Sierra Wireless SWIR

Квартальный отчет 2021-Q4
добавлен 23.05.2026

Sierra Wireless Мультипликаторы 2021-2008 | SWIR

Краткий обзор мультипликаторов компании Sierra Wireless

Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2014–2018.

Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 138,58x (медиана 24,37x), EV/EBITDA 34,03x (медиана 25,76x), P/S 1,15x (медиана 0,91x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 46,3% над пятилетней базой сравнения. Риск реакции на слабые отчёты повышается.

Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 0,7%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.

Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -32,1%, ROA -16,3%, ROCE -28,6%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.

Текущий PEG составляет 0,12x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.

Денежный цикл сократился с 39,8 дн до 17,8 дн, то есть на 22 дн. Оборотный капитал стал возвращаться быстрее.

Общая картина

Рыночная премия компании Sierra Wireless пока не подкреплена сильной отдачей от капитала, что повышает риск переоценки.

Мультипликаторы по годам Sierra Wireless

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
P/E	-6.1	-13.7	-4.9	-22.7	138.6	35.9	-179.7	-67.5	11.4	12.8	-7.7	-	-	-
P/S	1.1	1.5	0.6	0.7	0.9	0.9	0.8	2.1	1.4	0.9	0.7	-	-	-
EPS	-2.4	-1.4	-1.9	-0.7	0.1	0.5	-0.1	-0.5	-0.5	-0.1	-1.6	-0.5	-1.3	-
EV (Enterprise Value)	737 млн	758 млн	535 млн	710 млн	788 млн	676 млн	575 млн	1.09 млрд	601 млн	452 млн	276 млн	80.9 млн	-107 млн	-63.3 млн
EBITDA per Share	-1.37	-1.53	-0.86	0.58	0.95	1.48	0.94	0.54	0.35	0.21	-0.7	-0.25	-	-
EV/EBITDA	-14.5	-13.6	-17.2	34.0	25.8	14.2	18.9	64.4	56.5	70.7	-12.6	-10.5	21.4	-
PEG	0.12	0.36	0.13	-1.02	3.2	1.47	-3.67	0.52	0.11	0.06	0.08	-	-	-
P/B	2.0	1.9	0.9	1.3	1.3	1.5	1.3	3.2	1.7	1.2	0.8	-	-	-
P/CF	-7.1	-86.7	50.8	11.9	-674.7	12.1	28.6	22.7	37.4	9.2	9.5	-	-	-
ROE %	-32.06	-13.84	-18.50	-5.54	0.97	4.32	-0.75	-4.72	15.16	9.13	-10.80	-4.90	-13.01	-
ROA %	-16.27	-8.20	-11.03	-3.60	0.65	2.69	-0.49	-3.27	10.75	5.85	-6.95	-3.15	-	-
ROCE %	-28.65	-20.50	-14.12	-3.70	0.02	5.34	2.44	-1.72	-4.59	-6.84	-18.25	-14.14	-11.92	-
Current Ratio	2.0	2.5	2.5	2.9	3.1	2.7	2.9	3.3	3.4	2.8	2.8	2.8	-	-
DSO	59.3	66.3	88.8	79.3	83.7	77.2	67.0	73.0	91.3	99.2	123.1	-	-	-
DIO	66.3	43.5	45.5	35.9	37.6	33.8	28.9	17.2	10.2	17.0	25.6	-	-	-
DPO	107.9	84.4	79.0	65.7	81.6	87.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Операционный цикл	125.7	109.9	134.2	115.1	121.3	111.0	95.9	90.2	101.5	116.3	148.7	-	-	-
Финансовый цикл	17.8	25.4	55.2	49.4	39.8	23.3	95.9	90.2	101.5	116.3	148.7	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально Sierra Wireless

	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2009-Q4	2008-Q4
EPS	-	-	-	-	-2.4	-	-	-	-1.36	-	-	-	-1.95	-	-	-	-0.68	-	-	-	0.14	-	-	-	0.49	-	-	-	-0.08	-	-	-	-0.53	-	-	-	-0.5	-	-	-	-0.14	-	-	-	-1.62	-	-	-	-0.47	-1.29	-
EBITDA per Share	-	-	-	-	-1.37	-	-	-	-1.53	-	-	-	-0.86	-	-	-	0.58	-	-	-	0.95	-	-	-	1.48	-	-	-	0.94	-	-	-	0.54	-	-	-	0.35	-	-	-	0.21	-	-	-	-0.7	-	-	-	-0.25	-	-
ROE %	-64.40	-64.40	-64.40	-64.40	-69.94	-37.88	-37.88	-37.88	-36.92	-23.07	-23.07	-23.07	-18.75	-0.25	-0.25	-0.25	-1.00	4.54	4.54	4.54	-0.18	-1.14	-1.14	-1.14	14.02	9.69	9.69	9.69	18.82	19.57	19.57	19.57	8.76	13.49	13.49	13.49	8.59	-6.58	-6.58	-6.58	-19.59	-28.72	-28.72	-28.72	-10.80	-	-	-	-4.90	-13.01	-
ROA %	-35.51	-35.51	-35.51	-35.51	-39.11	-22.84	-22.84	-22.84	-22.19	-13.98	-13.98	-13.98	-11.29	-0.26	-0.26	-0.26	-0.75	2.85	2.85	2.85	-0.42	-1.07	-1.07	-1.07	9.68	6.99	6.99	6.99	12.84	13.33	13.33	13.33	6.39	9.66	9.66	9.66	6.50	-4.24	-4.24	-4.24	5.85	-	-	-	-6.95	-	-	-	-3.15	-	-
ROCE %	-70.20	-70.20	-70.20	-70.20	-74.31	-45.67	-45.67	-45.67	-45.64	-20.94	-20.94	-20.94	-14.95	1.90	1.90	1.90	4.72	8.83	8.83	8.83	6.99	6.96	6.96	6.96	2.10	-3.89	-3.89	-3.89	-11.34	-14.16	-14.16	-14.16	-34.12	-32.27	-32.27	-32.27	-46.41	-41.55	-41.55	-41.55	-53.46	-46.01	-46.01	-46.01	-19.95	-	-	-	-14.14	-11.92	-
Current Ratio	-	-	-	-	2.0	-	-	-	2.5	-	-	-	2.5	-	-	-	2.9	-	-	-	3.1	-	-	-	2.7	-	-	-	2.9	-	-	-	3.2	-	-	-	3.4	-	-	-	2.8	-	-	-	2.8	-	-	-	2.8	-	-
DSO	-	-	-	-	8.2	-	-	-	7.0	-	-	-	7.9	-	-	-	9.9	-	-	-	11.4	-	-	-	10.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIO	-	-	-	-	11.8	-	-	-	5.2	-	-	-	4.7	-	-	-	4.4	-	-	-	5.3	-	-	-	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DPO	-	-	-	-	15.7	-	-	-	12.3	-	-	-	7.3	-	-	-	8.2	-	-	-	9.5	-	-	-	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Sierra Wireless, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Телекоммуникационное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Донской завод радиодеталей DZRD	-	-	-	Россия
Ciena Corporation CIEN	$ 296.56	8.99 %	$ 42.2 млрд	США
Vislink Technologies VISL	-	-	$ 5.95 млн	США
KVH Industries KVHI	$ 7.32	0.14 %	$ 142 млн	США
Lumentum Holdings LITE	$ 648.28	10.71 %	$ 48.4 млрд	США
Motorola Solutions MSI	$ 535.25	1.34 %	$ 89.2 млрд	США
Cisco Systems CSCO	$ 101.26	3.16 %	$ 400 млрд	США
Ondas Holdings ONDS	$ 5.74	3.05 %	$ 1.27 млн	США
Impinj PI	$ 174.77	1.72 %	$ 5.12 млрд	США
Sonim Technologies SONM	$ 2.28	-2.98 %	$ 1.65 млн	США
Maxar Technologies MAXR	-	0.01 %	$ 4.17 млрд	США
Ubiquiti UI	$ 677.09	-1.29 %	$ 41 млрд	США
Инкаб Холдинг INCB	-	-	-	Россия
UTStarcom Holdings Corp. UTSI	$ 1.95	2.37 %	$ 17.9 млн	Китай
Hewlett Packard Enterprise Company HPE	$ 50.29	4.88 %	$ 66.6 млрд	США
Viavi Solutions VIAV	$ 33.01	6.43 %	$ 7.58 млрд	США
Blonder Tongue Laboratories BDR	-	-3.94 %	$ 4.09 млн	США
PCTEL PCTI	-	-0.14 %	$ 127 млн	США
TESSCO Technologies Incorporated TESS	-	-	$ 83.3 млн	США
Wireless Telecom Group WTT	-	0.24 %	$ 46.2 млн	США
Casa Systems CASA	-	-36.36 %	$ 3.66 млн	США
Juniper Networks JNPR	-	-	$ 13.1 млрд	США
Network-1 Technologies NTIP	$ 1.57	0.97 %	$ 35.9 млн	США
DZS DZSI	-	-50.0 %	$ 14.6 млн	США
Akoustis Technologies AKTS	-	-6.6 %	$ 2.54 млн	США
CalAmp Corp. CAMP	$ 4.2	-3.0 %	$ 152 млн	США
Iteris ITI	-	-	$ 308 млн	США
Infinera Corporation INFN	-	-	$ 1.51 млрд	США
BK Technologies Corporation BKTI	$ 69.27	1.46 %	$ 254 млн	США
Aviat Networks AVNW	$ 16.44	3.66 %	$ 211 млн	США
Plantronics, Inc. PLT	-	-2.03 %	$ 1.32 млрд	США
Comtech Telecommunications Corp. CMTL	$ 1.26	6.3 %	$ 37.6 млн	США
Knowles Corporation KN	$ 33.83	3.33 %	$ 2.92 млрд	США
Digi International DGII	$ 66.67	2.49 %	$ 2.46 млрд	США
Ceragon Networks Ltd. CRNT	$ 2.5	-0.99 %	$ 224 млн	Израиль
Inseego Corp. INSG	$ 4.55	6.94 %	$ 68.8 млн	США
Allot Ltd. ALLT	$ 8.96	2.05 %	$ 395 млн	Израиль
AudioCodes Ltd. AUDC	$ 8.66	2.61 %	$ 247 млн	Израиль
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ERIC	$ 10.62	-0.18 %	$ 35.4 млрд	Швеция
Extreme Networks EXTR	$ 26.7	4.77 %	$ 3.54 млрд	США
Frequency Electronics FEIM	$ 67.8	3.02 %	$ 663 млн	США
Airgain AIRG	$ 3.86	-6.43 %	$ 45.7 млн	США
Boxlight Corporation BOXL	$ 1.91	1.06 %	$ 1.21 млн	США
ADTRAN ADTN	$ 4.7	6.62 %	$ 375 млн	США
ClearOne CLRO	$ 3.78	-9.13 %	$ 6.67 млн	США
Acacia Communications, Inc. ACIA	-	-	$ 4.9 млрд	США
AmpliTech Group AMPG	$ 2.55	3.04 %	$ 53.5 млн	США
Communications Systems, Inc. JCS	-	1.28 %	$ 16.3 млн	США
Clearfield CLFD	$ 30.55	1.19 %	$ 427 млн	США

Sierra Wireless Мультипликаторы 2021-2008 | SWIR

Краткий обзор мультипликаторов компании Sierra Wireless

Общая картина

Мультипликаторы по годам Sierra Wireless

P/E

P/S

EPS

EV (Enterprise Value)

EBITDA per Share

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

Current Ratio

DSO

DIO

DPO

Операционный цикл

Финансовый цикл

Динамика годовых показателей