Facebook
X
VK
Telegram
PCTEL Мультипликаторы 2022-2008 | PCTI
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании PCTEL
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2017 до 2022 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 26,82x (медиана 45,53x), EV/EBITDA 18,52x (медиана 31,68x), P/S 0,77x (медиана 1,69x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 41,1% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 3,7%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 4,2%, ROA 3,2%, ROCE 2,8%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
Денежный цикл ускорился на 199,6 дн, достигнув 146,1 дн. Меньше средств связано в операционном процессе.
Итоговая оценка
Мультипликаторы компании PCTEL выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам PCTEL
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
26.8 | 619.4 | 45.5 | 76.3 | -9224.4 | 32.5 | -14.9 | -43.9 | 26.1 | 34.9 | -10.6 | 146.1 | - | - | - |
P/S |
0.8 | 1.1 | 1.7 | 6.0 | 3967.3 | 4.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | - | - | - |
EPS |
0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
90.1 млн | 107 млн | 141 млн | 146 млн | 84.3 млрд | 114 млн | 78.2 млн | 75.1 млн | 116 млн | 107 млн | 101 млн | 90.3 млн | -10.1 млн | -35.5 млн | -44.8 млн |
EBITDA per Share |
0.27 | 0.18 | 0.35 | 0.26 | -0.303 | 0.2 | 0.37 | 0.15 | 0.49 | 0.3 | -0.35 | 0.4 | -0.04 | -0.1 | - |
EV/EBITDA |
18.5 | 33.1 | 22.2 | 31.7 | 35483.2 | 32.9 | 13.0 | 28.7 | 13.0 | 19.9 | -16.7 | 13.2 | 14.0 | 20.5 | - |
PEG |
-0.33 | -6.23 | -0.75 | -0.94 | 294.05 | -1.79 | 0.32 | 0.15 | -0.09 | 0.34 | 0.01 | 0.94 | - | - | - |
P/B |
1.1 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1210.6 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | - | - | - |
P/CF |
18.6 | 16.7 | 9.7 | 12.6 | 21370.7 | 17.1 | 11.1 | 12.2 | 28.0 | 9.9 | 15.9 | 11.5 | - | - | - |
ROE % |
4.16 | 0.23 | 4.02 | 2.45 | -13.12 | 3.90 | -6.78 | -1.56 | 3.99 | 2.90 | -8.56 | 0.56 | -2.96 | -3.70 | - |
ROA % |
3.19 | 0.18 | 3.28 | 2.01 | -11.16 | 3.36 | -5.78 | -1.38 | 3.50 | 2.55 | -7.20 | 0.49 | -2.65 | - | - |
ROCE % |
2.84 | 0.34 | 4.41 | 2.23 | -0.61 | 1.02 | 0.69 | -4.45 | 3.54 | 0.26 | -9.69 | 1.76 | -5.00 | -5.11 | - |
Current Ratio |
4.3 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.7 | 7.2 | 6.8 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 6.3 | 9.0 | 9.4 | - | - |
DSO |
69.3 | 73.8 | 80.1 | 265.0 | 296.3 | 295.5 | 75.7 | 76.8 | 72.3 | 65.1 | 67.6 | 67.0 | - | - | - |
DIO |
110.8 | 91.3 | 101.2 | 92.1 | 90.0 | 94.3 | 115.6 | 111.8 | 88.7 | 93.8 | 108.4 | 109.7 | 51.3 | - | - |
DPO |
34.0 | 37.8 | 35.2 | 34.5 | 40.6 | 40.0 | 46.2 | 40.3 | 28.5 | 43.8 | 55.8 | 44.1 | 20.3 | - | - |
Операционный цикл |
180.1 | 165.1 | 181.3 | 357.1 | 386.4 | 389.8 | 191.2 | 188.7 | 161.0 | 158.9 | 176.0 | 176.7 | 51.3 | - | - |
Финансовый цикл |
146.1 | 127.3 | 146.1 | 322.6 | 345.7 | 349.8 | 145.0 | 148.4 | 132.5 | 115.1 | 120.2 | 132.6 | 31.0 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально PCTEL
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.01 | 0.05 | 0.07 | - | 0.11 | 0.02 | -0.09 | - | 0.04 | -0.01 | -0.04 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | -0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | -0.02 | -0.53 | -0.1 | -0.07 | -0.05 | 0.19 | 0.06 | -0.02 | - | -0.33 | 0.01 | -0.69 | -0.09 | -0.05 | -0.06 | 0.02 | - | 0.11 | 0.12 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | -0.48 | 0.02 | -0.02 | -0.05 | 0.03 | 0.02 | - | -0.04 |
EBITDA per Share |
0.07 | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | -0.04 | - | 0.16 | 0.08 | - | 0.11 | 0.19 | 0.14 | -0.01 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.01 | - | -0.1 | -0.05 | -0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.26 | -0.14 | -0.07 | -0.11 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.31 | 0.16 | 0.05 | 0.02 | 0.27 | 0.16 | -0.01 | -0.67 | 0.28 | 0.15 | -0.02 | 0.02 | 0.25 | 0.14 | 0.03 |
ROE % |
6.19 | 6.99 | 3.12 | 1.19 | 2.19 | -1.03 | -2.62 | -0.20 | 2.42 | 2.89 | 4.82 | 4.77 | 4.60 | 5.00 | 4.65 | 5.19 | -10.38 | -14.35 | -17.20 | -17.78 | -0.76 | 2.55 | 3.61 | 4.61 | -6.07 | -7.06 | -19.77 | -21.26 | -15.29 | -16.52 | -3.06 | -1.55 | 0.99 | 3.96 | 4.14 | 4.04 | 2.73 | 1.46 | 1.11 | 2.95 | -5.17 | -5.61 | -5.59 | -7.95 | 0.30 | 0.49 | 0.34 | 0.90 | 0.43 | 0.02 | -0.10 |
ROA % |
4.91 | 5.53 | 2.41 | 0.85 | 1.62 | -0.85 | -2.13 | -0.20 | 1.93 | 2.38 | 3.96 | 3.92 | 3.80 | 4.09 | 3.82 | 4.26 | -8.91 | -12.27 | -14.68 | -15.21 | -0.69 | 2.20 | 3.10 | 3.98 | -5.16 | -6.01 | -17.26 | -18.61 | -13.55 | -14.64 | -2.73 | -1.38 | 0.86 | 3.50 | 3.66 | 3.57 | 2.42 | 1.29 | 0.99 | 2.59 | -4.25 | -4.65 | -4.63 | -6.71 | 0.25 | 0.42 | 0.29 | 0.79 | 0.37 | 0.02 | -0.09 |
ROCE % |
4.43 | 5.36 | 1.92 | 0.10 | 1.05 | -1.02 | -2.44 | -0.15 | 2.47 | 3.01 | 4.64 | 4.38 | 3.99 | 3.75 | 3.18 | 3.71 | 0.87 | -3.38 | -6.23 | -7.03 | -5.40 | -1.30 | 0.24 | 1.34 | 1.00 | -0.30 | -6.17 | -8.68 | -11.13 | -13.05 | -8.24 | -5.44 | -2.05 | 1.90 | 3.87 | 3.58 | 2.32 | 1.29 | 1.03 | 0.13 | -10.74 | -11.18 | -11.50 | -11.62 | -0.80 | -0.86 | -0.97 | -0.21 | 0.31 | -0.19 | -0.64 |
Current Ratio |
5.3 | 5.8 | 5.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 6.0 | 5.8 | 6.7 | 8.3 | 6.8 | 8.2 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 6.8 | 8.5 | 8.7 | 10.1 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 9.8 | 8.2 | 8.8 | 9.0 | 9.8 | 8.3 | 9.3 | 8.7 | 7.9 | 6.3 | 7.3 | 10.0 | 10.5 | 9.0 | 9.6 | 9.4 | 9.0 |
DSO |
68.2 | 62.9 | 68.3 | - | 70.0 | 66.9 | 73.3 | - | 66.4 | 66.1 | 80.4 | 65.8 | 70.8 | 67.5 | 81.6 | 68.7 | 64.2 | 63.2 | 71.5 | 62.6 | 77.2 | 78.1 | 79.0 | 72.8 | 69.9 | 76.6 | 74.4 | 71.7 | 79.0 | 73.5 | 80.5 | 72.7 | 72.8 | 76.0 | 83.5 | 68.5 | 66.1 | 65.9 | 69.7 | 63.0 | 61.4 | 61.7 | 66.3 | 70.3 | 63.2 | 62.5 | 72.1 | 64.0 | 64.4 | 67.2 | - |
DIO |
153.4 | 147.9 | 145.7 | - | 100.4 | 91.1 | 91.7 | - | 95.2 | 85.9 | 96.0 | - | 104.0 | 97.9 | 113.3 | - | 93.9 | 92.8 | 98.5 | - | 102.0 | 86.2 | 83.4 | - | 89.8 | 96.3 | 79.0 | - | 86.6 | 99.3 | 114.1 | - | 88.9 | 89.6 | 96.3 | - | 91.7 | 97.7 | 98.9 | - | 91.1 | 92.8 | 101.5 | - | 86.0 | 108.7 | 124.1 | - | 118.3 | 120.0 | - |
DPO |
40.4 | 31.1 | 32.6 | - | 38.4 | 32.5 | 32.4 | - | 35.0 | 27.3 | 32.8 | - | 31.8 | 36.4 | 35.2 | - | 38.2 | 45.5 | 49.6 | - | 53.0 | 44.5 | 35.2 | - | 37.8 | 41.1 | 33.1 | - | 29.0 | 28.7 | 37.3 | - | 29.2 | 29.6 | 32.2 | - | 27.3 | 25.9 | 28.1 | - | 27.9 | 36.3 | 52.2 | - | 41.3 | 49.3 | 53.1 | - | 51.8 | 54.3 | - |
Операционный цикл |
221.5 | 210.8 | 214.0 | - | 170.4 | 158.0 | 165.0 | - | 161.7 | 152.0 | 176.4 | 71.5 | 177.5 | 164.6 | 196.2 | 69.3 | 151.0 | 152.5 | 168.4 | 68.2 | 178.7 | 152.1 | 156.7 | 72.9 | 157.9 | 171.9 | 166.7 | 73.8 | 187.7 | 188.3 | 191.1 | 73.3 | 161.1 | 157.2 | 173.8 | 74.1 | 168.2 | 180.6 | 182.1 | 65.4 | 148.6 | 145.3 | 162.3 | 65.6 | 167.0 | 226.4 | 231.4 | 65.4 | 192.3 | 194.1 | - |
Финансовый цикл |
181.1 | 179.8 | 181.4 | - | 132.0 | 125.5 | 132.6 | - | 126.6 | 124.7 | 143.6 | 71.5 | 134.3 | 125.5 | 158.8 | 69.3 | 128.6 | 129.8 | 133.0 | 68.2 | 131.3 | 111.9 | 118.6 | 72.9 | 121.0 | 132.1 | 127.8 | 73.8 | 143.9 | 143.5 | 149.4 | 73.3 | 127.1 | 123.6 | 139.2 | 74.1 | 137.9 | 147.9 | 149.9 | 65.4 | 122.8 | 120.3 | 118.1 | 65.6 | 106.1 | 141.0 | 157.0 | 65.4 | 141.5 | 143.1 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании PCTEL, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Телекоммуникационное оборудование"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Plantronics, Inc.
PLT
|
- | -2.03 % | $ 1.32 млрд |  США |
 |
Boxlight Corporation
BOXL
|
$ 5.66 | 14.59 % | $ 3.57 млн | США |
 |
Инкаб Холдинг
INCB
|
- | - | - |  Россия |
 |
BK Technologies Corporation
BKTI
|
$ 78.0 | 0.37 % | $ 286 млн | США |
 |
Донской завод радиодеталей
DZRD
|
- | - | - | Россия |
 |
CommScope Holding Company
COMM
|
- | - | $ 4.16 млрд | США |
 |
CalAmp Corp.
CAMP
|
$ 4.48 | 0.45 % | $ 162 млн | США |
 |
Ciena Corporation
CIEN
|
$ 395.79 | 0.77 % | $ 56.3 млрд | США |
 |
Cambium Networks Corporation
CMBM
|
- | - | $ 11 млн |  Каймановы острова |
 |
Akoustis Technologies
AKTS
|
- | -6.6 % | $ 2.54 млн | США |
 |
Allot Ltd.
ALLT
|
$ 7.48 | 0.4 % | $ 330 млн |  Израиль |
 |
Harmonic
HLIT
|
$ 12.47 | 0.81 % | $ 1.42 млрд | США |
 |
Acacia Communications, Inc.
ACIA
|
- | - | $ 4.9 млрд | США |
 |
EXFO Inc.
EXFO
|
- | 0.08 % | $ 356 млн |  Канада |
 |
Casa Systems
CASA
|
- | -36.36 % | $ 3.66 млн | США |
 |
Communications Systems, Inc.
JCS
|
- | 1.28 % | $ 16.3 млн | США |
 |
Siyata Mobile
SYTA
|
- | -4.66 % | $ 5.58 млн | Канада |
 |
Blonder Tongue Laboratories
BDR
|
- | -3.94 % | $ 4.09 млн | США |
 |
DZS
DZSI
|
- | -50.0 % | $ 14.6 млн | США |
 |
Vocera Communications, Inc.
VCRA
|
- | -1.5 % | $ 2.03 млрд | США |
 |
Lumentum Holdings
LITE
|
$ 866.71 | 3.16 % | $ 64.7 млрд | США |
 |
Infinera Corporation
INFN
|
- | - | $ 1.51 млрд | США |
 |
Iteris
ITI
|
- | - | $ 308 млн | США |
 |
Juniper Networks
JNPR
|
- | - | $ 13.1 млрд | США |
 |
Optical Cable Corporation
OCC
|
$ 13.85 | 2.34 % | $ 111 млн | США |
 |
AmpliTech Group
AMPG
|
$ 3.46 | 0.58 % | $ 72.6 млн | США |
 |
Ondas Holdings
ONDS
|
$ 8.71 | 3.94 % | $ 1.93 млн | США |
 |
Maxar Technologies
MAXR
|
- | 0.01 % | $ 4.17 млрд | США |
 |
Impinj
PI
|
$ 165.54 | 3.64 % | $ 4.85 млрд | США |
 |
Sierra Wireless
SWIR
|
- | 0.03 % | $ 1.62 млрд | Канада |
 |
Vislink Technologies
VISL
|
- | - | $ 5.95 млн | США |
 |
Wireless Telecom Group
WTT
|
- | 0.24 % | $ 46.2 млн | США |
 |
Sonim Technologies
SONM
|
$ 3.23 | 1.78 % | $ 2.33 млн | США |
 |
Inseego Corp.
INSG
|
$ 4.39 | 9.2 % | $ 66.4 млн | США |
|
PowerFleet
PWFL
|
- | 0.22 % | $ 163 тыс. | США |
 |
TESSCO Technologies Incorporated
TESS
|
- | - | $ 83.3 млн | США |
 |
EchoStar Corporation
SATS
|
- | - | $ 29.9 млрд | США |
 |
Viasat
VSAT
|
$ 74.72 | 0.93 % | $ 10.1 млрд | США |
 |
Ituran Location and Control Ltd.
ITRN
|
$ 50.89 | 0.67 % | $ 1.01 млрд | Израиль |
 |
Airgain
AIRG
|
$ 5.38 | 0.94 % | $ 63.7 млн | США |
 |
Zebra Technologies Corporation
ZBRA
|
$ 368.51 | 2.22 % | $ 18.7 млрд | США |
 |
Nokia Corporation
NOK
|
$ 10.21 | 0.64 % | $ 55.3 млрд |  Финляндия |
 |
Clearfield
CLFD
|
$ 27.54 | 1.6 % | $ 385 млн | США |
 |
Network-1 Technologies
NTIP
|
$ 1.57 | 0.64 % | $ 35.9 млн | США |
 |
Extreme Networks
EXTR
|
$ 23.02 | 3.14 % | $ 3.05 млрд | США |
 |
Lantronix
LTRX
|
$ 5.98 | 0.82 % | $ 231 млн | США |
 |
Ceragon Networks Ltd.
CRNT
|
$ 2.09 | 0.24 % | $ 188 млн | Израиль |
 |
Silicom Ltd.
SILC
|
$ 43.94 | 6.14 % | $ 251 млн | Израиль |
 |
Knowles Corporation
KN
|
$ 33.32 | 0.31 % | $ 2.88 млрд | США |