2.9 млрд | 1.93 млрд | 1.29 млрд | 1.42 млрд | 1.64 млрд | 1.07 млрд | 787 млн | 882 млн | 882 млн | 828 млн | 299 млн | 200 млн | 468 млн | -35.3 млн |
EBITDA per Share |
5.11 | 5.2 | 4.55 | 4.87 | 3.92 | 3.92 | 3.33 | 3.62 | 3.62 | 3.4 | 2.67 | 2.03 | 2.32 | 2.32 | 2.04 | -3.19 | -0.46 | 3.02 | - |
EV/EBITDA |
8.8 | 10.9 | 15.3 | 10.7 | 13.7 | 24.9 | 15.0 | 8.9 | 10.2 | 13.0 | 9.6 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 10.0 | -3.1 | -14.5 | 5.2 | - |
PEG |
-5.45 | 1.47 | 3.7 | 3.02 | 7.36 | 5.22 | 55.5 | 11.53 | 0.22 | 0.94 | 0.22 | 0.0 | 0.69 | -1.72 | 0.24 | - | - | - | - |
P/B |
1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | - | - |
P/CF |
8.8 | 11.5 | 10.2 | 16.4 | 78.1 | 32.9 | 15.2 | 13.2 | 20.1 | 12.1 | 8.9 | 50.8 | 12.3 | 13.5 | 13.4 | 5.2 | 1.7 | 4.4 | - |
ROE % |
-4.67 | 13.10 | 12.08 | 10.02 | 9.16 | 8.68 | 9.66 | 10.69 | 11.77 | 7.31 | 5.72 | -21.13 | -1.19 | 2.65 | 3.59 | -20.66 | -9.85 | 4.23 | - |
ROA % |
-3.19 | 9.68 | 8.80 | 6.81 | 6.23 | 5.33 | 6.61 | 6.01 | 6.31 | 3.67 | 2.64 | -10.05 | -0.63 | 1.43 | 1.89 | -11.23 | -5.34 | - | - |
ROCE % |
12.92 | 13.33 | 13.18 | 15.83 | 11.75 | 14.41 | 11.63 | 14.28 | 11.35 | 10.85 | 7.52 | 5.52 | 5.77 | 5.86 | 4.86 | -16.48 | -7.02 | 11.23 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 1.9 | 1.4 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | - | - | - | - |
DSO |
37.8 | 51.3 | 68.0 | 59.6 | 59.2 | 61.1 | 51.4 | 51.1 | 53.8 | 44.9 | 57.8 | 42.8 | 39.7 | 41.3 | 43.1 | 40.7 | - | - | - |
DIO |
46.2 | 54.0 | 69.4 | 59.0 | 47.7 | 41.6 | 35.7 | 47.5 | 42.0 | 42.9 | 45.8 | 65.1 | 66.1 | 66.3 | 64.2 | 56.1 | 30.3 | - | - |
DPO |
43.7 | 46.2 | 47.4 | 47.5 | 53.4 | 51.2 | 37.8 | 38.0 | 40.1 | 33.4 | 38.1 | 41.1 | 38.0 | 39.4 | 39.5 | 35.6 | 16.7 | - | - |
Операционный цикл |
84.0 | 105.3 | 137.3 | 118.6 | 106.9 | 102.6 | 87.1 | 98.6 | 95.8 | 87.8 | 103.6 | 107.9 | 105.8 | 107.6 | 107.3 | 96.8 | 30.3 | - | - |
Финансовый цикл |
40.2 | 59.1 | 89.9 | 71.1 | 53.5 | 51.4 | 49.3 | 60.6 | 55.7 | 54.3 | 65.5 | 66.8 | 67.8 | 68.3 | 67.8 | 61.2 | 13.7 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Gibraltar Industries
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.28 | -2.26 | -2.99 | 0.87 | 0.7 | - | 1.11 | 1.05 | 0.82 | - | 1.29 | 1.01 | 0.68 | - | 1.08 | 0.9 | 0.47 | - | 0.84 | 0.79 | 0.39 | 0.54 | 1.03 | 0.84 | 0.37 | 0.46 | 0.68 | 0.58 | 0.13 | 0.41 | 0.61 | 0.72 | 0.26 | 0.79 | 0.65 | 0.4 | 0.13 | -0.24 | 0.44 | 0.59 | 0.29 | 0.01 | 0.44 | 0.13 | 0.18 | -3.08 | 0.3 | 0.21 | -0.07 | 0.13 | -0.44 | 0.25 | -0.12 | -0.12 | 0.24 | 0.26 | 0.04 | -0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.04 | 0.12 |
EBITDA per Share |
2.67 | 0.38 | 1.58 | 1.64 | 1.14 | - | 1.53 | 1.49 | 1.26 | - | 1.84 | 1.5 | 1.17 | - | 1.58 | 1.32 | 0.84 | - | 1.89 | 1.1 | 0.63 | 0.68 | 1.74 | 1.25 | 0.54 | - | 1.33 | 1.08 | 0.38 | 0.56 | 1.4 | 1.34 | 0.6 | 0.7 | 1.64 | 1.13 | 0.48 | 0.02 | 1.4 | 1.28 | 0.76 | 0.14 | 1.47 | 0.78 | 0.48 | -3.31 | 1.22 | 0.9 | 0.22 | 0.2 | 0.46 | 0.97 | 0.39 | - | 1.16 | 0.96 | 0.44 | - | 1.24 | 0.99 | 0.43 | 0.84 | 0.83 |
ROE % |
-13.60 | -12.43 | -1.37 | 11.28 | 11.44 | 9.35 | 13.76 | 13.98 | 13.21 | 10.55 | 14.62 | 13.79 | 12.02 | 9.50 | 12.88 | 12.11 | 10.20 | 8.36 | 7.21 | 8.37 | 8.74 | 8.68 | 11.96 | 11.05 | 10.34 | 9.66 | 9.73 | 9.36 | 10.24 | 10.69 | 13.23 | 13.84 | 12.41 | 11.77 | 5.35 | 4.46 | 6.10 | 7.31 | 9.04 | 9.38 | 6.33 | 5.72 | -19.05 | -19.91 | -19.25 | -21.13 | 4.44 | -0.94 | -0.96 | -1.19 | -2.87 | 1.57 | 1.59 | 2.65 | 2.04 | 2.01 | 2.05 | 3.59 | 5.26 | 4.44 | 1.83 | 0.23 | 0.68 |
ROA % |
-6.57 | -5.39 | -0.58 | 7.95 | 8.09 | 6.62 | 9.67 | 9.76 | 9.17 | 7.28 | 9.86 | 8.06 | 7.81 | 6.07 | 8.25 | 5.67 | 6.77 | 5.53 | 4.82 | 5.37 | 5.44 | 5.33 | 7.49 | 7.19 | 6.96 | 6.61 | 6.39 | 5.74 | 5.87 | 6.01 | 7.31 | 7.56 | 6.69 | 6.31 | 2.93 | 2.35 | 3.09 | 3.67 | 4.54 | 4.57 | 3.00 | 2.64 | -9.20 | -9.55 | -9.22 | -10.10 | 2.16 | -0.55 | -0.48 | -0.63 | -1.52 | 0.84 | 0.87 | 1.43 | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 1.89 | 2.78 | 2.38 | 0.96 | 0.13 | 0.39 |
ROCE % |
14.20 | 10.01 | 14.90 | 14.89 | 14.47 | 11.95 | 17.92 | 18.60 | 17.93 | 14.56 | 20.18 | 19.11 | 16.57 | 13.06 | 17.72 | 16.09 | 12.87 | 10.34 | 13.39 | 14.24 | 14.38 | 14.41 | 14.36 | 13.05 | 12.64 | 11.99 | 12.08 | 12.81 | 14.50 | 15.75 | 16.90 | 18.68 | 17.96 | 17.46 | 13.36 | 12.40 | 13.91 | 15.95 | 16.91 | 16.86 | 13.39 | 11.73 | -16.20 | -17.16 | -16.08 | -18.18 | 9.94 | 3.89 | 3.54 | 4.55 | 3.50 | 8.11 | 8.07 | 8.44 | 6.71 | 7.40 | 7.76 | 7.86 | 10.40 | 8.71 | 1.57 | 1.06 | 2.30 |
DSO |
43.4 | 50.1 | 48.4 | 52.9 | 48.8 | - | 58.9 | 81.8 | 63.0 | - | 61.0 | 62.1 | 69.6 | - | 32.1 | 30.6 | 69.2 | - | 60.0 | 55.6 | 63.1 | 68.1 | 60.9 | 70.8 | 70.3 | 56.8 | 51.6 | 60.0 | 70.2 | 53.1 | 45.7 | 48.1 | 60.5 | 51.4 | 48.3 | 53.6 | 59.5 | 48.8 | 41.5 | 42.6 | 55.5 | 53.4 | 49.4 | 59.5 | 60.5 | 45.7 | 39.4 | 39.3 | 45.7 | 43.5 | 37.8 | 36.6 | 41.6 | 47.3 | 39.7 | 37.2 | 42.8 | 47.5 | 37.6 | 39.6 | 52.1 | - | - |
DIO |
64.8 | 64.1 | 49.5 | 61.0 | 56.6 | - | 46.5 | 65.3 | 56.6 | - | 48.0 | 56.3 | 72.1 | - | 31.4 | 30.9 | 65.5 | - | 46.3 | 41.0 | 41.2 | - | 41.1 | 47.3 | 44.2 | - | 32.2 | 36.0 | 44.1 | - | 43.0 | 46.2 | 50.6 | - | 38.3 | 42.4 | 51.0 | - | 39.9 | 41.5 | 48.9 | - | 40.1 | 46.7 | 63.0 | - | 61.0 | 60.3 | 70.7 | - | 62.9 | 61.5 | 67.5 | - | 64.2 | 59.6 | 65.7 | - | 56.3 | 61.0 | 66.5 | 54.5 | - |
DPO |
47.6 | 51.0 | 49.2 | 53.0 | 49.1 | - | 51.9 | 64.4 | 48.1 | - | 50.6 | 48.5 | 49.8 | - | 24.2 | 26.2 | 59.8 | - | 53.4 | 51.9 | 54.1 | - | 56.3 | 64.8 | 57.1 | - | 34.1 | 38.1 | 40.3 | - | 34.4 | 36.9 | 44.1 | - | 36.5 | 40.5 | 44.2 | - | 31.2 | 32.4 | 39.6 | - | 33.4 | 38.9 | 45.6 | - | 38.5 | 38.0 | 42.7 | - | 36.2 | 35.3 | 39.4 | - | 38.1 | 35.4 | 39.7 | - | 34.7 | 37.6 | 45.4 | 42.4 | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 113.8 | 123.6 | - | 105.4 | 147.1 | 119.6 | - | 109.1 | 118.4 | 141.7 | - | 63.5 | 61.4 | 134.8 | - | 106.3 | 96.7 | 104.2 | 68.1 | 102.0 | 118.1 | 114.5 | 56.8 | 83.8 | 96.0 | 114.3 | 53.1 | 88.7 | 94.3 | 111.1 | 51.4 | 86.6 | 96.0 | 110.5 | 48.8 | 81.4 | 84.1 | 104.4 | 53.4 | 89.5 | 106.2 | 123.5 | 45.7 | 100.4 | 99.6 | 116.4 | 43.5 | 100.8 | 98.1 | 109.1 | 47.3 | 104.0 | 96.8 | 108.5 | 47.5 | 93.8 | 100.6 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 60.9 | 68.8 | - | 53.5 | 82.7 | 71.5 | - | 58.5 | 69.9 | 91.9 | - | 39.4 | 35.2 | 75.0 | - | 52.9 | 44.8 | 50.1 | 68.1 | 45.6 | 53.3 | 57.3 | 56.8 | 49.7 | 57.9 | 73.9 | 53.1 | 54.3 | 57.4 | 67.0 | 51.4 | 50.1 | 55.5 | 66.4 | 48.8 | 50.3 | 51.7 | 64.8 | 53.4 | 56.0 | 67.2 | 78.0 | 45.7 | 61.9 | 61.5 | 73.7 | 43.5 | 64.6 | 62.8 | 69.7 | 47.3 | 65.8 | 61.4 | 68.7 | 47.5 | 59.2 | 63.0 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Gibraltar Industries, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Ирландия
Канада
Перу
Китай
Мексика
Аргентина
Израиль
Колумбия
