Войти
  1. Главная
  2. Компании
  3. Archrock
  4. Мультипликаторы
Archrock logo
Archrock AROC
$ 32.69 0.4%
report update icon

Квартальный отчет 2026-Q2
добавлен 05.08.2026

Archrock Мультипликаторы 2025-2007 | AROC

Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Archrock

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.

Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 19,13x (медиана 27,19x), EV/EBITDA 35,14x (медиана 27,9x), P/S 4,14x (медиана 2,88x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 26% над пятилетней базой сравнения. Риск реакции на слабые отчёты повышается.

Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 5,2%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.

Показатели рентабельности на конец периода: ROE 21,6%, ROA 7,4%, ROCE 6,8%. Рентабельность капитала и активов указывает на эффективную экономику бизнеса и хороший внутренний источник роста.

По PEG (5,46x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.

Сокращение цикла с 82,9 дн до 68,8 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.

Итоговая оценка

Бизнес компании Archrock выглядит качественно, а его мультипликаторы выше исторических ориентиров. Инвесторы уже закладывают продолжение сильной динамики.

Мультипликаторы по годам Archrock

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

P/E

 19.1 24.7 27.2 33.6 43.8 -17.6 12.2 50.9 35.2 -18.0 -3.9 18.3 18.3 -37.2 -1.7 -14.6 -2.4 -4.9 -

P/S

 4.1 3.7 2.9 1.8 1.6 1.4 1.2 1.2 0.8 1.2 0.4 0.6 0.7 0.5 0.2 - - - -

EPS

 1.8 1.1 0.7 0.3 0.2 -0.5 0.7 0.2 0.3 -0.8 -1.9 0.9 1.5 -0.6 -5.4 -1.6 -8.9 -14.7 -

EV (Enterprise Value)

 9.02 млрд 6.75 млрд 4.64 млрд 3.23 млрд 2.93 млрд 3.05 млрд 3.2 млрд 2.78 млрд 2.33 млрд 2.71 млрд 2.33 млрд 4.7 млрд 4.67 млрд 4.02 млрд 3.25 млрд 4.39 млрд 4.69 млрд 4.53 млрд -145 млн

EBITDA per Share

 1.47 1.19 1.08 1.07 1.18 1.28 2.85 3.1 3.8 4.53 5.42 9.87 9.21 7.22 6.05 6.33 5.75 5.12 -

EV/EBITDA

 35.1 34.9 27.9 19.6 16.3 7.6 7.7 7.7 7.8 7.7 5.4 5.8 6.2 6.6 6.2 11.2 13.3 13.7 -

PEG

 5.46 -2.02 -1.71 -1.7 -2.08 0.77 0.05 -1.74 0.26 -0.37 0.02 -0.82 0.05 -0.42 0.01 - - - -

P/B

 4.1 3.2 3.3 1.7 1.4 1.3 1.1 1.3 0.9 1.4 0.5 0.9 1.2 0.9 0.4 0.8 0.7 - -

P/CF

 9.9 9.9 9.2 7.3 5.2 3.6 -12.5 -11.5 -33.8 6.3 2.4 -11.1 -62.6 -37.9 -3.7 4.1 2.7 9.6 -

ROE %

 21.61 13.01 12.05 5.15 3.17 -7.32 8.96 2.50 2.58 -7.97 -13.44 5.03 6.79 -2.32 -20.27 -6.33 -33.50 -42.52 -

ROA %

 7.41 4.50 3.95 1.70 1.09 -2.46 3.13 0.83 0.79 -2.26 -3.91 2.02 2.91 -0.93 -7.81 -2.15 -10.38 - -

ROCE %

 - - - - - - 6.85 6.81 3.32 4.49 5.52 6.30 7.73 3.07 0.35 - - - -

Current Ratio

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 2.0 2.1 2.1 1.9 1.6 1.7 1.6 1.5 - -

DSO

 33.7 40.4 48.2 52.3 48.9 52.0 54.8 65.9 52.1 50.5 54.0 85.5 68.6 79.5 79.6 - - - -

DIO

 71.4 68.2 67.6 68.5 69.4 66.8 42.2 43.6 54.5 58.1 65.2 65.3 59.8 61.0 67.9 99.8 49.7 - -

DPO

 36.3 47.2 50.9 44.9 35.5 44.0 34.1 31.4 32.8 20.2 26.4 32.9 25.6 36.5 40.6 32.5 13.3 - -

Операционный цикл

 105.1 108.7 115.8 120.8 118.3 118.8 97.0 109.5 106.6 108.7 119.3 150.8 128.4 140.5 147.5 99.8 49.7 - -

Финансовый цикл

 68.8 61.5 64.9 75.9 82.9 74.8 62.8 78.1 73.8 88.5 92.8 117.9 102.8 104.0 106.9 67.3 36.4 - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально Archrock

2026-Q2 2026-Q1 2025-Q3 2025-Q2 2025-Q1 2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1 2010-Q3 2010-Q2

EPS

 0.38 0.41 0.4 0.36 0.4 0.22 0.22 0.26 0.2 0.16 0.1 - 0.1 0.11 0.01 - 0.06 0.06 0.03 - 0.12 -0.2 -0.41 0.3 0.14 0.09 0.15 0.1 0.08 0.02 -0.06 0.67 -0.15 -0.1 -0.17 -0.56 -0.14 -0.07 -0.03 -1.89 -0.15 -0.35 0.45 -0.2 0.5 0.15 0.46 0.34 0.62 0.14 0.77 -0.09 1.75 -2.4 0.09 -1.06 -3.44 -0.45 -0.48 -0.29 0.28

EBITDA per Share

 0.41 0.4 0.38 0.36 0.33 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 - 0.26 0.27 0.28 - 0.3 0.29 0.3 - 0.31 0.32 0.33 - 0.34 0.35 0.34 - 0.34 0.39 0.64 - 0.68 0.68 0.69 - 0.75 0.75 0.78 - 0.85 0.84 0.84 - 0.81 0.8 0.75 - 1.26 1.25 1.29 - 1.31 1.4 1.32 - 1.42 1.44 1.45 1.59 1.71

ROE %

 18.67 19.62 17.67 16.51 16.60 14.93 14.91 12.99 10.16 8.50 5.81 3.88 4.91 4.10 2.64 2.44 4.40 0.12 -7.38 -7.83 -3.59 -3.67 0.63 8.96 6.26 5.59 4.77 2.49 7.07 4.55 3.46 2.44 -9.05 -9.08 -8.84 -7.59 -19.86 -19.87 -22.54 -18.06 -1.22 2.02 5.88 3.35 5.51 6.09 6.08 7.41 5.66 10.86 -0.02 -2.67 -6.91 -29.61 -21.24 -23.70 -20.12 -4.04 -2.09 -1.05 1.05

ROA %

 6.23 6.52 5.82 5.47 5.56 4.93 4.87 4.23 3.29 2.21 1.64 1.01 1.34 0.75 0.90 0.83 1.49 0.04 -2.48 -2.63 -1.15 -1.16 0.30 3.13 2.16 1.89 1.60 0.83 2.29 1.48 1.12 0.79 -2.79 -2.76 -2.67 -2.26 -5.46 -5.43 -6.14 -4.92 -0.39 0.67 1.78 1.26 2.07 2.34 2.35 2.91 2.24 3.94 0.13 -0.93 -2.32 -9.94 -6.99 -7.81 -6.64 -1.34 -0.69 -0.36 0.35

Current Ratio

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 - 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

DSO

 48.4 43.8 42.9 41.0 41.2 41.3 37.2 39.9 45.0 42.7 49.3 - 27.2 24.3 50.9 - 50.3 49.9 49.5 - 46.3 43.2 45.5 53.7 54.0 55.5 56.6 56.7 53.5 49.6 49.4 49.5 52.3 52.3 54.1 52.6 52.1 50.0 55.5 55.9 54.2 52.9 55.5 124.7 70.3 68.9 73.4 58.9 56.1 52.0 52.2 49.2 57.3 65.3 66.8 59.5 59.4 64.6 66.2 - -

DIO

 79.8 80.1 76.9 62.9 65.4 65.4 63.6 68.1 73.8 74.9 70.1 - 35.7 30.5 71.8 - 65.8 67.7 67.9 - 67.4 63.1 55.5 - 59.8 60.3 58.0 - 58.5 58.7 - - - - - - - - - - 28.8 27.0 27.3 - 80.5 76.2 91.1 - 71.2 65.1 62.4 - 69.6 81.1 78.3 - 62.0 68.2 81.5 - -

DPO

 47.9 45.2 48.6 45.2 48.9 45.6 37.0 40.8 47.8 59.1 57.7 - 38.0 29.4 53.8 - 44.6 41.2 34.6 - 32.6 30.5 36.5 - 48.4 48.7 44.3 - 42.1 42.3 - - - - - - - - - - 11.7 10.9 9.3 - 40.6 38.4 42.4 - 30.5 27.9 31.9 - 41.7 48.5 47.5 - 38.2 41.4 40.2 - -

Операционный цикл

 - - - 104.0 106.6 106.7 100.8 108.0 118.8 117.6 119.5 - 62.9 54.9 122.7 - 116.1 117.6 117.4 - 113.8 106.3 101.0 53.7 113.8 115.7 114.6 56.7 112.0 108.3 49.4 49.5 52.3 52.3 54.1 52.6 52.1 50.0 55.5 55.9 83.0 79.9 82.8 124.7 150.9 145.1 164.5 58.9 127.3 117.2 114.6 49.2 127.0 146.4 145.0 59.5 121.4 132.8 - - -

Финансовый цикл

 - - - 58.8 57.7 61.1 63.9 67.2 71.0 58.4 61.8 - 24.9 25.5 68.9 - 71.5 76.4 82.8 - 81.1 75.8 64.5 53.7 65.4 67.0 70.3 56.7 69.9 66.0 49.4 49.5 52.3 52.3 54.1 52.6 52.1 50.0 55.5 55.9 71.3 68.9 73.5 124.7 110.3 106.7 122.1 58.9 96.8 89.3 82.7 49.2 85.3 97.8 97.5 59.5 83.2 91.4 - - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Archrock, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов
  • Упрощённый анализ данных
    Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
  • Сравнимость между компаниями
    Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
  • Выявление тенденций и проблем
    Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
  • Поддержка принятия решений
    Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
  • Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
    С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Нефть и газ: оборудование"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
ION Geophysical Corporation ION Geophysical Corporation
IO
 		- -6.68 % $ 10.4 млн usaСША
PetroChina Company Limited PetroChina Company Limited
PTR
 		- -0.51 % $ 140 млрд chinaКитай
TOTAL SE TOTAL SE
TOT
 		- - $ 128 млрд franceФранция
NexTier Oilfield Solutions NexTier Oilfield Solutions
NEX
 		- - $ 2.58 млрд usaСША
Newpark Resources Newpark Resources
NR
 		- -4.59 % $ 628 млн usaСША
Cenovus Energy Cenovus Energy
CVE
 		$ 32.37 0.03 % $ 58.6 млрд canadaКанада
Frank's International N.V. Frank's International N.V.
FI
 		- 7.14 % $ 120 млн usaСША
Seacor Holdings Inc. Seacor Holdings Inc.
CKH
 		- 0.22 % $ 851 млн usaСША
Cypress Environmental Partners, L.P. Cypress Environmental Partners, L.P.
CELP
 		- - $ 6.04 млн usaСША
FTS International, Inc. FTS International, Inc.
FTSI
 		- -0.61 % $ 366 млн usaСША
RigNet, Inc. RigNet, Inc.
RNET
 		- -2.24 % $ 202 млн usaСША
China Petroleum & Chemical Corporation China Petroleum & Chemical Corporation
SNP
 		- - $ 550 млрд chinaКитай
North American Construction Group Ltd. North American Construction Group Ltd.
NOA
 		$ 13.35 0.07 % $ 383 млн canadaКанада
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
PBR
 		$ 20.12 0.91 % $ 646 млрд brasilБразилия
ChampionX Corporation ChampionX Corporation
CHX
 		- - $ 4.92 млрд usaСША
Recon Technology, Ltd. Recon Technology, Ltd.
RCON
 		$ 1.43 1.3 % $ 13 млн chinaКитай
Suncor Energy Suncor Energy
SU
 		$ 67.33 0.01 % $ 82.1 млрд canadaКанада
Sasol Limited Sasol Limited
SSL
 		$ 12.27 1.85 % $ 7.83 млрд south-africaЮжная Африка
Eni S.p.A. Eni S.p.A.
E
 		$ 53.58 0.09 % $ 162 млрд italiaИталия
YPF Sociedad Anónima YPF Sociedad Anónima
YPF
 		$ 52.62 0.38 % $ 20.6 млрд argentinaАргентина
Imperial Oil Limited Imperial Oil Limited
IMO
 		$ 128.62 0.03 % $ 64.7 млрд canadaКанада
Ecopetrol S.A. Ecopetrol S.A.
EC
 		$ 17.25 0.29 % $ 35.5 млрд colombiaКолумбия
Oceaneering International Oceaneering International
OII
 		$ 51.4 0.35 % $ 5.15 млрд usaСША
Adams Resources & Energy Adams Resources & Energy
AE
 		- - $ 96.3 млн usaСША
Baker Hughes Company Baker Hughes Company
BKR
 		$ 63.5 1.53 % $ 63 млрд usaСША
DMC Global DMC Global
BOOM
 		$ 6.97 0.72 % $ 139 млн usaСША
BP PLC BP PLC
BP
 		$ 43.81 0.53 % $ 115 млрд britainВеликобритания
Core Laboratories N.V. Core Laboratories N.V.
CLB
 		$ 12.54 0.08 % $ 581 млн niderlandНидерланды
Chevron Corporation Chevron Corporation
CVX
 		$ 208.6 0.04 % $ 386 млрд usaСША
NOW NOW
DNOW
 		$ 16.12 2.03 % $ 1.9 млрд usaСША
Dril-Quip Dril-Quip
DRQ
 		- -3.51 % $ 527 млн usaСША
Dawson Geophysical Company Dawson Geophysical Company
DWSN
 		$ 3.65 0.55 % $ 113 млн usaСША
Equinor ASA Equinor ASA
EQNR
 		$ 42.09 3.34 % $ 109 млрд norwayНорвегия
Exterran Corporation Exterran Corporation
EXTN
 		- - $ 153 млн usaСША
Forum Energy Technologies Forum Energy Technologies
FET
 		$ 80.29 0.54 % $ 954 млн usaСША
TechnipFMC plc TechnipFMC plc
FTI
 		$ 79.84 0.51 % $ 32.9 млрд britainВеликобритания
Flotek Industries Flotek Industries
FTK
 		$ 23.54 1.05 % $ 798 млн usaСША
Geospace Technologies Corporation Geospace Technologies Corporation
GEOS
 		$ 5.38 4.26 % $ 68.8 млн usaСША
Gulf Island Fabrication Gulf Island Fabrication
GIFI
 		- - $ 186 млн usaСША
Halliburton Company Halliburton Company
HAL
 		$ 37.07 0.19 % $ 31.6 млрд usaСША
Helix Energy Solutions Group Helix Energy Solutions Group
HLX
 		$ 10.6 2.91 % $ 1.57 млрд usaСША
KLX Energy Services Holdings KLX Energy Services Holdings
KLXE
 		$ 1.53 0.65 % $ 28.6 млн usaСША
Liberty Oilfield Services Liberty Oilfield Services
LBRT
 		$ 20.59 1.48 % $ 3.33 млрд usaСША
MRC Global MRC Global
MRC
 		- - - usaСША
Matrix Service Company Matrix Service Company
MTRX
 		$ 10.62 0.66 % $ 300 млн usaСША
NCS Multistage Holdings NCS Multistage Holdings
NCSM
 		$ 53.35 3.31 % $ 138 млн usaСША
National Energy Services Reunited Corp. National Energy Services Reunited Corp.
NESR
 		$ 34.75 0.72 % $ 3.42 млрд usaСША
National Fuel Gas Company National Fuel Gas Company
NFG
 		$ 83.32 0.36 % $ 7.54 млрд usaСША
Natural Gas Services Group Natural Gas Services Group
NGS
 		$ 36.33 1.14 % $ 456 млн usaСША